Déposant 1 : Agence Immobilière Directe SARL
Numéro de SIREN : 487822058
Mandataire 1 : Agence Directe, 3,9%
Déposant 1 : Agence Immobilière Directe sarl
Numéro de SIREN : 487822058
Mandataire 1 : Mr Carluer François rené Agence Immobilière directe
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 937 | 35 856 | 3 081 | 3 558 |
AH | Fonds commercial | 80 792 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 995 | 225 128 | 133 868 | 199 656 |
CU | Autres participations | 2 040 | 2 040 | 2 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 563 | 10 563 | 15 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 535 | 260 984 | 149 551 | 301 579 |
BP | En cours de production de services | 170 738 | 170 738 | 264 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498 | 4 498 | 6 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 632 | 335 632 | 343 562 | |
BZ | Autres créances | 112 027 | 112 027 | 110 676 | |
CF | Disponibilités | 624 473 | 624 473 | 567 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 416 | 31 416 | 37 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 278 784 | 1 278 784 | 1 331 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 319 | 260 984 | 1 428 335 | 1 632 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 006 | 210 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 294 | 1 921 | ||
DH | Report à nouveau | 71 189 | 45 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232 | 27 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 721 | 284 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 067 | 61 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 067 | 61 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 007 | 235 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 775 | 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 465 | 287 231 | ||
EA | Autres dettes | 534 300 | 587 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 547 | 1 286 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 335 | 1 632 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 166 | 1 186 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FM | Production stockée | -94 116 | 264 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 264 | 1 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 651 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 143 | 1 811 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 252 | 705 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 091 | 27 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | 670 160 | ||
FZ | Charges sociales | 180 487 | 241 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 321 | 77 186 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 15 006 | 12 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 347 | 1 783 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 796 | 27 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 430 | 4 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 430 | 4 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -4 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 366 | 23 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159 | 6 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 693 | 2 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 852 | 8 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 752 | 1 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 994 | 2 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 858 | 5 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 992 | 1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 995 | 1 819 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 763 | 1 791 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 232 | 27 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 477 | 2 592 | 35 856 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 178 | 71 844 | 93 895 | 225 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 149 | 72 321 | 96 487 | 260 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 10 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 563 | |||
UX | Autres créances clients | 335 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 244 | |||
VB | T. V. A. | 12 774 | |||
VP | Divers | 10 674 | |||
VC | Groupe et associés | 35 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 638 | 479 075 | 10 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 007 | 17 626 | 49 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 775 | 184 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 293 | 91 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283 | 77 283 | ||
VW | T.V.A. | 75 676 | 75 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 300 | 534 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 547 | 985 166 | 49 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 881 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 937 | 35 856 | 3 081 | 3 558 |
AH | Fonds commercial | 80 792 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 995 | 225 128 | 133 868 | 199 656 |
CU | Autres participations | 2 040 | 2 040 | 2 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 563 | 10 563 | 15 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 535 | 260 984 | 149 551 | 301 579 |
BP | En cours de production de services | 170 738 | 170 738 | 264 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498 | 4 498 | 6 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 632 | 335 632 | 343 562 | |
BZ | Autres créances | 112 027 | 112 027 | 110 676 | |
CF | Disponibilités | 624 473 | 624 473 | 567 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 416 | 31 416 | 37 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 278 784 | 1 278 784 | 1 331 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 319 | 260 984 | 1 428 335 | 1 632 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 006 | 210 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 294 | 1 921 | ||
DH | Report à nouveau | 71 189 | 45 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232 | 27 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 721 | 284 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 067 | 61 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 067 | 61 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 007 | 235 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 775 | 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 465 | 287 231 | ||
EA | Autres dettes | 534 300 | 587 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 547 | 1 286 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 335 | 1 632 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 166 | 1 186 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FM | Production stockée | -94 116 | 264 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 264 | 1 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 651 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 143 | 1 811 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 252 | 705 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 091 | 27 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | 670 160 | ||
FZ | Charges sociales | 180 487 | 241 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 321 | 77 186 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 15 006 | 12 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 347 | 1 783 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 796 | 27 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 430 | 4 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 430 | 4 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -4 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 366 | 23 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159 | 6 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 693 | 2 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 852 | 8 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 752 | 1 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 994 | 2 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 858 | 5 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 992 | 1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 995 | 1 819 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 763 | 1 791 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 232 | 27 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 477 | 2 592 | 35 856 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 178 | 71 844 | 93 895 | 225 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 149 | 72 321 | 96 487 | 260 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 10 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 563 | |||
UX | Autres créances clients | 335 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 244 | |||
VB | T. V. A. | 12 774 | |||
VP | Divers | 10 674 | |||
VC | Groupe et associés | 35 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 638 | 479 075 | 10 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 007 | 17 626 | 49 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 775 | 184 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 293 | 91 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283 | 77 283 | ||
VW | T.V.A. | 75 676 | 75 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 300 | 534 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 547 | 985 166 | 49 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 881 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 937 | 35 856 | 3 081 | 3 558 |
AH | Fonds commercial | 80 792 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 995 | 225 128 | 133 868 | 199 656 |
CU | Autres participations | 2 040 | 2 040 | 2 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 563 | 10 563 | 15 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 535 | 260 984 | 149 551 | 301 579 |
BP | En cours de production de services | 170 738 | 170 738 | 264 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498 | 4 498 | 6 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 632 | 335 632 | 343 562 | |
BZ | Autres créances | 112 027 | 112 027 | 110 676 | |
CF | Disponibilités | 624 473 | 624 473 | 567 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 416 | 31 416 | 37 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 278 784 | 1 278 784 | 1 331 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 319 | 260 984 | 1 428 335 | 1 632 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 006 | 210 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 294 | 1 921 | ||
DH | Report à nouveau | 71 189 | 45 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232 | 27 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 721 | 284 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 067 | 61 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 067 | 61 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 007 | 235 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 775 | 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 465 | 287 231 | ||
EA | Autres dettes | 534 300 | 587 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 547 | 1 286 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 335 | 1 632 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 166 | 1 186 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FM | Production stockée | -94 116 | 264 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 264 | 1 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 651 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 143 | 1 811 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 252 | 705 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 091 | 27 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | 670 160 | ||
FZ | Charges sociales | 180 487 | 241 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 321 | 77 186 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 15 006 | 12 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 347 | 1 783 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 796 | 27 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 430 | 4 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 430 | 4 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -4 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 366 | 23 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159 | 6 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 693 | 2 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 852 | 8 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 752 | 1 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 994 | 2 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 858 | 5 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 992 | 1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 995 | 1 819 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 763 | 1 791 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 232 | 27 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 477 | 2 592 | 35 856 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 178 | 71 844 | 93 895 | 225 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 149 | 72 321 | 96 487 | 260 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 10 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 563 | |||
UX | Autres créances clients | 335 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 244 | |||
VB | T. V. A. | 12 774 | |||
VP | Divers | 10 674 | |||
VC | Groupe et associés | 35 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 638 | 479 075 | 10 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 007 | 17 626 | 49 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 775 | 184 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 293 | 91 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283 | 77 283 | ||
VW | T.V.A. | 75 676 | 75 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 300 | 534 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 547 | 985 166 | 49 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 881 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 937 | 35 856 | 3 081 | 3 558 |
AH | Fonds commercial | 80 792 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 995 | 225 128 | 133 868 | 199 656 |
CU | Autres participations | 2 040 | 2 040 | 2 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 563 | 10 563 | 15 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 535 | 260 984 | 149 551 | 301 579 |
BP | En cours de production de services | 170 738 | 170 738 | 264 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498 | 4 498 | 6 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 632 | 335 632 | 343 562 | |
BZ | Autres créances | 112 027 | 112 027 | 110 676 | |
CF | Disponibilités | 624 473 | 624 473 | 567 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 416 | 31 416 | 37 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 278 784 | 1 278 784 | 1 331 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 319 | 260 984 | 1 428 335 | 1 632 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 006 | 210 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 294 | 1 921 | ||
DH | Report à nouveau | 71 189 | 45 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232 | 27 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 721 | 284 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 067 | 61 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 067 | 61 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 007 | 235 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 775 | 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 465 | 287 231 | ||
EA | Autres dettes | 534 300 | 587 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 547 | 1 286 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 335 | 1 632 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 166 | 1 186 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FM | Production stockée | -94 116 | 264 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 264 | 1 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 651 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 143 | 1 811 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 252 | 705 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 091 | 27 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | 670 160 | ||
FZ | Charges sociales | 180 487 | 241 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 321 | 77 186 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 15 006 | 12 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 347 | 1 783 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 796 | 27 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 430 | 4 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 430 | 4 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -4 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 366 | 23 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159 | 6 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 693 | 2 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 852 | 8 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 752 | 1 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 994 | 2 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 858 | 5 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 992 | 1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 995 | 1 819 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 763 | 1 791 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 232 | 27 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 477 | 2 592 | 35 856 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 178 | 71 844 | 93 895 | 225 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 149 | 72 321 | 96 487 | 260 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 10 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 563 | |||
UX | Autres créances clients | 335 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 244 | |||
VB | T. V. A. | 12 774 | |||
VP | Divers | 10 674 | |||
VC | Groupe et associés | 35 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 638 | 479 075 | 10 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 007 | 17 626 | 49 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 775 | 184 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 293 | 91 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283 | 77 283 | ||
VW | T.V.A. | 75 676 | 75 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 300 | 534 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 547 | 985 166 | 49 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 881 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 937 | 35 856 | 3 081 | 3 558 |
AH | Fonds commercial | 80 792 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 995 | 225 128 | 133 868 | 199 656 |
CU | Autres participations | 2 040 | 2 040 | 2 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 563 | 10 563 | 15 533 | |
BJ | TOTAL (I) | 410 535 | 260 984 | 149 551 | 301 579 |
BP | En cours de production de services | 170 738 | 170 738 | 264 854 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498 | 4 498 | 6 971 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 632 | 335 632 | 343 562 | |
BZ | Autres créances | 112 027 | 112 027 | 110 676 | |
CF | Disponibilités | 624 473 | 624 473 | 567 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 416 | 31 416 | 37 857 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 278 784 | 1 278 784 | 1 331 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 319 | 260 984 | 1 428 335 | 1 632 831 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 006 | 210 006 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 294 | 1 921 | ||
DH | Report à nouveau | 71 189 | 45 107 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232 | 27 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 332 721 | 284 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 067 | 61 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 067 | 61 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 007 | 235 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 370 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 775 | 137 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 248 465 | 287 231 | ||
EA | Autres dettes | 534 300 | 587 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 034 547 | 1 286 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 335 | 1 632 831 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 166 | 1 186 155 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 018 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 730 338 | 1 730 338 | 1 507 176 | |
FM | Production stockée | -94 116 | 264 854 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 264 | 1 783 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 651 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 143 | 1 811 178 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 832 252 | 705 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 091 | 27 182 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 190 | 670 160 | ||
FZ | Charges sociales | 180 487 | 241 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 321 | 77 186 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 10 000 | 50 000 | ||
GE | Autres charges | 15 006 | 12 224 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 647 347 | 1 783 184 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 796 | 27 993 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 430 | 4 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 430 | 4 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 430 | -4 829 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 366 | 23 165 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159 | 6 034 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 693 | 2 195 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 128 852 | 8 229 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 | 1 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 752 | 1 233 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 994 | 2 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 858 | 5 408 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 992 | 1 118 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 995 | 1 819 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 763 | 1 791 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 232 | 27 455 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 971 | 477 | 2 592 | 35 856 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 178 | 71 844 | 93 895 | 225 128 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 149 | 72 321 | 96 487 | 260 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 61 067 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 61 900 | 10 000 | 10 833 | 61 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 10 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 563 | |||
UX | Autres créances clients | 335 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 244 | |||
VB | T. V. A. | 12 774 | |||
VP | Divers | 10 674 | |||
VC | Groupe et associés | 35 230 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 106 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 638 | 479 075 | 10 563 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 007 | 17 626 | 49 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 184 775 | 184 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 293 | 91 293 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283 | 77 283 | ||
VW | T.V.A. | 75 676 | 75 676 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214 | 4 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 300 | 534 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 547 | 985 166 | 49 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 881 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 808 |