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d'Allez-et-Cazeneuve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | 969 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 278 020 | 40 699 | 237 320 | 245 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191 | 43 716 | 99 474 | 93 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 742 | 89 400 | 15 341 | 29 548 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 078 | 183 001 | 375 077 | 385 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 542 | 2 946 | 320 596 | 541 854 |
BZ | Autres créances | 96 805 | 96 805 | 122 683 | |
CF | Disponibilités | 716 466 | 716 466 | 524 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 246 | 5 246 | 6 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 214 | 2 946 | 1 201 268 | 1 447 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 292 | 185 947 | 1 576 345 | 1 832 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 194 897 | 144 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 752 | 343 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 149 | 515 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 947 | 34 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 947 | 34 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945 | 313 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | 1 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206 | 5 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 395 | 802 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 532 | 139 361 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 210 | 16 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 248 | 1 282 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 345 | 1 832 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 242 | 996 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 061 | 3 230 061 | 3 378 494 | |
FM | Production stockée | -26 201 | -216 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 007 | 19 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 272 | 3 181 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 000 | -114 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 668 | 2 306 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 994 | 17 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 340 | 193 252 | ||
FZ | Charges sociales | 41 374 | 32 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 058 | 35 013 | ||
GE | Autres charges | 111 203 | 111 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 865 639 | 2 745 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 632 | 435 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 908 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 958 | 137 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 960 | 146 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 6 583 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | 31 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 37 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 368 | 108 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 263 | 544 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 610 | 4 987 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 883 | 85 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 493 | 90 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616 | 140 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616 | 140 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 876 | -50 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 388 | 150 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 726 | 3 417 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 974 | 3 074 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 752 | 343 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215 | 970 | 9 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727 | 32 089 | 173 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943 | 33 059 | 183 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 831 | 28 883 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 321 | 46 427 | 8 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 320 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 820 | |||
VB | T. V. A. | 64 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 915 | 425 595 | 16 320 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 945 | 31 146 | 78 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 413 | 1 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 396 | 646 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | 3 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792 | 17 792 | ||
VW | T.V.A. | 91 830 | 91 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660 | 2 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 | 3 369 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 | 2 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 042 | 801 243 | 78 514 | 171 285 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | 969 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 278 020 | 40 699 | 237 320 | 245 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191 | 43 716 | 99 474 | 93 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 742 | 89 400 | 15 341 | 29 548 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 078 | 183 001 | 375 077 | 385 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 542 | 2 946 | 320 596 | 541 854 |
BZ | Autres créances | 96 805 | 96 805 | 122 683 | |
CF | Disponibilités | 716 466 | 716 466 | 524 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 246 | 5 246 | 6 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 214 | 2 946 | 1 201 268 | 1 447 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 292 | 185 947 | 1 576 345 | 1 832 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 194 897 | 144 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 752 | 343 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 149 | 515 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 947 | 34 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 947 | 34 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945 | 313 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | 1 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206 | 5 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 395 | 802 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 532 | 139 361 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 210 | 16 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 248 | 1 282 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 345 | 1 832 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 242 | 996 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 061 | 3 230 061 | 3 378 494 | |
FM | Production stockée | -26 201 | -216 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 007 | 19 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 272 | 3 181 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 000 | -114 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 668 | 2 306 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 994 | 17 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 340 | 193 252 | ||
FZ | Charges sociales | 41 374 | 32 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 058 | 35 013 | ||
GE | Autres charges | 111 203 | 111 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 865 639 | 2 745 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 632 | 435 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 908 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 958 | 137 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 960 | 146 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 6 583 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | 31 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 37 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 368 | 108 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 263 | 544 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 610 | 4 987 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 883 | 85 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 493 | 90 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616 | 140 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616 | 140 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 876 | -50 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 388 | 150 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 726 | 3 417 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 974 | 3 074 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 752 | 343 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215 | 970 | 9 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727 | 32 089 | 173 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943 | 33 059 | 183 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 831 | 28 883 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 321 | 46 427 | 8 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 320 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 820 | |||
VB | T. V. A. | 64 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 915 | 425 595 | 16 320 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 945 | 31 146 | 78 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 413 | 1 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 396 | 646 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | 3 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792 | 17 792 | ||
VW | T.V.A. | 91 830 | 91 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660 | 2 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 | 3 369 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 | 2 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 042 | 801 243 | 78 514 | 171 285 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | 969 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 278 020 | 40 699 | 237 320 | 245 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191 | 43 716 | 99 474 | 93 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 742 | 89 400 | 15 341 | 29 548 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 078 | 183 001 | 375 077 | 385 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 542 | 2 946 | 320 596 | 541 854 |
BZ | Autres créances | 96 805 | 96 805 | 122 683 | |
CF | Disponibilités | 716 466 | 716 466 | 524 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 246 | 5 246 | 6 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 214 | 2 946 | 1 201 268 | 1 447 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 292 | 185 947 | 1 576 345 | 1 832 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 194 897 | 144 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 752 | 343 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 149 | 515 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 947 | 34 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 947 | 34 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945 | 313 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | 1 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206 | 5 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 395 | 802 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 532 | 139 361 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 210 | 16 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 248 | 1 282 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 345 | 1 832 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 242 | 996 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 061 | 3 230 061 | 3 378 494 | |
FM | Production stockée | -26 201 | -216 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 007 | 19 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 272 | 3 181 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 000 | -114 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 668 | 2 306 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 994 | 17 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 340 | 193 252 | ||
FZ | Charges sociales | 41 374 | 32 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 058 | 35 013 | ||
GE | Autres charges | 111 203 | 111 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 865 639 | 2 745 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 632 | 435 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 908 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 958 | 137 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 960 | 146 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 6 583 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | 31 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 37 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 368 | 108 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 263 | 544 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 610 | 4 987 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 883 | 85 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 493 | 90 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616 | 140 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616 | 140 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 876 | -50 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 388 | 150 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 726 | 3 417 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 974 | 3 074 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 752 | 343 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215 | 970 | 9 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727 | 32 089 | 173 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943 | 33 059 | 183 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 831 | 28 883 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 321 | 46 427 | 8 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 320 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 820 | |||
VB | T. V. A. | 64 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 915 | 425 595 | 16 320 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 945 | 31 146 | 78 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 413 | 1 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 396 | 646 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | 3 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792 | 17 792 | ||
VW | T.V.A. | 91 830 | 91 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660 | 2 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 | 3 369 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 | 2 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 042 | 801 243 | 78 514 | 171 285 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | 969 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 278 020 | 40 699 | 237 320 | 245 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191 | 43 716 | 99 474 | 93 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 742 | 89 400 | 15 341 | 29 548 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 078 | 183 001 | 375 077 | 385 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 542 | 2 946 | 320 596 | 541 854 |
BZ | Autres créances | 96 805 | 96 805 | 122 683 | |
CF | Disponibilités | 716 466 | 716 466 | 524 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 246 | 5 246 | 6 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 214 | 2 946 | 1 201 268 | 1 447 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 292 | 185 947 | 1 576 345 | 1 832 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 194 897 | 144 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 752 | 343 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 149 | 515 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 947 | 34 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 947 | 34 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945 | 313 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | 1 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206 | 5 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 395 | 802 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 532 | 139 361 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 210 | 16 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 248 | 1 282 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 345 | 1 832 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 242 | 996 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 061 | 3 230 061 | 3 378 494 | |
FM | Production stockée | -26 201 | -216 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 007 | 19 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 272 | 3 181 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 000 | -114 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 668 | 2 306 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 994 | 17 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 340 | 193 252 | ||
FZ | Charges sociales | 41 374 | 32 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 058 | 35 013 | ||
GE | Autres charges | 111 203 | 111 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 865 639 | 2 745 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 632 | 435 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 908 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 958 | 137 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 960 | 146 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 6 583 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | 31 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 37 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 368 | 108 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 263 | 544 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 610 | 4 987 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 883 | 85 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 493 | 90 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616 | 140 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616 | 140 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 876 | -50 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 388 | 150 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 726 | 3 417 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 974 | 3 074 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 752 | 343 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215 | 970 | 9 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727 | 32 089 | 173 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943 | 33 059 | 183 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 831 | 28 883 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 321 | 46 427 | 8 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 320 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 820 | |||
VB | T. V. A. | 64 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 915 | 425 595 | 16 320 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 945 | 31 146 | 78 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 413 | 1 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 396 | 646 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | 3 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792 | 17 792 | ||
VW | T.V.A. | 91 830 | 91 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660 | 2 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 | 3 369 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 | 2 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 042 | 801 243 | 78 514 | 171 285 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | 969 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 278 020 | 40 699 | 237 320 | 245 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191 | 43 716 | 99 474 | 93 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 742 | 89 400 | 15 341 | 29 548 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 078 | 183 001 | 375 077 | 385 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 542 | 2 946 | 320 596 | 541 854 |
BZ | Autres créances | 96 805 | 96 805 | 122 683 | |
CF | Disponibilités | 716 466 | 716 466 | 524 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 246 | 5 246 | 6 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 214 | 2 946 | 1 201 268 | 1 447 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 292 | 185 947 | 1 576 345 | 1 832 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 194 897 | 144 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 752 | 343 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 149 | 515 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 947 | 34 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 947 | 34 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945 | 313 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | 1 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206 | 5 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 395 | 802 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 532 | 139 361 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 210 | 16 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 248 | 1 282 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 345 | 1 832 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 242 | 996 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 061 | 3 230 061 | 3 378 494 | |
FM | Production stockée | -26 201 | -216 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 007 | 19 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 272 | 3 181 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 000 | -114 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 668 | 2 306 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 994 | 17 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 340 | 193 252 | ||
FZ | Charges sociales | 41 374 | 32 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 058 | 35 013 | ||
GE | Autres charges | 111 203 | 111 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 865 639 | 2 745 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 632 | 435 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 908 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 958 | 137 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 960 | 146 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 6 583 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | 31 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 37 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 368 | 108 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 263 | 544 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 610 | 4 987 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 883 | 85 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 493 | 90 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616 | 140 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616 | 140 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 876 | -50 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 388 | 150 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 726 | 3 417 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 974 | 3 074 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 752 | 343 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215 | 970 | 9 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727 | 32 089 | 173 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943 | 33 059 | 183 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 831 | 28 883 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 321 | 46 427 | 8 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 320 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 820 | |||
VB | T. V. A. | 64 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 915 | 425 595 | 16 320 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 945 | 31 146 | 78 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 413 | 1 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 396 | 646 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | 3 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792 | 17 792 | ||
VW | T.V.A. | 91 830 | 91 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660 | 2 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 | 3 369 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 | 2 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 042 | 801 243 | 78 514 | 171 285 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | 969 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 278 020 | 40 699 | 237 320 | 245 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191 | 43 716 | 99 474 | 93 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 742 | 89 400 | 15 341 | 29 548 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 078 | 183 001 | 375 077 | 385 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 542 | 2 946 | 320 596 | 541 854 |
BZ | Autres créances | 96 805 | 96 805 | 122 683 | |
CF | Disponibilités | 716 466 | 716 466 | 524 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 246 | 5 246 | 6 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 214 | 2 946 | 1 201 268 | 1 447 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 292 | 185 947 | 1 576 345 | 1 832 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 194 897 | 144 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 752 | 343 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 149 | 515 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 947 | 34 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 947 | 34 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945 | 313 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | 1 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206 | 5 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 395 | 802 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 532 | 139 361 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 210 | 16 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 248 | 1 282 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 345 | 1 832 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 242 | 996 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 061 | 3 230 061 | 3 378 494 | |
FM | Production stockée | -26 201 | -216 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 007 | 19 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 272 | 3 181 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 000 | -114 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 668 | 2 306 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 994 | 17 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 340 | 193 252 | ||
FZ | Charges sociales | 41 374 | 32 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 058 | 35 013 | ||
GE | Autres charges | 111 203 | 111 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 865 639 | 2 745 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 632 | 435 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 908 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 958 | 137 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 960 | 146 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 6 583 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | 31 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 37 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 368 | 108 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 263 | 544 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 610 | 4 987 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 883 | 85 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 493 | 90 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616 | 140 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616 | 140 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 876 | -50 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 388 | 150 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 726 | 3 417 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 974 | 3 074 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 752 | 343 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215 | 970 | 9 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727 | 32 089 | 173 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943 | 33 059 | 183 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 831 | 28 883 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 321 | 46 427 | 8 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 320 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 820 | |||
VB | T. V. A. | 64 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 915 | 425 595 | 16 320 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 945 | 31 146 | 78 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 413 | 1 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 396 | 646 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | 3 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792 | 17 792 | ||
VW | T.V.A. | 91 830 | 91 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660 | 2 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 | 3 369 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 | 2 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 042 | 801 243 | 78 514 | 171 285 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 9 184 | 969 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | ||
AP | Constructions | 278 020 | 40 699 | 237 320 | 245 661 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 191 | 43 716 | 99 474 | 93 329 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 104 742 | 89 400 | 15 341 | 29 548 |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 078 | 183 001 | 375 077 | 385 576 |
BX | Clients et comptes rattachés | 323 542 | 2 946 | 320 596 | 541 854 |
BZ | Autres créances | 96 805 | 96 805 | 122 683 | |
CF | Disponibilités | 716 466 | 716 466 | 524 731 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 246 | 5 246 | 6 553 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 214 | 2 946 | 1 201 268 | 1 447 178 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 292 | 185 947 | 1 576 345 | 1 832 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 194 897 | 144 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 752 | 343 217 | ||
DL | TOTAL (I) | 501 149 | 515 397 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 947 | 34 831 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 947 | 34 831 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 945 | 313 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413 | 1 083 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 206 | 5 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 395 | 802 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 532 | 139 361 | ||
EA | Autres dettes | 3 369 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 210 | 16 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 069 248 | 1 282 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 345 | 1 832 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 242 | 996 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 230 061 | 3 230 061 | 3 378 494 | |
FM | Production stockée | -26 201 | -216 905 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 404 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 007 | 19 522 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 237 272 | 3 181 110 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 000 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163 000 | -114 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 266 668 | 2 306 808 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 994 | 17 843 | ||
FY | Salaires et traitements | 231 340 | 193 252 | ||
FZ | Charges sociales | 41 374 | 32 715 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 058 | 35 013 | ||
GE | Autres charges | 111 203 | 111 056 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 865 639 | 2 745 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 371 632 | 435 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 8 908 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 958 | 137 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 960 | 146 139 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 6 583 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 | 31 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 329 | 37 614 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 368 | 108 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 369 263 | 544 155 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 610 | 4 987 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 883 | 85 254 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 493 | 90 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 616 | 140 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 616 | 140 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 876 | -50 662 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 133 388 | 150 276 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 726 | 3 417 491 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 974 | 3 074 274 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 752 | 343 217 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215 | 970 | 9 185 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 727 | 32 089 | 173 816 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 943 | 33 059 | 183 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 831 | 28 883 | 5 948 | |
6T | Sur comptes clients | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 490 | 17 544 | 2 946 | |
7C | TOTAL GENERAL | 55 321 | 46 427 | 8 894 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 544 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 28 883 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 523 | |||
UX | Autres créances clients | 320 019 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 820 | |||
VB | T. V. A. | 64 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 246 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 915 | 425 595 | 16 320 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 945 | 31 146 | 78 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 413 | 1 413 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 396 | 646 396 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | 3 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 792 | 17 792 | ||
VW | T.V.A. | 91 830 | 91 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660 | 2 660 | ||
VI | Groupe et associés | 1 175 | 1 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369 | 3 369 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 211 | 2 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 042 | 801 243 | 78 514 | 171 285 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591 |