de Jouy-le-Potier
Déposant 1 : AGEM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 348572009
Adresse :
ZA SUD DU VALMER, 10 RUE DE LA TUILERIE
72400 CHERRE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
11 RUE LENEPVEU
49100 ANGERS
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ZA SUD DU VALMER, 10 RUE DE LA TUILERIE
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Numéro de SIREN : 348572009
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ZA SUD DU VALMER, 10 RUE DE LA TUILERIE
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
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Déposant 1 : AGEM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 348572009
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10 rue de la Tuilerie, ZA Sud du Valmer
72400 Cherre
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Soutoul Franck
Adresse :
60 Rue Pierre Charron
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : AGEM
Bénéficiare 1 : QUADRO - AGENCEMENT DE PLACARDS CUISINES, ADEQUATION, QUADRO 14ème, ALSACE RANGEMENTS, QUADRO RASPAIL
Bénéficiare 1 : AVISM
Déposant 1 : AGEM, SA
Numéro de SIREN : 348572009
Adresse :
ZA DES CARRIERES 10 RUE DE LA TUILERIE
72400 CHERRE
FR
Mandataire 1 : AGEM
Adresse :
ZA DES CARRIERES 10 RUE DE LA TUILERIE
72400 CHERRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 538 | 572 810 | 8 728 | 27 015 |
AH | Fonds commercial | 156 356 | 156 356 | 156 356 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 620 | 17 620 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 1 665 000 | 219 528 | 1 445 472 | 1 528 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673 468 | 9 117 603 | 555 865 | 640 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 607 290 | 3 462 714 | 1 144 576 | 1 070 139 |
CU | Autres participations | 103 200 | 103 200 | 103 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 839 906 | 13 372 656 | 3 467 250 | 3 560 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 610 181 | 24 237 | 1 585 944 | 1 552 091 |
BN | En cours de production de biens | 28 830 | 28 830 | 4 514 | |
BT | Marchandises | 35 225 | 10 809 | 24 416 | 37 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 387 560 | 178 715 | 3 208 844 | 2 991 920 |
BZ | Autres créances | 554 737 | 554 737 | 515 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 637 053 | 3 637 053 | 2 826 262 | |
CF | Disponibilités | 1 443 841 | 1 443 841 | 1 395 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 756 | 275 756 | 197 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 973 183 | 213 761 | 10 759 422 | 9 520 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 089 | 13 586 417 | 14 226 672 | 13 081 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 325 550 | 6 325 550 | ||
DH | Report à nouveau | 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 047 | 703 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 354 | 153 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 547 | 7 533 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 498 | 18 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 938 | 293 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 436 | 312 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 392 | 2 373 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 124 | 746 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 039 986 | 1 959 480 | ||
EA | Autres dettes | 130 975 | 133 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 931 | 23 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 689 | 5 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 672 | 13 081 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 819 | 69 391 | ||
FD | Production vendue biens | 24 186 575 | 11 575 990 | ||
FG | Production vendue services | 547 144 | 210 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 848 537 | 11 856 285 | ||
FM | Production stockée | 24 316 | -5 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 940 | 4 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 098 | 88 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 115 682 | 11 945 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 179 | 66 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 293 | -1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376 450 | 2 831 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 504 | 29 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 073 245 | 2 407 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 376 | 430 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 629 | 4 396 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 619 | 601 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 380 | 65 762 | ||
GE | Autres charges | 306 714 | 140 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 777 381 | 10 967 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 302 | 978 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 950 | 78 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 361 | 78 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 225 | 66 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 225 | 66 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 136 | 11 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 109 | 397 830 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 491 | 282 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 583 | 439 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 526 | -41 476 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 190 | 61 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 727 | 183 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 556 047 | 703 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 862 | 30 377 | 36 429 | 572 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 879 | 882 242 | 534 275 | 12 799 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030 741 | 912 619 | 570 704 | 13 372 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 153 482 | 16 837 | 37 964 | 132 354 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 498 | |||
5B | Provisions pour impôts | 248 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 275 | 6 034 | 24 873 | 293 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 820 | 10 774 | 35 046 | |
6T | Sur comptes clients | 206 826 | 28 111 | 178 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 646 | 38 885 | 213 761 | |
7C | TOTAL GENERAL | 718 403 | 22 871 | 101 722 | 639 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 380 | 63 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 491 | 37 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 153 | |||
VB | T. V. A. | 83 215 | |||
VP | Divers | 73 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 266 | 4 218 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 | 1 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 544 | 631 790 | 681 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 281 | 820 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 124 | 847 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 253 | 913 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 697 | 760 697 | ||
VW | T.V.A. | 211 775 | 211 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 261 | 154 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 975 | 130 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 931 | 45 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 689 | 4 517 935 | 681 698 | 368 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 538 | 572 810 | 8 728 | 27 015 |
AH | Fonds commercial | 156 356 | 156 356 | 156 356 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 620 | 17 620 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 1 665 000 | 219 528 | 1 445 472 | 1 528 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673 468 | 9 117 603 | 555 865 | 640 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 607 290 | 3 462 714 | 1 144 576 | 1 070 139 |
CU | Autres participations | 103 200 | 103 200 | 103 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 839 906 | 13 372 656 | 3 467 250 | 3 560 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 610 181 | 24 237 | 1 585 944 | 1 552 091 |
BN | En cours de production de biens | 28 830 | 28 830 | 4 514 | |
BT | Marchandises | 35 225 | 10 809 | 24 416 | 37 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 387 560 | 178 715 | 3 208 844 | 2 991 920 |
BZ | Autres créances | 554 737 | 554 737 | 515 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 637 053 | 3 637 053 | 2 826 262 | |
CF | Disponibilités | 1 443 841 | 1 443 841 | 1 395 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 756 | 275 756 | 197 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 973 183 | 213 761 | 10 759 422 | 9 520 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 089 | 13 586 417 | 14 226 672 | 13 081 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 325 550 | 6 325 550 | ||
DH | Report à nouveau | 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 047 | 703 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 354 | 153 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 547 | 7 533 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 498 | 18 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 938 | 293 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 436 | 312 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 392 | 2 373 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 124 | 746 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 039 986 | 1 959 480 | ||
EA | Autres dettes | 130 975 | 133 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 931 | 23 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 689 | 5 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 672 | 13 081 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 819 | 69 391 | ||
FD | Production vendue biens | 24 186 575 | 11 575 990 | ||
FG | Production vendue services | 547 144 | 210 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 848 537 | 11 856 285 | ||
FM | Production stockée | 24 316 | -5 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 940 | 4 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 098 | 88 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 115 682 | 11 945 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 179 | 66 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 293 | -1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376 450 | 2 831 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 504 | 29 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 073 245 | 2 407 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 376 | 430 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 629 | 4 396 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 619 | 601 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 380 | 65 762 | ||
GE | Autres charges | 306 714 | 140 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 777 381 | 10 967 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 302 | 978 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 950 | 78 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 361 | 78 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 225 | 66 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 225 | 66 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 136 | 11 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 109 | 397 830 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 491 | 282 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 583 | 439 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 526 | -41 476 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 190 | 61 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 727 | 183 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 556 047 | 703 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 862 | 30 377 | 36 429 | 572 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 879 | 882 242 | 534 275 | 12 799 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030 741 | 912 619 | 570 704 | 13 372 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 153 482 | 16 837 | 37 964 | 132 354 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 498 | |||
5B | Provisions pour impôts | 248 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 275 | 6 034 | 24 873 | 293 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 820 | 10 774 | 35 046 | |
6T | Sur comptes clients | 206 826 | 28 111 | 178 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 646 | 38 885 | 213 761 | |
7C | TOTAL GENERAL | 718 403 | 22 871 | 101 722 | 639 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 380 | 63 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 491 | 37 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 153 | |||
VB | T. V. A. | 83 215 | |||
VP | Divers | 73 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 266 | 4 218 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 | 1 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 544 | 631 790 | 681 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 281 | 820 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 124 | 847 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 253 | 913 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 697 | 760 697 | ||
VW | T.V.A. | 211 775 | 211 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 261 | 154 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 975 | 130 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 931 | 45 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 689 | 4 517 935 | 681 698 | 368 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 538 | 572 810 | 8 728 | 27 015 |
AH | Fonds commercial | 156 356 | 156 356 | 156 356 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 620 | 17 620 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 1 665 000 | 219 528 | 1 445 472 | 1 528 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673 468 | 9 117 603 | 555 865 | 640 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 607 290 | 3 462 714 | 1 144 576 | 1 070 139 |
CU | Autres participations | 103 200 | 103 200 | 103 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 839 906 | 13 372 656 | 3 467 250 | 3 560 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 610 181 | 24 237 | 1 585 944 | 1 552 091 |
BN | En cours de production de biens | 28 830 | 28 830 | 4 514 | |
BT | Marchandises | 35 225 | 10 809 | 24 416 | 37 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 387 560 | 178 715 | 3 208 844 | 2 991 920 |
BZ | Autres créances | 554 737 | 554 737 | 515 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 637 053 | 3 637 053 | 2 826 262 | |
CF | Disponibilités | 1 443 841 | 1 443 841 | 1 395 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 756 | 275 756 | 197 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 973 183 | 213 761 | 10 759 422 | 9 520 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 089 | 13 586 417 | 14 226 672 | 13 081 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 325 550 | 6 325 550 | ||
DH | Report à nouveau | 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 047 | 703 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 354 | 153 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 547 | 7 533 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 498 | 18 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 938 | 293 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 436 | 312 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 392 | 2 373 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 124 | 746 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 039 986 | 1 959 480 | ||
EA | Autres dettes | 130 975 | 133 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 931 | 23 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 689 | 5 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 672 | 13 081 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 819 | 69 391 | ||
FD | Production vendue biens | 24 186 575 | 11 575 990 | ||
FG | Production vendue services | 547 144 | 210 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 848 537 | 11 856 285 | ||
FM | Production stockée | 24 316 | -5 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 940 | 4 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 098 | 88 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 115 682 | 11 945 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 179 | 66 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 293 | -1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376 450 | 2 831 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 504 | 29 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 073 245 | 2 407 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 376 | 430 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 629 | 4 396 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 619 | 601 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 380 | 65 762 | ||
GE | Autres charges | 306 714 | 140 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 777 381 | 10 967 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 302 | 978 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 950 | 78 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 361 | 78 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 225 | 66 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 225 | 66 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 136 | 11 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 109 | 397 830 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 491 | 282 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 583 | 439 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 526 | -41 476 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 190 | 61 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 727 | 183 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 556 047 | 703 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 862 | 30 377 | 36 429 | 572 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 879 | 882 242 | 534 275 | 12 799 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030 741 | 912 619 | 570 704 | 13 372 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 153 482 | 16 837 | 37 964 | 132 354 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 498 | |||
5B | Provisions pour impôts | 248 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 275 | 6 034 | 24 873 | 293 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 820 | 10 774 | 35 046 | |
6T | Sur comptes clients | 206 826 | 28 111 | 178 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 646 | 38 885 | 213 761 | |
7C | TOTAL GENERAL | 718 403 | 22 871 | 101 722 | 639 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 380 | 63 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 491 | 37 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 153 | |||
VB | T. V. A. | 83 215 | |||
VP | Divers | 73 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 266 | 4 218 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 | 1 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 544 | 631 790 | 681 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 281 | 820 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 124 | 847 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 253 | 913 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 697 | 760 697 | ||
VW | T.V.A. | 211 775 | 211 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 261 | 154 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 975 | 130 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 931 | 45 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 689 | 4 517 935 | 681 698 | 368 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 538 | 572 810 | 8 728 | 27 015 |
AH | Fonds commercial | 156 356 | 156 356 | 156 356 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 620 | 17 620 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 1 665 000 | 219 528 | 1 445 472 | 1 528 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673 468 | 9 117 603 | 555 865 | 640 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 607 290 | 3 462 714 | 1 144 576 | 1 070 139 |
CU | Autres participations | 103 200 | 103 200 | 103 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 839 906 | 13 372 656 | 3 467 250 | 3 560 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 610 181 | 24 237 | 1 585 944 | 1 552 091 |
BN | En cours de production de biens | 28 830 | 28 830 | 4 514 | |
BT | Marchandises | 35 225 | 10 809 | 24 416 | 37 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 387 560 | 178 715 | 3 208 844 | 2 991 920 |
BZ | Autres créances | 554 737 | 554 737 | 515 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 637 053 | 3 637 053 | 2 826 262 | |
CF | Disponibilités | 1 443 841 | 1 443 841 | 1 395 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 756 | 275 756 | 197 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 973 183 | 213 761 | 10 759 422 | 9 520 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 089 | 13 586 417 | 14 226 672 | 13 081 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 325 550 | 6 325 550 | ||
DH | Report à nouveau | 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 047 | 703 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 354 | 153 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 547 | 7 533 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 498 | 18 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 938 | 293 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 436 | 312 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 392 | 2 373 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 124 | 746 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 039 986 | 1 959 480 | ||
EA | Autres dettes | 130 975 | 133 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 931 | 23 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 689 | 5 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 672 | 13 081 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 819 | 69 391 | ||
FD | Production vendue biens | 24 186 575 | 11 575 990 | ||
FG | Production vendue services | 547 144 | 210 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 848 537 | 11 856 285 | ||
FM | Production stockée | 24 316 | -5 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 940 | 4 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 098 | 88 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 115 682 | 11 945 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 179 | 66 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 293 | -1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376 450 | 2 831 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 504 | 29 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 073 245 | 2 407 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 376 | 430 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 629 | 4 396 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 619 | 601 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 380 | 65 762 | ||
GE | Autres charges | 306 714 | 140 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 777 381 | 10 967 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 302 | 978 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 950 | 78 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 361 | 78 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 225 | 66 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 225 | 66 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 136 | 11 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 109 | 397 830 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 491 | 282 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 583 | 439 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 526 | -41 476 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 190 | 61 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 727 | 183 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 556 047 | 703 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 862 | 30 377 | 36 429 | 572 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 879 | 882 242 | 534 275 | 12 799 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030 741 | 912 619 | 570 704 | 13 372 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 153 482 | 16 837 | 37 964 | 132 354 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 498 | |||
5B | Provisions pour impôts | 248 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 275 | 6 034 | 24 873 | 293 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 820 | 10 774 | 35 046 | |
6T | Sur comptes clients | 206 826 | 28 111 | 178 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 646 | 38 885 | 213 761 | |
7C | TOTAL GENERAL | 718 403 | 22 871 | 101 722 | 639 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 380 | 63 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 491 | 37 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 153 | |||
VB | T. V. A. | 83 215 | |||
VP | Divers | 73 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 266 | 4 218 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 | 1 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 544 | 631 790 | 681 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 281 | 820 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 124 | 847 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 253 | 913 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 697 | 760 697 | ||
VW | T.V.A. | 211 775 | 211 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 261 | 154 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 975 | 130 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 931 | 45 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 689 | 4 517 935 | 681 698 | 368 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 538 | 572 810 | 8 728 | 27 015 |
AH | Fonds commercial | 156 356 | 156 356 | 156 356 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 620 | 17 620 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 1 665 000 | 219 528 | 1 445 472 | 1 528 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673 468 | 9 117 603 | 555 865 | 640 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 607 290 | 3 462 714 | 1 144 576 | 1 070 139 |
CU | Autres participations | 103 200 | 103 200 | 103 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 839 906 | 13 372 656 | 3 467 250 | 3 560 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 610 181 | 24 237 | 1 585 944 | 1 552 091 |
BN | En cours de production de biens | 28 830 | 28 830 | 4 514 | |
BT | Marchandises | 35 225 | 10 809 | 24 416 | 37 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 387 560 | 178 715 | 3 208 844 | 2 991 920 |
BZ | Autres créances | 554 737 | 554 737 | 515 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 637 053 | 3 637 053 | 2 826 262 | |
CF | Disponibilités | 1 443 841 | 1 443 841 | 1 395 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 756 | 275 756 | 197 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 973 183 | 213 761 | 10 759 422 | 9 520 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 089 | 13 586 417 | 14 226 672 | 13 081 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 325 550 | 6 325 550 | ||
DH | Report à nouveau | 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 047 | 703 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 354 | 153 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 547 | 7 533 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 498 | 18 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 938 | 293 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 436 | 312 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 392 | 2 373 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 124 | 746 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 039 986 | 1 959 480 | ||
EA | Autres dettes | 130 975 | 133 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 931 | 23 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 689 | 5 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 672 | 13 081 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 819 | 69 391 | ||
FD | Production vendue biens | 24 186 575 | 11 575 990 | ||
FG | Production vendue services | 547 144 | 210 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 848 537 | 11 856 285 | ||
FM | Production stockée | 24 316 | -5 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 940 | 4 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 098 | 88 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 115 682 | 11 945 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 179 | 66 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 293 | -1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376 450 | 2 831 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 504 | 29 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 073 245 | 2 407 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 376 | 430 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 629 | 4 396 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 619 | 601 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 380 | 65 762 | ||
GE | Autres charges | 306 714 | 140 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 777 381 | 10 967 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 302 | 978 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 950 | 78 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 361 | 78 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 225 | 66 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 225 | 66 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 136 | 11 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 109 | 397 830 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 491 | 282 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 583 | 439 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 526 | -41 476 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 190 | 61 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 727 | 183 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 556 047 | 703 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 862 | 30 377 | 36 429 | 572 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 879 | 882 242 | 534 275 | 12 799 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030 741 | 912 619 | 570 704 | 13 372 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 153 482 | 16 837 | 37 964 | 132 354 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 498 | |||
5B | Provisions pour impôts | 248 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 275 | 6 034 | 24 873 | 293 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 820 | 10 774 | 35 046 | |
6T | Sur comptes clients | 206 826 | 28 111 | 178 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 646 | 38 885 | 213 761 | |
7C | TOTAL GENERAL | 718 403 | 22 871 | 101 722 | 639 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 380 | 63 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 491 | 37 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 153 | |||
VB | T. V. A. | 83 215 | |||
VP | Divers | 73 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 266 | 4 218 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 | 1 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 544 | 631 790 | 681 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 281 | 820 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 124 | 847 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 253 | 913 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 697 | 760 697 | ||
VW | T.V.A. | 211 775 | 211 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 261 | 154 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 975 | 130 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 931 | 45 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 689 | 4 517 935 | 681 698 | 368 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 517 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 581 538 | 572 810 | 8 728 | 27 015 |
AH | Fonds commercial | 156 356 | 156 356 | 156 356 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 620 | 17 620 | ||
AN | Terrains | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
AP | Constructions | 1 665 000 | 219 528 | 1 445 472 | 1 528 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673 468 | 9 117 603 | 555 865 | 640 029 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 607 290 | 3 462 714 | 1 144 576 | 1 070 139 |
CU | Autres participations | 103 200 | 103 200 | 103 200 | |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 839 906 | 13 372 656 | 3 467 250 | 3 560 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 610 181 | 24 237 | 1 585 944 | 1 552 091 |
BN | En cours de production de biens | 28 830 | 28 830 | 4 514 | |
BT | Marchandises | 35 225 | 10 809 | 24 416 | 37 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 387 560 | 178 715 | 3 208 844 | 2 991 920 |
BZ | Autres créances | 554 737 | 554 737 | 515 687 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 637 053 | 3 637 053 | 2 826 262 | |
CF | Disponibilités | 1 443 841 | 1 443 841 | 1 395 011 | |
CH | Charges constatées d’avance | 275 756 | 275 756 | 197 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 973 183 | 213 761 | 10 759 422 | 9 520 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 813 089 | 13 586 417 | 14 226 672 | 13 081 552 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 325 550 | 6 325 550 | ||
DH | Report à nouveau | 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 047 | 703 920 | ||
DK | Provisions réglementées | 132 354 | 153 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 365 547 | 7 533 647 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 498 | 18 980 | ||
DQ | Provisions pour charges | 275 938 | 293 295 | ||
DR | TOTAL (III) | 293 436 | 312 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 392 | 2 373 153 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 124 | 746 135 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 039 986 | 1 959 480 | ||
EA | Autres dettes | 130 975 | 133 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 931 | 23 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 567 689 | 5 235 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 226 672 | 13 081 552 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 819 | 69 391 | ||
FD | Production vendue biens | 24 186 575 | 11 575 990 | ||
FG | Production vendue services | 547 144 | 210 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 848 537 | 11 856 285 | ||
FM | Production stockée | 24 316 | -5 158 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -1 940 | 4 227 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 098 | 88 837 | ||
FQ | Autres produits | 2 672 | 1 171 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 115 682 | 11 945 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 179 | 66 879 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 293 | -1 721 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 376 450 | 2 831 190 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 504 | 29 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 073 245 | 2 407 656 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 694 376 | 430 211 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 320 629 | 4 396 029 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 912 619 | 601 097 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 380 | 65 762 | ||
GE | Autres charges | 306 714 | 140 829 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 777 381 | 10 967 158 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 338 302 | 978 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 173 950 | 78 492 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 408 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 175 361 | 78 492 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 225 | 66 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 225 | 66 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 136 | 11 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 109 | 397 830 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 491 | 282 789 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 583 | 439 307 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 526 | -41 476 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 190 | 61 281 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 702 727 | 183 177 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 556 047 | 703 920 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 862 | 30 377 | 36 429 | 572 810 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451 879 | 882 242 | 534 275 | 12 799 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 030 741 | 912 619 | 570 704 | 13 372 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 132 354 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 153 482 | 16 837 | 37 964 | 132 354 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 17 498 | |||
5B | Provisions pour impôts | 248 167 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 771 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 312 275 | 6 034 | 24 873 | 293 436 |
6N | Sur stocks et en cours | 45 820 | 10 774 | 35 046 | |
6T | Sur comptes clients | 206 826 | 28 111 | 178 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 252 646 | 38 885 | 213 761 | |
7C | TOTAL GENERAL | 718 403 | 22 871 | 101 722 | 639 552 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 380 | 63 758 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 18 491 | 37 964 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 213 | 213 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 237 746 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 814 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 784 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 343 153 | |||
VB | T. V. A. | 83 215 | |||
VP | Divers | 73 781 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 275 756 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 266 | 4 218 266 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 | 1 848 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 544 | 631 790 | 681 698 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 820 281 | 820 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 847 124 | 847 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 253 | 913 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 697 | 760 697 | ||
VW | T.V.A. | 211 775 | 211 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 261 | 154 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 975 | 130 975 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 931 | 45 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 567 689 | 4 517 935 | 681 698 | 368 056 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 669 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 517 |