Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 800 | 106 150 | 110 650 | 124 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293 | 14 897 | 8 396 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 942 | 88 756 | 28 185 | 38 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | 5 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 693 | 209 804 | 152 890 | 180 120 |
BT | Marchandises | 318 446 | 318 446 | 241 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 | 2 887 | 3 533 | |
BZ | Autres créances | 50 965 | 50 965 | 63 242 | |
CF | Disponibilités | 40 423 | 40 423 | 31 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 2 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 304 | 415 304 | 342 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 997 | 209 804 | 568 194 | 522 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -805 807 | -628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 651 | -177 294 | ||
DL | TOTAL (I) | -949 458 | -761 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065 | 72 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069 | 283 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 001 | 889 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 969 | 37 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 258 | ||
EA | Autres dettes | 558 | 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 652 | 1 284 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 194 | 522 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 652 | 1 270 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 794 | 761 794 | 793 715 | |
FG | Production vendue services | 6 821 | 6 821 | 10 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 615 | 768 615 | 804 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 | 193 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 989 | 804 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 798 | 483 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 883 | 42 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 311 | 168 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532 | 16 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 873 | 155 221 | ||
FZ | Charges sociales | 31 508 | 31 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 385 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | |||
GE | Autres charges | 551 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 076 | 926 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 087 | -122 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 317 | 57 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 317 | 57 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 295 | -57 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 381 | -179 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | 2 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | 7 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | 5 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 5 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | 1 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 880 | 811 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 531 | 988 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 651 | -177 294 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 | 49 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 | 49 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 | 49 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
UX | Autres créances clients | 2 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 503 | |||
VB | T. V. A. | 10 891 | |||
VP | Divers | 2 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 094 | 61 789 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 | 14 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 001 | 1 360 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664 | 11 664 | ||
VW | T.V.A. | 1 839 | 1 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 991 | ||
VI | Groupe et associés | 113 069 | 113 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 652 | 1 517 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 800 | 106 150 | 110 650 | 124 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293 | 14 897 | 8 396 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 942 | 88 756 | 28 185 | 38 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | 5 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 693 | 209 804 | 152 890 | 180 120 |
BT | Marchandises | 318 446 | 318 446 | 241 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 | 2 887 | 3 533 | |
BZ | Autres créances | 50 965 | 50 965 | 63 242 | |
CF | Disponibilités | 40 423 | 40 423 | 31 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 2 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 304 | 415 304 | 342 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 997 | 209 804 | 568 194 | 522 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -805 807 | -628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 651 | -177 294 | ||
DL | TOTAL (I) | -949 458 | -761 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065 | 72 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069 | 283 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 001 | 889 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 969 | 37 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 258 | ||
EA | Autres dettes | 558 | 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 652 | 1 284 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 194 | 522 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 652 | 1 270 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 794 | 761 794 | 793 715 | |
FG | Production vendue services | 6 821 | 6 821 | 10 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 615 | 768 615 | 804 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 | 193 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 989 | 804 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 798 | 483 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 883 | 42 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 311 | 168 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532 | 16 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 873 | 155 221 | ||
FZ | Charges sociales | 31 508 | 31 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 385 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | |||
GE | Autres charges | 551 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 076 | 926 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 087 | -122 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 317 | 57 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 317 | 57 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 295 | -57 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 381 | -179 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | 2 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | 7 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | 5 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 5 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | 1 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 880 | 811 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 531 | 988 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 651 | -177 294 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 | 49 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 | 49 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 | 49 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
UX | Autres créances clients | 2 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 503 | |||
VB | T. V. A. | 10 891 | |||
VP | Divers | 2 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 094 | 61 789 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 | 14 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 001 | 1 360 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664 | 11 664 | ||
VW | T.V.A. | 1 839 | 1 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 991 | ||
VI | Groupe et associés | 113 069 | 113 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 652 | 1 517 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 800 | 106 150 | 110 650 | 124 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293 | 14 897 | 8 396 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 942 | 88 756 | 28 185 | 38 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | 5 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 693 | 209 804 | 152 890 | 180 120 |
BT | Marchandises | 318 446 | 318 446 | 241 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 | 2 887 | 3 533 | |
BZ | Autres créances | 50 965 | 50 965 | 63 242 | |
CF | Disponibilités | 40 423 | 40 423 | 31 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 2 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 304 | 415 304 | 342 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 997 | 209 804 | 568 194 | 522 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -805 807 | -628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 651 | -177 294 | ||
DL | TOTAL (I) | -949 458 | -761 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065 | 72 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069 | 283 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 001 | 889 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 969 | 37 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 258 | ||
EA | Autres dettes | 558 | 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 652 | 1 284 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 194 | 522 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 652 | 1 270 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 794 | 761 794 | 793 715 | |
FG | Production vendue services | 6 821 | 6 821 | 10 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 615 | 768 615 | 804 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 | 193 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 989 | 804 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 798 | 483 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 883 | 42 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 311 | 168 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532 | 16 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 873 | 155 221 | ||
FZ | Charges sociales | 31 508 | 31 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 385 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | |||
GE | Autres charges | 551 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 076 | 926 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 087 | -122 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 317 | 57 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 317 | 57 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 295 | -57 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 381 | -179 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | 2 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | 7 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | 5 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 5 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | 1 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 880 | 811 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 531 | 988 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 651 | -177 294 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 | 49 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 | 49 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 | 49 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
UX | Autres créances clients | 2 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 503 | |||
VB | T. V. A. | 10 891 | |||
VP | Divers | 2 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 094 | 61 789 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 | 14 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 001 | 1 360 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664 | 11 664 | ||
VW | T.V.A. | 1 839 | 1 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 991 | ||
VI | Groupe et associés | 113 069 | 113 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 652 | 1 517 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 800 | 106 150 | 110 650 | 124 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293 | 14 897 | 8 396 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 942 | 88 756 | 28 185 | 38 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | 5 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 693 | 209 804 | 152 890 | 180 120 |
BT | Marchandises | 318 446 | 318 446 | 241 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 | 2 887 | 3 533 | |
BZ | Autres créances | 50 965 | 50 965 | 63 242 | |
CF | Disponibilités | 40 423 | 40 423 | 31 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 2 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 304 | 415 304 | 342 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 997 | 209 804 | 568 194 | 522 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -805 807 | -628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 651 | -177 294 | ||
DL | TOTAL (I) | -949 458 | -761 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065 | 72 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069 | 283 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 001 | 889 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 969 | 37 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 258 | ||
EA | Autres dettes | 558 | 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 652 | 1 284 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 194 | 522 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 652 | 1 270 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 794 | 761 794 | 793 715 | |
FG | Production vendue services | 6 821 | 6 821 | 10 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 615 | 768 615 | 804 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 | 193 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 989 | 804 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 798 | 483 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 883 | 42 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 311 | 168 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532 | 16 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 873 | 155 221 | ||
FZ | Charges sociales | 31 508 | 31 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 385 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | |||
GE | Autres charges | 551 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 076 | 926 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 087 | -122 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 317 | 57 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 317 | 57 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 295 | -57 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 381 | -179 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | 2 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | 7 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | 5 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 5 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | 1 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 880 | 811 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 531 | 988 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 651 | -177 294 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 | 49 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 | 49 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 | 49 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
UX | Autres créances clients | 2 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 503 | |||
VB | T. V. A. | 10 891 | |||
VP | Divers | 2 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 094 | 61 789 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 | 14 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 001 | 1 360 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664 | 11 664 | ||
VW | T.V.A. | 1 839 | 1 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 991 | ||
VI | Groupe et associés | 113 069 | 113 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 652 | 1 517 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 800 | 106 150 | 110 650 | 124 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293 | 14 897 | 8 396 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 942 | 88 756 | 28 185 | 38 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | 5 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 693 | 209 804 | 152 890 | 180 120 |
BT | Marchandises | 318 446 | 318 446 | 241 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 | 2 887 | 3 533 | |
BZ | Autres créances | 50 965 | 50 965 | 63 242 | |
CF | Disponibilités | 40 423 | 40 423 | 31 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 2 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 304 | 415 304 | 342 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 997 | 209 804 | 568 194 | 522 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -805 807 | -628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 651 | -177 294 | ||
DL | TOTAL (I) | -949 458 | -761 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065 | 72 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069 | 283 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 001 | 889 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 969 | 37 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 258 | ||
EA | Autres dettes | 558 | 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 652 | 1 284 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 194 | 522 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 652 | 1 270 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 794 | 761 794 | 793 715 | |
FG | Production vendue services | 6 821 | 6 821 | 10 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 615 | 768 615 | 804 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 | 193 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 989 | 804 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 798 | 483 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 883 | 42 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 311 | 168 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532 | 16 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 873 | 155 221 | ||
FZ | Charges sociales | 31 508 | 31 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 385 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | |||
GE | Autres charges | 551 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 076 | 926 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 087 | -122 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 317 | 57 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 317 | 57 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 295 | -57 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 381 | -179 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | 2 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | 7 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | 5 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 5 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | 1 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 880 | 811 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 531 | 988 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 651 | -177 294 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 | 49 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 | 49 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 | 49 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
UX | Autres créances clients | 2 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 503 | |||
VB | T. V. A. | 10 891 | |||
VP | Divers | 2 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 094 | 61 789 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 | 14 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 001 | 1 360 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664 | 11 664 | ||
VW | T.V.A. | 1 839 | 1 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 991 | ||
VI | Groupe et associés | 113 069 | 113 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 652 | 1 517 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 800 | 106 150 | 110 650 | 124 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293 | 14 897 | 8 396 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 942 | 88 756 | 28 185 | 38 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | 5 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 693 | 209 804 | 152 890 | 180 120 |
BT | Marchandises | 318 446 | 318 446 | 241 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 | 2 887 | 3 533 | |
BZ | Autres créances | 50 965 | 50 965 | 63 242 | |
CF | Disponibilités | 40 423 | 40 423 | 31 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 2 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 304 | 415 304 | 342 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 997 | 209 804 | 568 194 | 522 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -805 807 | -628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 651 | -177 294 | ||
DL | TOTAL (I) | -949 458 | -761 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065 | 72 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069 | 283 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 001 | 889 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 969 | 37 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 258 | ||
EA | Autres dettes | 558 | 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 652 | 1 284 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 194 | 522 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 652 | 1 270 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 794 | 761 794 | 793 715 | |
FG | Production vendue services | 6 821 | 6 821 | 10 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 615 | 768 615 | 804 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 | 193 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 989 | 804 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 798 | 483 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 883 | 42 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 311 | 168 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532 | 16 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 873 | 155 221 | ||
FZ | Charges sociales | 31 508 | 31 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 385 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | |||
GE | Autres charges | 551 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 076 | 926 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 087 | -122 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 317 | 57 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 317 | 57 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 295 | -57 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 381 | -179 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | 2 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | 7 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | 5 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 5 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | 1 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 880 | 811 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 531 | 988 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 651 | -177 294 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 | 49 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 | 49 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 | 49 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
UX | Autres créances clients | 2 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 503 | |||
VB | T. V. A. | 10 891 | |||
VP | Divers | 2 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 094 | 61 789 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 | 14 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 001 | 1 360 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664 | 11 664 | ||
VW | T.V.A. | 1 839 | 1 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 991 | ||
VI | Groupe et associés | 113 069 | 113 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 652 | 1 517 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 216 800 | 106 150 | 110 650 | 124 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 293 | 14 897 | 8 396 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 942 | 88 756 | 28 185 | 38 811 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | 5 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 693 | 209 804 | 152 890 | 180 120 |
BT | Marchandises | 318 446 | 318 446 | 241 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 887 | 2 887 | 3 533 | |
BZ | Autres créances | 50 965 | 50 965 | 63 242 | |
CF | Disponibilités | 40 423 | 40 423 | 31 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 583 | 2 583 | 2 768 | |
CJ | TOTAL (II) | 415 304 | 415 304 | 342 432 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 997 | 209 804 | 568 194 | 522 551 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 354 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -805 807 | -628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 651 | -177 294 | ||
DL | TOTAL (I) | -949 458 | -761 807 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 065 | 72 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069 | 283 788 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 001 | 889 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 969 | 37 433 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 258 | ||
EA | Autres dettes | 558 | 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 517 652 | 1 284 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 568 194 | 522 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 652 | 1 270 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 761 794 | 761 794 | 793 715 | |
FG | Production vendue services | 6 821 | 6 821 | 10 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 615 | 768 615 | 804 059 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 | 193 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 989 | 804 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 798 | 483 599 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -76 883 | 42 706 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 340 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 311 | 168 829 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 532 | 16 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 152 873 | 155 221 | ||
FZ | Charges sociales | 31 508 | 31 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 385 | 27 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 | |||
GE | Autres charges | 551 | 122 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 076 | 926 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 087 | -122 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 37 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | 37 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 317 | 57 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 317 | 57 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -79 295 | -57 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 381 | -179 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869 | 2 788 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869 | 7 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 | 5 283 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 | 5 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 731 | 1 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 880 | 811 646 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 531 | 988 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 651 | -177 294 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 146 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 418 | 28 385 | 209 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 | 49 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 | 49 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 49 | 49 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
UX | Autres créances clients | 2 887 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 503 | |||
VB | T. V. A. | 10 891 | |||
VP | Divers | 2 643 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 094 | 61 789 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 | 47 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 018 | 14 018 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 360 001 | 1 360 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 295 | 10 295 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664 | 11 664 | ||
VW | T.V.A. | 1 839 | 1 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171 | 5 171 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 991 | 991 | ||
VI | Groupe et associés | 113 069 | 113 069 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 652 | 1 517 652 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 375 |