Portail de la ville de Gueltas |
Portail de la ville de Gueltas |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 438 | 198 621 | 111 817 | 86 172 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 808 | 63 808 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 835 | 27 357 | 5 478 | 10 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 080 | 225 978 | 191 103 | 107 264 |
BP | En cours de production de services | 95 186 | |||
BT | Marchandises | 3 277 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 103 | 367 103 | 181 573 | |
BZ | Autres créances | 59 298 | 59 298 | 74 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 242 375 | 242 375 | 181 487 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 56 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 974 | 4 974 | 8 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 642 | 716 642 | 600 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 723 | 225 978 | 907 745 | 707 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 | 283 | ||
DH | Report à nouveau | 95 096 | 2 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 450 | 79 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 782 | 131 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 875 | 39 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 333 | 122 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238 | 37 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 403 | 155 197 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 4 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 065 | 217 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 963 | 575 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 745 | 707 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 838 | 554 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 630 | 42 630 | ||
FG | Production vendue services | 1 107 869 | 1 107 869 | 934 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 498 | 1 150 498 | 934 665 | |
FM | Production stockée | 93 276 | |||
FN | Production immobilisée | 206 021 | 19 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 | 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 671 | 1 097 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 189 | 4 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 277 | -3 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 213 | 245 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | 14 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 383 | 524 038 | ||
FZ | Charges sociales | 227 856 | 193 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 182 | 86 456 | ||
GE | Autres charges | 28 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 963 | 1 065 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 709 | 31 976 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 1 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 1 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 2 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 2 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 | -1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 816 | 30 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 434 | 6 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 6 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 700 | -42 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 282 | 1 105 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 832 | 1 026 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 450 | 79 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 531 | 1 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 053 | 116 568 | 198 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743 | 4 614 | 27 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796 | 121 182 | 225 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 438 | 198 621 | 111 817 | 86 172 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 808 | 63 808 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 835 | 27 357 | 5 478 | 10 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 080 | 225 978 | 191 103 | 107 264 |
BP | En cours de production de services | 95 186 | |||
BT | Marchandises | 3 277 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 103 | 367 103 | 181 573 | |
BZ | Autres créances | 59 298 | 59 298 | 74 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 242 375 | 242 375 | 181 487 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 56 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 974 | 4 974 | 8 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 642 | 716 642 | 600 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 723 | 225 978 | 907 745 | 707 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 | 283 | ||
DH | Report à nouveau | 95 096 | 2 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 450 | 79 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 782 | 131 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 875 | 39 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 333 | 122 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238 | 37 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 403 | 155 197 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 4 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 065 | 217 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 963 | 575 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 745 | 707 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 838 | 554 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 630 | 42 630 | ||
FG | Production vendue services | 1 107 869 | 1 107 869 | 934 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 498 | 1 150 498 | 934 665 | |
FM | Production stockée | 93 276 | |||
FN | Production immobilisée | 206 021 | 19 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 | 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 671 | 1 097 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 189 | 4 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 277 | -3 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 213 | 245 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | 14 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 383 | 524 038 | ||
FZ | Charges sociales | 227 856 | 193 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 182 | 86 456 | ||
GE | Autres charges | 28 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 963 | 1 065 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 709 | 31 976 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 1 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 1 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 2 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 2 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 | -1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 816 | 30 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 434 | 6 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 6 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 700 | -42 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 282 | 1 105 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 832 | 1 026 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 450 | 79 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 531 | 1 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 053 | 116 568 | 198 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743 | 4 614 | 27 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796 | 121 182 | 225 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 438 | 198 621 | 111 817 | 86 172 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 808 | 63 808 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 835 | 27 357 | 5 478 | 10 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 080 | 225 978 | 191 103 | 107 264 |
BP | En cours de production de services | 95 186 | |||
BT | Marchandises | 3 277 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 103 | 367 103 | 181 573 | |
BZ | Autres créances | 59 298 | 59 298 | 74 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 242 375 | 242 375 | 181 487 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 56 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 974 | 4 974 | 8 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 642 | 716 642 | 600 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 723 | 225 978 | 907 745 | 707 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 | 283 | ||
DH | Report à nouveau | 95 096 | 2 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 450 | 79 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 782 | 131 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 875 | 39 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 333 | 122 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238 | 37 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 403 | 155 197 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 4 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 065 | 217 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 963 | 575 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 745 | 707 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 838 | 554 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 630 | 42 630 | ||
FG | Production vendue services | 1 107 869 | 1 107 869 | 934 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 498 | 1 150 498 | 934 665 | |
FM | Production stockée | 93 276 | |||
FN | Production immobilisée | 206 021 | 19 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 | 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 671 | 1 097 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 189 | 4 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 277 | -3 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 213 | 245 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | 14 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 383 | 524 038 | ||
FZ | Charges sociales | 227 856 | 193 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 182 | 86 456 | ||
GE | Autres charges | 28 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 963 | 1 065 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 709 | 31 976 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 1 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 1 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 2 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 2 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 | -1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 816 | 30 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 434 | 6 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 6 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 700 | -42 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 282 | 1 105 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 832 | 1 026 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 450 | 79 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 531 | 1 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 053 | 116 568 | 198 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743 | 4 614 | 27 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796 | 121 182 | 225 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 438 | 198 621 | 111 817 | 86 172 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 808 | 63 808 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 835 | 27 357 | 5 478 | 10 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 080 | 225 978 | 191 103 | 107 264 |
BP | En cours de production de services | 95 186 | |||
BT | Marchandises | 3 277 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 103 | 367 103 | 181 573 | |
BZ | Autres créances | 59 298 | 59 298 | 74 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 242 375 | 242 375 | 181 487 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 56 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 974 | 4 974 | 8 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 642 | 716 642 | 600 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 723 | 225 978 | 907 745 | 707 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 | 283 | ||
DH | Report à nouveau | 95 096 | 2 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 450 | 79 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 782 | 131 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 875 | 39 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 333 | 122 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238 | 37 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 403 | 155 197 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 4 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 065 | 217 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 963 | 575 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 745 | 707 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 838 | 554 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 630 | 42 630 | ||
FG | Production vendue services | 1 107 869 | 1 107 869 | 934 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 498 | 1 150 498 | 934 665 | |
FM | Production stockée | 93 276 | |||
FN | Production immobilisée | 206 021 | 19 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 | 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 671 | 1 097 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 189 | 4 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 277 | -3 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 213 | 245 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | 14 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 383 | 524 038 | ||
FZ | Charges sociales | 227 856 | 193 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 182 | 86 456 | ||
GE | Autres charges | 28 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 963 | 1 065 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 709 | 31 976 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 1 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 1 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 2 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 2 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 | -1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 816 | 30 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 434 | 6 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 6 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 700 | -42 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 282 | 1 105 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 832 | 1 026 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 450 | 79 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 531 | 1 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 053 | 116 568 | 198 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743 | 4 614 | 27 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796 | 121 182 | 225 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 438 | 198 621 | 111 817 | 86 172 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 808 | 63 808 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 835 | 27 357 | 5 478 | 10 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 080 | 225 978 | 191 103 | 107 264 |
BP | En cours de production de services | 95 186 | |||
BT | Marchandises | 3 277 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 103 | 367 103 | 181 573 | |
BZ | Autres créances | 59 298 | 59 298 | 74 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 242 375 | 242 375 | 181 487 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 56 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 974 | 4 974 | 8 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 642 | 716 642 | 600 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 723 | 225 978 | 907 745 | 707 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 | 283 | ||
DH | Report à nouveau | 95 096 | 2 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 450 | 79 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 782 | 131 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 875 | 39 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 333 | 122 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238 | 37 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 403 | 155 197 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 4 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 065 | 217 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 963 | 575 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 745 | 707 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 838 | 554 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 630 | 42 630 | ||
FG | Production vendue services | 1 107 869 | 1 107 869 | 934 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 498 | 1 150 498 | 934 665 | |
FM | Production stockée | 93 276 | |||
FN | Production immobilisée | 206 021 | 19 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 | 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 671 | 1 097 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 189 | 4 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 277 | -3 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 213 | 245 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | 14 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 383 | 524 038 | ||
FZ | Charges sociales | 227 856 | 193 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 182 | 86 456 | ||
GE | Autres charges | 28 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 963 | 1 065 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 709 | 31 976 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 1 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 1 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 2 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 2 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 | -1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 816 | 30 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 434 | 6 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 6 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 700 | -42 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 282 | 1 105 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 832 | 1 026 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 450 | 79 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 531 | 1 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 053 | 116 568 | 198 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743 | 4 614 | 27 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796 | 121 182 | 225 978 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 310 438 | 198 621 | 111 817 | 86 172 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 63 808 | 63 808 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 835 | 27 357 | 5 478 | 10 092 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 417 080 | 225 978 | 191 103 | 107 264 |
BP | En cours de production de services | 95 186 | |||
BT | Marchandises | 3 277 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 367 103 | 367 103 | 181 573 | |
BZ | Autres créances | 59 298 | 59 298 | 74 245 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 242 375 | 242 375 | 181 487 | |
CF | Disponibilités | 42 892 | 42 892 | 56 573 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 974 | 4 974 | 8 242 | |
CJ | TOTAL (II) | 716 642 | 716 642 | 600 583 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 723 | 225 978 | 907 745 | 707 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 236 | 283 | ||
DH | Report à nouveau | 95 096 | 2 555 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 450 | 79 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 782 | 131 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 875 | 39 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 333 | 122 399 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238 | 37 756 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 403 | 155 197 | ||
EA | Autres dettes | 49 | 4 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 149 065 | 217 184 | ||
EC | TOTAL (IV) | 650 963 | 575 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 745 | 707 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 838 | 554 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 630 | 42 630 | ||
FG | Production vendue services | 1 107 869 | 1 107 869 | 934 665 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 150 498 | 1 150 498 | 934 665 | |
FM | Production stockée | 93 276 | |||
FN | Production immobilisée | 206 021 | 19 260 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 | 128 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 356 671 | 1 097 341 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 189 | 4 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 277 | -3 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -400 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 261 213 | 245 120 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 234 | 14 322 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 383 | 524 038 | ||
FZ | Charges sociales | 227 856 | 193 990 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 182 | 86 456 | ||
GE | Autres charges | 28 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 963 | 1 065 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 709 | 31 976 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 176 | 1 679 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 176 | 1 679 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 069 | 2 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 069 | 2 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -893 | -1 296 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 816 | 30 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 434 | 6 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | 6 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -36 700 | -42 297 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 282 | 1 105 095 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 832 | 1 026 042 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 107 450 | 79 053 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 531 | 1 982 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 053 | 116 568 | 198 621 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 743 | 4 614 | 27 357 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 796 | 121 182 | 225 978 |