7911Z : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (NAFRev2 : 79)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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BX | Clients et comptes rattachés | 769 | | 769 | |
BZ | Autres créances | 67 120 | | 67 120 | |
CF | Disponibilités | 25 339 | | 25 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 93 228 | | 93 228 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 228 | | 93 228 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 498 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 8 276 | | | |
DG | Autres réserves | 74 | | | |
DH | Report à nouveau | -1 416 709 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089 | | | |
DL | TOTAL (I) | -878 269 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 886 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 722 | | | |
EA | Autres dettes | 889 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 971 497 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 93 228 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 497 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 770 | | 3 770 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 770 | | 3 770 | |
FQ | Autres produits | | | 9 826 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 596 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 33 822 | |
FY | Salaires et traitements | | | 161 924 | |
FZ | Charges sociales | | | -190 088 | |
GE | Autres charges | | | 24 936 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 594 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -16 999 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 546 | |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 039 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 98 585 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 98 585 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 81 586 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 326 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 326 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 824 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 824 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 498 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 507 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 418 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 088 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 | | 11 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 281 | | 23 281 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 436 | | 34 836 | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 034 | | 11 034 | |
6T | Sur comptes clients | 6 770 | | 6 770 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 770 | | 6 770 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 804 | | 17 804 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 769 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 295 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 627 | | | |
VB | T. V. A. | 7 399 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 689 | 67 883 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169 | 6 169 | | |
VW | T.V.A. | 754 | 754 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799 | 3 799 | | |
VI | Groupe et associés | 959 886 | 959 886 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 | 889 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 497 | 971 497 | | |