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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 293 | 34 293 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AP | Constructions | 47 243 | 43 891 | 3 352 | 5 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 017 | 354 112 | 5 905 | 12 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 327 | 176 377 | 26 949 | 38 131 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 380 | 1 380 | 1 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 507 | 608 675 | 52 832 | 72 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 817 | 15 817 | 12 265 | |
BN | En cours de production de biens | 913 | 913 | 2 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 680 | 12 289 | 219 391 | 262 738 |
BZ | Autres créances | 56 264 | 56 264 | 38 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 000 | 225 000 | 330 279 | |
CF | Disponibilités | 201 593 | 201 593 | 88 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 096 | 10 096 | 16 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 364 | 12 289 | 729 075 | 751 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 872 | 620 964 | 781 907 | 823 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 322 519 | 322 519 | ||
DH | Report à nouveau | -42 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 865 | -42 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 037 | 494 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 | 1 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 641 | 94 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 200 | 203 354 | ||
EA | Autres dettes | 55 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 049 | 22 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 869 | 328 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 907 | 823 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 869 | 328 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 097 596 | 1 097 596 | 1 161 140 | |
FG | Production vendue services | 4 344 | 4 344 | 4 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 940 | 1 101 940 | 1 165 484 | |
FM | Production stockée | -1 646 | 1 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 067 | 16 416 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 1 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 123 100 | 1 185 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 846 | 63 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 552 | 7 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 736 | 400 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 126 | 23 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 334 | 473 188 | ||
FZ | Charges sociales | 184 682 | 206 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 318 | 20 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 360 | 15 230 | ||
GE | Autres charges | 17 379 | 17 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 157 232 | 1 227 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 131 | -41 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 | 3 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 584 | 3 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 529 | 3 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 602 | -38 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953 | 5 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953 | 5 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 216 | 9 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 216 | 9 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 263 | -4 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 638 | 1 194 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 503 | 1 237 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 865 | -42 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 294 | 34 294 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 063 | 19 318 | 574 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 357 | 19 318 | 608 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 092 | 8 361 | 18 163 | 12 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 092 | 8 361 | 18 163 | 12 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 092 | 8 361 | 18 163 | 12 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | 18 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 381 | 1 381 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 207 | |||
UX | Autres créances clients | 207 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 923 | |||
VB | T. V. A. | 10 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 421 | 299 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 641 | 110 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 016 | 106 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 227 | 69 227 | ||
VW | T.V.A. | 16 388 | 16 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570 | 12 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 924 | 1 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 | 55 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 049 | 22 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 870 | 338 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 293 | 34 293 | ||
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | 15 244 | |
AP | Constructions | 47 243 | 43 891 | 3 352 | 5 088 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 017 | 354 112 | 5 905 | 12 305 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 327 | 176 377 | 26 949 | 38 131 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 380 | 1 380 | 1 380 | |
BJ | TOTAL (I) | 661 507 | 608 675 | 52 832 | 72 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 817 | 15 817 | 12 265 | |
BN | En cours de production de biens | 913 | 913 | 2 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 231 680 | 12 289 | 219 391 | 262 738 |
BZ | Autres créances | 56 264 | 56 264 | 38 283 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 225 000 | 225 000 | 330 279 | |
CF | Disponibilités | 201 593 | 201 593 | 88 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 096 | 10 096 | 16 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 741 364 | 12 289 | 729 075 | 751 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 872 | 620 964 | 781 907 | 823 379 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 154 000 | 154 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734 | 45 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 400 | 15 400 | ||
DG | Autres réserves | 322 519 | 322 519 | ||
DH | Report à nouveau | -42 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 865 | -42 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 037 | 494 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 412 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 | 1 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 641 | 94 584 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 200 | 203 354 | ||
EA | Autres dettes | 55 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 049 | 22 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 338 869 | 328 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 781 907 | 823 379 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 869 | 328 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 097 596 | 1 097 596 | 1 161 140 | |
FG | Production vendue services | 4 344 | 4 344 | 4 344 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 101 940 | 1 101 940 | 1 165 484 | |
FM | Production stockée | -1 646 | 1 791 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 067 | 16 416 | ||
FQ | Autres produits | 737 | 1 593 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 123 100 | 1 185 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 846 | 63 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 552 | 7 932 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 404 736 | 400 111 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 126 | 23 443 | ||
FY | Salaires et traitements | 437 334 | 473 188 | ||
FZ | Charges sociales | 184 682 | 206 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 318 | 20 227 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 360 | 15 230 | ||
GE | Autres charges | 17 379 | 17 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 157 232 | 1 227 046 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 131 | -41 761 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 584 | 3 620 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 584 | 3 620 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 | 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 | 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 529 | 3 247 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -30 602 | -38 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953 | 5 738 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953 | 5 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 216 | 9 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 216 | 9 976 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 263 | -4 237 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 638 | 1 194 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 503 | 1 237 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 865 | -42 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 294 | 34 294 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 063 | 19 318 | 574 381 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 357 | 19 318 | 608 675 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 092 | 8 361 | 18 163 | 12 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 092 | 8 361 | 18 163 | 12 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 092 | 8 361 | 18 163 | 12 290 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 361 | 18 163 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 381 | 1 381 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 207 | |||
UX | Autres créances clients | 207 474 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 923 | |||
VB | T. V. A. | 10 341 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 421 | 299 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 641 | 110 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 016 | 106 016 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 227 | 69 227 | ||
VW | T.V.A. | 16 388 | 16 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570 | 12 570 | ||
VI | Groupe et associés | 1 924 | 1 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 | 55 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 049 | 22 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 870 | 338 870 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 413 |