AF HOLDING - PARIS 9

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/03/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80768413900031 / Siren : 807684139 / NIC : 00031

N° de TVA : FR 92 807684139

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
AF HOLDING

Adresse :
34 Rue RICHER
75009 PARIS 9

Liens de succession de l'établissement :

01/03/2017 : Succession

Prédécesseur : AF HOLDING

Informations de l'unité légale :

Date de création : 31/10/2014

Dénomination : AF HOLDING

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

AF HOLDING - Paris (siège)AF HOLDING - Paris (fermé)AF HOLDING - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

19/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4236
NOJO : 75012022S002458
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 807 684 139
Dénomination : AF HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4336
NOJO : 75012018S102239
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 807 684 139
Dénomination : AF HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13837
NOJO : 75012017S096523
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 807 684 139
Dénomination : AF HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5432
NOJO : 75012016S101300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 807 684 139
Dénomination : AF HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/04/2016 : Modifications générales

Annonce N°1251
NOJO : BXB16105001279Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement

Numéro d'identification : RCS Paris 807 684 139
Dénomination : AF HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 731500 EUR

24/02/2015 : Modifications générales

Annonce N°2091
NOJO : BXB15048002165T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 807 684 139
Dénomination : AF HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ayache, Serge
Montant du capital : 731500 EUR

25/11/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°846
NOJO : BXA14322000876W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/11/2014
Date de commencement d'activité : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 807 684 139
Dénomination : AF HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : Leblanc, David, Directeur général : Lefrançois, Thomas.

Montant du capital : 1500 EUR

Historique de l'unité légale :

02/08/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/03/2017 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00031

01/10/2015 : code NIC

Code NIC : 00023

Représentants légaux :

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Type : Personne Physique

Nom : Ayache Serge
Né le 67//1/02/1 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
36 rue Washington
75008 Paris
France

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Type : Personne Morale

Nom : The Palmgrove
Siren : 853006195
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Directeur général

Adresse :
5 impasse Waldeck Rousseau
93300 Aubervilliers
France

Dépôts des actes :

14//2/31/1 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2014R104287 déposé le 14//2/10/1
Etat : Déposé" "
Décision : Divers

16//2/27/0 : Ordonnance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2016R064660 déposé le 16//2/29/0
Etat : Déposé" "
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

17//2/25/0 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2017R105222 déposé le 17//2/17/1
Etat : Déposé" "

15//2/25/0 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2016R033823 déposé le 16//2/05/0
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

14//2/23/1 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2015R010329 déposé le 15//2/09/0
Etat : Déposé" "
Décision : Apport de titres de sociétés

14//2/23/1 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2015R010329 déposé le 15//2/09/0
Etat : Déposé" "
Décision : Modification(s) statutaire(s)

14//2/23/1 : Traité

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2015R010329 déposé le 15//2/09/0
Etat : Déposé" "
Décision : Apport

14//2/23/1 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2015R010329 déposé le 15//2/09/0
Etat : Déposé" "

27/06/2016 : Ordonnance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°64660 déposé le 29/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 30/09/2016 pour l'exercice clos au 31/12/2015

01/10/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°33823 déposé le 05/04/2016
Etat : Déposé

25/09/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°33823 déposé le 05/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 6 rue Juliette Dodu 75010 Paris

25/09/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°33823 déposé le 05/04/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

23/12/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°10329 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés

23/12/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°10329 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

23/12/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°10329 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

23/12/2014 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°10329 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

23/12/2014 : Traité

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°10329 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Apport

23/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°10329 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé

23/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°10329 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé

31/10/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°104287 déposé le 10/11/2014
Etat : Déposé

31/10/2014 : Acte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°104287 déposé le 10/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs

30/10/2014 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°104287 déposé le 10/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

20//2/13/1 : Ordonnance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2020R103304 déposé le 20//2/14/1
Etat : Déposé" "
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

19//2/10/0 : Décision(s) des associés

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2019R110404 déposé le 19//2/24/0
Etat : Déposé" "
Décision : Changement de président

17//2/06/0 : Décision(s) du président

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2017R085259 déposé le 17//2/16/0
Etat : Déposé" "
Décision : Transfert du siège social

17//2/06/0 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2017R085259 déposé le 17//2/16/0
Etat : Déposé" "

Etablissements :

23/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Type : Siège

Adresse :
33 rue Chapon
75003 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/10/2014
Activité : La détention et la gestion de tous droits sociaux et valeurs mobilières, et notamment actions ou parts sociales, la participation directe dans toutes sociétés et autres entités notamment lors d'une augmentation de capital ou par voie de souscription, d'acquisition, d'apport ou autrement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

23/11/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Type : Etablissement principal

Adresse :
33 rue Chapon
75003 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/10/2014
Activité : La détention et la gestion de tous droits sociaux et valeurs mobilières, et notamment actions ou parts sociales, la participation directe dans toutes sociétés et autres entités notamment lors d'une augmentation de capital ou par voie de souscription, d'acquisition, d'apport ou autrement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Type : Siège

Adresse :
34 rue Richer
75009 Paris
France
Activité : La détention et la gestion de tous droits sociaux et valeurs mobilières, et notamment actions ou parts sociales, la participation directe dans toutes sociétés et autres entités notamment lors d'une augmentation de capital ou par voie de souscription, d'acquisition, d'apport ou autrement.
Type d’exploitation : Divers

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Personnes morales :

23/11/2016 : AF HOLDING

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La détention et la gestion de tous droits sociaux et valeurs mobilières, et notamment actions ou parts sociales, la participation directe dans toutes sociétés et autres entités notamment lors d'une augmentation de capital ou par voie de souscription, d'acquisition, d'apport ou autrement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/11/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/11/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 731500.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

17//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2018S102239 déposé le 18//2/23/1
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant

15//2/31/1 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°2016S101300 déposé le 16//2/23/1
Durée de l'exercice : 12
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan annulé suite à une erreur du greffe ou du déposant

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2014B22777
Dépôt : N°101300 déposé le 23/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 2458 du 03/01/2022
Numéro de gestion : 2014B22777
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	813 900	10 000	803 900
BH	Autres immobilisations financières	4 503		4 503
BJ	TOTAL (I)	818 403	10 000	808 403
BX	Clients et comptes rattachés	26 489		26 489
BZ	Autres créances	72 468		72 468
CD	Valeurs mobilières de placement	20 400		20 400
CF	Disponibilités	504 732		504 732
CH	Charges constatées d’avance	227		227
CJ	TOTAL (II)	624 318		624 318
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 442 721	10 000	1 432 721
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	731 500
DD	Réserve légale (1)	13 500
DH	Report à nouveau	109 373
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300 416
DL	TOTAL (I)	1 154 789
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	216 137
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 576
DY	Dettes fiscales et sociales	46 865
EC	TOTAL (IV)	277 932
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 432 721
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277 932
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	228 505	3 600	232 105
FJ	Chiffres d’affaires nets	228 505	3 600	232 105
FQ	Autres produits			15
FR	Total des produits d’exploitation (I)			232 120
FW	Autres achats et charges externes			45 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 760
FY	Salaires et traitements			110 668
FZ	Charges sociales			39 056
GE	Autres charges			26
GF	Total des charges d’exploitation (II)			205 033
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27 087
GJ	Produits financiers de participations			291 600
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 316
GP	Total des produits financiers (V)			292 916
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 585
GU	Total des charges financières (VI)			13 585
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279 330
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306 417
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	132
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	549
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	549
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 585
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	300 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 102239 du 15/10/2018
Numéro de gestion : 2014B22777
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	813 900	10 000	803 900
BH	Autres immobilisations financières	4 503		4 503
BJ	TOTAL (I)	818 403	10 000	808 403
BX	Clients et comptes rattachés	26 489		26 489
BZ	Autres créances	72 468		72 468
CD	Valeurs mobilières de placement	20 400		20 400
CF	Disponibilités	504 732		504 732
CH	Charges constatées d’avance	227		227
CJ	TOTAL (II)	624 318		624 318
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 442 721	10 000	1 432 721
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	731 500
DD	Réserve légale (1)	13 500
DH	Report à nouveau	109 373
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300 416
DL	TOTAL (I)	1 154 789
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	216 137
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 576
DY	Dettes fiscales et sociales	46 865
EC	TOTAL (IV)	277 932
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 432 721
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277 932
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	228 505	3 600	232 105
FJ	Chiffres d’affaires nets	228 505	3 600	232 105
FQ	Autres produits			15
FR	Total des produits d’exploitation (I)			232 120
FW	Autres achats et charges externes			45 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 760
FY	Salaires et traitements			110 668
FZ	Charges sociales			39 056
GE	Autres charges			26
GF	Total des charges d’exploitation (II)			205 033
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27 087
GJ	Produits financiers de participations			291 600
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 316
GP	Total des produits financiers (V)			292 916
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 585
GU	Total des charges financières (VI)			13 585
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279 330
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306 417
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	132
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	549
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	549
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 585
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	300 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 96523 du 11/10/2017
Numéro de gestion : 2014B22777
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	813 900	10 000	803 900
BH	Autres immobilisations financières	4 503		4 503
BJ	TOTAL (I)	818 403	10 000	808 403
BX	Clients et comptes rattachés	26 489		26 489
BZ	Autres créances	72 468		72 468
CD	Valeurs mobilières de placement	20 400		20 400
CF	Disponibilités	504 732		504 732
CH	Charges constatées d’avance	227		227
CJ	TOTAL (II)	624 318		624 318
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 442 721	10 000	1 432 721
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	731 500
DD	Réserve légale (1)	13 500
DH	Report à nouveau	109 373
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300 416
DL	TOTAL (I)	1 154 789
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	216 137
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 576
DY	Dettes fiscales et sociales	46 865
EC	TOTAL (IV)	277 932
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 432 721
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277 932
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	228 505	3 600	232 105
FJ	Chiffres d’affaires nets	228 505	3 600	232 105
FQ	Autres produits			15
FR	Total des produits d’exploitation (I)			232 120
FW	Autres achats et charges externes			45 521
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			9 760
FY	Salaires et traitements			110 668
FZ	Charges sociales			39 056
GE	Autres charges			26
GF	Total des charges d’exploitation (II)			205 033
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27 087
GJ	Produits financiers de participations			291 600
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 316
GP	Total des produits financiers (V)			292 916
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			10 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 585
GU	Total des charges financières (VI)			13 585
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279 330
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306 417
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	132
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	549
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	549
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-416
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	5 585
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525 168
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224 752
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	300 416
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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