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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 890 | 50 532 | 217 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 234 | 5 333 | 23 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 777 | 33 757 | 54 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 213 | 41 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 426 116 | 89 624 | 336 492 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 507 | 330 135 | 1 714 372 | |
BN | En cours de production de biens | 491 048 | 491 048 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 927 760 | 190 853 | 1 736 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 543 | 124 644 | 832 899 | |
BZ | Autres créances | 1 017 039 | 1 017 039 | ||
CF | Disponibilités | 1 414 552 | 1 414 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 292 | 7 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 859 744 | 645 632 | 7 214 111 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 550 | 1 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 411 | 735 256 | 7 552 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 883 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 51 369 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 121 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 411 374 | |||
DP | Provisions pour risques | 934 017 | |||
DQ | Provisions pour charges | 375 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 309 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 879 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 664 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 431 | 6 | ||
ED | (V) | 794 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 287 436 | 3 672 790 | 19 960 226 | |
FG | Production vendue services | 2 434 209 | 767 281 | 3 201 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 721 645 | 4 440 071 | 23 161 717 | |
FM | Production stockée | 1 587 251 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 244 | |||
FQ | Autres produits | 105 260 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 204 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 218 244 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 432 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 476 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 963 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 229 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 768 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 645 632 | |||
GE | Autres charges | 418 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 668 674 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 710 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 673 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 636 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 508 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 787 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 126 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -969 440 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 309 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 106 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 533 | 50 533 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092 | 39 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 624 | 89 624 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 520 988 | 520 988 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 644 | 124 644 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 645 632 | 645 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 645 632 | 645 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 213 | 41 213 | ||
UX | Autres créances clients | 957 543 | 957 543 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 397 | 17 397 | ||
VB | T. V. A. | 43 283 | 43 283 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 359 | 956 359 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 293 | 7 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 089 | 1 981 876 | 41 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 538 | 165 241 | 629 368 | 33 929 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 | 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 879 | 1 556 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 881 | 561 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 149 | 561 149 | ||
VW | T.V.A. | 9 905 | 9 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 730 | 190 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 000 | 121 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 431 | 3 167 134 | 629 368 | 33 929 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 267 890 | 50 532 | 217 357 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 234 | 5 333 | 23 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 777 | 33 757 | 54 020 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 213 | 41 213 | ||
BJ | TOTAL (I) | 426 116 | 89 624 | 336 492 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 044 507 | 330 135 | 1 714 372 | |
BN | En cours de production de biens | 491 048 | 491 048 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 927 760 | 190 853 | 1 736 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 957 543 | 124 644 | 832 899 | |
BZ | Autres créances | 1 017 039 | 1 017 039 | ||
CF | Disponibilités | 1 414 552 | 1 414 552 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 292 | 7 292 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 859 744 | 645 632 | 7 214 111 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 550 | 1 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 411 | 735 256 | 7 552 154 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 883 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 51 369 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 121 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 411 374 | |||
DP | Provisions pour risques | 934 017 | |||
DQ | Provisions pour charges | 375 536 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 309 554 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 879 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 323 664 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 121 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 830 431 | 6 | ||
ED | (V) | 794 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 154 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 134 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 287 436 | 3 672 790 | 19 960 226 | |
FG | Production vendue services | 2 434 209 | 767 281 | 3 201 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 721 645 | 4 440 071 | 23 161 717 | |
FM | Production stockée | 1 587 251 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 60 911 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 244 | |||
FQ | Autres produits | 105 260 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 204 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 218 244 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 432 051 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 476 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 963 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 229 969 | |||
FZ | Charges sociales | 1 768 913 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 624 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 645 632 | |||
GE | Autres charges | 418 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 668 674 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 710 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 291 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 291 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 550 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 673 | |||
GS | Différences négatives de change | 12 703 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 927 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 636 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 508 074 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 787 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 339 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 105 126 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 978 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949 588 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074 567 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -969 440 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 750 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 309 801 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 106 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 883 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 533 | 50 533 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 092 | 39 092 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 624 | 89 624 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 520 988 | 520 988 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 124 644 | 124 644 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 645 632 | 645 632 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 645 632 | 645 632 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 213 | 41 213 | ||
UX | Autres créances clients | 957 543 | 957 543 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 397 | 17 397 | ||
VB | T. V. A. | 43 283 | 43 283 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 359 | 956 359 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 7 293 | 7 293 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 089 | 1 981 876 | 41 213 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 | 235 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 538 | 165 241 | 629 368 | 33 929 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 | 114 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 556 879 | 1 556 879 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 561 881 | 561 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 149 | 561 149 | ||
VW | T.V.A. | 9 905 | 9 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 730 | 190 730 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 121 000 | 121 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 431 | 3 167 134 | 629 368 | 33 929 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 462 |