Déposant 1 : AEROLUB SAS
Numéro de SIREN : 311773105
Mandataire 1 : AEROLUB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 510 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 834 | 7 570 | 3 264 | 9 604 |
AN | Terrains | 28 976 | 28 976 | 28 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 014 | 751 339 | 247 674 | 295 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 629 | 154 486 | 35 142 | 68 481 |
AX | Avances et acomptes | 189 461 | 189 461 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 190 | 74 190 | 74 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 115 | 913 396 | 578 719 | 495 035 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 105 | 5 000 | 686 105 | 685 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 239 410 | 239 410 | 223 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 569 | 42 817 | 1 568 751 | 1 372 814 |
BZ | Autres créances | 211 903 | 211 903 | 112 926 | |
CF | Disponibilités | 30 717 | 30 717 | 109 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 468 | 9 468 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 174 | 47 817 | 2 746 356 | 2 507 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 290 | 961 214 | 3 325 075 | 3 002 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 468 996 | 263 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 252 | 345 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 249 | 938 996 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 150 | 100 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 901 | 507 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 707 | 880 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 129 | 571 788 | ||
EA | Autres dettes | 6 937 | 3 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 826 | 2 063 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 075 | 3 002 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 835 634 | 889 432 | 9 725 067 | 9 214 637 |
FG | Production vendue services | 79 720 | 79 720 | 88 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 915 355 | 889 432 | 9 804 788 | 9 302 809 |
FM | Production stockée | 15 959 | 48 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 337 | 36 636 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 167 | 9 387 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 493 564 | 5 056 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 652 | -9 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 678 | 1 249 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 197 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 029 | 1 443 867 | ||
FZ | Charges sociales | 772 115 | 743 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 358 | 166 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | |||
GE | Autres charges | 8 338 | 6 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 337 | 8 855 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 830 | 532 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 611 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 543 | 54 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 543 | 54 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 822 | -54 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 007 | 478 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 | 12 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 | 12 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 212 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 972 | 11 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 782 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 127 | 9 400 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 875 | 9 055 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 252 | 345 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 404 | 266 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653 | 4 717 | 11 800 | 7 570 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 229 | 117 631 | 36 034 | 905 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 287 | 122 348 | 314 238 | 913 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 403 | 84 403 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 889 | 928 | 42 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 292 | 5 928 | 84 403 | 47 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 292 | 50 928 | 84 403 | 92 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 358 | |||
VB | T. V. A. | 26 503 | |||
VC | Groupe et associés | 22 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 131 | 1 832 941 | 74 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 117 | 35 616 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 979 707 | 979 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 679 | 267 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 497 | 264 497 | ||
VW | T.V.A. | 37 918 | 37 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 034 | 41 034 | ||
VI | Groupe et associés | 535 901 | 535 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 | 6 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 826 | 2 169 325 | 13 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 510 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 834 | 7 570 | 3 264 | 9 604 |
AN | Terrains | 28 976 | 28 976 | 28 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 014 | 751 339 | 247 674 | 295 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 629 | 154 486 | 35 142 | 68 481 |
AX | Avances et acomptes | 189 461 | 189 461 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 190 | 74 190 | 74 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 115 | 913 396 | 578 719 | 495 035 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 105 | 5 000 | 686 105 | 685 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 239 410 | 239 410 | 223 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 569 | 42 817 | 1 568 751 | 1 372 814 |
BZ | Autres créances | 211 903 | 211 903 | 112 926 | |
CF | Disponibilités | 30 717 | 30 717 | 109 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 468 | 9 468 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 174 | 47 817 | 2 746 356 | 2 507 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 290 | 961 214 | 3 325 075 | 3 002 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 468 996 | 263 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 252 | 345 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 249 | 938 996 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 150 | 100 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 901 | 507 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 707 | 880 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 129 | 571 788 | ||
EA | Autres dettes | 6 937 | 3 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 826 | 2 063 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 075 | 3 002 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 835 634 | 889 432 | 9 725 067 | 9 214 637 |
FG | Production vendue services | 79 720 | 79 720 | 88 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 915 355 | 889 432 | 9 804 788 | 9 302 809 |
FM | Production stockée | 15 959 | 48 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 337 | 36 636 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 167 | 9 387 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 493 564 | 5 056 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 652 | -9 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 678 | 1 249 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 197 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 029 | 1 443 867 | ||
FZ | Charges sociales | 772 115 | 743 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 358 | 166 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | |||
GE | Autres charges | 8 338 | 6 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 337 | 8 855 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 830 | 532 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 611 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 543 | 54 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 543 | 54 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 822 | -54 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 007 | 478 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 | 12 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 | 12 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 212 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 972 | 11 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 782 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 127 | 9 400 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 875 | 9 055 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 252 | 345 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 404 | 266 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653 | 4 717 | 11 800 | 7 570 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 229 | 117 631 | 36 034 | 905 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 287 | 122 348 | 314 238 | 913 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 403 | 84 403 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 889 | 928 | 42 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 292 | 5 928 | 84 403 | 47 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 292 | 50 928 | 84 403 | 92 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 358 | |||
VB | T. V. A. | 26 503 | |||
VC | Groupe et associés | 22 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 131 | 1 832 941 | 74 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 117 | 35 616 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 979 707 | 979 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 679 | 267 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 497 | 264 497 | ||
VW | T.V.A. | 37 918 | 37 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 034 | 41 034 | ||
VI | Groupe et associés | 535 901 | 535 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 | 6 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 826 | 2 169 325 | 13 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 510 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 834 | 7 570 | 3 264 | 9 604 |
AN | Terrains | 28 976 | 28 976 | 28 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 014 | 751 339 | 247 674 | 295 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 629 | 154 486 | 35 142 | 68 481 |
AX | Avances et acomptes | 189 461 | 189 461 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 190 | 74 190 | 74 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 115 | 913 396 | 578 719 | 495 035 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 105 | 5 000 | 686 105 | 685 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 239 410 | 239 410 | 223 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 569 | 42 817 | 1 568 751 | 1 372 814 |
BZ | Autres créances | 211 903 | 211 903 | 112 926 | |
CF | Disponibilités | 30 717 | 30 717 | 109 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 468 | 9 468 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 174 | 47 817 | 2 746 356 | 2 507 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 290 | 961 214 | 3 325 075 | 3 002 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 468 996 | 263 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 252 | 345 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 249 | 938 996 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 150 | 100 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 901 | 507 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 707 | 880 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 129 | 571 788 | ||
EA | Autres dettes | 6 937 | 3 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 826 | 2 063 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 075 | 3 002 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 835 634 | 889 432 | 9 725 067 | 9 214 637 |
FG | Production vendue services | 79 720 | 79 720 | 88 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 915 355 | 889 432 | 9 804 788 | 9 302 809 |
FM | Production stockée | 15 959 | 48 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 337 | 36 636 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 167 | 9 387 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 493 564 | 5 056 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 652 | -9 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 678 | 1 249 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 197 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 029 | 1 443 867 | ||
FZ | Charges sociales | 772 115 | 743 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 358 | 166 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | |||
GE | Autres charges | 8 338 | 6 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 337 | 8 855 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 830 | 532 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 611 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 543 | 54 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 543 | 54 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 822 | -54 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 007 | 478 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 | 12 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 | 12 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 212 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 972 | 11 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 782 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 127 | 9 400 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 875 | 9 055 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 252 | 345 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 404 | 266 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653 | 4 717 | 11 800 | 7 570 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 229 | 117 631 | 36 034 | 905 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 287 | 122 348 | 314 238 | 913 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 403 | 84 403 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 889 | 928 | 42 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 292 | 5 928 | 84 403 | 47 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 292 | 50 928 | 84 403 | 92 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 358 | |||
VB | T. V. A. | 26 503 | |||
VC | Groupe et associés | 22 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 131 | 1 832 941 | 74 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 117 | 35 616 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 979 707 | 979 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 679 | 267 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 497 | 264 497 | ||
VW | T.V.A. | 37 918 | 37 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 034 | 41 034 | ||
VI | Groupe et associés | 535 901 | 535 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 | 6 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 826 | 2 169 325 | 13 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 510 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 834 | 7 570 | 3 264 | 9 604 |
AN | Terrains | 28 976 | 28 976 | 28 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 014 | 751 339 | 247 674 | 295 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 629 | 154 486 | 35 142 | 68 481 |
AX | Avances et acomptes | 189 461 | 189 461 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 190 | 74 190 | 74 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 115 | 913 396 | 578 719 | 495 035 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 105 | 5 000 | 686 105 | 685 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 239 410 | 239 410 | 223 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 569 | 42 817 | 1 568 751 | 1 372 814 |
BZ | Autres créances | 211 903 | 211 903 | 112 926 | |
CF | Disponibilités | 30 717 | 30 717 | 109 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 468 | 9 468 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 174 | 47 817 | 2 746 356 | 2 507 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 290 | 961 214 | 3 325 075 | 3 002 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 468 996 | 263 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 252 | 345 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 249 | 938 996 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 150 | 100 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 901 | 507 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 707 | 880 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 129 | 571 788 | ||
EA | Autres dettes | 6 937 | 3 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 826 | 2 063 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 075 | 3 002 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 835 634 | 889 432 | 9 725 067 | 9 214 637 |
FG | Production vendue services | 79 720 | 79 720 | 88 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 915 355 | 889 432 | 9 804 788 | 9 302 809 |
FM | Production stockée | 15 959 | 48 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 337 | 36 636 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 167 | 9 387 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 493 564 | 5 056 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 652 | -9 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 678 | 1 249 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 197 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 029 | 1 443 867 | ||
FZ | Charges sociales | 772 115 | 743 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 358 | 166 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | |||
GE | Autres charges | 8 338 | 6 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 337 | 8 855 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 830 | 532 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 611 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 543 | 54 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 543 | 54 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 822 | -54 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 007 | 478 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 | 12 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 | 12 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 212 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 972 | 11 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 782 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 127 | 9 400 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 875 | 9 055 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 252 | 345 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 404 | 266 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653 | 4 717 | 11 800 | 7 570 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 229 | 117 631 | 36 034 | 905 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 287 | 122 348 | 314 238 | 913 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 403 | 84 403 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 889 | 928 | 42 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 292 | 5 928 | 84 403 | 47 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 292 | 50 928 | 84 403 | 92 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 358 | |||
VB | T. V. A. | 26 503 | |||
VC | Groupe et associés | 22 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 131 | 1 832 941 | 74 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 117 | 35 616 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 979 707 | 979 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 679 | 267 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 497 | 264 497 | ||
VW | T.V.A. | 37 918 | 37 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 034 | 41 034 | ||
VI | Groupe et associés | 535 901 | 535 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 | 6 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 826 | 2 169 325 | 13 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 510 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 834 | 7 570 | 3 264 | 9 604 |
AN | Terrains | 28 976 | 28 976 | 28 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 014 | 751 339 | 247 674 | 295 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 629 | 154 486 | 35 142 | 68 481 |
AX | Avances et acomptes | 189 461 | 189 461 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 190 | 74 190 | 74 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 115 | 913 396 | 578 719 | 495 035 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 105 | 5 000 | 686 105 | 685 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 239 410 | 239 410 | 223 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 569 | 42 817 | 1 568 751 | 1 372 814 |
BZ | Autres créances | 211 903 | 211 903 | 112 926 | |
CF | Disponibilités | 30 717 | 30 717 | 109 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 468 | 9 468 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 174 | 47 817 | 2 746 356 | 2 507 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 290 | 961 214 | 3 325 075 | 3 002 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 468 996 | 263 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 252 | 345 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 249 | 938 996 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 150 | 100 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 901 | 507 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 707 | 880 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 129 | 571 788 | ||
EA | Autres dettes | 6 937 | 3 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 826 | 2 063 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 075 | 3 002 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 835 634 | 889 432 | 9 725 067 | 9 214 637 |
FG | Production vendue services | 79 720 | 79 720 | 88 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 915 355 | 889 432 | 9 804 788 | 9 302 809 |
FM | Production stockée | 15 959 | 48 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 337 | 36 636 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 167 | 9 387 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 493 564 | 5 056 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 652 | -9 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 678 | 1 249 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 197 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 029 | 1 443 867 | ||
FZ | Charges sociales | 772 115 | 743 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 358 | 166 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | |||
GE | Autres charges | 8 338 | 6 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 337 | 8 855 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 830 | 532 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 611 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 543 | 54 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 543 | 54 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 822 | -54 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 007 | 478 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 | 12 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 | 12 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 212 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 972 | 11 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 782 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 127 | 9 400 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 875 | 9 055 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 252 | 345 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 404 | 266 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653 | 4 717 | 11 800 | 7 570 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 229 | 117 631 | 36 034 | 905 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 287 | 122 348 | 314 238 | 913 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 403 | 84 403 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 889 | 928 | 42 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 292 | 5 928 | 84 403 | 47 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 292 | 50 928 | 84 403 | 92 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 358 | |||
VB | T. V. A. | 26 503 | |||
VC | Groupe et associés | 22 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 131 | 1 832 941 | 74 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 117 | 35 616 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 979 707 | 979 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 679 | 267 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 497 | 264 497 | ||
VW | T.V.A. | 37 918 | 37 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 034 | 41 034 | ||
VI | Groupe et associés | 535 901 | 535 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 | 6 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 826 | 2 169 325 | 13 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 510 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 834 | 7 570 | 3 264 | 9 604 |
AN | Terrains | 28 976 | 28 976 | 28 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 014 | 751 339 | 247 674 | 295 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 629 | 154 486 | 35 142 | 68 481 |
AX | Avances et acomptes | 189 461 | 189 461 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 190 | 74 190 | 74 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 115 | 913 396 | 578 719 | 495 035 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 105 | 5 000 | 686 105 | 685 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 239 410 | 239 410 | 223 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 569 | 42 817 | 1 568 751 | 1 372 814 |
BZ | Autres créances | 211 903 | 211 903 | 112 926 | |
CF | Disponibilités | 30 717 | 30 717 | 109 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 468 | 9 468 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 174 | 47 817 | 2 746 356 | 2 507 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 290 | 961 214 | 3 325 075 | 3 002 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 468 996 | 263 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 252 | 345 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 249 | 938 996 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 150 | 100 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 901 | 507 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 707 | 880 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 129 | 571 788 | ||
EA | Autres dettes | 6 937 | 3 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 826 | 2 063 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 075 | 3 002 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 835 634 | 889 432 | 9 725 067 | 9 214 637 |
FG | Production vendue services | 79 720 | 79 720 | 88 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 915 355 | 889 432 | 9 804 788 | 9 302 809 |
FM | Production stockée | 15 959 | 48 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 337 | 36 636 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 167 | 9 387 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 493 564 | 5 056 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 652 | -9 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 678 | 1 249 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 197 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 029 | 1 443 867 | ||
FZ | Charges sociales | 772 115 | 743 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 358 | 166 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | |||
GE | Autres charges | 8 338 | 6 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 337 | 8 855 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 830 | 532 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 611 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 543 | 54 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 543 | 54 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 822 | -54 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 007 | 478 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 | 12 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 | 12 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 212 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 972 | 11 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 782 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 127 | 9 400 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 875 | 9 055 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 252 | 345 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 404 | 266 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653 | 4 717 | 11 800 | 7 570 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 229 | 117 631 | 36 034 | 905 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 287 | 122 348 | 314 238 | 913 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 403 | 84 403 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 889 | 928 | 42 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 292 | 5 928 | 84 403 | 47 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 292 | 50 928 | 84 403 | 92 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 358 | |||
VB | T. V. A. | 26 503 | |||
VC | Groupe et associés | 22 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 131 | 1 832 941 | 74 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 117 | 35 616 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 979 707 | 979 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 679 | 267 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 497 | 264 497 | ||
VW | T.V.A. | 37 918 | 37 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 034 | 41 034 | ||
VI | Groupe et associés | 535 901 | 535 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 | 6 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 826 | 2 169 325 | 13 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 18 510 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 834 | 7 570 | 3 264 | 9 604 |
AN | Terrains | 28 976 | 28 976 | 28 976 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 014 | 751 339 | 247 674 | 295 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 189 629 | 154 486 | 35 142 | 68 481 |
AX | Avances et acomptes | 189 461 | 189 461 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 190 | 74 190 | 74 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 115 | 913 396 | 578 719 | 495 035 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 105 | 5 000 | 686 105 | 685 452 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 239 410 | 239 410 | 223 450 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 569 | 42 817 | 1 568 751 | 1 372 814 |
BZ | Autres créances | 211 903 | 211 903 | 112 926 | |
CF | Disponibilités | 30 717 | 30 717 | 109 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 468 | 9 468 | 3 519 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 794 174 | 47 817 | 2 746 356 | 2 507 403 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 290 | 961 214 | 3 325 075 | 3 002 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 468 996 | 263 678 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 252 | 345 317 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 097 249 | 938 996 | ||
DQ | Provisions pour charges | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 150 | 100 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 901 | 507 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 707 | 880 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 129 | 571 788 | ||
EA | Autres dettes | 6 937 | 3 286 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 826 | 2 063 442 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 075 | 3 002 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 835 634 | 889 432 | 9 725 067 | 9 214 637 |
FG | Production vendue services | 79 720 | 79 720 | 88 171 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 915 355 | 889 432 | 9 804 788 | 9 302 809 |
FM | Production stockée | 15 959 | 48 063 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 337 | 36 636 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 168 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 845 167 | 9 387 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 493 564 | 5 056 058 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 652 | -9 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 210 678 | 1 249 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 197 977 | 197 848 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 029 | 1 443 867 | ||
FZ | Charges sociales | 772 115 | 743 650 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 358 | 166 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 928 | |||
GE | Autres charges | 8 338 | 6 035 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 310 337 | 8 855 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 534 830 | 532 629 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 720 | 611 | ||
GN | Différences positives de change | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 720 | 620 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 543 | 54 853 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 543 | 54 877 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 822 | -54 256 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 007 | 478 372 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 | 12 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 239 | 12 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 212 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 972 | 11 791 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 782 | 144 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 127 | 9 400 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 547 875 | 9 055 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 252 | 345 317 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 404 | 266 404 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653 | 4 717 | 11 800 | 7 570 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 229 | 117 631 | 36 034 | 905 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 287 | 122 348 | 314 238 | 913 396 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 84 403 | 84 403 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 889 | 928 | 42 817 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 126 292 | 5 928 | 84 403 | 47 817 |
7C | TOTAL GENERAL | 126 292 | 50 928 | 84 403 | 92 817 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 928 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 45 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 190 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 562 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 358 | |||
VB | T. V. A. | 26 503 | |||
VC | Groupe et associés | 22 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 131 | 1 832 941 | 74 190 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 117 | 35 616 | 13 501 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 979 707 | 979 707 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 267 679 | 267 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 497 | 264 497 | ||
VW | T.V.A. | 37 918 | 37 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 034 | 41 034 | ||
VI | Groupe et associés | 535 901 | 535 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937 | 6 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 826 | 2 169 325 | 13 501 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121 |