Déposant 1 : MANUSTRA ILE DE FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 318265097
Mandataire 1 : MANUSTRA ILE DE FRANCE
Bénéficiare 1 : MANUSTRA INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : MANUSTRA AEROPORTUAIRE ORLY
Bénéficiare 1 : AEROLIMA ORLY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 568 | 31 568 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 924 | 2 293 403 | 448 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 455 | 408 361 | 199 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 674 | 9 674 | ||
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 545 | 2 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 464 866 | 2 733 332 | 731 534 | |
BT | Marchandises | 583 612 | 313 385 | 270 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 388 | 31 657 | 1 858 732 | |
BZ | Autres créances | 1 105 669 | 1 105 669 | ||
CF | Disponibilités | 56 516 | 56 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 714 | 212 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 899 | 345 042 | 3 503 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 765 | 3 078 373 | 4 235 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 670 | |||
DH | Report à nouveau | 401 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 641 | |||
DP | Provisions pour risques | 67 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 444 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 492 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 848 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 040 | 14 166 | 722 206 | |
FD | Production vendue biens | 7 796 | 7 796 | ||
FG | Production vendue services | 9 034 109 | 83 968 | 9 118 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 742 149 | 105 930 | 9 848 079 | |
FM | Production stockée | -32 191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 393 | |||
FQ | Autres produits | 1 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 089 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 845 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 756 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 138 335 | |||
FZ | Charges sociales | 827 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 948 | |||
GE | Autres charges | 79 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 496 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 902 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -437 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 849 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 948 | 620 | 31 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 615 | 315 749 | 277 688 | 2 701 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 564 | 316 368 | 277 688 | 2 733 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 791 | 67 948 | 146 791 | 67 948 |
6N | Sur stocks et en cours | 257 914 | 55 471 | 313 385 | |
6T | Sur comptes clients | 94 928 | 15 000 | 78 272 | 31 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 842 | 70 471 | 78 272 | 345 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 633 | 138 419 | 225 063 | 412 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 419 | 225 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 842 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 569 | |||
VB | T. V. A. | 132 911 | |||
VP | Divers | 16 700 | |||
VC | Groupe et associés | 215 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 316 | 3 208 771 | 2 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 948 | 68 948 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 696 | 263 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 898 444 | 1 898 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 895 | 176 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 003 | 246 003 | ||
VW | T.V.A. | 116 794 | 116 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 800 | 74 800 | ||
VI | Groupe et associés | 880 289 | 880 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 848 | 9 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 803 | 3 498 107 | 263 022 | 87 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 696 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 568 | 31 568 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 924 | 2 293 403 | 448 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 455 | 408 361 | 199 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 674 | 9 674 | ||
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 545 | 2 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 464 866 | 2 733 332 | 731 534 | |
BT | Marchandises | 583 612 | 313 385 | 270 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 388 | 31 657 | 1 858 732 | |
BZ | Autres créances | 1 105 669 | 1 105 669 | ||
CF | Disponibilités | 56 516 | 56 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 714 | 212 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 899 | 345 042 | 3 503 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 765 | 3 078 373 | 4 235 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 670 | |||
DH | Report à nouveau | 401 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 641 | |||
DP | Provisions pour risques | 67 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 444 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 492 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 848 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 040 | 14 166 | 722 206 | |
FD | Production vendue biens | 7 796 | 7 796 | ||
FG | Production vendue services | 9 034 109 | 83 968 | 9 118 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 742 149 | 105 930 | 9 848 079 | |
FM | Production stockée | -32 191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 393 | |||
FQ | Autres produits | 1 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 089 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 845 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 756 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 138 335 | |||
FZ | Charges sociales | 827 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 948 | |||
GE | Autres charges | 79 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 496 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 902 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -437 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 849 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 948 | 620 | 31 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 615 | 315 749 | 277 688 | 2 701 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 564 | 316 368 | 277 688 | 2 733 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 791 | 67 948 | 146 791 | 67 948 |
6N | Sur stocks et en cours | 257 914 | 55 471 | 313 385 | |
6T | Sur comptes clients | 94 928 | 15 000 | 78 272 | 31 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 842 | 70 471 | 78 272 | 345 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 633 | 138 419 | 225 063 | 412 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 419 | 225 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 842 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 569 | |||
VB | T. V. A. | 132 911 | |||
VP | Divers | 16 700 | |||
VC | Groupe et associés | 215 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 316 | 3 208 771 | 2 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 948 | 68 948 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 696 | 263 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 898 444 | 1 898 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 895 | 176 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 003 | 246 003 | ||
VW | T.V.A. | 116 794 | 116 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 800 | 74 800 | ||
VI | Groupe et associés | 880 289 | 880 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 848 | 9 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 803 | 3 498 107 | 263 022 | 87 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 696 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 31 568 | 31 568 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 924 | 2 293 403 | 448 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 607 455 | 408 361 | 199 095 | |
AV | Immobilisations en cours | 9 674 | 9 674 | ||
CU | Autres participations | 70 500 | 70 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 545 | 2 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 464 866 | 2 733 332 | 731 534 | |
BT | Marchandises | 583 612 | 313 385 | 270 227 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 890 388 | 31 657 | 1 858 732 | |
BZ | Autres créances | 1 105 669 | 1 105 669 | ||
CF | Disponibilités | 56 516 | 56 516 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 212 714 | 212 714 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 848 899 | 345 042 | 3 503 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 765 | 3 078 373 | 4 235 392 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 000 | |||
DG | Autres réserves | 3 670 | |||
DH | Report à nouveau | 401 620 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 648 | |||
DL | TOTAL (I) | 318 641 | |||
DP | Provisions pour risques | 67 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 67 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 948 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 985 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 444 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 492 | |||
EA | Autres dettes | 26 086 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 848 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 392 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 948 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 040 | 14 166 | 722 206 | |
FD | Production vendue biens | 7 796 | 7 796 | ||
FG | Production vendue services | 9 034 109 | 83 968 | 9 118 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 742 149 | 105 930 | 9 848 079 | |
FM | Production stockée | -32 191 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 393 | |||
FQ | Autres produits | 1 578 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 089 852 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 660 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 428 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 805 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 845 802 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 756 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 138 335 | |||
FZ | Charges sociales | 827 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 316 368 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 471 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 948 | |||
GE | Autres charges | 79 038 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 496 638 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -406 786 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 488 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 902 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 902 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 414 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -437 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 521 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 400 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 656 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 849 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 152 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 267 740 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 552 389 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -284 648 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 948 | 620 | 31 568 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663 615 | 315 749 | 277 688 | 2 701 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 564 | 316 368 | 277 688 | 2 733 332 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 67 948 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 791 | 67 948 | 146 791 | 67 948 |
6N | Sur stocks et en cours | 257 914 | 55 471 | 313 385 | |
6T | Sur comptes clients | 94 928 | 15 000 | 78 272 | 31 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 352 842 | 70 471 | 78 272 | 345 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 499 633 | 138 419 | 225 063 | 412 990 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 419 | 225 063 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 842 224 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 569 | |||
VB | T. V. A. | 132 911 | |||
VP | Divers | 16 700 | |||
VC | Groupe et associés | 215 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 714 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 316 | 3 208 771 | 2 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 948 | 68 948 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 696 | 263 022 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 898 444 | 1 898 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 895 | 176 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 003 | 246 003 | ||
VW | T.V.A. | 116 794 | 116 794 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 800 | 74 800 | ||
VI | Groupe et associés | 880 289 | 880 289 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 086 | 26 086 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 848 | 9 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 803 | 3 498 107 | 263 022 | 87 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 696 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 379 |