Déposant 1 : AEROLIMA ORLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388643314
Mandataire 1 : Bruno Bédaride, Notaire
Adresse :
7, place Vendôme
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MANUSTRA INDUSTRIE
Bénéficiare 1 : MANUSTRA AEROPORTUAIRE ORLY
Bénéficiare 1 : AEROLIMA ORLY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 224 | 5 348 | 1 875 | 3 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 144 | 568 781 | 82 363 | 144 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 573 | 193 958 | 63 615 | 47 914 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | |||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 209 | 2 209 | 29 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 652 | 768 088 | 153 564 | 225 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 603 | 105 392 | 341 211 | 136 401 |
BN | En cours de production de biens | 10 223 | |||
BT | Marchandises | 229 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 528 264 | 325 625 | 1 202 639 | 1 171 126 |
BZ | Autres créances | 929 140 | 929 140 | 186 118 | |
CF | Disponibilités | 30 943 | 30 943 | 347 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 461 | 69 461 | 93 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 004 416 | 431 017 | 2 573 398 | 2 173 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 068 | 1 199 105 | 2 726 962 | 2 399 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 127 | 233 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 | 216 | ||
DH | Report à nouveau | -16 102 | 288 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 100 | -304 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | -30 859 | 274 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 354 | 101 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 354 | 101 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 | 40 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 620 | 427 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 092 | 947 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 323 | 515 729 | ||
EA | Autres dettes | 9 752 | 20 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 723 467 | 2 022 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 962 | 2 399 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 102 | 1 541 | 6 860 |
FD | Production vendue biens | -704 | -704 | ||
FG | Production vendue services | 6 155 324 | 636 047 | 6 791 372 | 3 387 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 764 | 635 445 | 6 792 209 | 3 393 967 |
FM | Production stockée | -10 223 | |||
FN | Production immobilisée | 4 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 860 | 6 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 871 137 | 3 406 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 003 | 6 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 350 | 468 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 593 | 2 093 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 600 | 72 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 587 | 600 956 | ||
FZ | Charges sociales | 539 979 | 210 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 370 | 108 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | 71 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 173 329 | 3 562 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 191 | -156 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 | 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 391 | 1 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 005 | 1 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 853 | 158 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 853 | 158 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 858 | -156 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 050 | -312 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 23 043 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523 | 25 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 | 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572 | 3 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 950 | 22 115 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 655 | 3 433 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 755 | 3 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 100 | -304 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615 | 1 733 | 5 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 208 | 112 636 | 34 104 | 762 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 823 | 114 369 | 34 104 | 768 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 667 | 2 667 | ||
4A | Provisions pour litiges | 34 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 950 | 67 596 | 34 354 | |
6N | Sur stocks et en cours | 105 043 | 350 | 105 393 | |
6T | Sur comptes clients | 328 108 | 2 483 | 325 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 150 | 350 | 2 483 | 431 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 767 | 350 | 72 746 | 465 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 | 70 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 201 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 14 444 | |||
VP | Divers | 4 724 | |||
VC | Groupe et associés | 158 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 578 | 2 526 869 | 5 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 | 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 071 | 79 706 | 44 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 756 093 | 1 756 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 262 | 123 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 072 | 188 072 | ||
VW | T.V.A. | 33 873 | 33 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 118 | 59 118 | ||
VI | Groupe et associés | 428 549 | 428 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752 | 9 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 468 | 2 679 103 | 44 365 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 224 | 5 348 | 1 875 | 3 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 144 | 568 781 | 82 363 | 144 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 573 | 193 958 | 63 615 | 47 914 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | |||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 209 | 2 209 | 29 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 652 | 768 088 | 153 564 | 225 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 603 | 105 392 | 341 211 | 136 401 |
BN | En cours de production de biens | 10 223 | |||
BT | Marchandises | 229 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 528 264 | 325 625 | 1 202 639 | 1 171 126 |
BZ | Autres créances | 929 140 | 929 140 | 186 118 | |
CF | Disponibilités | 30 943 | 30 943 | 347 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 461 | 69 461 | 93 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 004 416 | 431 017 | 2 573 398 | 2 173 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 068 | 1 199 105 | 2 726 962 | 2 399 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 127 | 233 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 | 216 | ||
DH | Report à nouveau | -16 102 | 288 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 100 | -304 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | -30 859 | 274 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 354 | 101 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 354 | 101 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 | 40 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 620 | 427 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 092 | 947 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 323 | 515 729 | ||
EA | Autres dettes | 9 752 | 20 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 723 467 | 2 022 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 962 | 2 399 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 102 | 1 541 | 6 860 |
FD | Production vendue biens | -704 | -704 | ||
FG | Production vendue services | 6 155 324 | 636 047 | 6 791 372 | 3 387 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 764 | 635 445 | 6 792 209 | 3 393 967 |
FM | Production stockée | -10 223 | |||
FN | Production immobilisée | 4 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 860 | 6 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 871 137 | 3 406 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 003 | 6 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 350 | 468 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 593 | 2 093 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 600 | 72 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 587 | 600 956 | ||
FZ | Charges sociales | 539 979 | 210 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 370 | 108 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | 71 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 173 329 | 3 562 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 191 | -156 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 | 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 391 | 1 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 005 | 1 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 853 | 158 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 853 | 158 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 858 | -156 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 050 | -312 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 23 043 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523 | 25 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 | 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572 | 3 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 950 | 22 115 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 655 | 3 433 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 755 | 3 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 100 | -304 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615 | 1 733 | 5 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 208 | 112 636 | 34 104 | 762 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 823 | 114 369 | 34 104 | 768 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 667 | 2 667 | ||
4A | Provisions pour litiges | 34 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 950 | 67 596 | 34 354 | |
6N | Sur stocks et en cours | 105 043 | 350 | 105 393 | |
6T | Sur comptes clients | 328 108 | 2 483 | 325 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 150 | 350 | 2 483 | 431 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 767 | 350 | 72 746 | 465 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 | 70 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 201 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 14 444 | |||
VP | Divers | 4 724 | |||
VC | Groupe et associés | 158 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 578 | 2 526 869 | 5 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 | 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 071 | 79 706 | 44 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 756 093 | 1 756 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 262 | 123 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 072 | 188 072 | ||
VW | T.V.A. | 33 873 | 33 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 118 | 59 118 | ||
VI | Groupe et associés | 428 549 | 428 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752 | 9 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 468 | 2 679 103 | 44 365 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 224 | 5 348 | 1 875 | 3 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 144 | 568 781 | 82 363 | 144 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 573 | 193 958 | 63 615 | 47 914 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | |||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 209 | 2 209 | 29 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 652 | 768 088 | 153 564 | 225 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 603 | 105 392 | 341 211 | 136 401 |
BN | En cours de production de biens | 10 223 | |||
BT | Marchandises | 229 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 528 264 | 325 625 | 1 202 639 | 1 171 126 |
BZ | Autres créances | 929 140 | 929 140 | 186 118 | |
CF | Disponibilités | 30 943 | 30 943 | 347 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 461 | 69 461 | 93 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 004 416 | 431 017 | 2 573 398 | 2 173 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 068 | 1 199 105 | 2 726 962 | 2 399 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 127 | 233 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 | 216 | ||
DH | Report à nouveau | -16 102 | 288 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 100 | -304 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | -30 859 | 274 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 354 | 101 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 354 | 101 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 | 40 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 620 | 427 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 092 | 947 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 323 | 515 729 | ||
EA | Autres dettes | 9 752 | 20 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 723 467 | 2 022 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 962 | 2 399 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 102 | 1 541 | 6 860 |
FD | Production vendue biens | -704 | -704 | ||
FG | Production vendue services | 6 155 324 | 636 047 | 6 791 372 | 3 387 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 764 | 635 445 | 6 792 209 | 3 393 967 |
FM | Production stockée | -10 223 | |||
FN | Production immobilisée | 4 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 860 | 6 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 871 137 | 3 406 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 003 | 6 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 350 | 468 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 593 | 2 093 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 600 | 72 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 587 | 600 956 | ||
FZ | Charges sociales | 539 979 | 210 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 370 | 108 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | 71 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 173 329 | 3 562 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 191 | -156 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 | 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 391 | 1 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 005 | 1 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 853 | 158 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 853 | 158 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 858 | -156 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 050 | -312 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 23 043 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523 | 25 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 | 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572 | 3 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 950 | 22 115 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 655 | 3 433 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 755 | 3 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 100 | -304 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615 | 1 733 | 5 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 208 | 112 636 | 34 104 | 762 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 823 | 114 369 | 34 104 | 768 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 667 | 2 667 | ||
4A | Provisions pour litiges | 34 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 950 | 67 596 | 34 354 | |
6N | Sur stocks et en cours | 105 043 | 350 | 105 393 | |
6T | Sur comptes clients | 328 108 | 2 483 | 325 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 150 | 350 | 2 483 | 431 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 767 | 350 | 72 746 | 465 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 | 70 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 201 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 14 444 | |||
VP | Divers | 4 724 | |||
VC | Groupe et associés | 158 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 578 | 2 526 869 | 5 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 | 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 071 | 79 706 | 44 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 756 093 | 1 756 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 262 | 123 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 072 | 188 072 | ||
VW | T.V.A. | 33 873 | 33 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 118 | 59 118 | ||
VI | Groupe et associés | 428 549 | 428 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752 | 9 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 468 | 2 679 103 | 44 365 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 224 | 5 348 | 1 875 | 3 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 144 | 568 781 | 82 363 | 144 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 573 | 193 958 | 63 615 | 47 914 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 | |||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 209 | 2 209 | 29 208 | |
BJ | TOTAL (I) | 921 652 | 768 088 | 153 564 | 225 743 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 446 603 | 105 392 | 341 211 | 136 401 |
BN | En cours de production de biens | 10 223 | |||
BT | Marchandises | 229 186 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 528 264 | 325 625 | 1 202 639 | 1 171 126 |
BZ | Autres créances | 929 140 | 929 140 | 186 118 | |
CF | Disponibilités | 30 943 | 30 943 | 347 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 461 | 69 461 | 93 001 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 004 416 | 431 017 | 2 573 398 | 2 173 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 068 | 1 199 105 | 2 726 962 | 2 399 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 127 | 233 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 216 | 216 | ||
DH | Report à nouveau | -16 102 | 288 875 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 100 | -304 978 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 666 | |||
DL | TOTAL (I) | -30 859 | 274 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 354 | 101 949 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 354 | 101 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 | 40 198 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 620 | 427 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 092 | 947 952 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 323 | 515 729 | ||
EA | Autres dettes | 9 752 | 20 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 723 467 | 2 022 873 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 962 | 2 399 731 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 439 | 102 | 1 541 | 6 860 |
FD | Production vendue biens | -704 | -704 | ||
FG | Production vendue services | 6 155 324 | 636 047 | 6 791 372 | 3 387 107 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 156 764 | 635 445 | 6 792 209 | 3 393 967 |
FM | Production stockée | -10 223 | |||
FN | Production immobilisée | 4 343 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 449 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 860 | 6 886 | ||
FQ | Autres produits | 1 840 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 871 137 | 3 406 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 003 | 6 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 350 | 468 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 609 593 | 2 093 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 600 | 72 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 495 587 | 600 956 | ||
FZ | Charges sociales | 539 979 | 210 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 370 | 108 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350 | 71 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 1 242 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 173 329 | 3 562 361 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -302 191 | -156 037 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 386 | 293 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 391 | 1 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -2 005 | 1 396 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 853 | 158 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 853 | 158 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 858 | -156 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -317 050 | -312 872 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856 | 23 043 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 666 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 523 | 25 987 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 | 782 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 702 | 422 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572 | 3 871 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 950 | 22 115 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 755 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 655 | 3 433 708 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 755 | 3 738 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -303 100 | -304 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 782 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615 | 1 733 | 5 349 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 208 | 112 636 | 34 104 | 762 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 823 | 114 369 | 34 104 | 768 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 667 | 2 667 | ||
4A | Provisions pour litiges | 34 354 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 950 | 67 596 | 34 354 | |
6N | Sur stocks et en cours | 105 043 | 350 | 105 393 | |
6T | Sur comptes clients | 328 108 | 2 483 | 325 625 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 433 150 | 350 | 2 483 | 431 018 |
7C | TOTAL GENERAL | 537 767 | 350 | 72 746 | 465 371 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 350 | 70 079 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 209 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 326 450 | |||
UX | Autres créances clients | 1 201 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 483 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 672 | |||
VB | T. V. A. | 14 444 | |||
VP | Divers | 4 724 | |||
VC | Groupe et associés | 158 417 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 462 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 578 | 2 526 869 | 5 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 | 677 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 124 071 | 79 706 | 44 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 756 093 | 1 756 093 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 262 | 123 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 072 | 188 072 | ||
VW | T.V.A. | 33 873 | 33 873 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 118 | 59 118 | ||
VI | Groupe et associés | 428 549 | 428 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 752 | 9 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 468 | 2 679 103 | 44 365 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 365 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 435 |