Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AP | Constructions | 30 658 | 30 277 | 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 639 | 30 277 | 2 362 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 522 | 11 522 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 490 385 | 2 490 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 | 80 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 922 | 807 922 | ||
BZ | Autres créances | 2 593 296 | 2 593 296 | ||
CF | Disponibilités | 652 483 | 652 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 033 | 16 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 571 722 | 6 571 722 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 362 | 30 277 | 6 574 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | |||
DG | Autres réserves | 31 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 247 | |||
DP | Provisions pour risques | 289 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 289 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 294 | |||
EA | Autres dettes | 625 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FM | Production stockée | -313 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 965 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 506 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 467 | |||
FZ | Charges sociales | 565 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 246 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 710 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 769 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 570 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970 | 4 585 | 37 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 415 | 9 076 | 178 213 | 30 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 385 | 13 660 | 215 768 | 30 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 246 | 21 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 734 | 228 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
UX | Autres créances clients | 807 922 | |||
VB | T. V. A. | 474 187 | |||
VC | Groupe et associés | 2 068 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 471 | 3 417 251 | 1 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 854 | 2 073 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 912 | 81 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 880 | 121 880 | ||
VW | T.V.A. | 181 736 | 181 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767 | 37 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 874 | 625 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 022 | 3 123 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AP | Constructions | 30 658 | 30 277 | 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 639 | 30 277 | 2 362 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 522 | 11 522 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 490 385 | 2 490 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 | 80 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 922 | 807 922 | ||
BZ | Autres créances | 2 593 296 | 2 593 296 | ||
CF | Disponibilités | 652 483 | 652 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 033 | 16 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 571 722 | 6 571 722 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 362 | 30 277 | 6 574 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | |||
DG | Autres réserves | 31 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 247 | |||
DP | Provisions pour risques | 289 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 289 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 294 | |||
EA | Autres dettes | 625 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FM | Production stockée | -313 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 965 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 506 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 467 | |||
FZ | Charges sociales | 565 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 246 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 710 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 769 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 570 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970 | 4 585 | 37 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 415 | 9 076 | 178 213 | 30 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 385 | 13 660 | 215 768 | 30 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 246 | 21 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 734 | 228 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
UX | Autres créances clients | 807 922 | |||
VB | T. V. A. | 474 187 | |||
VC | Groupe et associés | 2 068 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 471 | 3 417 251 | 1 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 854 | 2 073 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 912 | 81 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 880 | 121 880 | ||
VW | T.V.A. | 181 736 | 181 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767 | 37 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 874 | 625 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 022 | 3 123 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AP | Constructions | 30 658 | 30 277 | 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 639 | 30 277 | 2 362 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 522 | 11 522 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 490 385 | 2 490 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 | 80 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 922 | 807 922 | ||
BZ | Autres créances | 2 593 296 | 2 593 296 | ||
CF | Disponibilités | 652 483 | 652 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 033 | 16 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 571 722 | 6 571 722 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 362 | 30 277 | 6 574 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | |||
DG | Autres réserves | 31 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 247 | |||
DP | Provisions pour risques | 289 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 289 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 294 | |||
EA | Autres dettes | 625 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FM | Production stockée | -313 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 965 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 506 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 467 | |||
FZ | Charges sociales | 565 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 246 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 710 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 769 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 570 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970 | 4 585 | 37 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 415 | 9 076 | 178 213 | 30 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 385 | 13 660 | 215 768 | 30 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 246 | 21 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 734 | 228 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
UX | Autres créances clients | 807 922 | |||
VB | T. V. A. | 474 187 | |||
VC | Groupe et associés | 2 068 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 471 | 3 417 251 | 1 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 854 | 2 073 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 912 | 81 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 880 | 121 880 | ||
VW | T.V.A. | 181 736 | 181 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767 | 37 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 874 | 625 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 022 | 3 123 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AP | Constructions | 30 658 | 30 277 | 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 639 | 30 277 | 2 362 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 522 | 11 522 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 490 385 | 2 490 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 | 80 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 922 | 807 922 | ||
BZ | Autres créances | 2 593 296 | 2 593 296 | ||
CF | Disponibilités | 652 483 | 652 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 033 | 16 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 571 722 | 6 571 722 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 362 | 30 277 | 6 574 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | |||
DG | Autres réserves | 31 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 247 | |||
DP | Provisions pour risques | 289 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 289 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 294 | |||
EA | Autres dettes | 625 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FM | Production stockée | -313 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 965 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 506 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 467 | |||
FZ | Charges sociales | 565 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 246 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 710 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 769 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 570 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970 | 4 585 | 37 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 415 | 9 076 | 178 213 | 30 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 385 | 13 660 | 215 768 | 30 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 246 | 21 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 734 | 228 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
UX | Autres créances clients | 807 922 | |||
VB | T. V. A. | 474 187 | |||
VC | Groupe et associés | 2 068 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 471 | 3 417 251 | 1 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 854 | 2 073 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 912 | 81 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 880 | 121 880 | ||
VW | T.V.A. | 181 736 | 181 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767 | 37 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 874 | 625 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 022 | 3 123 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AP | Constructions | 30 658 | 30 277 | 380 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 220 | 1 220 | ||
BJ | TOTAL (I) | 32 639 | 30 277 | 2 362 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 522 | 11 522 | ||
BN | En cours de production de biens | 2 490 385 | 2 490 385 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 80 | 80 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 922 | 807 922 | ||
BZ | Autres créances | 2 593 296 | 2 593 296 | ||
CF | Disponibilités | 652 483 | 652 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 033 | 16 033 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 571 722 | 6 571 722 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 604 362 | 30 277 | 6 574 084 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 251 250 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 125 | |||
DG | Autres réserves | 31 367 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 505 | |||
DL | TOTAL (I) | 878 247 | |||
DP | Provisions pour risques | 289 980 | |||
DR | TOTAL (III) | 289 980 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 854 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 294 | |||
EA | Autres dettes | 625 874 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 405 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 084 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 405 857 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 746 | 122 224 | 8 722 970 | |
FM | Production stockée | -313 009 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 561 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 965 | |||
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 506 515 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 853 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 965 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 664 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 763 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 253 467 | |||
FZ | Charges sociales | 565 959 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 660 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 246 | |||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 710 746 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 795 769 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 550 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 160 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 839 479 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 388 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 248 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 894 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 530 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 734 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 385 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 855 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 119 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 755 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 250 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 570 505 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 699 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 873 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 970 | 4 585 | 37 555 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 415 | 9 076 | 178 213 | 30 277 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 232 385 | 13 660 | 215 768 | 30 277 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 246 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 262 734 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 986 | 260 980 | 249 986 | 289 980 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 246 | 21 092 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 734 | 228 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 220 | |||
UX | Autres créances clients | 807 922 | |||
VB | T. V. A. | 474 187 | |||
VC | Groupe et associés | 2 068 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 471 | 3 417 251 | 1 220 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 073 854 | 2 073 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 912 | 81 912 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 880 | 121 880 | ||
VW | T.V.A. | 181 736 | 181 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 767 | 37 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 874 | 625 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 022 | 3 123 022 |