| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 701 000 | 701 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 080 | 9 910 | 170 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 4 581 | 1 220 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 887 | 58 674 | 62 213 | |
| CU | Autres participations | 108 100 | 108 100 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 6 804 | 6 804 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 952 881 | 73 166 | 879 715 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149 | 5 149 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 118 533 | 41 498 | 1 077 035 | 133 732 |
| BZ | Autres créances | 200 745 | 200 745 | 18 439 | |
| CF | Disponibilités | 615 751 | 615 751 | 72 810 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 359 | 2 359 | 295 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 942 539 | 41 498 | 1 901 041 | 225 278 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 421 | 114 664 | 2 780 756 | 225 278 |
| CR | Parts à plus d’un an | 58 351 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 55 556 | 40 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 405 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 434 | |||
| DG | Autres réserves | 27 200 | |||
| DH | Report à nouveau | 50 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 494 | 28 685 | ||
| DL | TOTAL (I) | 447 141 | 68 685 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 023 | 2 131 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570 | 84 838 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 908 302 | 69 241 | ||
| EA | Autres dettes | 6 891 | 381 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 298 615 | 156 593 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 756 | 225 278 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 22 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 484 | |||
| FQ | Autres produits | 24 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 641 | 188 841 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 757 733 | 102 743 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 550 | 1 451 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 384 232 | 30 989 | ||
| FZ | Charges sociales | 708 261 | 11 270 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 221 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 844 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 212 | 146 454 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 429 | 42 387 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 447 | 42 387 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 682 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 154 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 877 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 230 | 13 702 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 456 | 188 841 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 961 | 160 156 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 494 | 28 685 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 1 205 | 9 911 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 328 | 13 073 | 63 256 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444 | 14 278 | 73 166 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 805 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 58 351 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 060 183 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 383 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 932 | |||
| VB | T. V. A. | 36 832 | |||
| VP | Divers | 8 566 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 359 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 444 | 1 263 288 | 65 156 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785 | 11 785 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043 | 6 549 | 4 494 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 570 | 147 570 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 345 732 | 345 732 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 145 | 299 145 | ||
| VW | T.V.A. | 249 261 | 249 261 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164 | 14 164 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 213 023 | 1 213 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892 | 6 892 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 615 | 2 294 121 | 4 494 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 798 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 701 000 | 701 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 080 | 9 910 | 170 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 4 581 | 1 220 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 887 | 58 674 | 62 213 | |
| CU | Autres participations | 108 100 | 108 100 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 6 804 | 6 804 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 952 881 | 73 166 | 879 715 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149 | 5 149 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 118 533 | 41 498 | 1 077 035 | 133 732 |
| BZ | Autres créances | 200 745 | 200 745 | 18 439 | |
| CF | Disponibilités | 615 751 | 615 751 | 72 810 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 359 | 2 359 | 295 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 942 539 | 41 498 | 1 901 041 | 225 278 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 421 | 114 664 | 2 780 756 | 225 278 |
| CR | Parts à plus d’un an | 58 351 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 55 556 | 40 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 405 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 434 | |||
| DG | Autres réserves | 27 200 | |||
| DH | Report à nouveau | 50 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 494 | 28 685 | ||
| DL | TOTAL (I) | 447 141 | 68 685 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 023 | 2 131 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570 | 84 838 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 908 302 | 69 241 | ||
| EA | Autres dettes | 6 891 | 381 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 298 615 | 156 593 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 756 | 225 278 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 22 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 484 | |||
| FQ | Autres produits | 24 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 641 | 188 841 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 757 733 | 102 743 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 550 | 1 451 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 384 232 | 30 989 | ||
| FZ | Charges sociales | 708 261 | 11 270 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 221 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 844 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 212 | 146 454 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 429 | 42 387 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 447 | 42 387 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 682 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 154 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 877 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 230 | 13 702 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 456 | 188 841 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 961 | 160 156 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 494 | 28 685 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 1 205 | 9 911 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 328 | 13 073 | 63 256 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444 | 14 278 | 73 166 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 805 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 58 351 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 060 183 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 383 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 932 | |||
| VB | T. V. A. | 36 832 | |||
| VP | Divers | 8 566 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 359 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 444 | 1 263 288 | 65 156 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785 | 11 785 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043 | 6 549 | 4 494 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 570 | 147 570 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 345 732 | 345 732 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 145 | 299 145 | ||
| VW | T.V.A. | 249 261 | 249 261 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164 | 14 164 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 213 023 | 1 213 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892 | 6 892 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 615 | 2 294 121 | 4 494 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 798 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 701 000 | 701 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 080 | 9 910 | 170 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 4 581 | 1 220 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 887 | 58 674 | 62 213 | |
| CU | Autres participations | 108 100 | 108 100 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 6 804 | 6 804 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 952 881 | 73 166 | 879 715 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149 | 5 149 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 118 533 | 41 498 | 1 077 035 | 133 732 |
| BZ | Autres créances | 200 745 | 200 745 | 18 439 | |
| CF | Disponibilités | 615 751 | 615 751 | 72 810 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 359 | 2 359 | 295 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 942 539 | 41 498 | 1 901 041 | 225 278 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 421 | 114 664 | 2 780 756 | 225 278 |
| CR | Parts à plus d’un an | 58 351 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 55 556 | 40 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 405 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 434 | |||
| DG | Autres réserves | 27 200 | |||
| DH | Report à nouveau | 50 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 494 | 28 685 | ||
| DL | TOTAL (I) | 447 141 | 68 685 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 023 | 2 131 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570 | 84 838 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 908 302 | 69 241 | ||
| EA | Autres dettes | 6 891 | 381 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 298 615 | 156 593 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 756 | 225 278 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 22 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 484 | |||
| FQ | Autres produits | 24 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 641 | 188 841 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 757 733 | 102 743 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 550 | 1 451 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 384 232 | 30 989 | ||
| FZ | Charges sociales | 708 261 | 11 270 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 221 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 844 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 212 | 146 454 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 429 | 42 387 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 447 | 42 387 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 682 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 154 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 877 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 230 | 13 702 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 456 | 188 841 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 961 | 160 156 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 494 | 28 685 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 1 205 | 9 911 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 328 | 13 073 | 63 256 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444 | 14 278 | 73 166 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 805 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 58 351 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 060 183 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 383 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 932 | |||
| VB | T. V. A. | 36 832 | |||
| VP | Divers | 8 566 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 359 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 444 | 1 263 288 | 65 156 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785 | 11 785 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043 | 6 549 | 4 494 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 570 | 147 570 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 345 732 | 345 732 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 145 | 299 145 | ||
| VW | T.V.A. | 249 261 | 249 261 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164 | 14 164 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 213 023 | 1 213 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892 | 6 892 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 615 | 2 294 121 | 4 494 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 798 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 701 000 | 701 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 080 | 9 910 | 170 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 4 581 | 1 220 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 887 | 58 674 | 62 213 | |
| CU | Autres participations | 108 100 | 108 100 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 6 804 | 6 804 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 952 881 | 73 166 | 879 715 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149 | 5 149 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 118 533 | 41 498 | 1 077 035 | 133 732 |
| BZ | Autres créances | 200 745 | 200 745 | 18 439 | |
| CF | Disponibilités | 615 751 | 615 751 | 72 810 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 359 | 2 359 | 295 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 942 539 | 41 498 | 1 901 041 | 225 278 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 421 | 114 664 | 2 780 756 | 225 278 |
| CR | Parts à plus d’un an | 58 351 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 55 556 | 40 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 405 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 434 | |||
| DG | Autres réserves | 27 200 | |||
| DH | Report à nouveau | 50 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 494 | 28 685 | ||
| DL | TOTAL (I) | 447 141 | 68 685 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 023 | 2 131 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570 | 84 838 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 908 302 | 69 241 | ||
| EA | Autres dettes | 6 891 | 381 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 298 615 | 156 593 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 756 | 225 278 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 22 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 484 | |||
| FQ | Autres produits | 24 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 641 | 188 841 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 757 733 | 102 743 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 550 | 1 451 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 384 232 | 30 989 | ||
| FZ | Charges sociales | 708 261 | 11 270 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 221 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 844 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 212 | 146 454 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 429 | 42 387 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 447 | 42 387 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 682 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 154 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 877 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 230 | 13 702 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 456 | 188 841 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 961 | 160 156 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 494 | 28 685 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 1 205 | 9 911 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 328 | 13 073 | 63 256 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444 | 14 278 | 73 166 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 805 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 58 351 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 060 183 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 383 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 932 | |||
| VB | T. V. A. | 36 832 | |||
| VP | Divers | 8 566 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 359 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 444 | 1 263 288 | 65 156 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785 | 11 785 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043 | 6 549 | 4 494 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 570 | 147 570 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 345 732 | 345 732 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 145 | 299 145 | ||
| VW | T.V.A. | 249 261 | 249 261 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164 | 14 164 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 213 023 | 1 213 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892 | 6 892 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 615 | 2 294 121 | 4 494 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 798 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 701 000 | 701 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 080 | 9 910 | 170 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 4 581 | 1 220 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 887 | 58 674 | 62 213 | |
| CU | Autres participations | 108 100 | 108 100 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 6 804 | 6 804 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 952 881 | 73 166 | 879 715 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149 | 5 149 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 118 533 | 41 498 | 1 077 035 | 133 732 |
| BZ | Autres créances | 200 745 | 200 745 | 18 439 | |
| CF | Disponibilités | 615 751 | 615 751 | 72 810 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 359 | 2 359 | 295 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 942 539 | 41 498 | 1 901 041 | 225 278 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 421 | 114 664 | 2 780 756 | 225 278 |
| CR | Parts à plus d’un an | 58 351 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 55 556 | 40 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 405 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 434 | |||
| DG | Autres réserves | 27 200 | |||
| DH | Report à nouveau | 50 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 494 | 28 685 | ||
| DL | TOTAL (I) | 447 141 | 68 685 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 023 | 2 131 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570 | 84 838 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 908 302 | 69 241 | ||
| EA | Autres dettes | 6 891 | 381 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 298 615 | 156 593 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 756 | 225 278 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 22 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 484 | |||
| FQ | Autres produits | 24 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 641 | 188 841 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 757 733 | 102 743 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 550 | 1 451 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 384 232 | 30 989 | ||
| FZ | Charges sociales | 708 261 | 11 270 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 221 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 844 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 212 | 146 454 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 429 | 42 387 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 447 | 42 387 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 682 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 154 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 877 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 230 | 13 702 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 456 | 188 841 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 961 | 160 156 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 494 | 28 685 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 1 205 | 9 911 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 328 | 13 073 | 63 256 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444 | 14 278 | 73 166 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 805 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 58 351 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 060 183 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 383 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 932 | |||
| VB | T. V. A. | 36 832 | |||
| VP | Divers | 8 566 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 359 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 444 | 1 263 288 | 65 156 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785 | 11 785 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043 | 6 549 | 4 494 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 570 | 147 570 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 345 732 | 345 732 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 145 | 299 145 | ||
| VW | T.V.A. | 249 261 | 249 261 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164 | 14 164 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 213 023 | 1 213 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892 | 6 892 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 615 | 2 294 121 | 4 494 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 798 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 701 000 | 701 000 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 080 | 9 910 | 170 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 801 | 4 581 | 1 220 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 120 887 | 58 674 | 62 213 | |
| CU | Autres participations | 108 100 | 108 100 | ||
| BD | Autres titres immobilisés | 206 | 206 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 6 804 | 6 804 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 952 881 | 73 166 | 879 715 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149 | 5 149 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 118 533 | 41 498 | 1 077 035 | 133 732 |
| BZ | Autres créances | 200 745 | 200 745 | 18 439 | |
| CF | Disponibilités | 615 751 | 615 751 | 72 810 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 359 | 2 359 | 295 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 942 539 | 41 498 | 1 901 041 | 225 278 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 421 | 114 664 | 2 780 756 | 225 278 |
| CR | Parts à plus d’un an | 58 351 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 55 556 | 40 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 405 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 1 434 | |||
| DG | Autres réserves | 27 200 | |||
| DH | Report à nouveau | 50 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 494 | 28 685 | ||
| DL | TOTAL (I) | 447 141 | 68 685 | ||
| DP | Provisions pour risques | 35 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 35 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 828 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 023 | 2 131 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 570 | 84 838 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 908 302 | 69 241 | ||
| EA | Autres dettes | 6 891 | 381 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 2 298 615 | 156 593 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 756 | 225 278 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 685 515 | 3 685 515 | 188 841 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 22 616 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 484 | |||
| FQ | Autres produits | 24 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 082 641 | 188 841 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 757 733 | 102 743 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 550 | 1 451 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 384 232 | 30 989 | ||
| FZ | Charges sociales | 708 261 | 11 270 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 221 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 844 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 212 | 146 454 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 76 429 | 42 387 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 464 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 464 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 446 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 446 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 447 | 42 387 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 666 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 682 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 153 349 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 154 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 877 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 230 | 13 702 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 456 | 188 841 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 961 | 160 156 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 494 | 28 685 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 1 205 | 9 911 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 328 | 13 073 | 63 256 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 444 | 14 278 | 73 166 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 35 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 35 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 35 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 6 805 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 58 351 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 060 183 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 383 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 145 932 | |||
| VB | T. V. A. | 36 832 | |||
| VP | Divers | 8 566 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 2 359 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 444 | 1 263 288 | 65 156 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 785 | 11 785 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043 | 6 549 | 4 494 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 147 570 | 147 570 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 345 732 | 345 732 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 145 | 299 145 | ||
| VW | T.V.A. | 249 261 | 249 261 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164 | 14 164 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 213 023 | 1 213 023 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892 | 6 892 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 615 | 2 294 121 | 4 494 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 798 | |||