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de Sparsbach
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 803 | 54 955 | 848 | 848 |
AH | Fonds commercial | 87 300 | 87 300 | 87 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 830 | 134 021 | 63 810 | 79 042 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 751 | 188 976 | 183 775 | 199 497 |
BP | En cours de production de services | 58 917 | 58 917 | 98 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 881 | 116 123 | 479 758 | 415 847 |
BZ | Autres créances | 68 196 | 68 196 | 118 214 | |
CF | Disponibilités | 286 859 | 286 859 | 205 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 788 | 15 788 | 14 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 640 | 116 123 | 909 517 | 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 391 | 305 099 | 1 093 293 | 1 052 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450 | 13 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 440 | 341 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900 | -160 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 788 | 359 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 4 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 130 | 113 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 977 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 38 022 | ||
EA | Autres dettes | 12 158 | 6 383 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 223 025 | 211 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 698 505 | 692 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 293 | 1 052 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 487 | 692 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FM | Production stockée | -39 545 | 21 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 348 | 47 951 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 259 | 1 761 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 633 | 587 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 630 | 37 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 776 | 891 503 | ||
FZ | Charges sociales | 374 308 | 384 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 761 | 22 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 824 | 26 556 | ||
GE | Autres charges | 121 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 052 | 1 950 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 793 | -189 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 75 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 271 | 1 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 486 | -189 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 | 8 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 104 | -8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 282 | -38 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 808 | 1 761 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 907 | 1 921 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 900 | -160 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 955 | 54 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 260 | 25 761 | 134 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215 | 25 761 | 188 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 824 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 114 | |||
UX | Autres créances clients | 456 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 645 | |||
VB | T. V. A. | 6 822 | |||
VP | Divers | 14 214 | |||
VC | Groupe et associés | 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683 | 679 207 | 12 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668 | 36 651 | 5 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 130 | 96 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 607 | 96 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379 | 66 379 | ||
VW | T.V.A. | 116 774 | 116 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218 | 10 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 31 923 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 | 3 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158 | 12 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 223 025 | 223 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 505 | 693 487 | 5 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 803 | 54 955 | 848 | 848 |
AH | Fonds commercial | 87 300 | 87 300 | 87 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 830 | 134 021 | 63 810 | 79 042 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 751 | 188 976 | 183 775 | 199 497 |
BP | En cours de production de services | 58 917 | 58 917 | 98 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 881 | 116 123 | 479 758 | 415 847 |
BZ | Autres créances | 68 196 | 68 196 | 118 214 | |
CF | Disponibilités | 286 859 | 286 859 | 205 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 788 | 15 788 | 14 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 640 | 116 123 | 909 517 | 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 391 | 305 099 | 1 093 293 | 1 052 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450 | 13 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 440 | 341 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900 | -160 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 788 | 359 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 4 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 130 | 113 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 977 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 38 022 | ||
EA | Autres dettes | 12 158 | 6 383 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 223 025 | 211 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 698 505 | 692 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 293 | 1 052 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 487 | 692 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FM | Production stockée | -39 545 | 21 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 348 | 47 951 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 259 | 1 761 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 633 | 587 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 630 | 37 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 776 | 891 503 | ||
FZ | Charges sociales | 374 308 | 384 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 761 | 22 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 824 | 26 556 | ||
GE | Autres charges | 121 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 052 | 1 950 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 793 | -189 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 75 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 271 | 1 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 486 | -189 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 | 8 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 104 | -8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 282 | -38 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 808 | 1 761 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 907 | 1 921 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 900 | -160 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 955 | 54 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 260 | 25 761 | 134 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215 | 25 761 | 188 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 824 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 114 | |||
UX | Autres créances clients | 456 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 645 | |||
VB | T. V. A. | 6 822 | |||
VP | Divers | 14 214 | |||
VC | Groupe et associés | 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683 | 679 207 | 12 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668 | 36 651 | 5 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 130 | 96 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 607 | 96 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379 | 66 379 | ||
VW | T.V.A. | 116 774 | 116 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218 | 10 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 31 923 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 | 3 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158 | 12 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 223 025 | 223 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 505 | 693 487 | 5 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 803 | 54 955 | 848 | 848 |
AH | Fonds commercial | 87 300 | 87 300 | 87 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 830 | 134 021 | 63 810 | 79 042 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 751 | 188 976 | 183 775 | 199 497 |
BP | En cours de production de services | 58 917 | 58 917 | 98 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 881 | 116 123 | 479 758 | 415 847 |
BZ | Autres créances | 68 196 | 68 196 | 118 214 | |
CF | Disponibilités | 286 859 | 286 859 | 205 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 788 | 15 788 | 14 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 640 | 116 123 | 909 517 | 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 391 | 305 099 | 1 093 293 | 1 052 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450 | 13 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 440 | 341 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900 | -160 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 788 | 359 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 4 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 130 | 113 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 977 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 38 022 | ||
EA | Autres dettes | 12 158 | 6 383 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 223 025 | 211 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 698 505 | 692 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 293 | 1 052 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 487 | 692 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FM | Production stockée | -39 545 | 21 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 348 | 47 951 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 259 | 1 761 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 633 | 587 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 630 | 37 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 776 | 891 503 | ||
FZ | Charges sociales | 374 308 | 384 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 761 | 22 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 824 | 26 556 | ||
GE | Autres charges | 121 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 052 | 1 950 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 793 | -189 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 75 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 271 | 1 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 486 | -189 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 | 8 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 104 | -8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 282 | -38 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 808 | 1 761 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 907 | 1 921 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 900 | -160 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 955 | 54 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 260 | 25 761 | 134 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215 | 25 761 | 188 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 824 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 114 | |||
UX | Autres créances clients | 456 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 645 | |||
VB | T. V. A. | 6 822 | |||
VP | Divers | 14 214 | |||
VC | Groupe et associés | 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683 | 679 207 | 12 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668 | 36 651 | 5 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 130 | 96 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 607 | 96 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379 | 66 379 | ||
VW | T.V.A. | 116 774 | 116 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218 | 10 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 31 923 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 | 3 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158 | 12 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 223 025 | 223 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 505 | 693 487 | 5 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 803 | 54 955 | 848 | 848 |
AH | Fonds commercial | 87 300 | 87 300 | 87 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 830 | 134 021 | 63 810 | 79 042 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 751 | 188 976 | 183 775 | 199 497 |
BP | En cours de production de services | 58 917 | 58 917 | 98 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 881 | 116 123 | 479 758 | 415 847 |
BZ | Autres créances | 68 196 | 68 196 | 118 214 | |
CF | Disponibilités | 286 859 | 286 859 | 205 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 788 | 15 788 | 14 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 640 | 116 123 | 909 517 | 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 391 | 305 099 | 1 093 293 | 1 052 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450 | 13 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 440 | 341 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900 | -160 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 788 | 359 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 4 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 130 | 113 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 977 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 38 022 | ||
EA | Autres dettes | 12 158 | 6 383 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 223 025 | 211 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 698 505 | 692 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 293 | 1 052 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 487 | 692 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FM | Production stockée | -39 545 | 21 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 348 | 47 951 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 259 | 1 761 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 633 | 587 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 630 | 37 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 776 | 891 503 | ||
FZ | Charges sociales | 374 308 | 384 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 761 | 22 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 824 | 26 556 | ||
GE | Autres charges | 121 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 052 | 1 950 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 793 | -189 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 75 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 271 | 1 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 486 | -189 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 | 8 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 104 | -8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 282 | -38 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 808 | 1 761 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 907 | 1 921 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 900 | -160 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 955 | 54 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 260 | 25 761 | 134 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215 | 25 761 | 188 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 824 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 114 | |||
UX | Autres créances clients | 456 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 645 | |||
VB | T. V. A. | 6 822 | |||
VP | Divers | 14 214 | |||
VC | Groupe et associés | 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683 | 679 207 | 12 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668 | 36 651 | 5 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 130 | 96 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 607 | 96 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379 | 66 379 | ||
VW | T.V.A. | 116 774 | 116 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218 | 10 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 31 923 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 | 3 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158 | 12 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 223 025 | 223 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 505 | 693 487 | 5 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 803 | 54 955 | 848 | 848 |
AH | Fonds commercial | 87 300 | 87 300 | 87 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 830 | 134 021 | 63 810 | 79 042 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 751 | 188 976 | 183 775 | 199 497 |
BP | En cours de production de services | 58 917 | 58 917 | 98 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 881 | 116 123 | 479 758 | 415 847 |
BZ | Autres créances | 68 196 | 68 196 | 118 214 | |
CF | Disponibilités | 286 859 | 286 859 | 205 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 788 | 15 788 | 14 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 640 | 116 123 | 909 517 | 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 391 | 305 099 | 1 093 293 | 1 052 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450 | 13 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 440 | 341 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900 | -160 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 788 | 359 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 4 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 130 | 113 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 977 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 38 022 | ||
EA | Autres dettes | 12 158 | 6 383 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 223 025 | 211 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 698 505 | 692 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 293 | 1 052 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 487 | 692 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FM | Production stockée | -39 545 | 21 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 348 | 47 951 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 259 | 1 761 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 633 | 587 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 630 | 37 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 776 | 891 503 | ||
FZ | Charges sociales | 374 308 | 384 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 761 | 22 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 824 | 26 556 | ||
GE | Autres charges | 121 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 052 | 1 950 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 793 | -189 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 75 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 271 | 1 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 486 | -189 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 | 8 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 104 | -8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 282 | -38 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 808 | 1 761 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 907 | 1 921 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 900 | -160 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 955 | 54 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 260 | 25 761 | 134 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215 | 25 761 | 188 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 824 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 114 | |||
UX | Autres créances clients | 456 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 645 | |||
VB | T. V. A. | 6 822 | |||
VP | Divers | 14 214 | |||
VC | Groupe et associés | 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683 | 679 207 | 12 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668 | 36 651 | 5 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 130 | 96 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 607 | 96 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379 | 66 379 | ||
VW | T.V.A. | 116 774 | 116 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218 | 10 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 31 923 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 | 3 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158 | 12 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 223 025 | 223 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 505 | 693 487 | 5 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 803 | 54 955 | 848 | 848 |
AH | Fonds commercial | 87 300 | 87 300 | 87 300 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 830 | 134 021 | 63 810 | 79 042 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 490 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 818 | 11 818 | 11 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 751 | 188 976 | 183 775 | 199 497 |
BP | En cours de production de services | 58 917 | 58 917 | 98 462 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 881 | 116 123 | 479 758 | 415 847 |
BZ | Autres créances | 68 196 | 68 196 | 118 214 | |
CF | Disponibilités | 286 859 | 286 859 | 205 597 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 788 | 15 788 | 14 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 640 | 116 123 | 909 517 | 853 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 391 | 305 099 | 1 093 293 | 1 052 502 |
CR | Parts à plus d’un an | 658 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 450 | 13 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 181 440 | 341 550 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | 7 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 900 | -160 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 788 | 359 887 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342 | 4 780 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 130 | 113 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 289 977 | 318 118 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 38 022 | ||
EA | Autres dettes | 12 158 | 6 383 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 223 025 | 211 373 | ||
EC | TOTAL (IV) | 698 505 | 692 615 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 293 | 1 052 502 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 487 | 692 615 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 790 028 | 2 399 | 1 792 427 | 1 691 859 |
FM | Production stockée | -39 545 | 21 053 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 348 | 47 951 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 143 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 765 259 | 1 761 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 476 633 | 587 091 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 630 | 37 904 | ||
FY | Salaires et traitements | 858 776 | 891 503 | ||
FZ | Charges sociales | 374 308 | 384 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 761 | 22 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 824 | 26 556 | ||
GE | Autres charges | 121 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 776 052 | 1 950 211 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 793 | -189 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 578 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 579 | 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 234 | ||
GS | Différences négatives de change | 75 | 13 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 271 | 1 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -692 | -768 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 486 | -189 973 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376 | 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866 | 8 888 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 104 | -8 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 282 | -38 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 808 | 1 761 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 907 | 1 921 605 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 900 | -160 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 955 | 54 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 260 | 25 761 | 134 021 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 215 | 25 761 | 188 976 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 508 | 10 824 | 209 | 116 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 824 | 209 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 818 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 114 | |||
UX | Autres créances clients | 456 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 128 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 645 | |||
VB | T. V. A. | 6 822 | |||
VP | Divers | 14 214 | |||
VC | Groupe et associés | 631 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 683 | 679 207 | 12 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 | 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 668 | 36 651 | 5 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 130 | 96 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 607 | 96 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 379 | 66 379 | ||
VW | T.V.A. | 116 774 | 116 774 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 218 | 10 218 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 923 | 31 923 | ||
VI | Groupe et associés | 3 342 | 3 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 158 | 12 158 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 223 025 | 223 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 505 | 693 487 | 5 018 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600 |