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de Cugand
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 226 | 96 228 | 4 998 | 8 617 |
AP | Constructions | 110 620 | 36 168 | 74 452 | 72 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 984 | 238 413 | 58 570 | 87 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 048 | 93 203 | 61 845 | 17 455 |
CU | Autres participations | 10 800 | 10 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 93 | 93 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 905 | 6 905 | 6 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 675 | 464 012 | 217 663 | 192 604 |
BP | En cours de production de services | 558 628 | 558 628 | 604 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 697 | 1 033 697 | 756 348 | |
BZ | Autres créances | 302 842 | 302 842 | 96 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 025 | 593 025 | 606 768 | |
CF | Disponibilités | 92 835 | 92 835 | 174 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 505 | 17 505 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 532 | 2 598 532 | 2 250 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 207 | 464 012 | 2 816 195 | 2 443 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 543 | 352 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401 | 143 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 944 | 540 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 799 | 16 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 799 | 16 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 183 | 256 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159 | 31 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 496 | 321 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 292 | 412 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 323 | 837 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 453 | 1 886 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 195 | 2 443 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 161 | 127 161 | ||
FD | Production vendue biens | 3 512 785 | 3 512 785 | 2 947 799 | |
FG | Production vendue services | 1 096 538 | 43 749 | 1 140 287 | 770 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 484 | 43 749 | 4 780 233 | 3 718 627 |
FM | Production stockée | -45 593 | 35 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 302 | 15 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 220 | 5 243 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 770 176 | 3 774 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 740 | 388 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 456 323 | 1 759 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 069 | 47 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 089 | 935 175 | ||
FZ | Charges sociales | 381 263 | 359 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 126 | 93 525 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 611 | 3 583 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 565 | 191 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 919 | 13 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 179 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 854 | 13 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 486 | 12 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 486 | 12 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 368 | 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 933 | 192 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | 4 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314 | 4 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 814 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 718 | 43 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 530 | 3 788 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 129 | 3 644 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 401 | 143 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010 | 16 218 | 96 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 750 | 71 907 | 24 873 | 367 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 760 | 88 126 | 24 873 | 464 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 24 959 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 887 | |||
VB | T. V. A. | 82 476 | |||
VP | Divers | 27 377 | |||
VC | Groupe et associés | 100 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 949 | 1 354 044 | 6 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 183 | 113 895 | 122 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 496 | 631 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 594 | 166 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 933 | 127 933 | ||
VW | T.V.A. | 135 502 | 135 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262 | 24 262 | ||
VI | Groupe et associés | 35 159 | 35 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 323 | 865 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 453 | 2 100 165 | 122 288 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 226 | 96 228 | 4 998 | 8 617 |
AP | Constructions | 110 620 | 36 168 | 74 452 | 72 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 984 | 238 413 | 58 570 | 87 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 048 | 93 203 | 61 845 | 17 455 |
CU | Autres participations | 10 800 | 10 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 93 | 93 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 905 | 6 905 | 6 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 675 | 464 012 | 217 663 | 192 604 |
BP | En cours de production de services | 558 628 | 558 628 | 604 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 697 | 1 033 697 | 756 348 | |
BZ | Autres créances | 302 842 | 302 842 | 96 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 025 | 593 025 | 606 768 | |
CF | Disponibilités | 92 835 | 92 835 | 174 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 505 | 17 505 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 532 | 2 598 532 | 2 250 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 207 | 464 012 | 2 816 195 | 2 443 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 543 | 352 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401 | 143 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 944 | 540 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 799 | 16 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 799 | 16 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 183 | 256 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159 | 31 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 496 | 321 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 292 | 412 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 323 | 837 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 453 | 1 886 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 195 | 2 443 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 161 | 127 161 | ||
FD | Production vendue biens | 3 512 785 | 3 512 785 | 2 947 799 | |
FG | Production vendue services | 1 096 538 | 43 749 | 1 140 287 | 770 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 484 | 43 749 | 4 780 233 | 3 718 627 |
FM | Production stockée | -45 593 | 35 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 302 | 15 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 220 | 5 243 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 770 176 | 3 774 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 740 | 388 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 456 323 | 1 759 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 069 | 47 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 089 | 935 175 | ||
FZ | Charges sociales | 381 263 | 359 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 126 | 93 525 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 611 | 3 583 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 565 | 191 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 919 | 13 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 179 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 854 | 13 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 486 | 12 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 486 | 12 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 368 | 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 933 | 192 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | 4 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314 | 4 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 814 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 718 | 43 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 530 | 3 788 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 129 | 3 644 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 401 | 143 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010 | 16 218 | 96 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 750 | 71 907 | 24 873 | 367 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 760 | 88 126 | 24 873 | 464 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 24 959 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 887 | |||
VB | T. V. A. | 82 476 | |||
VP | Divers | 27 377 | |||
VC | Groupe et associés | 100 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 949 | 1 354 044 | 6 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 183 | 113 895 | 122 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 496 | 631 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 594 | 166 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 933 | 127 933 | ||
VW | T.V.A. | 135 502 | 135 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262 | 24 262 | ||
VI | Groupe et associés | 35 159 | 35 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 323 | 865 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 453 | 2 100 165 | 122 288 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 226 | 96 228 | 4 998 | 8 617 |
AP | Constructions | 110 620 | 36 168 | 74 452 | 72 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 984 | 238 413 | 58 570 | 87 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 048 | 93 203 | 61 845 | 17 455 |
CU | Autres participations | 10 800 | 10 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 93 | 93 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 905 | 6 905 | 6 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 675 | 464 012 | 217 663 | 192 604 |
BP | En cours de production de services | 558 628 | 558 628 | 604 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 697 | 1 033 697 | 756 348 | |
BZ | Autres créances | 302 842 | 302 842 | 96 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 025 | 593 025 | 606 768 | |
CF | Disponibilités | 92 835 | 92 835 | 174 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 505 | 17 505 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 532 | 2 598 532 | 2 250 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 207 | 464 012 | 2 816 195 | 2 443 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 543 | 352 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401 | 143 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 944 | 540 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 799 | 16 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 799 | 16 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 183 | 256 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159 | 31 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 496 | 321 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 292 | 412 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 323 | 837 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 453 | 1 886 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 195 | 2 443 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 161 | 127 161 | ||
FD | Production vendue biens | 3 512 785 | 3 512 785 | 2 947 799 | |
FG | Production vendue services | 1 096 538 | 43 749 | 1 140 287 | 770 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 484 | 43 749 | 4 780 233 | 3 718 627 |
FM | Production stockée | -45 593 | 35 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 302 | 15 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 220 | 5 243 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 770 176 | 3 774 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 740 | 388 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 456 323 | 1 759 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 069 | 47 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 089 | 935 175 | ||
FZ | Charges sociales | 381 263 | 359 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 126 | 93 525 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 611 | 3 583 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 565 | 191 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 919 | 13 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 179 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 854 | 13 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 486 | 12 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 486 | 12 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 368 | 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 933 | 192 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | 4 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314 | 4 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 814 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 718 | 43 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 530 | 3 788 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 129 | 3 644 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 401 | 143 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010 | 16 218 | 96 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 750 | 71 907 | 24 873 | 367 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 760 | 88 126 | 24 873 | 464 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 24 959 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 887 | |||
VB | T. V. A. | 82 476 | |||
VP | Divers | 27 377 | |||
VC | Groupe et associés | 100 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 949 | 1 354 044 | 6 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 183 | 113 895 | 122 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 496 | 631 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 594 | 166 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 933 | 127 933 | ||
VW | T.V.A. | 135 502 | 135 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262 | 24 262 | ||
VI | Groupe et associés | 35 159 | 35 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 323 | 865 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 453 | 2 100 165 | 122 288 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 226 | 96 228 | 4 998 | 8 617 |
AP | Constructions | 110 620 | 36 168 | 74 452 | 72 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 984 | 238 413 | 58 570 | 87 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 048 | 93 203 | 61 845 | 17 455 |
CU | Autres participations | 10 800 | 10 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 93 | 93 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 905 | 6 905 | 6 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 675 | 464 012 | 217 663 | 192 604 |
BP | En cours de production de services | 558 628 | 558 628 | 604 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 697 | 1 033 697 | 756 348 | |
BZ | Autres créances | 302 842 | 302 842 | 96 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 025 | 593 025 | 606 768 | |
CF | Disponibilités | 92 835 | 92 835 | 174 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 505 | 17 505 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 532 | 2 598 532 | 2 250 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 207 | 464 012 | 2 816 195 | 2 443 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 543 | 352 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401 | 143 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 944 | 540 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 799 | 16 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 799 | 16 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 183 | 256 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159 | 31 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 496 | 321 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 292 | 412 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 323 | 837 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 453 | 1 886 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 195 | 2 443 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 161 | 127 161 | ||
FD | Production vendue biens | 3 512 785 | 3 512 785 | 2 947 799 | |
FG | Production vendue services | 1 096 538 | 43 749 | 1 140 287 | 770 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 484 | 43 749 | 4 780 233 | 3 718 627 |
FM | Production stockée | -45 593 | 35 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 302 | 15 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 220 | 5 243 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 770 176 | 3 774 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 740 | 388 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 456 323 | 1 759 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 069 | 47 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 089 | 935 175 | ||
FZ | Charges sociales | 381 263 | 359 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 126 | 93 525 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 611 | 3 583 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 565 | 191 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 919 | 13 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 179 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 854 | 13 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 486 | 12 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 486 | 12 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 368 | 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 933 | 192 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | 4 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314 | 4 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 814 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 718 | 43 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 530 | 3 788 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 129 | 3 644 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 401 | 143 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010 | 16 218 | 96 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 750 | 71 907 | 24 873 | 367 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 760 | 88 126 | 24 873 | 464 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 24 959 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 887 | |||
VB | T. V. A. | 82 476 | |||
VP | Divers | 27 377 | |||
VC | Groupe et associés | 100 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 949 | 1 354 044 | 6 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 183 | 113 895 | 122 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 496 | 631 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 594 | 166 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 933 | 127 933 | ||
VW | T.V.A. | 135 502 | 135 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262 | 24 262 | ||
VI | Groupe et associés | 35 159 | 35 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 323 | 865 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 453 | 2 100 165 | 122 288 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 101 226 | 96 228 | 4 998 | 8 617 |
AP | Constructions | 110 620 | 36 168 | 74 452 | 72 164 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 984 | 238 413 | 58 570 | 87 971 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 048 | 93 203 | 61 845 | 17 455 |
CU | Autres participations | 10 800 | 10 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 93 | 93 | 93 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 905 | 6 905 | 6 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 681 675 | 464 012 | 217 663 | 192 604 |
BP | En cours de production de services | 558 628 | 558 628 | 604 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 697 | 1 033 697 | 756 348 | |
BZ | Autres créances | 302 842 | 302 842 | 96 391 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 593 025 | 593 025 | 606 768 | |
CF | Disponibilités | 92 835 | 92 835 | 174 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 505 | 17 505 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 598 532 | 2 598 532 | 2 250 740 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 207 | 464 012 | 2 816 195 | 2 443 344 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 351 543 | 352 610 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 401 | 143 933 | ||
DL | TOTAL (I) | 572 944 | 540 543 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 799 | 16 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 799 | 16 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 183 | 256 337 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159 | 31 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 496 | 321 662 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 454 292 | 412 594 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 700 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 865 323 | 837 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 222 453 | 1 886 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 195 | 2 443 344 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 127 161 | 127 161 | ||
FD | Production vendue biens | 3 512 785 | 3 512 785 | 2 947 799 | |
FG | Production vendue services | 1 096 538 | 43 749 | 1 140 287 | 770 829 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 736 484 | 43 749 | 4 780 233 | 3 718 627 |
FM | Production stockée | -45 593 | 35 492 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 302 | 15 333 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 220 | 5 243 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 52 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 770 176 | 3 774 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 493 740 | 388 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 456 323 | 1 759 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 069 | 47 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 104 089 | 935 175 | ||
FZ | Charges sociales | 381 263 | 359 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 126 | 93 525 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 611 | 3 583 454 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 565 | 191 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 756 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 919 | 13 185 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 179 | 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 854 | 13 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 486 | 12 672 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 486 | 12 672 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 368 | 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 933 | 192 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178 | 315 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 160 | 4 160 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 314 | 4 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 814 | -4 475 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 718 | 43 866 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 530 | 3 788 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 129 | 3 644 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 401 | 143 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 010 | 16 218 | 96 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 750 | 71 907 | 24 873 | 367 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 400 760 | 88 126 | 24 873 | 464 012 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 24 959 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 124 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 799 | 9 284 | 30 083 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 284 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 905 | |||
UX | Autres créances clients | 1 033 697 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 006 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 88 887 | |||
VB | T. V. A. | 82 476 | |||
VP | Divers | 27 377 | |||
VC | Groupe et associés | 100 642 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 505 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 949 | 1 354 044 | 6 905 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 183 | 113 895 | 122 288 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 631 496 | 631 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 166 594 | 166 594 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 933 | 127 933 | ||
VW | T.V.A. | 135 502 | 135 502 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 262 | 24 262 | ||
VI | Groupe et associés | 35 159 | 35 159 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 865 323 | 865 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 453 | 2 100 165 | 122 288 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 100 |