de Ruffec
Déposant 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE, Société à responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410265136
Adresse :
ROUTE NATIONALE 117
64270 PUYOO
FR
Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Déposant 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE, Société à responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410265136
Adresse :
ROUTE NATIONALE 117
64270 PUYOO
FR
Mandataire 1 : API CONSEIL, Lydie BORIN
Adresse :
Rue M.Dormoy, BP 7525
64075 PAU Cedex
FR
Déposant 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE, Société à responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410265136
Adresse :
ROUTE NATIONALE 117
64270 PUYOO
FR
Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Déposant 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE, Société à responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410265136
Adresse :
ROUTE NATIONALE 117
64270 PUYOO
FR
Mandataire 1 : API CONSEIL, Lydie BORIN
Adresse :
Rue M.Dormoy, BP 7525
64075 PAU Cedex
FR
Déposant 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410265136
Adresse :
Route Nationale 117, Zone Artisanale
64270 PUYOO
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Mandataire 1 : API CONSEIL, M. Lerbs Alexander
Adresse :
Technopole Hélioparc, 2 Avenue Pierre Angot
64000 PAU
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Bénéficiare 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE
Déposant 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410265136
Adresse :
ROUTE NATIONALE 117 ZONE ARTISANALE
64270 PUYOO
FR
Mandataire 1 : API CONSEIL
Adresse :
Rue M. Dormoy BP 7525
64075 PAU Cedex
FR
Déposant 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410265136
Adresse :
Route Nationale 117, Zone Artisanale
64270 PUYOO
FR
Mandataire 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Bénéficiare 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE
Bénéficiare 1 : A.P.I. CONSEIL,
Adresse :
Bâtiment Newton - Technopôle Hélioparc 4 rue Jules Ferry
64000 Pau
FR
Déposant 1 : ADOUR PIED CONFORT FRANCIS LAVIGNE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 410265136
Adresse :
Route Nationale 117, Zone Artisanale
64270 PUYOO
FR
Mandataire 1 : API CONSEIL, M. Lerbs Alexander
Adresse :
Technopole Hélioparc, 2 Avenue Pierre Angot
64000 PAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 636 | 71 600 | 32 035 | 36 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 822 | 2 677 | 3 377 |
AN | Terrains | 155 856 | 27 141 | 128 715 | 134 446 |
AP | Constructions | 399 260 | 119 171 | 280 088 | 306 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 714 | 299 160 | 89 553 | 112 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 544 | 47 070 | 49 473 | 63 197 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 001 | 564 967 | 586 033 | 661 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 795 506 | 795 506 | 514 180 | |
BN | En cours de production de biens | 111 151 | 111 151 | 41 275 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 050 | 332 050 | 430 134 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 280 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | 3 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 339 | 446 339 | 887 493 | |
BZ | Autres créances | 274 690 | 274 690 | 284 251 | |
CF | Disponibilités | 80 065 | 80 065 | 182 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 002 | 40 002 | 25 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 599 | 2 393 599 | 2 649 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 601 | 564 967 | 2 979 633 | 3 310 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DG | Autres réserves | 720 746 | 705 135 | ||
DH | Report à nouveau | 63 058 | 63 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 | 115 610 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 236 | 5 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 771 | 1 037 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 808 | 479 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 157 | 51 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 448 | 1 526 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 766 | 147 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 22 441 | ||
EA | Autres dettes | 29 727 | 29 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 861 | 2 257 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 633 | 3 310 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 748 038 | 2 157 862 | ||
FG | Production vendue services | 5 052 045 | 5 145 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 082 | 7 303 059 | ||
FM | Production stockée | -116 222 | 112 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 842 | 258 370 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 943 581 | 7 675 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953 423 | 1 187 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 799 | -38 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 081 | 1 254 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 015 | -69 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 183 041 | 4 254 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 600 | 37 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 474 | 264 211 | ||
FZ | Charges sociales | 95 222 | 103 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 078 | 140 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 216 | |||
GE | Autres charges | 130 423 | 116 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 911 126 | 7 497 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 454 | 177 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 656 | 19 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 656 | 19 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 351 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 103 | 158 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 | 4 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628 | 13 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309 | 20 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 430 | -16 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 807 | 25 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 765 | 7 679 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 285 | 7 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 520 | 115 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 950 | 112 581 | 17 987 | 492 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 685 | 148 799 | 84 517 | 564 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 246 746 | 246 746 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 216 | 248 216 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 743 | 2 961 | 249 467 | 22 237 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | |||
UX | Autres créances clients | 446 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 170 | |||
VB | T. V. A. | 140 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 507 | 761 032 | 3 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 809 | 84 100 | 184 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 448 | 1 350 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 261 | 39 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617 | 51 617 | ||
VW | T.V.A. | 3 550 | 3 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 5 448 | ||
VI | Groupe et associés | 62 158 | 62 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 357 | 1 632 648 | 184 570 | 209 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 636 | 71 600 | 32 035 | 36 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 822 | 2 677 | 3 377 |
AN | Terrains | 155 856 | 27 141 | 128 715 | 134 446 |
AP | Constructions | 399 260 | 119 171 | 280 088 | 306 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 714 | 299 160 | 89 553 | 112 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 544 | 47 070 | 49 473 | 63 197 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 001 | 564 967 | 586 033 | 661 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 795 506 | 795 506 | 514 180 | |
BN | En cours de production de biens | 111 151 | 111 151 | 41 275 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 050 | 332 050 | 430 134 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 280 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | 3 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 339 | 446 339 | 887 493 | |
BZ | Autres créances | 274 690 | 274 690 | 284 251 | |
CF | Disponibilités | 80 065 | 80 065 | 182 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 002 | 40 002 | 25 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 599 | 2 393 599 | 2 649 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 601 | 564 967 | 2 979 633 | 3 310 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DG | Autres réserves | 720 746 | 705 135 | ||
DH | Report à nouveau | 63 058 | 63 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 | 115 610 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 236 | 5 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 771 | 1 037 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 808 | 479 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 157 | 51 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 448 | 1 526 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 766 | 147 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 22 441 | ||
EA | Autres dettes | 29 727 | 29 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 861 | 2 257 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 633 | 3 310 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 748 038 | 2 157 862 | ||
FG | Production vendue services | 5 052 045 | 5 145 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 082 | 7 303 059 | ||
FM | Production stockée | -116 222 | 112 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 842 | 258 370 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 943 581 | 7 675 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953 423 | 1 187 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 799 | -38 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 081 | 1 254 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 015 | -69 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 183 041 | 4 254 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 600 | 37 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 474 | 264 211 | ||
FZ | Charges sociales | 95 222 | 103 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 078 | 140 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 216 | |||
GE | Autres charges | 130 423 | 116 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 911 126 | 7 497 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 454 | 177 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 656 | 19 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 656 | 19 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 351 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 103 | 158 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 | 4 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628 | 13 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309 | 20 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 430 | -16 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 807 | 25 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 765 | 7 679 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 285 | 7 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 520 | 115 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 950 | 112 581 | 17 987 | 492 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 685 | 148 799 | 84 517 | 564 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 246 746 | 246 746 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 216 | 248 216 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 743 | 2 961 | 249 467 | 22 237 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | |||
UX | Autres créances clients | 446 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 170 | |||
VB | T. V. A. | 140 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 507 | 761 032 | 3 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 809 | 84 100 | 184 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 448 | 1 350 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 261 | 39 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617 | 51 617 | ||
VW | T.V.A. | 3 550 | 3 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 5 448 | ||
VI | Groupe et associés | 62 158 | 62 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 357 | 1 632 648 | 184 570 | 209 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 636 | 71 600 | 32 035 | 36 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 822 | 2 677 | 3 377 |
AN | Terrains | 155 856 | 27 141 | 128 715 | 134 446 |
AP | Constructions | 399 260 | 119 171 | 280 088 | 306 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 714 | 299 160 | 89 553 | 112 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 544 | 47 070 | 49 473 | 63 197 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 001 | 564 967 | 586 033 | 661 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 795 506 | 795 506 | 514 180 | |
BN | En cours de production de biens | 111 151 | 111 151 | 41 275 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 050 | 332 050 | 430 134 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 280 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | 3 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 339 | 446 339 | 887 493 | |
BZ | Autres créances | 274 690 | 274 690 | 284 251 | |
CF | Disponibilités | 80 065 | 80 065 | 182 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 002 | 40 002 | 25 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 599 | 2 393 599 | 2 649 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 601 | 564 967 | 2 979 633 | 3 310 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DG | Autres réserves | 720 746 | 705 135 | ||
DH | Report à nouveau | 63 058 | 63 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 | 115 610 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 236 | 5 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 771 | 1 037 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 808 | 479 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 157 | 51 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 448 | 1 526 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 766 | 147 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 22 441 | ||
EA | Autres dettes | 29 727 | 29 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 861 | 2 257 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 633 | 3 310 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 748 038 | 2 157 862 | ||
FG | Production vendue services | 5 052 045 | 5 145 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 082 | 7 303 059 | ||
FM | Production stockée | -116 222 | 112 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 842 | 258 370 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 943 581 | 7 675 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953 423 | 1 187 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 799 | -38 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 081 | 1 254 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 015 | -69 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 183 041 | 4 254 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 600 | 37 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 474 | 264 211 | ||
FZ | Charges sociales | 95 222 | 103 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 078 | 140 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 216 | |||
GE | Autres charges | 130 423 | 116 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 911 126 | 7 497 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 454 | 177 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 656 | 19 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 656 | 19 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 351 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 103 | 158 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 | 4 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628 | 13 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309 | 20 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 430 | -16 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 807 | 25 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 765 | 7 679 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 285 | 7 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 520 | 115 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 950 | 112 581 | 17 987 | 492 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 685 | 148 799 | 84 517 | 564 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 246 746 | 246 746 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 216 | 248 216 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 743 | 2 961 | 249 467 | 22 237 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | |||
UX | Autres créances clients | 446 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 170 | |||
VB | T. V. A. | 140 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 507 | 761 032 | 3 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 809 | 84 100 | 184 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 448 | 1 350 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 261 | 39 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617 | 51 617 | ||
VW | T.V.A. | 3 550 | 3 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 5 448 | ||
VI | Groupe et associés | 62 158 | 62 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 357 | 1 632 648 | 184 570 | 209 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 636 | 71 600 | 32 035 | 36 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 822 | 2 677 | 3 377 |
AN | Terrains | 155 856 | 27 141 | 128 715 | 134 446 |
AP | Constructions | 399 260 | 119 171 | 280 088 | 306 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 714 | 299 160 | 89 553 | 112 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 544 | 47 070 | 49 473 | 63 197 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 001 | 564 967 | 586 033 | 661 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 795 506 | 795 506 | 514 180 | |
BN | En cours de production de biens | 111 151 | 111 151 | 41 275 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 050 | 332 050 | 430 134 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 280 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | 3 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 339 | 446 339 | 887 493 | |
BZ | Autres créances | 274 690 | 274 690 | 284 251 | |
CF | Disponibilités | 80 065 | 80 065 | 182 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 002 | 40 002 | 25 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 599 | 2 393 599 | 2 649 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 601 | 564 967 | 2 979 633 | 3 310 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DG | Autres réserves | 720 746 | 705 135 | ||
DH | Report à nouveau | 63 058 | 63 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 | 115 610 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 236 | 5 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 771 | 1 037 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 808 | 479 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 157 | 51 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 448 | 1 526 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 766 | 147 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 22 441 | ||
EA | Autres dettes | 29 727 | 29 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 861 | 2 257 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 633 | 3 310 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 748 038 | 2 157 862 | ||
FG | Production vendue services | 5 052 045 | 5 145 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 082 | 7 303 059 | ||
FM | Production stockée | -116 222 | 112 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 842 | 258 370 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 943 581 | 7 675 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953 423 | 1 187 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 799 | -38 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 081 | 1 254 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 015 | -69 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 183 041 | 4 254 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 600 | 37 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 474 | 264 211 | ||
FZ | Charges sociales | 95 222 | 103 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 078 | 140 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 216 | |||
GE | Autres charges | 130 423 | 116 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 911 126 | 7 497 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 454 | 177 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 656 | 19 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 656 | 19 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 351 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 103 | 158 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 | 4 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628 | 13 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309 | 20 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 430 | -16 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 807 | 25 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 765 | 7 679 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 285 | 7 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 520 | 115 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 950 | 112 581 | 17 987 | 492 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 685 | 148 799 | 84 517 | 564 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 246 746 | 246 746 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 216 | 248 216 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 743 | 2 961 | 249 467 | 22 237 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | |||
UX | Autres créances clients | 446 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 170 | |||
VB | T. V. A. | 140 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 507 | 761 032 | 3 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 809 | 84 100 | 184 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 448 | 1 350 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 261 | 39 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617 | 51 617 | ||
VW | T.V.A. | 3 550 | 3 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 5 448 | ||
VI | Groupe et associés | 62 158 | 62 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 357 | 1 632 648 | 184 570 | 209 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 636 | 71 600 | 32 035 | 36 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 822 | 2 677 | 3 377 |
AN | Terrains | 155 856 | 27 141 | 128 715 | 134 446 |
AP | Constructions | 399 260 | 119 171 | 280 088 | 306 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 714 | 299 160 | 89 553 | 112 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 544 | 47 070 | 49 473 | 63 197 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 001 | 564 967 | 586 033 | 661 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 795 506 | 795 506 | 514 180 | |
BN | En cours de production de biens | 111 151 | 111 151 | 41 275 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 050 | 332 050 | 430 134 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 280 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | 3 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 339 | 446 339 | 887 493 | |
BZ | Autres créances | 274 690 | 274 690 | 284 251 | |
CF | Disponibilités | 80 065 | 80 065 | 182 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 002 | 40 002 | 25 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 599 | 2 393 599 | 2 649 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 601 | 564 967 | 2 979 633 | 3 310 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DG | Autres réserves | 720 746 | 705 135 | ||
DH | Report à nouveau | 63 058 | 63 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 | 115 610 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 236 | 5 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 771 | 1 037 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 808 | 479 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 157 | 51 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 448 | 1 526 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 766 | 147 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 22 441 | ||
EA | Autres dettes | 29 727 | 29 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 861 | 2 257 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 633 | 3 310 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 748 038 | 2 157 862 | ||
FG | Production vendue services | 5 052 045 | 5 145 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 082 | 7 303 059 | ||
FM | Production stockée | -116 222 | 112 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 842 | 258 370 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 943 581 | 7 675 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953 423 | 1 187 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 799 | -38 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 081 | 1 254 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 015 | -69 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 183 041 | 4 254 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 600 | 37 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 474 | 264 211 | ||
FZ | Charges sociales | 95 222 | 103 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 078 | 140 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 216 | |||
GE | Autres charges | 130 423 | 116 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 911 126 | 7 497 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 454 | 177 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 656 | 19 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 656 | 19 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 351 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 103 | 158 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 | 4 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628 | 13 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309 | 20 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 430 | -16 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 807 | 25 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 765 | 7 679 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 285 | 7 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 520 | 115 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 950 | 112 581 | 17 987 | 492 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 685 | 148 799 | 84 517 | 564 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 246 746 | 246 746 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 216 | 248 216 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 743 | 2 961 | 249 467 | 22 237 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | |||
UX | Autres créances clients | 446 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 170 | |||
VB | T. V. A. | 140 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 507 | 761 032 | 3 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 809 | 84 100 | 184 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 448 | 1 350 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 261 | 39 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617 | 51 617 | ||
VW | T.V.A. | 3 550 | 3 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 5 448 | ||
VI | Groupe et associés | 62 158 | 62 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 357 | 1 632 648 | 184 570 | 209 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 636 | 71 600 | 32 035 | 36 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 822 | 2 677 | 3 377 |
AN | Terrains | 155 856 | 27 141 | 128 715 | 134 446 |
AP | Constructions | 399 260 | 119 171 | 280 088 | 306 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 714 | 299 160 | 89 553 | 112 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 544 | 47 070 | 49 473 | 63 197 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 475 | 3 475 | 3 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 151 001 | 564 967 | 586 033 | 661 016 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 795 506 | 795 506 | 514 180 | |
BN | En cours de production de biens | 111 151 | 111 151 | 41 275 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 332 050 | 332 050 | 430 134 | |
BT | Marchandises | 313 406 | 313 406 | 280 786 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 387 | 387 | 3 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 446 339 | 446 339 | 887 493 | |
BZ | Autres créances | 274 690 | 274 690 | 284 251 | |
CF | Disponibilités | 80 065 | 80 065 | 182 524 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 002 | 40 002 | 25 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 393 599 | 2 393 599 | 2 649 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 601 | 564 967 | 2 979 633 | 3 310 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 128 000 | 128 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 250 | 20 250 | ||
DG | Autres réserves | 720 746 | 705 135 | ||
DH | Report à nouveau | 63 058 | 63 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 519 | 115 610 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 236 | 5 527 | ||
DL | TOTAL (I) | 937 771 | 1 037 582 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 808 | 479 535 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 157 | 51 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 | 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 448 | 1 526 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 766 | 147 602 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 22 441 | ||
EA | Autres dettes | 29 727 | 29 790 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 026 861 | 2 257 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 633 | 3 310 268 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 748 038 | 2 157 862 | ||
FG | Production vendue services | 5 052 045 | 5 145 197 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 800 082 | 7 303 059 | ||
FM | Production stockée | -116 222 | 112 354 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 842 | 258 370 | ||
FQ | Autres produits | 879 | 1 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 943 581 | 7 675 219 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 953 423 | 1 187 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 799 | -38 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 081 | 1 254 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -241 015 | -69 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 183 041 | 4 254 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 600 | 37 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 242 474 | 264 211 | ||
FZ | Charges sociales | 95 222 | 103 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 078 | 140 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 248 216 | |||
GE | Autres charges | 130 423 | 116 685 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 911 126 | 7 497 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 454 | 177 647 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 60 | 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 305 | 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 656 | 19 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 656 | 19 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 351 | -19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 103 | 158 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 628 | 2 886 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879 | 4 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 628 | 13 728 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 682 | 7 059 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309 | 20 787 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 430 | -16 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 807 | 25 781 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 765 | 7 679 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 948 285 | 7 563 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 520 | 115 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 950 | 112 581 | 17 987 | 492 544 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 685 | 148 799 | 84 517 | 564 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 246 746 | 246 746 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 470 | 1 470 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 216 | 248 216 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 268 743 | 2 961 | 249 467 | 22 237 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 475 | |||
UX | Autres créances clients | 446 339 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 170 | |||
VB | T. V. A. | 140 660 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 348 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 507 | 761 032 | 3 475 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 809 | 84 100 | 184 570 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 350 448 | 1 350 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 261 | 39 261 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 617 | 51 617 | ||
VW | T.V.A. | 3 550 | 3 550 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448 | 5 448 | ||
VI | Groupe et associés | 62 158 | 62 158 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 728 | 29 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 357 | 1 632 648 | 184 570 | 209 138 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 876 |