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de Saint-Rémy-de-Provence

ADOLL INVESTISSEMENT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/12/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80868720600017 / Siren : 808687206 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 62 808687206

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ADOLL INVESTISSEMENT

Adresse :
350 Chemin DES GABELOUS
38480 LE PONT-DE-BEAUVOISIN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/12/2014

Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6507
NOJO : 380200002959470
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Vienne 808 687 206
Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

19/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4473
NOJO : 380200002743490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Vienne 808 687 206
Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2991
NOJO : 380200002518900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Vienne 808 687 206
Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

13/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5004
NOJO : 380200002297230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Vienne 808 687 206
Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

16/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9116
NOJO : 380200002123850
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Vienne 808 687 206
Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

09/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5980
NOJO : 380200001927060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Vienne 808 687 206
Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

14/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4265
NOJO : 380200001749620
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Vienne 808 687 206
Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

25/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4447
NOJO : 380200001587940
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VIENNE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Vienne 808 687 206
Dénomination : ADOLL INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Représentants légaux :

03/08/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2015B00002
Type : Personne Physique

Nom : DOLLY Albert Charles Jacques
Né le 20/10/1969 à Riom-ès-Montagnes (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
613 Chemin de Chantemerle
73000 Chambéry
France

Dépôts des actes :

31/05/2016 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2015B00002
Dépôt : N°003065 déposé le 15/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts Modification des principales activités

N.C : Statuts constitutifs

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2015B00002
Dépôt : N°000008 déposé le 02/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2015B00002
Dépôt : N°000008 déposé le 02/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2015B00002
Dépôt : N°003065 déposé le 15/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification des statuts Modification des principales activités

Etablissements :

03/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2015B00002
Type : Siège

Adresse :
350 Chemin des Gabelous
38480 Le Pont-de-Beauvoisin
France

03/08/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2015B00002
Type : Etablissement principal

Adresse :
350 Chemin des Gabelous
38480 Le Pont-de-Beauvoisin
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/12/2014
Activité : Prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer et ce par tous moyens ; toutes opérations de marchand de biens, de lotissement, d'aménagement et de promotion immobilière
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/08/2016 : ADOLL INVESTISSEMENT

Greffe : Vienne (3802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : Prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer et ce par tous moyens ; toutes opérations de marchand de biens, de lotissement, d'aménagement et de promotion immobilière

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/01/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 74000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Vienne (3802)
Numéro de gestion : 2015B00002
Dépôt : N°005676 déposé le 03/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2023/005631 du 30/06/2023
Numéro de gestion : 2015B00002
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AV	Immobilisations en cours	355 046		355 046
BD	Autres titres immobilisés	105 840		105 840	105 840
BJ	TOTAL (I)	460 886		460 886	105 840
BZ	Autres créances	1 266		1 266	999
CF	Disponibilités	47 123		47 123	12 906
CJ	TOTAL (II)	48 389		48 389	13 905
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	509 275		509 275	119 745
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	2 206
DG	Autres réserves	41 921
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 855	44 127
DL	TOTAL (I)	163 982	118 127
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 224
DY	Dettes fiscales et sociales		394
EC	TOTAL (IV)	345 293	1 618
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	509 275	119 745
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 263	1 618
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 282	3 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	124
FY	Salaires et traitements			1 101	866
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 508	4 883
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 508	-4 883
GJ	Produits financiers de participations			58 800	49 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			34	10
GP	Total des produits financiers (V)			58 834	49 010
GR	Intérêts et charges assimilées			472
GU	Total des charges financières (VI)			472
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 363	49 010
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45 855	44 127
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 834	49 010
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 979	4 883
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 855	44 127
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2022/006449 du 13/07/2022
Numéro de gestion : 2015B00002
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AV	Immobilisations en cours	355 046		355 046
BD	Autres titres immobilisés	105 840		105 840	105 840
BJ	TOTAL (I)	460 886		460 886	105 840
BZ	Autres créances	1 266		1 266	999
CF	Disponibilités	47 123		47 123	12 906
CJ	TOTAL (II)	48 389		48 389	13 905
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	509 275		509 275	119 745
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	2 206
DG	Autres réserves	41 921
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 855	44 127
DL	TOTAL (I)	163 982	118 127
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 224
DY	Dettes fiscales et sociales		394
EC	TOTAL (IV)	345 293	1 618
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	509 275	119 745
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 263	1 618
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 282	3 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	124
FY	Salaires et traitements			1 101	866
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 508	4 883
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 508	-4 883
GJ	Produits financiers de participations			58 800	49 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			34	10
GP	Total des produits financiers (V)			58 834	49 010
GR	Intérêts et charges assimilées			472
GU	Total des charges financières (VI)			472
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 363	49 010
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45 855	44 127
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 834	49 010
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 979	4 883
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 855	44 127
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2021/007527 du 22/07/2021
Numéro de gestion : 2015B00002
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AV	Immobilisations en cours	355 046		355 046
BD	Autres titres immobilisés	105 840		105 840	105 840
BJ	TOTAL (I)	460 886		460 886	105 840
BZ	Autres créances	1 266		1 266	999
CF	Disponibilités	47 123		47 123	12 906
CJ	TOTAL (II)	48 389		48 389	13 905
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	509 275		509 275	119 745
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	2 206
DG	Autres réserves	41 921
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 855	44 127
DL	TOTAL (I)	163 982	118 127
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 224
DY	Dettes fiscales et sociales		394
EC	TOTAL (IV)	345 293	1 618
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	509 275	119 745
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 263	1 618
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 282	3 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	124
FY	Salaires et traitements			1 101	866
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 508	4 883
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 508	-4 883
GJ	Produits financiers de participations			58 800	49 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			34	10
GP	Total des produits financiers (V)			58 834	49 010
GR	Intérêts et charges assimilées			472
GU	Total des charges financières (VI)			472
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 363	49 010
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45 855	44 127
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 834	49 010
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 979	4 883
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 855	44 127
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2020/004857 du 27/07/2020
Numéro de gestion : 2015B00002
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AV	Immobilisations en cours	355 046		355 046
BD	Autres titres immobilisés	105 840		105 840	105 840
BJ	TOTAL (I)	460 886		460 886	105 840
BZ	Autres créances	1 266		1 266	999
CF	Disponibilités	47 123		47 123	12 906
CJ	TOTAL (II)	48 389		48 389	13 905
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	509 275		509 275	119 745
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	2 206
DG	Autres réserves	41 921
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 855	44 127
DL	TOTAL (I)	163 982	118 127
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 224
DY	Dettes fiscales et sociales		394
EC	TOTAL (IV)	345 293	1 618
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	509 275	119 745
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 263	1 618
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 282	3 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	124
FY	Salaires et traitements			1 101	866
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 508	4 883
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 508	-4 883
GJ	Produits financiers de participations			58 800	49 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			34	10
GP	Total des produits financiers (V)			58 834	49 010
GR	Intérêts et charges assimilées			472
GU	Total des charges financières (VI)			472
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 363	49 010
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45 855	44 127
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 834	49 010
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 979	4 883
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 855	44 127
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2019/006669 du 24/07/2019
Numéro de gestion : 2015B00002
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AV	Immobilisations en cours	355 046		355 046
BD	Autres titres immobilisés	105 840		105 840	105 840
BJ	TOTAL (I)	460 886		460 886	105 840
BZ	Autres créances	1 266		1 266	999
CF	Disponibilités	47 123		47 123	12 906
CJ	TOTAL (II)	48 389		48 389	13 905
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	509 275		509 275	119 745
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	2 206
DG	Autres réserves	41 921
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 855	44 127
DL	TOTAL (I)	163 982	118 127
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 224
DY	Dettes fiscales et sociales		394
EC	TOTAL (IV)	345 293	1 618
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	509 275	119 745
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 263	1 618
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 282	3 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	124
FY	Salaires et traitements			1 101	866
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 508	4 883
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 508	-4 883
GJ	Produits financiers de participations			58 800	49 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			34	10
GP	Total des produits financiers (V)			58 834	49 010
GR	Intérêts et charges assimilées			472
GU	Total des charges financières (VI)			472
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 363	49 010
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45 855	44 127
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 834	49 010
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 979	4 883
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 855	44 127
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2018/005667 du 24/07/2018
Numéro de gestion : 2015B00002
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AV	Immobilisations en cours	355 046		355 046
BD	Autres titres immobilisés	105 840		105 840	105 840
BJ	TOTAL (I)	460 886		460 886	105 840
BZ	Autres créances	1 266		1 266	999
CF	Disponibilités	47 123		47 123	12 906
CJ	TOTAL (II)	48 389		48 389	13 905
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	509 275		509 275	119 745
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	2 206
DG	Autres réserves	41 921
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 855	44 127
DL	TOTAL (I)	163 982	118 127
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 224
DY	Dettes fiscales et sociales		394
EC	TOTAL (IV)	345 293	1 618
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	509 275	119 745
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 263	1 618
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 282	3 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	124
FY	Salaires et traitements			1 101	866
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 508	4 883
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 508	-4 883
GJ	Produits financiers de participations			58 800	49 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			34	10
GP	Total des produits financiers (V)			58 834	49 010
GR	Intérêts et charges assimilées			472
GU	Total des charges financières (VI)			472
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 363	49 010
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45 855	44 127
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 834	49 010
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 979	4 883
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 855	44 127
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VIENNE (3802)
Numéro de dépôt : B2017/004828 du 17/07/2017
Numéro de gestion : 2015B00002
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AV	Immobilisations en cours	355 046		355 046
BD	Autres titres immobilisés	105 840		105 840	105 840
BJ	TOTAL (I)	460 886		460 886	105 840
BZ	Autres créances	1 266		1 266	999
CF	Disponibilités	47 123		47 123	12 906
CJ	TOTAL (II)	48 389		48 389	13 905
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	509 275		509 275	119 745
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	74 000	74 000
DD	Réserve légale (1)	2 206
DG	Autres réserves	41 921
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 855	44 127
DL	TOTAL (I)	163 982	118 127
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344 030
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	3
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 260	1 224
DY	Dettes fiscales et sociales		394
EC	TOTAL (IV)	345 293	1 618
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	509 275	119 745
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 263	1 618
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			11 282	3 893
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			125	124
FY	Salaires et traitements			1 101	866
GF	Total des charges d’exploitation (II)			12 508	4 883
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12 508	-4 883
GJ	Produits financiers de participations			58 800	49 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			34	10
GP	Total des produits financiers (V)			58 834	49 010
GR	Intérêts et charges assimilées			472
GU	Total des charges financières (VI)			472
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58 363	49 010
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45 855	44 127
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58 834	49 010
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 979	4 883
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	45 855	44 127
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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