Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 068 | 49 546 | 522 | |
AH | Fonds commercial | 717 485 | 717 485 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 352 | 91 729 | 4 623 | |
CU | Autres participations | 6 873 | 4 558 | 2 315 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 489 | 45 489 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 601 | 1 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 917 898 | 191 322 | 726 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 535 | 98 856 | 494 679 | |
BZ | Autres créances | 76 339 | 76 339 | ||
CF | Disponibilités | 56 785 | 56 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 815 | 55 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 473 | 98 856 | 683 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 371 | 290 178 | 1 410 193 | |
CR | Parts à plus d’un an | 116 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 690 | |||
DG | Autres réserves | 120 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 644 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 170 | |||
EA | Autres dettes | 7 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 193 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 16 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 312 626 | 1 312 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 312 626 | 1 312 626 | ||
FM | Production stockée | -3 986 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 238 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 462 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 645 285 | |||
FZ | Charges sociales | 197 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 277 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 779 | |||
GE | Autres charges | 23 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 558 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 479 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 456 | 2 090 | 49 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 921 | 3 808 | 91 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 377 | 5 898 | 141 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 697 | 6 779 | 90 476 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 558 | |||
6T | Sur comptes clients | 99 293 | 30 277 | 30 714 | 98 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 782 | 34 836 | 30 714 | 148 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 479 | 41 615 | 30 714 | 239 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 056 | 30 714 | ||
UG | - Financières | 4 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 489 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 979 | |||
UX | Autres créances clients | 498 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 392 | |||
VB | T. V. A. | 8 002 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 200 | |||
VC | Groupe et associés | 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 208 | 609 509 | 161 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 068 | 49 546 | 522 | |
AH | Fonds commercial | 717 485 | 717 485 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 352 | 91 729 | 4 623 | |
CU | Autres participations | 6 873 | 4 558 | 2 315 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 489 | 45 489 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 601 | 1 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 917 898 | 191 322 | 726 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 535 | 98 856 | 494 679 | |
BZ | Autres créances | 76 339 | 76 339 | ||
CF | Disponibilités | 56 785 | 56 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 815 | 55 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 473 | 98 856 | 683 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 371 | 290 178 | 1 410 193 | |
CR | Parts à plus d’un an | 116 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 690 | |||
DG | Autres réserves | 120 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 644 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 170 | |||
EA | Autres dettes | 7 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 193 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 16 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 312 626 | 1 312 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 312 626 | 1 312 626 | ||
FM | Production stockée | -3 986 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 238 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 462 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 645 285 | |||
FZ | Charges sociales | 197 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 277 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 779 | |||
GE | Autres charges | 23 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 558 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 479 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 456 | 2 090 | 49 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 921 | 3 808 | 91 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 377 | 5 898 | 141 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 697 | 6 779 | 90 476 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 558 | |||
6T | Sur comptes clients | 99 293 | 30 277 | 30 714 | 98 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 782 | 34 836 | 30 714 | 148 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 479 | 41 615 | 30 714 | 239 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 056 | 30 714 | ||
UG | - Financières | 4 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 489 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 979 | |||
UX | Autres créances clients | 498 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 392 | |||
VB | T. V. A. | 8 002 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 200 | |||
VC | Groupe et associés | 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 208 | 609 509 | 161 698 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 068 | 49 546 | 522 | |
AH | Fonds commercial | 717 485 | 717 485 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 352 | 91 729 | 4 623 | |
CU | Autres participations | 6 873 | 4 558 | 2 315 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 489 | 45 489 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 601 | 1 601 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
BJ | TOTAL (I) | 917 898 | 191 322 | 726 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 535 | 98 856 | 494 679 | |
BZ | Autres créances | 76 339 | 76 339 | ||
CF | Disponibilités | 56 785 | 56 785 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 55 815 | 55 815 | ||
CJ | TOTAL (II) | 782 473 | 98 856 | 683 617 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 371 | 290 178 | 1 410 193 | |
CR | Parts à plus d’un an | 116 179 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 447 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 660 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 690 | |||
DG | Autres réserves | 120 254 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 959 | |||
DL | TOTAL (I) | 557 644 | |||
DQ | Provisions pour charges | 90 476 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 476 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 263 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 264 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 170 | |||
EA | Autres dettes | 7 316 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 285 | |||
EC | TOTAL (IV) | 762 073 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 193 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 16 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 034 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 775 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 312 626 | 1 312 626 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 312 626 | 1 312 626 | ||
FM | Production stockée | -3 986 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 238 | |||
FQ | Autres produits | 228 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 347 885 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 462 046 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 128 | |||
FY | Salaires et traitements | 645 285 | |||
FZ | Charges sociales | 197 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 898 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 277 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 779 | |||
GE | Autres charges | 23 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 386 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -38 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 558 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 167 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 774 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 579 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 479 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 438 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 959 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 524 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 456 | 2 090 | 49 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 921 | 3 808 | 91 729 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 135 377 | 5 898 | 141 275 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 476 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 83 697 | 6 779 | 90 476 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 4 558 | |||
6T | Sur comptes clients | 99 293 | 30 277 | 30 714 | 98 856 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 782 | 34 836 | 30 714 | 148 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 479 | 41 615 | 30 714 | 239 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 056 | 30 714 | ||
UG | - Financières | 4 558 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 489 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 979 | |||
UX | Autres créances clients | 498 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 392 | |||
VB | T. V. A. | 8 002 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 200 | |||
VC | Groupe et associés | 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 815 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 208 | 609 509 | 161 698 |