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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 566 | 18 962 | 18 603 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 106 078 | 82 214 | 23 864 | |
| CU | Autres participations | 1 975 | 1 975 | ||
| BB | Créances rattachées à des participations | 51 999 | 51 999 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 197 858 | 101 176 | 96 681 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 382 925 | 22 560 | 2 360 365 | |
| BZ | Autres créances | 80 684 | 80 684 | ||
| CF | Disponibilités | 1 513 627 | 1 513 627 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 37 500 | 37 500 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 4 014 738 | 22 560 | 3 992 178 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 597 | 123 736 | 4 088 860 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 10 267 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 438 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 317 | |||
| DL | TOTAL (I) | 1 366 023 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 102 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 102 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 563 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 062 171 | |||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 | |||
| EA | Autres dettes | 364 738 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 2 620 836 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 860 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 836 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 601 161 | 67 620 | 5 668 782 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 601 161 | 67 620 | 5 668 782 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 4 666 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 010 | |||
| FQ | Autres produits | 117 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 734 576 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 749 062 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 585 | |||
| FY | Salaires et traitements | 3 075 133 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 110 005 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 516 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
| GE | Autres charges | 303 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 081 607 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 652 969 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 652 969 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -234 | |||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 151 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 180 266 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 576 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 395 258 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 317 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 962 | 18 962 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 215 | 82 215 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 101 177 | 101 177 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 102 000 | 102 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 102 000 | 102 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 51 999 | 51 999 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 240 | 240 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 27 072 | 27 072 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 355 854 | 2 355 854 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 154 | 12 154 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 023 | 9 023 | ||
| VB | T. V. A. | 31 375 | 31 375 | ||
| VP | Divers | 28 133 | 28 133 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 37 501 | 37 501 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 350 | 2 553 110 | 240 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 864 | 4 864 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 188 564 | 188 564 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 594 398 | 594 398 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 253 | 589 253 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 180 266 | 180 266 | ||
| VW | T.V.A. | 586 130 | 586 130 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 112 124 | 112 124 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 | 499 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 739 | 364 739 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 837 | 2 620 837 | ||