6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 89 877 | 41 010 | 48 867 | 66 482 |
CU | Autres participations | 11 527 367 | | 11 527 367 | 11 569 087 |
BH | Autres immobilisations financières | | | | 150 |
BJ | TOTAL (I) | 11 617 244 | 41 010 | 11 576 234 | 11 635 720 |
BX | Clients et comptes rattachés | 304 954 | | 304 954 | 130 714 |
BZ | Autres créances | 28 676 | | 28 676 | 24 268 |
CF | Disponibilités | 136 857 | | 136 857 | 173 413 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 215 | | 3 215 | 8 395 |
CJ | TOTAL (II) | 473 702 | | 473 702 | 336 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 090 946 | 41 010 | 12 049 936 | 11 972 510 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 757 415 | 8 757 415 | | |
DH | Report à nouveau | -446 926 | -335 163 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 001 | -111 764 | | |
DK | Provisions réglementées | 90 662 | 66 971 | | |
DL | TOTAL (I) | 8 291 151 | 8 377 460 | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | | 3 346 684 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 876 | 53 378 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525 411 | 419 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 265 | 24 816 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 178 | 167 891 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | | 1 811 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 758 785 | 3 595 050 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 936 | 11 972 510 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 742 790 | 213 468 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 227 748 | | 1 227 748 | 1 044 654 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 227 748 | | 1 227 748 | 1 044 654 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 881 | 16 386 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 629 | 1 061 040 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 153 478 | 105 454 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509 | 9 324 |
FY | Salaires et traitements | | | 689 640 | 580 409 |
FZ | Charges sociales | | | 292 491 | 245 736 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 18 013 | 17 909 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 132 | 958 832 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 82 497 | 102 208 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 179 591 | 190 662 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 179 591 | 190 662 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -179 591 | -190 662 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -97 094 | -88 454 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 426 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 426 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 025 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 691 | 23 691 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 716 | 23 691 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 291 | -23 691 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -384 | -381 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 055 | 1 061 040 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 055 | 1 172 804 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 001 | -111 764 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 776 | 20 169 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 120 | 18 013 | 123 | 41 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 120 | 18 013 | 123 | 41 010 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 90 662 |
3Z | Total Provisions réglementées | 66 971 | 23 691 | | 90 662 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 971 | 23 691 | | 90 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 23 691 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 304 954 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 250 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 384 | | | |
VB | T. V. A. | 4 855 | | | |
VC | Groupe et associés | 2 382 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 215 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 845 | 336 845 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 931 | 18 936 | 15 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 265 | 21 265 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 599 | 54 599 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 334 | 62 334 | | |
VW | T.V.A. | 50 826 | 50 826 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420 | 9 420 | | |
VI | Groupe et associés | 3 525 411 | 3 525 411 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 785 | 3 742 790 | 15 995 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666 233 | | | |