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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 851 | 11 830 | 21 | 700 |
AN | Terrains | 45 782 | 2 179 | 43 603 | 43 603 |
AP | Constructions | 421 075 | 215 681 | 205 394 | 219 731 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 305 | 87 259 | 16 046 | 19 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 379 | 68 615 | 16 764 | 44 529 |
CU | Autres participations | 2 010 | | 2 010 | 2 010 |
BD | Autres titres immobilisés | 395 | | 395 | 395 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 469 | | 12 469 | 17 200 |
BJ | TOTAL (I) | 682 266 | 385 563 | 296 702 | 347 190 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 432 | | 8 432 | 14 676 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 5 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 200 871 | 1 124 | 199 747 | 213 530 |
BZ | Autres créances | 50 797 | | 50 797 | 49 464 |
CF | Disponibilités | 29 076 | | 29 076 | 23 173 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 949 | | 5 949 | 5 161 |
CJ | TOTAL (II) | 295 125 | 1 124 | 294 001 | 311 919 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 391 | 386 687 | 590 703 | 659 109 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 | 336 | | |
DC | Ecarts de réévaluation | 313 729 | 313 729 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 386 | 1 386 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | | |
DH | Report à nouveau | -786 847 | -590 034 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 939 | -196 813 | | |
DJ | Subventions d’investissement | 14 457 | 21 931 | | |
DL | TOTAL (I) | -369 888 | -411 353 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522 | 236 586 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 502 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 099 | 129 524 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 659 970 | 701 835 | | |
EA | Autres dettes | | 1 015 | | |
EC | TOTAL (IV) | 960 591 | 1 070 461 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 590 703 | 659 109 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 917 852 | | 917 852 | 700 989 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 917 852 | | 917 852 | 700 989 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 3 360 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 247 | 83 201 |
FQ | Autres produits | | | 317 | 352 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 417 | 787 902 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 628 | 95 761 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 244 | 5 259 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 183 962 | 218 977 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562 | 14 181 |
FY | Salaires et traitements | | | 450 577 | 491 361 |
FZ | Charges sociales | | | 110 115 | 121 701 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 29 072 | 38 068 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 1 124 |
GE | Autres charges | | | 83 362 | 3 444 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 523 | 989 875 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 52 894 | -201 973 |
GJ | Produits financiers de participations | | | | 2 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 | 175 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 200 | 176 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 9 006 | 10 602 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 9 006 | 10 602 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 807 | -10 426 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 44 087 | -212 399 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 | 61 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 374 | 44 571 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 492 | 44 632 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 012 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 630 | 11 339 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 695 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 641 | 29 046 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 852 | 15 586 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 108 | 832 710 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 169 | 1 029 524 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 939 | -196 813 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 571 | 679 | 1 420 | 11 830 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 985 | 31 404 | 125 655 | 373 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 480 556 | 32 083 | 127 075 | 385 563 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 84 840 | | 83 716 | 1 124 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 840 | | 83 716 | 1 124 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 840 | | 83 716 | 1 124 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 83 716 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 12 469 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 349 | | | |
UX | Autres créances clients | 199 522 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 395 | | | |
VB | T. V. A. | 6 054 | | | |
VC | Groupe et associés | 13 124 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 949 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 085 | 257 616 | 12 469 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 310 | 6 338 | 22 054 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 212 | 12 451 | 56 280 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 099 | 112 525 | 11 903 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 414 | 38 368 | 24 301 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 302 | 89 890 | 151 951 | |
VW | T.V.A. | 200 824 | 91 133 | 60 519 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430 | 11 430 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 591 | 362 135 | 327 008 | 271 448 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865 | | | |