Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
AN | Terrains | 106 172 | 30 594 | 75 578 | 86 067 |
AP | Constructions | 629 034 | 629 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 035 | 3 489 035 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 171 | 85 171 | ||
AV | Immobilisations en cours | 360 822 | 360 822 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 620 | 620 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 095 123 | 6 018 925 | 76 198 | 86 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 327 248 | 368 434 | 958 814 | 1 080 835 |
BN | En cours de production de biens | 13 055 | 13 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 666 295 | 666 295 | 767 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251 | 9 251 | 20 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 844 188 | 21 389 | 1 822 799 | 2 546 632 |
BZ | Autres créances | 3 493 436 | 3 493 436 | 6 669 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 071 | 18 071 | 15 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 371 548 | 389 823 | 6 981 724 | 11 101 473 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 100 | 1 100 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 772 | 6 408 748 | 7 059 023 | 11 188 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 893 200 | 893 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 614 | |||
DH | Report à nouveau | 600 663 | -2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 608 | 632 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 869 | 1 525 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 009 | 405 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 881 | 2 366 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 340 | 1 612 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | |||
EA | Autres dettes | 22 561 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 237 725 | 8 326 730 | ||
ED | (V) | 1 675 | 1 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 023 | 11 188 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 991 811 | 19 182 889 | 22 174 701 | 24 645 836 |
FG | Production vendue services | 44 839 | 236 912 | 281 752 | 336 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 036 651 | 19 419 802 | 22 456 454 | 24 982 402 |
FM | Production stockée | -88 374 | 55 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 652 | 176 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 712 947 | 25 225 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 089 918 | 11 047 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 060 | 228 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 716 | 4 203 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 934 | 374 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 058 941 | 4 949 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 946 | 1 955 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 704 | 37 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 968 | 217 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 121 | 128 681 | ||
GE | Autres charges | 1 572 372 | 1 598 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 923 683 | 24 739 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 264 | 485 134 | ||
GN | Différences positives de change | 11 367 | 1 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 367 | 1 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 108 | 44 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 595 | 15 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 704 | 60 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 336 | -58 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 927 | 426 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 284 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 668 | 546 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 953 | 1 161 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 643 | 955 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 489 | 956 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -916 535 | 205 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 873 268 | 26 388 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 876 | 25 756 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 608 | 632 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 441 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 334 871 | 147 121 | 40 239 | 1 441 753 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 716 655 | 921 256 | 1 112 668 | 2 525 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 399 473 | 110 993 | 142 032 | 368 434 |
6T | Sur comptes clients | 72 820 | 7 975 | 59 406 | 21 389 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 613 215 | 1 040 225 | 1 314 107 | 4 339 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 948 086 | 1 187 346 | 1 354 346 | 5 781 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 089 | 241 678 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 921 256 | 1 112 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 844 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 556 | |||
VP | Divers | 156 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 611 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 317 | 5 355 697 | 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 009 | 411 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 881 | 2 292 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 462 | 660 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 011 | 696 011 | ||
VW | T.V.A. | 37 057 | 37 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 808 | 67 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | 45 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561 | 22 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 364 | 4 233 364 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
AN | Terrains | 106 172 | 30 594 | 75 578 | 86 067 |
AP | Constructions | 629 034 | 629 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 035 | 3 489 035 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 171 | 85 171 | ||
AV | Immobilisations en cours | 360 822 | 360 822 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 620 | 620 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 095 123 | 6 018 925 | 76 198 | 86 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 327 248 | 368 434 | 958 814 | 1 080 835 |
BN | En cours de production de biens | 13 055 | 13 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 666 295 | 666 295 | 767 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251 | 9 251 | 20 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 844 188 | 21 389 | 1 822 799 | 2 546 632 |
BZ | Autres créances | 3 493 436 | 3 493 436 | 6 669 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 071 | 18 071 | 15 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 371 548 | 389 823 | 6 981 724 | 11 101 473 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 100 | 1 100 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 772 | 6 408 748 | 7 059 023 | 11 188 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 893 200 | 893 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 614 | |||
DH | Report à nouveau | 600 663 | -2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 608 | 632 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 869 | 1 525 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 009 | 405 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 881 | 2 366 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 340 | 1 612 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | |||
EA | Autres dettes | 22 561 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 237 725 | 8 326 730 | ||
ED | (V) | 1 675 | 1 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 023 | 11 188 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 991 811 | 19 182 889 | 22 174 701 | 24 645 836 |
FG | Production vendue services | 44 839 | 236 912 | 281 752 | 336 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 036 651 | 19 419 802 | 22 456 454 | 24 982 402 |
FM | Production stockée | -88 374 | 55 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 652 | 176 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 712 947 | 25 225 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 089 918 | 11 047 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 060 | 228 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 716 | 4 203 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 934 | 374 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 058 941 | 4 949 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 946 | 1 955 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 704 | 37 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 968 | 217 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 121 | 128 681 | ||
GE | Autres charges | 1 572 372 | 1 598 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 923 683 | 24 739 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 264 | 485 134 | ||
GN | Différences positives de change | 11 367 | 1 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 367 | 1 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 108 | 44 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 595 | 15 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 704 | 60 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 336 | -58 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 927 | 426 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 284 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 668 | 546 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 953 | 1 161 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 643 | 955 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 489 | 956 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -916 535 | 205 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 873 268 | 26 388 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 876 | 25 756 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 608 | 632 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 441 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 334 871 | 147 121 | 40 239 | 1 441 753 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 716 655 | 921 256 | 1 112 668 | 2 525 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 399 473 | 110 993 | 142 032 | 368 434 |
6T | Sur comptes clients | 72 820 | 7 975 | 59 406 | 21 389 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 613 215 | 1 040 225 | 1 314 107 | 4 339 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 948 086 | 1 187 346 | 1 354 346 | 5 781 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 089 | 241 678 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 921 256 | 1 112 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 844 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 556 | |||
VP | Divers | 156 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 611 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 317 | 5 355 697 | 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 009 | 411 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 881 | 2 292 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 462 | 660 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 011 | 696 011 | ||
VW | T.V.A. | 37 057 | 37 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 808 | 67 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | 45 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561 | 22 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 364 | 4 233 364 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
AN | Terrains | 106 172 | 30 594 | 75 578 | 86 067 |
AP | Constructions | 629 034 | 629 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 035 | 3 489 035 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 171 | 85 171 | ||
AV | Immobilisations en cours | 360 822 | 360 822 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 620 | 620 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 095 123 | 6 018 925 | 76 198 | 86 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 327 248 | 368 434 | 958 814 | 1 080 835 |
BN | En cours de production de biens | 13 055 | 13 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 666 295 | 666 295 | 767 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251 | 9 251 | 20 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 844 188 | 21 389 | 1 822 799 | 2 546 632 |
BZ | Autres créances | 3 493 436 | 3 493 436 | 6 669 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 071 | 18 071 | 15 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 371 548 | 389 823 | 6 981 724 | 11 101 473 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 100 | 1 100 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 772 | 6 408 748 | 7 059 023 | 11 188 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 893 200 | 893 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 614 | |||
DH | Report à nouveau | 600 663 | -2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 608 | 632 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 869 | 1 525 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 009 | 405 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 881 | 2 366 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 340 | 1 612 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | |||
EA | Autres dettes | 22 561 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 237 725 | 8 326 730 | ||
ED | (V) | 1 675 | 1 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 023 | 11 188 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 991 811 | 19 182 889 | 22 174 701 | 24 645 836 |
FG | Production vendue services | 44 839 | 236 912 | 281 752 | 336 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 036 651 | 19 419 802 | 22 456 454 | 24 982 402 |
FM | Production stockée | -88 374 | 55 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 652 | 176 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 712 947 | 25 225 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 089 918 | 11 047 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 060 | 228 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 716 | 4 203 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 934 | 374 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 058 941 | 4 949 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 946 | 1 955 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 704 | 37 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 968 | 217 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 121 | 128 681 | ||
GE | Autres charges | 1 572 372 | 1 598 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 923 683 | 24 739 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 264 | 485 134 | ||
GN | Différences positives de change | 11 367 | 1 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 367 | 1 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 108 | 44 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 595 | 15 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 704 | 60 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 336 | -58 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 927 | 426 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 284 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 668 | 546 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 953 | 1 161 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 643 | 955 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 489 | 956 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -916 535 | 205 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 873 268 | 26 388 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 876 | 25 756 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 608 | 632 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 441 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 334 871 | 147 121 | 40 239 | 1 441 753 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 716 655 | 921 256 | 1 112 668 | 2 525 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 399 473 | 110 993 | 142 032 | 368 434 |
6T | Sur comptes clients | 72 820 | 7 975 | 59 406 | 21 389 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 613 215 | 1 040 225 | 1 314 107 | 4 339 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 948 086 | 1 187 346 | 1 354 346 | 5 781 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 089 | 241 678 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 921 256 | 1 112 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 844 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 556 | |||
VP | Divers | 156 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 611 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 317 | 5 355 697 | 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 009 | 411 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 881 | 2 292 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 462 | 660 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 011 | 696 011 | ||
VW | T.V.A. | 37 057 | 37 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 808 | 67 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | 45 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561 | 22 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 364 | 4 233 364 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
AN | Terrains | 106 172 | 30 594 | 75 578 | 86 067 |
AP | Constructions | 629 034 | 629 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 035 | 3 489 035 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 171 | 85 171 | ||
AV | Immobilisations en cours | 360 822 | 360 822 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 620 | 620 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 095 123 | 6 018 925 | 76 198 | 86 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 327 248 | 368 434 | 958 814 | 1 080 835 |
BN | En cours de production de biens | 13 055 | 13 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 666 295 | 666 295 | 767 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251 | 9 251 | 20 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 844 188 | 21 389 | 1 822 799 | 2 546 632 |
BZ | Autres créances | 3 493 436 | 3 493 436 | 6 669 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 071 | 18 071 | 15 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 371 548 | 389 823 | 6 981 724 | 11 101 473 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 100 | 1 100 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 772 | 6 408 748 | 7 059 023 | 11 188 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 893 200 | 893 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 614 | |||
DH | Report à nouveau | 600 663 | -2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 608 | 632 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 869 | 1 525 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 009 | 405 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 881 | 2 366 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 340 | 1 612 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | |||
EA | Autres dettes | 22 561 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 237 725 | 8 326 730 | ||
ED | (V) | 1 675 | 1 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 023 | 11 188 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 991 811 | 19 182 889 | 22 174 701 | 24 645 836 |
FG | Production vendue services | 44 839 | 236 912 | 281 752 | 336 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 036 651 | 19 419 802 | 22 456 454 | 24 982 402 |
FM | Production stockée | -88 374 | 55 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 652 | 176 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 712 947 | 25 225 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 089 918 | 11 047 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 060 | 228 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 716 | 4 203 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 934 | 374 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 058 941 | 4 949 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 946 | 1 955 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 704 | 37 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 968 | 217 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 121 | 128 681 | ||
GE | Autres charges | 1 572 372 | 1 598 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 923 683 | 24 739 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 264 | 485 134 | ||
GN | Différences positives de change | 11 367 | 1 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 367 | 1 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 108 | 44 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 595 | 15 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 704 | 60 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 336 | -58 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 927 | 426 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 284 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 668 | 546 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 953 | 1 161 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 643 | 955 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 489 | 956 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -916 535 | 205 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 873 268 | 26 388 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 876 | 25 756 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 608 | 632 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 441 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 334 871 | 147 121 | 40 239 | 1 441 753 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 716 655 | 921 256 | 1 112 668 | 2 525 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 399 473 | 110 993 | 142 032 | 368 434 |
6T | Sur comptes clients | 72 820 | 7 975 | 59 406 | 21 389 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 613 215 | 1 040 225 | 1 314 107 | 4 339 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 948 086 | 1 187 346 | 1 354 346 | 5 781 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 089 | 241 678 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 921 256 | 1 112 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 844 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 556 | |||
VP | Divers | 156 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 611 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 317 | 5 355 697 | 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 009 | 411 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 881 | 2 292 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 462 | 660 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 011 | 696 011 | ||
VW | T.V.A. | 37 057 | 37 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 808 | 67 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | 45 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561 | 22 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 364 | 4 233 364 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
AN | Terrains | 106 172 | 30 594 | 75 578 | 86 067 |
AP | Constructions | 629 034 | 629 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 035 | 3 489 035 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 171 | 85 171 | ||
AV | Immobilisations en cours | 360 822 | 360 822 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 620 | 620 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 095 123 | 6 018 925 | 76 198 | 86 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 327 248 | 368 434 | 958 814 | 1 080 835 |
BN | En cours de production de biens | 13 055 | 13 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 666 295 | 666 295 | 767 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251 | 9 251 | 20 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 844 188 | 21 389 | 1 822 799 | 2 546 632 |
BZ | Autres créances | 3 493 436 | 3 493 436 | 6 669 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 071 | 18 071 | 15 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 371 548 | 389 823 | 6 981 724 | 11 101 473 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 100 | 1 100 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 772 | 6 408 748 | 7 059 023 | 11 188 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 893 200 | 893 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 614 | |||
DH | Report à nouveau | 600 663 | -2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 608 | 632 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 869 | 1 525 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 009 | 405 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 881 | 2 366 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 340 | 1 612 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | |||
EA | Autres dettes | 22 561 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 237 725 | 8 326 730 | ||
ED | (V) | 1 675 | 1 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 023 | 11 188 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 991 811 | 19 182 889 | 22 174 701 | 24 645 836 |
FG | Production vendue services | 44 839 | 236 912 | 281 752 | 336 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 036 651 | 19 419 802 | 22 456 454 | 24 982 402 |
FM | Production stockée | -88 374 | 55 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 652 | 176 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 712 947 | 25 225 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 089 918 | 11 047 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 060 | 228 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 716 | 4 203 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 934 | 374 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 058 941 | 4 949 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 946 | 1 955 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 704 | 37 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 968 | 217 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 121 | 128 681 | ||
GE | Autres charges | 1 572 372 | 1 598 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 923 683 | 24 739 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 264 | 485 134 | ||
GN | Différences positives de change | 11 367 | 1 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 367 | 1 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 108 | 44 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 595 | 15 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 704 | 60 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 336 | -58 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 927 | 426 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 284 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 668 | 546 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 953 | 1 161 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 643 | 955 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 489 | 956 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -916 535 | 205 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 873 268 | 26 388 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 876 | 25 756 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 608 | 632 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 441 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 334 871 | 147 121 | 40 239 | 1 441 753 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 716 655 | 921 256 | 1 112 668 | 2 525 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 399 473 | 110 993 | 142 032 | 368 434 |
6T | Sur comptes clients | 72 820 | 7 975 | 59 406 | 21 389 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 613 215 | 1 040 225 | 1 314 107 | 4 339 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 948 086 | 1 187 346 | 1 354 346 | 5 781 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 089 | 241 678 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 921 256 | 1 112 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 844 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 556 | |||
VP | Divers | 156 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 611 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 317 | 5 355 697 | 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 009 | 411 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 881 | 2 292 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 462 | 660 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 011 | 696 011 | ||
VW | T.V.A. | 37 057 | 37 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 808 | 67 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | 45 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561 | 22 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 364 | 4 233 364 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
AN | Terrains | 106 172 | 30 594 | 75 578 | 86 067 |
AP | Constructions | 629 034 | 629 034 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489 035 | 3 489 035 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 171 | 85 171 | ||
AV | Immobilisations en cours | 360 822 | 360 822 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 620 | 620 | 620 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 095 123 | 6 018 925 | 76 198 | 86 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 327 248 | 368 434 | 958 814 | 1 080 835 |
BN | En cours de production de biens | 13 055 | 13 055 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 666 295 | 666 295 | 767 725 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 251 | 9 251 | 20 680 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 844 188 | 21 389 | 1 822 799 | 2 546 632 |
BZ | Autres créances | 3 493 436 | 3 493 436 | 6 669 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 071 | 18 071 | 15 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 371 548 | 389 823 | 6 981 724 | 11 101 473 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 100 | 1 100 | 85 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 467 772 | 6 408 748 | 7 059 023 | 11 188 246 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 893 200 | 893 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 614 | |||
DH | Report à nouveau | 600 663 | -2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 608 | 632 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 377 869 | 1 525 477 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 441 753 | 1 334 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 009 | 405 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 941 228 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360 | 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 881 | 2 366 894 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 340 | 1 612 322 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | |||
EA | Autres dettes | 22 561 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 237 725 | 8 326 730 | ||
ED | (V) | 1 675 | 1 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 023 | 11 188 246 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 991 811 | 19 182 889 | 22 174 701 | 24 645 836 |
FG | Production vendue services | 44 839 | 236 912 | 281 752 | 336 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 036 651 | 19 419 802 | 22 456 454 | 24 982 402 |
FM | Production stockée | -88 374 | 55 934 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 215 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 652 | 176 599 | ||
FQ | Autres produits | 10 195 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 712 947 | 25 225 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 089 918 | 11 047 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 153 060 | 228 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 239 716 | 4 203 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 934 | 374 023 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 058 941 | 4 949 876 | ||
FZ | Charges sociales | 1 980 946 | 1 955 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 704 | 37 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 968 | 217 456 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 147 121 | 128 681 | ||
GE | Autres charges | 1 572 372 | 1 598 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 923 683 | 24 739 997 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 264 | 485 134 | ||
GN | Différences positives de change | 11 367 | 1 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 367 | 1 966 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 108 | 44 785 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 595 | 15 728 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 704 | 60 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 336 | -58 547 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 768 927 | 426 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 284 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 112 668 | 546 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148 953 | 1 161 811 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 | 911 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 061 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 376 643 | 955 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065 489 | 956 117 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -916 535 | 205 694 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 873 268 | 26 388 909 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 876 | 25 756 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -147 608 | 632 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 546 | 643 091 | 102 223 | 2 069 414 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 441 753 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 334 871 | 147 121 | 40 239 | 1 441 753 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 424 266 | 1 424 266 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 716 655 | 921 256 | 1 112 668 | 2 525 243 |
6N | Sur stocks et en cours | 399 473 | 110 993 | 142 032 | 368 434 |
6T | Sur comptes clients | 72 820 | 7 975 | 59 406 | 21 389 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 613 215 | 1 040 225 | 1 314 107 | 4 339 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 948 086 | 1 187 346 | 1 354 346 | 5 781 086 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 089 | 241 678 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 921 256 | 1 112 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 1 844 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 397 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 556 | |||
VP | Divers | 156 489 | |||
VC | Groupe et associés | 2 611 222 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 317 | 5 355 697 | 620 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 009 | 411 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 292 881 | 2 292 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 660 462 | 660 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 011 | 696 011 | ||
VW | T.V.A. | 37 057 | 37 057 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 808 | 67 808 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 571 | 45 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 561 | 22 561 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 364 | 4 233 364 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941 228 |