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ADF

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/06/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51339406400010 / Siren : 513394064 / NIC : 00010
N° de TVA : FR 5 513394064
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 09/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
ADF
Adresse :
12 Rue FREDERIC FOURNIER
92240 MALAKOFF
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/06/2009
Dénomination : ADF
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
24/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5369
NOJO : 9201MYG18490180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8025
NOJO : 9201MYG17313260
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5231
NOJO : 9201MYG16067660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5039
NOJO : 9201MYG14948230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12219
NOJO : 9201MYG14020210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/11/2018 : Modifications générales

Annonce N°3118
NOJO : 920119201433872
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BELLIOT Alain en fonction le 06 Novembre 2018
23/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11470
NOJO : 119201432027572
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13054
NOJO : 119201404720251
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12057
NOJO : 119201379993930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12695
NOJO : 119201354819116
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13392
NOJO : 119201331084321
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13471
NOJO : 119201308234514
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13808
NOJO : BXC123000109685
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2012

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13248
NOJO : BXC11292011740U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11626
NOJO : BXC10292012613N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
12 rue Frédéric Fournier
92240 Malakoff
10/07/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1237
NOJO : BXA081870050387
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/06/2009

Numéro d'identification : RCS Nanterre 513 394 064
Dénomination : ADF
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BELLIOT Daniel Alain.

Montant du capital : 15000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
11/10/2023 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
28/09/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
16/11/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Type : Personne Physique

Nom : BELLIOT Daniel Alain
Né le 08/02/1959 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 Rue du Panorama
92320 Châtillon
FRANCE
Dépôts des actes :
29/05/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°17992 déposé le 30/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
28/05/2009 : Statuts constitutifs
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°17992 déposé le 30/06/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
16/11/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Type : Siège

Adresse :
12 Rue Frédéric Fournier
92240 Malakoff
FRANCE
16/11/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Type : Etablissement principal

Adresse :
12 Rue Frédéric Fournier
92240 Malakoff
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/06/2009
Activité : La prise de participations dans toutes les sociétés le tout directement ou indirectement par voie de création de sociétés et groupements nouveaux d'apport de commandite de souscription d'achat de titres ou droits sociaux de fusion d'alliance d'association en participation ou de prise ou de dation en location.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°39462 déposé le 17/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°32727 déposé le 12/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°29000 déposé le 08/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°30078 déposé le 09/10/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°32402 déposé le 05/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°29226 déposé le 04/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2009B04227
Dépôt : N°29719 déposé le 06/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2022 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 45389 du 07/10/2022
Numéro de gestion : 2009B04227
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations900 000900 000
BJTOTAL (I)900 000900 000
BZAutres créances34 45034 450
CFDisponibilités11 16911 169
CJTOTAL (II)45 61945 619
COTOTAL GENERAL (0 à V)945 619945 619
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 000
DDRéserve légale (1)1 500
DGAutres réserves573 903
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)83 948
DLTOTAL (I)674 351
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)269 528
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 740
ECTOTAL (IV)271 268
EETOTAL GENERAL (I à V)945 619
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an75 603
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés134
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 628
GJProduits financiers de participations90 900
GPTotal des produits financiers (V)90 900
GRIntérêts et charges assimilées7 904
GUTotal des charges financières (VI)7 904
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)82 996
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)77 368
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion6 580
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 580
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)97 480
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 532
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)83 948
31/03/2021 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 54251 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2009B04227
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations900 000900 000
BJTOTAL (I)900 000900 000
BZAutres créances34 45034 450
CFDisponibilités11 16911 169
CJTOTAL (II)45 61945 619
COTOTAL GENERAL (0 à V)945 619945 619
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 000
DDRéserve légale (1)1 500
DGAutres réserves573 903
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)83 948
DLTOTAL (I)674 351
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)269 528
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 740
ECTOTAL (IV)271 268
EETOTAL GENERAL (I à V)945 619
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an75 603
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés134
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 628
GJProduits financiers de participations90 900
GPTotal des produits financiers (V)90 900
GRIntérêts et charges assimilées7 904
GUTotal des charges financières (VI)7 904
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)82 996
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)77 368
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion6 580
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 580
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)97 480
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 532
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)83 948
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 40325 du 30/10/2020
Numéro de gestion : 2009B04227
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations900 000900 000
BJTOTAL (I)900 000900 000
BZAutres créances34 45034 450
CFDisponibilités11 16911 169
CJTOTAL (II)45 61945 619
COTOTAL GENERAL (0 à V)945 619945 619
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 000
DDRéserve légale (1)1 500
DGAutres réserves573 903
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)83 948
DLTOTAL (I)674 351
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)269 528
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 740
ECTOTAL (IV)271 268
EETOTAL GENERAL (I à V)945 619
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an75 603
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés134
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 628
GJProduits financiers de participations90 900
GPTotal des produits financiers (V)90 900
GRIntérêts et charges assimilées7 904
GUTotal des charges financières (VI)7 904
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)82 996
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)77 368
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion6 580
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 580
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)97 480
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 532
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)83 948
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 45002 du 16/10/2019
Numéro de gestion : 2009B04227
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations900 000900 000
BJTOTAL (I)900 000900 000
BZAutres créances34 45034 450
CFDisponibilités11 16911 169
CJTOTAL (II)45 61945 619
COTOTAL GENERAL (0 à V)945 619945 619
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 000
DDRéserve légale (1)1 500
DGAutres réserves573 903
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)83 948
DLTOTAL (I)674 351
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)269 528
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 740
ECTOTAL (IV)271 268
EETOTAL GENERAL (I à V)945 619
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an75 603
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés134
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 628
GJProduits financiers de participations90 900
GPTotal des produits financiers (V)90 900
GRIntérêts et charges assimilées7 904
GUTotal des charges financières (VI)7 904
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)82 996
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)77 368
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion6 580
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 580
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)97 480
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 532
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)83 948
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 39343 du 11/10/2018
Numéro de gestion : 2009B04227
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations900 000900 000
BJTOTAL (I)900 000900 000
BZAutres créances34 45034 450
CFDisponibilités11 16911 169
CJTOTAL (II)45 61945 619
COTOTAL GENERAL (0 à V)945 619945 619
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 000
DDRéserve légale (1)1 500
DGAutres réserves573 903
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)83 948
DLTOTAL (I)674 351
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)269 528
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 740
ECTOTAL (IV)271 268
EETOTAL GENERAL (I à V)945 619
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an75 603
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés134
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 628
GJProduits financiers de participations90 900
GPTotal des produits financiers (V)90 900
GRIntérêts et charges assimilées7 904
GUTotal des charges financières (VI)7 904
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)82 996
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)77 368
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion6 580
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 580
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)97 480
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 532
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)83 948
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 45473 du 25/10/2017
Numéro de gestion : 2009B04227
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations900 000900 000
BJTOTAL (I)900 000900 000
BZAutres créances34 45034 450
CFDisponibilités11 16911 169
CJTOTAL (II)45 61945 619
COTOTAL GENERAL (0 à V)945 619945 619
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel15 000
DDRéserve légale (1)1 500
DGAutres réserves573 903
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)83 948
DLTOTAL (I)674 351
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)269 528
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 740
ECTOTAL (IV)271 268
EETOTAL GENERAL (I à V)945 619
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an75 603
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes5 494
FXImpôts, taxes et versements assimilés134
GFTotal des charges d’exploitation (II)5 628
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-5 628
GJProduits financiers de participations90 900
GPTotal des produits financiers (V)90 900
GRIntérêts et charges assimilées7 904
GUTotal des charges financières (VI)7 904
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)82 996
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)77 368
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion6 580
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6 580
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)6 580
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)97 480
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 532
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)83 948

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