Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 960 | 1 390 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 | 1 525 | 671 | 1 403 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 352 285 | 352 285 | 320 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 832 | 2 486 | 374 346 | 344 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 897 | 85 897 | 41 040 | |
BZ | Autres créances | 20 123 | 20 123 | 3 335 | |
CF | Disponibilités | 12 228 | 12 228 | 8 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 248 | 118 248 | 52 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 080 | 2 486 | 492 594 | 396 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758 | -4 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 009 | 5 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 783 | 372 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 3 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 857 | 14 943 | ||
EA | Autres dettes | 43 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 470 584 | 391 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 594 | 396 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 100 | 88 100 | 34 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 100 | 88 100 | 34 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 214 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 505 | 34 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 327 | 7 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 | 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 035 | 28 366 | ||
FZ | Charges sociales | 27 396 | 9 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 1 284 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 403 | 47 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 102 | -13 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 169 | 3 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 169 | 3 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 3 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 271 | -9 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 674 | 42 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 916 | 47 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 758 | -4 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 | 470 | 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 732 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 | 1 202 | 2 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 960 | 1 390 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 | 1 525 | 671 | 1 403 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 352 285 | 352 285 | 320 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 832 | 2 486 | 374 346 | 344 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 897 | 85 897 | 41 040 | |
BZ | Autres créances | 20 123 | 20 123 | 3 335 | |
CF | Disponibilités | 12 228 | 12 228 | 8 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 248 | 118 248 | 52 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 080 | 2 486 | 492 594 | 396 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758 | -4 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 009 | 5 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 783 | 372 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 3 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 857 | 14 943 | ||
EA | Autres dettes | 43 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 470 584 | 391 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 594 | 396 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 100 | 88 100 | 34 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 100 | 88 100 | 34 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 214 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 505 | 34 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 327 | 7 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 | 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 035 | 28 366 | ||
FZ | Charges sociales | 27 396 | 9 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 1 284 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 403 | 47 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 102 | -13 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 169 | 3 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 169 | 3 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 3 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 271 | -9 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 674 | 42 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 916 | 47 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 758 | -4 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 | 470 | 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 732 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 | 1 202 | 2 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 350 | 960 | 1 390 | 1 860 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 197 | 1 525 | 671 | 1 403 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 352 285 | 352 285 | 320 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 376 832 | 2 486 | 374 346 | 344 103 |
BX | Clients et comptes rattachés | 85 897 | 85 897 | 41 040 | |
BZ | Autres créances | 20 123 | 20 123 | 3 335 | |
CF | Disponibilités | 12 228 | 12 228 | 8 430 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 248 | 118 248 | 52 805 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 080 | 2 486 | 492 594 | 396 908 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 748 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758 | -4 748 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 009 | 5 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 783 | 372 783 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864 | 3 930 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 45 857 | 14 943 | ||
EA | Autres dettes | 43 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 470 584 | 391 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 492 594 | 396 908 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 88 100 | 88 100 | 34 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 100 | 88 100 | 34 200 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 214 | |||
FQ | Autres produits | 7 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 505 | 34 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 327 | 7 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 443 | 142 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 035 | 28 366 | ||
FZ | Charges sociales | 27 396 | 9 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 202 | 1 284 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 88 403 | 47 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 102 | -13 088 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 169 | 3 340 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 169 | 3 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 169 | 3 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 271 | -9 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 000 | 5 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 513 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 674 | 42 586 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 916 | 47 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 758 | -4 748 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 | 470 | 960 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 | 732 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 | 1 202 | 2 486 |