Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 437 | 61 437 | 61 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 110 | 4 110 | ||
AH | Fonds commercial | 30 600 | |||
AP | Constructions | 18 704 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 097 | 44 672 | 12 425 | 23 844 |
CU | Autres participations | 60 232 742 | 11 437 682 | 48 795 060 | 49 604 407 |
BJ | TOTAL (I) | 60 355 386 | 11 486 464 | 48 868 922 | 49 738 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 169 | 61 169 | 109 676 | |
BZ | Autres créances | 9 518 823 | 9 518 823 | 10 535 658 | |
CF | Disponibilités | 58 762 | 58 762 | 4 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 638 754 | 9 638 754 | 10 649 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 994 140 | 11 486 464 | 58 507 677 | 60 388 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 400 000 | 52 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 178 580 | 178 580 | ||
DH | Report à nouveau | 3 300 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 298 212 | 55 879 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 424 | 2 822 670 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 114 | 30 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 538 | 2 853 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 516 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790 | 71 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 083 | 82 943 | ||
EA | Autres dettes | 521 830 | 1 455 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 927 | 1 655 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 507 677 | 60 388 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 848 | 1 476 | ||
FQ | Autres produits | 13 567 | 76 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 769 | 551 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 970 | 93 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 874 | -16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 936 | 146 920 | ||
FZ | Charges sociales | 54 579 | 60 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 124 | 72 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 | 3 721 | ||
GE | Autres charges | 3 | 23 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 684 | 383 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 085 | 168 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 389 995 | 8 761 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 556 | 74 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852 962 | 11 580 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 514 | 20 416 808 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 729 | 9 537 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 347 | 201 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 076 | 9 739 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 658 437 | 10 677 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 761 522 | 10 845 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 185 | 1 451 475 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781 059 | 6 317 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062 244 | 7 768 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | 1 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454 470 | 6 417 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 296 | 8 343 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 939 | 14 763 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 820 695 | -6 994 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 522 146 | 550 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 526 | 28 737 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 845 | 25 436 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110 | 4 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547 | 30 124 | 30 000 | 44 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 657 | 30 124 | 30 000 | 48 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 853 408 | 438 995 | 2 774 865 | 517 538 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 437 682 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 650 785 | 1 440 729 | 9 653 832 | 11 437 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 504 193 | 1 879 724 | 12 428 697 | 11 955 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 199 | |||
UG | - Financières | 1 440 729 | 3 852 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 296 | 2 781 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 225 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 278 | |||
VB | T. V. A. | 69 724 | |||
VP | Divers | 12 168 | |||
VC | Groupe et associés | 5 031 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579 992 | 9 579 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 790 | 87 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593 | 41 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659 | 2 659 | ||
VI | Groupe et associés | 521 830 | 521 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 927 | 691 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 437 | 61 437 | 61 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 110 | 4 110 | ||
AH | Fonds commercial | 30 600 | |||
AP | Constructions | 18 704 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 097 | 44 672 | 12 425 | 23 844 |
CU | Autres participations | 60 232 742 | 11 437 682 | 48 795 060 | 49 604 407 |
BJ | TOTAL (I) | 60 355 386 | 11 486 464 | 48 868 922 | 49 738 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 169 | 61 169 | 109 676 | |
BZ | Autres créances | 9 518 823 | 9 518 823 | 10 535 658 | |
CF | Disponibilités | 58 762 | 58 762 | 4 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 638 754 | 9 638 754 | 10 649 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 994 140 | 11 486 464 | 58 507 677 | 60 388 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 400 000 | 52 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 178 580 | 178 580 | ||
DH | Report à nouveau | 3 300 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 298 212 | 55 879 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 424 | 2 822 670 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 114 | 30 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 538 | 2 853 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 516 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790 | 71 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 083 | 82 943 | ||
EA | Autres dettes | 521 830 | 1 455 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 927 | 1 655 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 507 677 | 60 388 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 848 | 1 476 | ||
FQ | Autres produits | 13 567 | 76 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 769 | 551 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 970 | 93 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 874 | -16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 936 | 146 920 | ||
FZ | Charges sociales | 54 579 | 60 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 124 | 72 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 | 3 721 | ||
GE | Autres charges | 3 | 23 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 684 | 383 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 085 | 168 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 389 995 | 8 761 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 556 | 74 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852 962 | 11 580 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 514 | 20 416 808 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 729 | 9 537 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 347 | 201 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 076 | 9 739 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 658 437 | 10 677 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 761 522 | 10 845 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 185 | 1 451 475 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781 059 | 6 317 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062 244 | 7 768 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | 1 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454 470 | 6 417 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 296 | 8 343 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 939 | 14 763 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 820 695 | -6 994 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 522 146 | 550 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 526 | 28 737 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 845 | 25 436 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110 | 4 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547 | 30 124 | 30 000 | 44 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 657 | 30 124 | 30 000 | 48 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 853 408 | 438 995 | 2 774 865 | 517 538 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 437 682 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 650 785 | 1 440 729 | 9 653 832 | 11 437 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 504 193 | 1 879 724 | 12 428 697 | 11 955 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 199 | |||
UG | - Financières | 1 440 729 | 3 852 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 296 | 2 781 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 225 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 278 | |||
VB | T. V. A. | 69 724 | |||
VP | Divers | 12 168 | |||
VC | Groupe et associés | 5 031 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579 992 | 9 579 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 790 | 87 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593 | 41 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659 | 2 659 | ||
VI | Groupe et associés | 521 830 | 521 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 927 | 691 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 437 | 61 437 | 61 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 110 | 4 110 | ||
AH | Fonds commercial | 30 600 | |||
AP | Constructions | 18 704 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 097 | 44 672 | 12 425 | 23 844 |
CU | Autres participations | 60 232 742 | 11 437 682 | 48 795 060 | 49 604 407 |
BJ | TOTAL (I) | 60 355 386 | 11 486 464 | 48 868 922 | 49 738 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 169 | 61 169 | 109 676 | |
BZ | Autres créances | 9 518 823 | 9 518 823 | 10 535 658 | |
CF | Disponibilités | 58 762 | 58 762 | 4 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 638 754 | 9 638 754 | 10 649 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 994 140 | 11 486 464 | 58 507 677 | 60 388 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 400 000 | 52 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 178 580 | 178 580 | ||
DH | Report à nouveau | 3 300 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 298 212 | 55 879 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 424 | 2 822 670 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 114 | 30 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 538 | 2 853 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 516 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790 | 71 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 083 | 82 943 | ||
EA | Autres dettes | 521 830 | 1 455 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 927 | 1 655 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 507 677 | 60 388 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 848 | 1 476 | ||
FQ | Autres produits | 13 567 | 76 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 769 | 551 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 970 | 93 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 874 | -16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 936 | 146 920 | ||
FZ | Charges sociales | 54 579 | 60 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 124 | 72 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 | 3 721 | ||
GE | Autres charges | 3 | 23 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 684 | 383 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 085 | 168 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 389 995 | 8 761 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 556 | 74 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852 962 | 11 580 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 514 | 20 416 808 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 729 | 9 537 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 347 | 201 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 076 | 9 739 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 658 437 | 10 677 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 761 522 | 10 845 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 185 | 1 451 475 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781 059 | 6 317 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062 244 | 7 768 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | 1 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454 470 | 6 417 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 296 | 8 343 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 939 | 14 763 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 820 695 | -6 994 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 522 146 | 550 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 526 | 28 737 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 845 | 25 436 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110 | 4 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547 | 30 124 | 30 000 | 44 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 657 | 30 124 | 30 000 | 48 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 853 408 | 438 995 | 2 774 865 | 517 538 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 437 682 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 650 785 | 1 440 729 | 9 653 832 | 11 437 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 504 193 | 1 879 724 | 12 428 697 | 11 955 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 199 | |||
UG | - Financières | 1 440 729 | 3 852 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 296 | 2 781 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 225 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 278 | |||
VB | T. V. A. | 69 724 | |||
VP | Divers | 12 168 | |||
VC | Groupe et associés | 5 031 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579 992 | 9 579 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 790 | 87 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593 | 41 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659 | 2 659 | ||
VI | Groupe et associés | 521 830 | 521 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 927 | 691 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 437 | 61 437 | 61 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 110 | 4 110 | ||
AH | Fonds commercial | 30 600 | |||
AP | Constructions | 18 704 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 097 | 44 672 | 12 425 | 23 844 |
CU | Autres participations | 60 232 742 | 11 437 682 | 48 795 060 | 49 604 407 |
BJ | TOTAL (I) | 60 355 386 | 11 486 464 | 48 868 922 | 49 738 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 169 | 61 169 | 109 676 | |
BZ | Autres créances | 9 518 823 | 9 518 823 | 10 535 658 | |
CF | Disponibilités | 58 762 | 58 762 | 4 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 638 754 | 9 638 754 | 10 649 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 994 140 | 11 486 464 | 58 507 677 | 60 388 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 400 000 | 52 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 178 580 | 178 580 | ||
DH | Report à nouveau | 3 300 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 298 212 | 55 879 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 424 | 2 822 670 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 114 | 30 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 538 | 2 853 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 516 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790 | 71 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 083 | 82 943 | ||
EA | Autres dettes | 521 830 | 1 455 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 927 | 1 655 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 507 677 | 60 388 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 848 | 1 476 | ||
FQ | Autres produits | 13 567 | 76 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 769 | 551 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 970 | 93 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 874 | -16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 936 | 146 920 | ||
FZ | Charges sociales | 54 579 | 60 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 124 | 72 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 | 3 721 | ||
GE | Autres charges | 3 | 23 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 684 | 383 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 085 | 168 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 389 995 | 8 761 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 556 | 74 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852 962 | 11 580 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 514 | 20 416 808 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 729 | 9 537 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 347 | 201 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 076 | 9 739 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 658 437 | 10 677 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 761 522 | 10 845 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 185 | 1 451 475 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781 059 | 6 317 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062 244 | 7 768 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | 1 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454 470 | 6 417 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 296 | 8 343 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 939 | 14 763 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 820 695 | -6 994 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 522 146 | 550 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 526 | 28 737 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 845 | 25 436 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110 | 4 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547 | 30 124 | 30 000 | 44 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 657 | 30 124 | 30 000 | 48 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 853 408 | 438 995 | 2 774 865 | 517 538 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 437 682 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 650 785 | 1 440 729 | 9 653 832 | 11 437 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 504 193 | 1 879 724 | 12 428 697 | 11 955 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 199 | |||
UG | - Financières | 1 440 729 | 3 852 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 296 | 2 781 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 225 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 278 | |||
VB | T. V. A. | 69 724 | |||
VP | Divers | 12 168 | |||
VC | Groupe et associés | 5 031 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579 992 | 9 579 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 790 | 87 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593 | 41 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659 | 2 659 | ||
VI | Groupe et associés | 521 830 | 521 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 927 | 691 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 61 437 | 61 437 | 61 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 110 | 4 110 | ||
AH | Fonds commercial | 30 600 | |||
AP | Constructions | 18 704 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 097 | 44 672 | 12 425 | 23 844 |
CU | Autres participations | 60 232 742 | 11 437 682 | 48 795 060 | 49 604 407 |
BJ | TOTAL (I) | 60 355 386 | 11 486 464 | 48 868 922 | 49 738 993 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 169 | 61 169 | 109 676 | |
BZ | Autres créances | 9 518 823 | 9 518 823 | 10 535 658 | |
CF | Disponibilités | 58 762 | 58 762 | 4 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 638 754 | 9 638 754 | 10 649 748 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 994 140 | 11 486 464 | 58 507 677 | 60 388 741 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 400 000 | 52 400 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 178 580 | 178 580 | ||
DH | Report à nouveau | 3 300 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 298 212 | 55 879 530 | ||
DP | Provisions pour risques | 506 424 | 2 822 670 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 114 | 30 738 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 538 | 2 853 408 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 516 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 790 | 71 282 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 083 | 82 943 | ||
EA | Autres dettes | 521 830 | 1 455 059 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 927 | 1 655 803 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 507 677 | 60 388 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 335 354 | 335 354 | 473 668 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 848 | 1 476 | ||
FQ | Autres produits | 13 567 | 76 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 769 | 551 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 970 | 93 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 874 | -16 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 131 936 | 146 920 | ||
FZ | Charges sociales | 54 579 | 60 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 124 | 72 386 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 199 | 3 721 | ||
GE | Autres charges | 3 | 23 862 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 684 | 383 729 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 085 | 168 124 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 389 995 | 8 761 004 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 556 | 74 888 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 852 962 | 11 580 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 259 514 | 20 416 808 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 440 729 | 9 537 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 160 347 | 201 967 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 601 076 | 9 739 096 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 658 437 | 10 677 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 761 522 | 10 845 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 185 | 1 451 475 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 781 059 | 6 317 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 062 244 | 7 768 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 | 1 716 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 454 470 | 6 417 840 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 296 | 8 343 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 939 | 14 763 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 820 695 | -6 994 477 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 522 146 | 550 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 526 | 28 737 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 845 | 25 436 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 418 681 | 3 300 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110 | 4 110 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 547 | 30 124 | 30 000 | 44 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 657 | 30 124 | 30 000 | 48 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 59 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 920 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 453 119 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 853 408 | 438 995 | 2 774 865 | 517 538 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 437 682 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 650 785 | 1 440 729 | 9 653 832 | 11 437 682 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 504 193 | 1 879 724 | 12 428 697 | 11 955 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 199 | |||
UG | - Financières | 1 440 729 | 3 852 962 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 428 296 | 2 781 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 61 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 225 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 278 | |||
VB | T. V. A. | 69 724 | |||
VP | Divers | 12 168 | |||
VC | Groupe et associés | 5 031 724 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 579 992 | 9 579 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 790 | 87 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 831 | 37 831 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 593 | 41 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659 | 2 659 | ||
VI | Groupe et associés | 521 830 | 521 830 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 | 223 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 927 | 691 927 |