Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 482 | 14 593 | 2 889 | 167 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 12 640 | 1 438 | 11 201 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 252 | 35 936 | 8 316 | 16 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 420 | 6 420 | 6 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 793 | 51 968 | 778 826 | 782 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 538 | 208 742 | 2 135 795 | 1 993 435 |
BZ | Autres créances | 456 857 | 456 857 | 531 430 | |
CF | Disponibilités | 3 722 821 | 3 722 821 | 3 007 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 274 | 11 274 | 16 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 535 489 | 208 742 | 6 326 747 | 5 548 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 282 | 260 710 | 7 105 573 | 6 331 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 619 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 161 920 | 130 053 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 939 | 1 287 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 496 | 770 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 412 555 | 3 808 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 890 | 661 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 447 | 1 811 054 | ||
EA | Autres dettes | 12 681 | 36 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 573 | 6 331 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 920 | 167 749 | ||
FQ | Autres produits | 165 | 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 743 630 | 10 728 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 244 | 1 188 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 818 | 344 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 428 445 | 6 352 385 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 977 | 1 671 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 613 | 10 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 254 | 102 563 | ||
GE | Autres charges | 238 064 | 224 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 002 415 | 9 895 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 215 | 833 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 250 | -486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 250 | 268 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 268 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 450 | 1 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 | 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 64 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 269 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 | 269 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 694 | -268 728 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 028 | 62 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 054 | 10 997 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 558 | 10 226 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 496 | 770 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 966 | 82 698 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 212 850 | 213 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987 | 2 606 | 14 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684 | 9 007 | 9 315 | 37 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671 | 11 613 | 9 315 | 51 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 442 | 122 254 | 90 953 | 223 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 254 | 90 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 322 | |||
UX | Autres créances clients | 2 260 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 524 | |||
VB | T. V. A. | 135 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 231 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 088 | 2 812 668 | 6 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 890 | 668 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 718 748 | 718 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 168 | 706 168 | ||
VW | T.V.A. | 571 449 | 571 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 | 82 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681 | 12 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 018 | 2 678 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 482 | 14 593 | 2 889 | 167 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 12 640 | 1 438 | 11 201 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 252 | 35 936 | 8 316 | 16 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 420 | 6 420 | 6 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 793 | 51 968 | 778 826 | 782 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 538 | 208 742 | 2 135 795 | 1 993 435 |
BZ | Autres créances | 456 857 | 456 857 | 531 430 | |
CF | Disponibilités | 3 722 821 | 3 722 821 | 3 007 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 274 | 11 274 | 16 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 535 489 | 208 742 | 6 326 747 | 5 548 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 282 | 260 710 | 7 105 573 | 6 331 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 619 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 161 920 | 130 053 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 939 | 1 287 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 496 | 770 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 412 555 | 3 808 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 890 | 661 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 447 | 1 811 054 | ||
EA | Autres dettes | 12 681 | 36 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 573 | 6 331 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 920 | 167 749 | ||
FQ | Autres produits | 165 | 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 743 630 | 10 728 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 244 | 1 188 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 818 | 344 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 428 445 | 6 352 385 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 977 | 1 671 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 613 | 10 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 254 | 102 563 | ||
GE | Autres charges | 238 064 | 224 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 002 415 | 9 895 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 215 | 833 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 250 | -486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 250 | 268 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 268 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 450 | 1 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 | 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 64 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 269 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 | 269 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 694 | -268 728 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 028 | 62 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 054 | 10 997 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 558 | 10 226 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 496 | 770 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 966 | 82 698 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 212 850 | 213 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987 | 2 606 | 14 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684 | 9 007 | 9 315 | 37 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671 | 11 613 | 9 315 | 51 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 442 | 122 254 | 90 953 | 223 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 254 | 90 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 322 | |||
UX | Autres créances clients | 2 260 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 524 | |||
VB | T. V. A. | 135 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 231 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 088 | 2 812 668 | 6 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 890 | 668 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 718 748 | 718 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 168 | 706 168 | ||
VW | T.V.A. | 571 449 | 571 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 | 82 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681 | 12 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 018 | 2 678 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 482 | 14 593 | 2 889 | 167 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 12 640 | 1 438 | 11 201 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 252 | 35 936 | 8 316 | 16 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 420 | 6 420 | 6 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 793 | 51 968 | 778 826 | 782 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 538 | 208 742 | 2 135 795 | 1 993 435 |
BZ | Autres créances | 456 857 | 456 857 | 531 430 | |
CF | Disponibilités | 3 722 821 | 3 722 821 | 3 007 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 274 | 11 274 | 16 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 535 489 | 208 742 | 6 326 747 | 5 548 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 282 | 260 710 | 7 105 573 | 6 331 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 619 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 161 920 | 130 053 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 939 | 1 287 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 496 | 770 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 412 555 | 3 808 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 890 | 661 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 447 | 1 811 054 | ||
EA | Autres dettes | 12 681 | 36 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 573 | 6 331 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 920 | 167 749 | ||
FQ | Autres produits | 165 | 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 743 630 | 10 728 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 244 | 1 188 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 818 | 344 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 428 445 | 6 352 385 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 977 | 1 671 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 613 | 10 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 254 | 102 563 | ||
GE | Autres charges | 238 064 | 224 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 002 415 | 9 895 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 215 | 833 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 250 | -486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 250 | 268 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 268 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 450 | 1 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 | 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 64 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 269 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 | 269 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 694 | -268 728 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 028 | 62 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 054 | 10 997 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 558 | 10 226 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 496 | 770 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 966 | 82 698 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 212 850 | 213 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987 | 2 606 | 14 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684 | 9 007 | 9 315 | 37 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671 | 11 613 | 9 315 | 51 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 442 | 122 254 | 90 953 | 223 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 254 | 90 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 322 | |||
UX | Autres créances clients | 2 260 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 524 | |||
VB | T. V. A. | 135 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 231 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 088 | 2 812 668 | 6 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 890 | 668 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 718 748 | 718 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 168 | 706 168 | ||
VW | T.V.A. | 571 449 | 571 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 | 82 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681 | 12 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 018 | 2 678 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 482 | 14 593 | 2 889 | 167 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 12 640 | 1 438 | 11 201 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 252 | 35 936 | 8 316 | 16 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 420 | 6 420 | 6 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 793 | 51 968 | 778 826 | 782 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 538 | 208 742 | 2 135 795 | 1 993 435 |
BZ | Autres créances | 456 857 | 456 857 | 531 430 | |
CF | Disponibilités | 3 722 821 | 3 722 821 | 3 007 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 274 | 11 274 | 16 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 535 489 | 208 742 | 6 326 747 | 5 548 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 282 | 260 710 | 7 105 573 | 6 331 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 619 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 161 920 | 130 053 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 939 | 1 287 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 496 | 770 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 412 555 | 3 808 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 890 | 661 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 447 | 1 811 054 | ||
EA | Autres dettes | 12 681 | 36 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 573 | 6 331 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 920 | 167 749 | ||
FQ | Autres produits | 165 | 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 743 630 | 10 728 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 244 | 1 188 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 818 | 344 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 428 445 | 6 352 385 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 977 | 1 671 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 613 | 10 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 254 | 102 563 | ||
GE | Autres charges | 238 064 | 224 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 002 415 | 9 895 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 215 | 833 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 250 | -486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 250 | 268 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 268 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 450 | 1 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 | 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 64 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 269 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 | 269 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 694 | -268 728 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 028 | 62 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 054 | 10 997 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 558 | 10 226 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 496 | 770 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 966 | 82 698 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 212 850 | 213 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987 | 2 606 | 14 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684 | 9 007 | 9 315 | 37 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671 | 11 613 | 9 315 | 51 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 442 | 122 254 | 90 953 | 223 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 254 | 90 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 322 | |||
UX | Autres créances clients | 2 260 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 524 | |||
VB | T. V. A. | 135 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 231 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 088 | 2 812 668 | 6 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 890 | 668 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 718 748 | 718 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 168 | 706 168 | ||
VW | T.V.A. | 571 449 | 571 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 | 82 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681 | 12 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 018 | 2 678 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 482 | 14 593 | 2 889 | 167 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 12 640 | 1 438 | 11 201 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 252 | 35 936 | 8 316 | 16 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 420 | 6 420 | 6 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 793 | 51 968 | 778 826 | 782 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 538 | 208 742 | 2 135 795 | 1 993 435 |
BZ | Autres créances | 456 857 | 456 857 | 531 430 | |
CF | Disponibilités | 3 722 821 | 3 722 821 | 3 007 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 274 | 11 274 | 16 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 535 489 | 208 742 | 6 326 747 | 5 548 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 282 | 260 710 | 7 105 573 | 6 331 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 619 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 161 920 | 130 053 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 939 | 1 287 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 496 | 770 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 412 555 | 3 808 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 890 | 661 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 447 | 1 811 054 | ||
EA | Autres dettes | 12 681 | 36 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 573 | 6 331 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 920 | 167 749 | ||
FQ | Autres produits | 165 | 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 743 630 | 10 728 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 244 | 1 188 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 818 | 344 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 428 445 | 6 352 385 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 977 | 1 671 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 613 | 10 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 254 | 102 563 | ||
GE | Autres charges | 238 064 | 224 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 002 415 | 9 895 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 215 | 833 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 250 | -486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 250 | 268 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 268 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 450 | 1 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 | 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 64 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 269 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 | 269 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 694 | -268 728 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 028 | 62 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 054 | 10 997 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 558 | 10 226 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 496 | 770 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 966 | 82 698 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 212 850 | 213 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987 | 2 606 | 14 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684 | 9 007 | 9 315 | 37 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671 | 11 613 | 9 315 | 51 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 442 | 122 254 | 90 953 | 223 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 254 | 90 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 322 | |||
UX | Autres créances clients | 2 260 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 524 | |||
VB | T. V. A. | 135 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 231 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 088 | 2 812 668 | 6 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 890 | 668 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 718 748 | 718 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 168 | 706 168 | ||
VW | T.V.A. | 571 449 | 571 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 | 82 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681 | 12 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 018 | 2 678 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 482 | 14 593 | 2 889 | 167 |
AH | Fonds commercial | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |
AP | Constructions | 12 640 | 1 438 | 11 201 | 9 451 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 252 | 35 936 | 8 316 | 16 073 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 420 | 6 420 | 6 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 830 793 | 51 968 | 778 826 | 782 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 344 538 | 208 742 | 2 135 795 | 1 993 435 |
BZ | Autres créances | 456 857 | 456 857 | 531 430 | |
CF | Disponibilités | 3 722 821 | 3 722 821 | 3 007 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 274 | 11 274 | 16 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 535 489 | 208 742 | 6 326 747 | 5 548 879 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 282 | 260 710 | 7 105 573 | 6 331 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 619 200 | 1 619 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 161 920 | 130 053 | ||
DG | Autres réserves | 2 026 939 | 1 287 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 496 | 770 816 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 412 555 | 3 808 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 890 | 661 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 996 447 | 1 811 054 | ||
EA | Autres dettes | 12 681 | 36 258 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 573 | 6 331 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 018 | 2 508 477 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 550 380 | 2 165 | 10 552 545 | 10 546 386 |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 920 | 167 749 | ||
FQ | Autres produits | 165 | 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 743 630 | 10 728 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 244 | 1 188 775 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 818 | 344 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 428 445 | 6 352 385 | ||
FZ | Charges sociales | 1 634 977 | 1 671 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 613 | 10 587 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 254 | 102 563 | ||
GE | Autres charges | 238 064 | 224 445 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 002 415 | 9 895 319 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 741 215 | 833 136 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 250 | -486 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 250 | 268 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 235 | 268 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 744 450 | 1 101 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 | 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | 64 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174 | 335 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 | 269 063 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 | 269 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 694 | -268 728 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 620 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 125 028 | 62 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 054 | 10 997 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 146 558 | 10 226 488 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 604 496 | 770 816 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 99 966 | 82 698 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 212 850 | 213 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987 | 2 606 | 14 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 684 | 9 007 | 9 315 | 37 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 671 | 11 613 | 9 315 | 51 967 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 442 | 122 254 | 90 953 | 208 742 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 442 | 122 254 | 90 953 | 223 742 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 254 | 90 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 420 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 322 | |||
UX | Autres créances clients | 2 260 216 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 818 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 33 524 | |||
VB | T. V. A. | 135 683 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 790 | |||
VC | Groupe et associés | 231 910 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 088 | 2 812 668 | 6 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 668 890 | 668 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 718 748 | 718 748 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 168 | 706 168 | ||
VW | T.V.A. | 571 449 | 571 449 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 | 82 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681 | 12 681 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 018 | 2 678 018 |