Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 839 | 12 528 | 15 311 | 22 967 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 686 | 887 065 | 2 020 621 | 1 285 529 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 860 | 65 075 | 2 784 | 5 299 |
AH | Fonds commercial | 4 063 263 | 4 063 263 | 4 063 263 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | |
AP | Constructions | 2 933 622 | 1 243 238 | 1 690 383 | 1 885 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 721 | 2 457 045 | 775 676 | 2 088 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 853 | 356 447 | 133 406 | 144 617 |
AV | Immobilisations en cours | 34 063 | 34 063 | 25 050 | |
CU | Autres participations | 4 170 231 | 3 057 870 | 1 112 361 | |
BF | Prêts | 43 174 | 43 174 | 14 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 1 473 089 | 1 669 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 973 399 | 8 079 267 | 12 894 132 | 12 734 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 877 848 | 2 877 848 | 2 513 939 | |
BN | En cours de production de biens | 1 600 089 | 1 600 089 | 1 542 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 400 | 572 400 | 622 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 172 630 | 328 529 | 6 844 100 | 4 870 782 |
BZ | Autres créances | 7 396 312 | 7 396 312 | 5 839 231 | |
CF | Disponibilités | 248 194 | 248 194 | 159 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 585 | 544 585 | 687 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 412 058 | 328 529 | 20 083 529 | 16 236 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 385 458 | 8 407 796 | 32 977 661 | 28 971 092 |
CP | Parts à moins d’un an | 670 962 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 473 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264 | 115 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | -447 431 | -447 431 | ||
DH | Report à nouveau | -749 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 143 | -749 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 256 800 | 256 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 159 087 | 8 495 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 189 | 4 457 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 803 | 283 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999 | 12 679 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 634 514 | 2 323 747 | ||
EA | Autres dettes | 463 069 | 732 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 818 575 | 20 475 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 661 | 28 971 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 856 | 20 475 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058 563 | 1 027 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 462 | 72 462 | 22 291 | |
FD | Production vendue biens | 40 354 477 | 5 734 823 | 46 089 301 | 53 566 359 |
FG | Production vendue services | 371 847 | 5 971 | 377 818 | 475 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 798 785 | 5 740 794 | 46 539 580 | 54 064 316 |
FM | Production stockée | 7 239 | -1 149 299 | ||
FN | Production immobilisée | 1 065 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 391 | 333 531 | ||
FQ | Autres produits | 7 076 | 211 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 869 156 | 53 460 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 331 | 421 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 581 897 | 31 721 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 208 | 319 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 513 695 | 13 816 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 389 | 472 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 109 | 4 481 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 651 543 | 1 662 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 385 | 1 360 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 013 | 130 693 | ||
GE | Autres charges | 46 563 | 57 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 744 716 | 54 443 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -875 560 | -983 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 389 | 47 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 587 | 47 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 632 | 161 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 362 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 643 | 162 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 057 | -114 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 617 | -1 098 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 436 | 55 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | 1 585 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 936 | 1 640 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 985 | 1 403 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 971 | 1 497 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 965 | 142 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 509 | -206 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 678 | 55 148 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 821 | 55 897 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 143 | -749 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 763 009 | 1 218 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 635 | 257 105 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 862 | 110 158 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 000 | 21 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 159 | 338 434 | 899 593 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561 | 2 514 | 65 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 451 | 570 437 | 2 838 158 | 4 056 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 170 | 911 385 | 2 838 158 | 5 021 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 057 870 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 701 | 100 701 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 344 | 19 013 | 9 828 | 328 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 013 | 110 529 | ||
UG | - Financières | 239 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 670 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 822 | |||
UX | Autres créances clients | 6 698 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 467 450 | |||
VP | Divers | 1 769 | |||
VC | Groupe et associés | 4 788 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 789 | 15 310 667 | 1 319 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 563 | 3 058 563 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 626 | 794 250 | 2 005 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 028 595 | 386 251 | 642 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 729 999 | 14 729 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 794 | 606 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 365 | 808 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 986 | 42 986 | ||
VW | T.V.A. | 899 809 | 899 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 561 | 106 561 | ||
VI | Groupe et associés | 274 209 | 274 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 069 | 463 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 575 | 22 170 856 | 2 647 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 839 | 12 528 | 15 311 | 22 967 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 686 | 887 065 | 2 020 621 | 1 285 529 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 860 | 65 075 | 2 784 | 5 299 |
AH | Fonds commercial | 4 063 263 | 4 063 263 | 4 063 263 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | |
AP | Constructions | 2 933 622 | 1 243 238 | 1 690 383 | 1 885 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 721 | 2 457 045 | 775 676 | 2 088 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 853 | 356 447 | 133 406 | 144 617 |
AV | Immobilisations en cours | 34 063 | 34 063 | 25 050 | |
CU | Autres participations | 4 170 231 | 3 057 870 | 1 112 361 | |
BF | Prêts | 43 174 | 43 174 | 14 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 1 473 089 | 1 669 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 973 399 | 8 079 267 | 12 894 132 | 12 734 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 877 848 | 2 877 848 | 2 513 939 | |
BN | En cours de production de biens | 1 600 089 | 1 600 089 | 1 542 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 400 | 572 400 | 622 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 172 630 | 328 529 | 6 844 100 | 4 870 782 |
BZ | Autres créances | 7 396 312 | 7 396 312 | 5 839 231 | |
CF | Disponibilités | 248 194 | 248 194 | 159 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 585 | 544 585 | 687 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 412 058 | 328 529 | 20 083 529 | 16 236 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 385 458 | 8 407 796 | 32 977 661 | 28 971 092 |
CP | Parts à moins d’un an | 670 962 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 473 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264 | 115 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | -447 431 | -447 431 | ||
DH | Report à nouveau | -749 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 143 | -749 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 256 800 | 256 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 159 087 | 8 495 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 189 | 4 457 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 803 | 283 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999 | 12 679 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 634 514 | 2 323 747 | ||
EA | Autres dettes | 463 069 | 732 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 818 575 | 20 475 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 661 | 28 971 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 856 | 20 475 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058 563 | 1 027 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 462 | 72 462 | 22 291 | |
FD | Production vendue biens | 40 354 477 | 5 734 823 | 46 089 301 | 53 566 359 |
FG | Production vendue services | 371 847 | 5 971 | 377 818 | 475 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 798 785 | 5 740 794 | 46 539 580 | 54 064 316 |
FM | Production stockée | 7 239 | -1 149 299 | ||
FN | Production immobilisée | 1 065 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 391 | 333 531 | ||
FQ | Autres produits | 7 076 | 211 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 869 156 | 53 460 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 331 | 421 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 581 897 | 31 721 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 208 | 319 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 513 695 | 13 816 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 389 | 472 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 109 | 4 481 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 651 543 | 1 662 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 385 | 1 360 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 013 | 130 693 | ||
GE | Autres charges | 46 563 | 57 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 744 716 | 54 443 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -875 560 | -983 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 389 | 47 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 587 | 47 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 632 | 161 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 362 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 643 | 162 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 057 | -114 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 617 | -1 098 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 436 | 55 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | 1 585 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 936 | 1 640 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 985 | 1 403 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 971 | 1 497 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 965 | 142 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 509 | -206 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 678 | 55 148 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 821 | 55 897 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 143 | -749 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 763 009 | 1 218 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 635 | 257 105 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 862 | 110 158 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 000 | 21 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 159 | 338 434 | 899 593 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561 | 2 514 | 65 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 451 | 570 437 | 2 838 158 | 4 056 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 170 | 911 385 | 2 838 158 | 5 021 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 057 870 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 701 | 100 701 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 344 | 19 013 | 9 828 | 328 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 013 | 110 529 | ||
UG | - Financières | 239 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 670 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 822 | |||
UX | Autres créances clients | 6 698 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 467 450 | |||
VP | Divers | 1 769 | |||
VC | Groupe et associés | 4 788 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 789 | 15 310 667 | 1 319 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 563 | 3 058 563 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 626 | 794 250 | 2 005 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 028 595 | 386 251 | 642 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 729 999 | 14 729 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 794 | 606 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 365 | 808 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 986 | 42 986 | ||
VW | T.V.A. | 899 809 | 899 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 561 | 106 561 | ||
VI | Groupe et associés | 274 209 | 274 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 069 | 463 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 575 | 22 170 856 | 2 647 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 839 | 12 528 | 15 311 | 22 967 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 686 | 887 065 | 2 020 621 | 1 285 529 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 860 | 65 075 | 2 784 | 5 299 |
AH | Fonds commercial | 4 063 263 | 4 063 263 | 4 063 263 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | |
AP | Constructions | 2 933 622 | 1 243 238 | 1 690 383 | 1 885 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 721 | 2 457 045 | 775 676 | 2 088 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 853 | 356 447 | 133 406 | 144 617 |
AV | Immobilisations en cours | 34 063 | 34 063 | 25 050 | |
CU | Autres participations | 4 170 231 | 3 057 870 | 1 112 361 | |
BF | Prêts | 43 174 | 43 174 | 14 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 1 473 089 | 1 669 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 973 399 | 8 079 267 | 12 894 132 | 12 734 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 877 848 | 2 877 848 | 2 513 939 | |
BN | En cours de production de biens | 1 600 089 | 1 600 089 | 1 542 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 400 | 572 400 | 622 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 172 630 | 328 529 | 6 844 100 | 4 870 782 |
BZ | Autres créances | 7 396 312 | 7 396 312 | 5 839 231 | |
CF | Disponibilités | 248 194 | 248 194 | 159 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 585 | 544 585 | 687 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 412 058 | 328 529 | 20 083 529 | 16 236 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 385 458 | 8 407 796 | 32 977 661 | 28 971 092 |
CP | Parts à moins d’un an | 670 962 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 473 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264 | 115 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | -447 431 | -447 431 | ||
DH | Report à nouveau | -749 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 143 | -749 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 256 800 | 256 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 159 087 | 8 495 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 189 | 4 457 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 803 | 283 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999 | 12 679 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 634 514 | 2 323 747 | ||
EA | Autres dettes | 463 069 | 732 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 818 575 | 20 475 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 661 | 28 971 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 856 | 20 475 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058 563 | 1 027 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 462 | 72 462 | 22 291 | |
FD | Production vendue biens | 40 354 477 | 5 734 823 | 46 089 301 | 53 566 359 |
FG | Production vendue services | 371 847 | 5 971 | 377 818 | 475 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 798 785 | 5 740 794 | 46 539 580 | 54 064 316 |
FM | Production stockée | 7 239 | -1 149 299 | ||
FN | Production immobilisée | 1 065 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 391 | 333 531 | ||
FQ | Autres produits | 7 076 | 211 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 869 156 | 53 460 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 331 | 421 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 581 897 | 31 721 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 208 | 319 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 513 695 | 13 816 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 389 | 472 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 109 | 4 481 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 651 543 | 1 662 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 385 | 1 360 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 013 | 130 693 | ||
GE | Autres charges | 46 563 | 57 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 744 716 | 54 443 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -875 560 | -983 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 389 | 47 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 587 | 47 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 632 | 161 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 362 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 643 | 162 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 057 | -114 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 617 | -1 098 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 436 | 55 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | 1 585 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 936 | 1 640 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 985 | 1 403 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 971 | 1 497 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 965 | 142 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 509 | -206 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 678 | 55 148 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 821 | 55 897 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 143 | -749 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 763 009 | 1 218 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 635 | 257 105 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 862 | 110 158 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 000 | 21 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 159 | 338 434 | 899 593 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561 | 2 514 | 65 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 451 | 570 437 | 2 838 158 | 4 056 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 170 | 911 385 | 2 838 158 | 5 021 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 057 870 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 701 | 100 701 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 344 | 19 013 | 9 828 | 328 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 013 | 110 529 | ||
UG | - Financières | 239 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 670 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 822 | |||
UX | Autres créances clients | 6 698 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 467 450 | |||
VP | Divers | 1 769 | |||
VC | Groupe et associés | 4 788 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 789 | 15 310 667 | 1 319 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 563 | 3 058 563 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 626 | 794 250 | 2 005 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 028 595 | 386 251 | 642 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 729 999 | 14 729 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 794 | 606 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 365 | 808 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 986 | 42 986 | ||
VW | T.V.A. | 899 809 | 899 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 561 | 106 561 | ||
VI | Groupe et associés | 274 209 | 274 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 069 | 463 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 575 | 22 170 856 | 2 647 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 839 | 12 528 | 15 311 | 22 967 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 686 | 887 065 | 2 020 621 | 1 285 529 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 860 | 65 075 | 2 784 | 5 299 |
AH | Fonds commercial | 4 063 263 | 4 063 263 | 4 063 263 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | |
AP | Constructions | 2 933 622 | 1 243 238 | 1 690 383 | 1 885 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 721 | 2 457 045 | 775 676 | 2 088 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 853 | 356 447 | 133 406 | 144 617 |
AV | Immobilisations en cours | 34 063 | 34 063 | 25 050 | |
CU | Autres participations | 4 170 231 | 3 057 870 | 1 112 361 | |
BF | Prêts | 43 174 | 43 174 | 14 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 1 473 089 | 1 669 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 973 399 | 8 079 267 | 12 894 132 | 12 734 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 877 848 | 2 877 848 | 2 513 939 | |
BN | En cours de production de biens | 1 600 089 | 1 600 089 | 1 542 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 400 | 572 400 | 622 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 172 630 | 328 529 | 6 844 100 | 4 870 782 |
BZ | Autres créances | 7 396 312 | 7 396 312 | 5 839 231 | |
CF | Disponibilités | 248 194 | 248 194 | 159 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 585 | 544 585 | 687 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 412 058 | 328 529 | 20 083 529 | 16 236 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 385 458 | 8 407 796 | 32 977 661 | 28 971 092 |
CP | Parts à moins d’un an | 670 962 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 473 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264 | 115 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | -447 431 | -447 431 | ||
DH | Report à nouveau | -749 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 143 | -749 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 256 800 | 256 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 159 087 | 8 495 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 189 | 4 457 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 803 | 283 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999 | 12 679 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 634 514 | 2 323 747 | ||
EA | Autres dettes | 463 069 | 732 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 818 575 | 20 475 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 661 | 28 971 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 856 | 20 475 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058 563 | 1 027 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 462 | 72 462 | 22 291 | |
FD | Production vendue biens | 40 354 477 | 5 734 823 | 46 089 301 | 53 566 359 |
FG | Production vendue services | 371 847 | 5 971 | 377 818 | 475 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 798 785 | 5 740 794 | 46 539 580 | 54 064 316 |
FM | Production stockée | 7 239 | -1 149 299 | ||
FN | Production immobilisée | 1 065 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 391 | 333 531 | ||
FQ | Autres produits | 7 076 | 211 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 869 156 | 53 460 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 331 | 421 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 581 897 | 31 721 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 208 | 319 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 513 695 | 13 816 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 389 | 472 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 109 | 4 481 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 651 543 | 1 662 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 385 | 1 360 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 013 | 130 693 | ||
GE | Autres charges | 46 563 | 57 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 744 716 | 54 443 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -875 560 | -983 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 389 | 47 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 587 | 47 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 632 | 161 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 362 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 643 | 162 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 057 | -114 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 617 | -1 098 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 436 | 55 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | 1 585 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 936 | 1 640 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 985 | 1 403 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 971 | 1 497 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 965 | 142 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 509 | -206 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 678 | 55 148 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 821 | 55 897 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 143 | -749 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 763 009 | 1 218 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 635 | 257 105 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 862 | 110 158 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 000 | 21 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 159 | 338 434 | 899 593 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561 | 2 514 | 65 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 451 | 570 437 | 2 838 158 | 4 056 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 170 | 911 385 | 2 838 158 | 5 021 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 057 870 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 701 | 100 701 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 344 | 19 013 | 9 828 | 328 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 013 | 110 529 | ||
UG | - Financières | 239 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 670 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 822 | |||
UX | Autres créances clients | 6 698 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 467 450 | |||
VP | Divers | 1 769 | |||
VC | Groupe et associés | 4 788 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 789 | 15 310 667 | 1 319 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 563 | 3 058 563 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 626 | 794 250 | 2 005 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 028 595 | 386 251 | 642 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 729 999 | 14 729 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 794 | 606 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 365 | 808 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 986 | 42 986 | ||
VW | T.V.A. | 899 809 | 899 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 561 | 106 561 | ||
VI | Groupe et associés | 274 209 | 274 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 069 | 463 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 575 | 22 170 856 | 2 647 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 839 | 12 528 | 15 311 | 22 967 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 686 | 887 065 | 2 020 621 | 1 285 529 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 860 | 65 075 | 2 784 | 5 299 |
AH | Fonds commercial | 4 063 263 | 4 063 263 | 4 063 263 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | |
AP | Constructions | 2 933 622 | 1 243 238 | 1 690 383 | 1 885 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 721 | 2 457 045 | 775 676 | 2 088 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 853 | 356 447 | 133 406 | 144 617 |
AV | Immobilisations en cours | 34 063 | 34 063 | 25 050 | |
CU | Autres participations | 4 170 231 | 3 057 870 | 1 112 361 | |
BF | Prêts | 43 174 | 43 174 | 14 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 1 473 089 | 1 669 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 973 399 | 8 079 267 | 12 894 132 | 12 734 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 877 848 | 2 877 848 | 2 513 939 | |
BN | En cours de production de biens | 1 600 089 | 1 600 089 | 1 542 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 400 | 572 400 | 622 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 172 630 | 328 529 | 6 844 100 | 4 870 782 |
BZ | Autres créances | 7 396 312 | 7 396 312 | 5 839 231 | |
CF | Disponibilités | 248 194 | 248 194 | 159 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 585 | 544 585 | 687 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 412 058 | 328 529 | 20 083 529 | 16 236 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 385 458 | 8 407 796 | 32 977 661 | 28 971 092 |
CP | Parts à moins d’un an | 670 962 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 473 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264 | 115 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | -447 431 | -447 431 | ||
DH | Report à nouveau | -749 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 143 | -749 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 256 800 | 256 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 159 087 | 8 495 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 189 | 4 457 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 803 | 283 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999 | 12 679 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 634 514 | 2 323 747 | ||
EA | Autres dettes | 463 069 | 732 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 818 575 | 20 475 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 661 | 28 971 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 856 | 20 475 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058 563 | 1 027 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 462 | 72 462 | 22 291 | |
FD | Production vendue biens | 40 354 477 | 5 734 823 | 46 089 301 | 53 566 359 |
FG | Production vendue services | 371 847 | 5 971 | 377 818 | 475 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 798 785 | 5 740 794 | 46 539 580 | 54 064 316 |
FM | Production stockée | 7 239 | -1 149 299 | ||
FN | Production immobilisée | 1 065 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 391 | 333 531 | ||
FQ | Autres produits | 7 076 | 211 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 869 156 | 53 460 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 331 | 421 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 581 897 | 31 721 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 208 | 319 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 513 695 | 13 816 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 389 | 472 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 109 | 4 481 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 651 543 | 1 662 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 385 | 1 360 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 013 | 130 693 | ||
GE | Autres charges | 46 563 | 57 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 744 716 | 54 443 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -875 560 | -983 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 389 | 47 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 587 | 47 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 632 | 161 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 362 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 643 | 162 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 057 | -114 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 617 | -1 098 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 436 | 55 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | 1 585 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 936 | 1 640 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 985 | 1 403 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 971 | 1 497 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 965 | 142 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 509 | -206 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 678 | 55 148 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 821 | 55 897 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 143 | -749 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 763 009 | 1 218 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 635 | 257 105 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 862 | 110 158 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 000 | 21 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 159 | 338 434 | 899 593 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561 | 2 514 | 65 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 451 | 570 437 | 2 838 158 | 4 056 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 170 | 911 385 | 2 838 158 | 5 021 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 057 870 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 701 | 100 701 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 344 | 19 013 | 9 828 | 328 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 013 | 110 529 | ||
UG | - Financières | 239 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 670 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 822 | |||
UX | Autres créances clients | 6 698 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 467 450 | |||
VP | Divers | 1 769 | |||
VC | Groupe et associés | 4 788 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 789 | 15 310 667 | 1 319 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 563 | 3 058 563 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 626 | 794 250 | 2 005 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 028 595 | 386 251 | 642 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 729 999 | 14 729 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 794 | 606 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 365 | 808 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 986 | 42 986 | ||
VW | T.V.A. | 899 809 | 899 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 561 | 106 561 | ||
VI | Groupe et associés | 274 209 | 274 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 069 | 463 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 575 | 22 170 856 | 2 647 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 27 839 | 12 528 | 15 311 | 22 967 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 907 686 | 887 065 | 2 020 621 | 1 285 529 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 860 | 65 075 | 2 784 | 5 299 |
AH | Fonds commercial | 4 063 263 | 4 063 263 | 4 063 263 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | |
AP | Constructions | 2 933 622 | 1 243 238 | 1 690 383 | 1 885 426 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232 721 | 2 457 045 | 775 676 | 2 088 094 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 489 853 | 356 447 | 133 406 | 144 617 |
AV | Immobilisations en cours | 34 063 | 34 063 | 25 050 | |
CU | Autres participations | 4 170 231 | 3 057 870 | 1 112 361 | |
BF | Prêts | 43 174 | 43 174 | 14 255 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 1 473 089 | 1 669 669 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 973 399 | 8 079 267 | 12 894 132 | 12 734 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 877 848 | 2 877 848 | 2 513 939 | |
BN | En cours de production de biens | 1 600 089 | 1 600 089 | 1 542 385 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 572 400 | 572 400 | 622 865 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 172 630 | 328 529 | 6 844 100 | 4 870 782 |
BZ | Autres créances | 7 396 312 | 7 396 312 | 5 839 231 | |
CF | Disponibilités | 248 194 | 248 194 | 159 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 585 | 544 585 | 687 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 412 058 | 328 529 | 20 083 529 | 16 236 924 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 385 458 | 8 407 796 | 32 977 661 | 28 971 092 |
CP | Parts à moins d’un an | 670 962 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 473 822 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 300 000 | 9 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264 | 115 264 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | -447 431 | -447 431 | ||
DH | Report à nouveau | -749 403 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 143 | -749 403 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 256 800 | 256 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 159 087 | 8 495 229 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 189 | 4 457 142 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 803 | 283 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 729 999 | 12 679 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 634 514 | 2 323 747 | ||
EA | Autres dettes | 463 069 | 732 502 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 818 575 | 20 475 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 977 661 | 28 971 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 170 856 | 20 475 862 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058 563 | 1 027 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 72 462 | 72 462 | 22 291 | |
FD | Production vendue biens | 40 354 477 | 5 734 823 | 46 089 301 | 53 566 359 |
FG | Production vendue services | 371 847 | 5 971 | 377 818 | 475 666 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 798 785 | 5 740 794 | 46 539 580 | 54 064 316 |
FM | Production stockée | 7 239 | -1 149 299 | ||
FN | Production immobilisée | 1 065 871 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 391 | 333 531 | ||
FQ | Autres produits | 7 076 | 211 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 869 156 | 53 460 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 640 331 | 421 942 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 581 897 | 31 721 432 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -263 208 | 319 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 513 695 | 13 816 530 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 389 | 472 357 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 236 109 | 4 481 124 | ||
FZ | Charges sociales | 1 651 543 | 1 662 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 911 385 | 1 360 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 013 | 130 693 | ||
GE | Autres charges | 46 563 | 57 449 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 744 716 | 54 443 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -875 560 | -983 622 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 115 389 | 47 260 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 198 | 577 | ||
GN | Différences positives de change | 33 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 587 | 47 870 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 632 | 161 496 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 362 | 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 405 643 | 162 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -290 057 | -114 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 165 617 | -1 098 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 436 | 55 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | 1 585 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 936 | 1 640 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 986 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 985 | 1 403 455 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 971 | 1 497 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 517 965 | 142 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -311 509 | -206 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 875 678 | 55 148 510 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 821 | 55 897 913 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -336 143 | -749 403 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 763 009 | 1 218 441 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 635 | 257 105 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 138 862 | 110 158 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 000 | 21 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 159 | 338 434 | 899 593 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 561 | 2 514 | 65 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 324 451 | 570 437 | 2 838 158 | 4 056 730 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 948 170 | 911 385 | 2 838 158 | 5 021 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 057 870 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 701 | 100 701 | ||
6T | Sur comptes clients | 319 344 | 19 013 | 9 828 | 328 529 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
7C | TOTAL GENERAL | 420 045 | 3 076 882 | 110 529 | 3 386 399 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 013 | 110 529 | ||
UG | - Financières | 239 649 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 174 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 473 089 | 670 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 473 822 | |||
UX | Autres créances clients | 6 698 807 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 865 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 252 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 176 | |||
VB | T. V. A. | 467 450 | |||
VP | Divers | 1 769 | |||
VC | Groupe et associés | 4 788 929 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 872 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 544 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 789 | 15 310 667 | 1 319 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058 563 | 3 058 563 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 799 626 | 794 250 | 2 005 376 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 028 595 | 386 251 | 642 343 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 729 999 | 14 729 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 606 794 | 606 794 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 365 | 808 365 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 986 | 42 986 | ||
VW | T.V.A. | 899 809 | 899 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 561 | 106 561 | ||
VI | Groupe et associés | 274 209 | 274 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 069 | 463 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 818 575 | 22 170 856 | 2 647 719 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 172 |