6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 | 1 216 | | |
AP | Constructions | 38 329 | 4 800 | 33 529 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 368 | 22 473 | 4 894 | |
CU | Autres participations | 118 505 | 20 000 | 98 505 | |
BF | Prêts | 250 174 | | 250 174 | |
BH | Autres immobilisations financières | 228 | | 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 435 823 | 48 490 | 387 332 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 791 | | 8 791 | |
BZ | Autres créances | 161 955 | 5 090 | 156 864 | |
CF | Disponibilités | 105 852 | | 105 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 374 | | 61 374 | |
CJ | TOTAL (II) | 337 974 | 5 090 | 332 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 797 | 53 581 | 720 216 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 202 135 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 20 212 | | | |
DG | Autres réserves | 48 164 | | | |
DH | Report à nouveau | 258 551 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 875 | | | |
DL | TOTAL (I) | -194 812 | | | |
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 170 833 | | | |
DO | TOTAL (II) | 170 833 | | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | 299 970 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 133 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 631 | | | |
EA | Autres dettes | 190 460 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 744 195 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 720 216 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 225 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 230 760 | | 230 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 230 760 | | 230 760 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 760 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 357 178 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 388 | |
FY | Salaires et traitements | | | 58 382 | |
FZ | Charges sociales | | | 28 564 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 7 394 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 908 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -282 147 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 897 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 15 465 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 135 417 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 135 417 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -119 951 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -402 099 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 078 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 255 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 032 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 032 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 776 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 481 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 357 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -723 875 | | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 311 188 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 | | | 1 216 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880 | 7 393 | | 27 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096 | 7 393 | | 28 490 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 20 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 090 | | | 5 090 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 090 | | | 25 090 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 090 | | | 25 090 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 250 174 | | | |
UT | Autres immobilisations financières | 228 | | | |
UX | Autres créances clients | 8 791 | | | |
VB | T. V. A. | 118 465 | | | |
VP | Divers | 38 399 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 090 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 61 374 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 524 | 232 121 | 250 403 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 970 | | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 133 | 204 133 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 847 | 847 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506 | 10 506 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 479 | 37 479 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 797 | 797 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 460 | 190 460 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 195 | 444 225 | | 299 970 |