| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 439 | |||
| AH | Fonds commercial | 34 176 | 34 176 | 34 176 | |
| CU | Autres participations | 96 | 96 | 80 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 34 272 | 34 272 | 51 195 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 216 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 37 499 | 3 350 | 34 149 | 822 |
| BZ | Autres créances | 45 751 | 45 751 | 106 359 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 99 000 | 99 000 | ||
| CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 10 567 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | 26 413 | |
| CJ | TOTAL (II) | 206 169 | 3 350 | 202 819 | 188 377 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 441 | 3 350 | 237 091 | 239 571 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 131 966 | 167 976 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 437 | -36 010 | ||
| DL | TOTAL (I) | 182 202 | 140 766 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 20 097 | |||
| DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 | 568 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 897 | 13 608 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 | 18 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 38 255 | 46 063 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 54 888 | 78 709 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 237 091 | 239 571 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 991 | 65 101 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146 | 568 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 260 479 | 1 260 479 | 1 917 766 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 260 479 | 1 260 479 | 1 917 766 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 370 | |||
| FQ | Autres produits | 9 202 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 051 | 1 917 766 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 119 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 004 033 | 1 469 169 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 932 | 3 395 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 722 | 336 494 | ||
| FZ | Charges sociales | 42 144 | 100 256 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 205 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 350 | |||
| GE | Autres charges | 13 177 | 258 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 478 | 1 913 777 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 573 | 3 989 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 460 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 460 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 368 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 368 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | -1 907 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 574 | 2 082 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 17 994 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 439 | 20 097 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830 | 38 091 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 138 | -38 091 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 745 | 1 918 227 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 308 | 1 954 236 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 437 | -36 010 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 167 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 | 5 171 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 097 | 20 097 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 11 106 | 3 350 | 11 106 | 3 350 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 106 | 3 350 | 11 106 | 3 350 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 31 203 | 3 350 | 31 203 | 3 350 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 350 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 37 499 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 7 225 | |||
| VB | T. V. A. | 25 202 | |||
| VC | Groupe et associés | 60 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 430 | 84 430 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 | 1 146 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 | 3 394 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 668 | 1 668 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652 | 8 652 | ||
| VW | T.V.A. | 27 319 | 27 319 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
| VI | Groupe et associés | 7 196 | 7 196 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 991 | 49 991 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 439 | |||
| AH | Fonds commercial | 34 176 | 34 176 | 34 176 | |
| CU | Autres participations | 96 | 96 | 80 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 34 272 | 34 272 | 51 195 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 216 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 37 499 | 3 350 | 34 149 | 822 |
| BZ | Autres créances | 45 751 | 45 751 | 106 359 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 99 000 | 99 000 | ||
| CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 10 567 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | 26 413 | |
| CJ | TOTAL (II) | 206 169 | 3 350 | 202 819 | 188 377 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 441 | 3 350 | 237 091 | 239 571 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 131 966 | 167 976 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 437 | -36 010 | ||
| DL | TOTAL (I) | 182 202 | 140 766 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 20 097 | |||
| DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 | 568 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 897 | 13 608 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 | 18 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 38 255 | 46 063 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 54 888 | 78 709 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 237 091 | 239 571 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 991 | 65 101 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146 | 568 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 260 479 | 1 260 479 | 1 917 766 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 260 479 | 1 260 479 | 1 917 766 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 370 | |||
| FQ | Autres produits | 9 202 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 051 | 1 917 766 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 119 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 004 033 | 1 469 169 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 932 | 3 395 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 722 | 336 494 | ||
| FZ | Charges sociales | 42 144 | 100 256 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 205 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 350 | |||
| GE | Autres charges | 13 177 | 258 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 478 | 1 913 777 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 573 | 3 989 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 460 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 460 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 368 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 368 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | -1 907 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 574 | 2 082 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 17 994 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 439 | 20 097 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830 | 38 091 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 138 | -38 091 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 745 | 1 918 227 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 308 | 1 954 236 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 437 | -36 010 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 167 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 | 5 171 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 097 | 20 097 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 11 106 | 3 350 | 11 106 | 3 350 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 106 | 3 350 | 11 106 | 3 350 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 31 203 | 3 350 | 31 203 | 3 350 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 350 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 37 499 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 7 225 | |||
| VB | T. V. A. | 25 202 | |||
| VC | Groupe et associés | 60 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 430 | 84 430 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 | 1 146 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 | 3 394 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 668 | 1 668 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652 | 8 652 | ||
| VW | T.V.A. | 27 319 | 27 319 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
| VI | Groupe et associés | 7 196 | 7 196 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 991 | 49 991 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 439 | |||
| AH | Fonds commercial | 34 176 | 34 176 | 34 176 | |
| CU | Autres participations | 96 | 96 | 80 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 34 272 | 34 272 | 51 195 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 216 | |||
| BX | Clients et comptes rattachés | 37 499 | 3 350 | 34 149 | 822 |
| BZ | Autres créances | 45 751 | 45 751 | 106 359 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 99 000 | 99 000 | ||
| CF | Disponibilités | 22 739 | 22 739 | 10 567 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | 26 413 | |
| CJ | TOTAL (II) | 206 169 | 3 350 | 202 819 | 188 377 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 441 | 3 350 | 237 091 | 239 571 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
| DH | Report à nouveau | 131 966 | 167 976 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 437 | -36 010 | ||
| DL | TOTAL (I) | 182 202 | 140 766 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 20 097 | |||
| DR | TOTAL (III) | 20 097 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 | 568 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 897 | 13 608 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394 | 18 471 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 38 255 | 46 063 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 54 888 | 78 709 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 237 091 | 239 571 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 991 | 65 101 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146 | 568 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 260 479 | 1 260 479 | 1 917 766 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 260 479 | 1 260 479 | 1 917 766 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 370 | |||
| FQ | Autres produits | 9 202 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 304 051 | 1 917 766 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 119 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 004 033 | 1 469 169 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 932 | 3 395 | ||
| FY | Salaires et traitements | 180 722 | 336 494 | ||
| FZ | Charges sociales | 42 144 | 100 256 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 205 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 350 | |||
| GE | Autres charges | 13 177 | 258 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 478 | 1 913 777 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 52 573 | 3 989 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 460 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 460 | ||
| GS | Différences négatives de change | 2 368 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 368 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 | -1 907 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 574 | 2 082 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391 | 17 994 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 439 | 20 097 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830 | 38 091 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 138 | -38 091 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 745 | 1 918 227 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 308 | 1 954 236 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 437 | -36 010 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 167 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171 | 5 171 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 | 5 171 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 097 | 20 097 | ||
| 6T | Sur comptes clients | 11 106 | 3 350 | 11 106 | 3 350 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 106 | 3 350 | 11 106 | 3 350 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 31 203 | 3 350 | 31 203 | 3 350 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 350 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 37 499 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 701 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 7 225 | |||
| VB | T. V. A. | 25 202 | |||
| VC | Groupe et associés | 60 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 430 | 84 430 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 | 1 146 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 394 | 3 394 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 668 | 1 668 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652 | 8 652 | ||
| VW | T.V.A. | 27 319 | 27 319 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 616 | 616 | ||
| VI | Groupe et associés | 7 196 | 7 196 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 991 | 49 991 | ||