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de Romagnieu
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Déposant 1 : SARL SAPA
Numéro de SIREN : 333321479
Mandataire 1 : Julien BOUTIRON Avocat à la Cour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 126 | 20 113 | 22 013 | |
AP | Constructions | 218 433 | 184 757 | 33 676 | 40 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 856 | 147 825 | 43 031 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 443 | 123 731 | 31 712 | 24 452 |
AV | Immobilisations en cours | 31 811 | |||
CU | Autres participations | 556 592 | 556 592 | 528 389 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 70 000 | 125 756 | 68 107 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 27 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 390 242 | 546 427 | 843 815 | 760 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 111 | 227 111 | 219 763 | |
BP | En cours de production de services | 26 923 | 26 923 | 34 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | 1 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 780 | 109 130 | 1 117 650 | 1 038 948 |
BZ | Autres créances | 115 136 | 115 136 | 238 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 819 | 533 819 | 387 870 | |
CF | Disponibilités | 457 301 | 457 301 | 243 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | 143 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 687 822 | 109 130 | 2 578 692 | 2 307 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 064 | 655 557 | 3 422 508 | 3 068 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248 975 | 1 088 975 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 750 | 159 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 382 | 23 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 116 | 1 492 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 777 | 14 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 777 | 14 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 195 | 123 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 | 8 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | 6 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 156 | 387 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 861 | 643 827 | ||
EA | Autres dettes | 35 389 | 34 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 351 907 | 355 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 615 | 1 560 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 508 | 3 068 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 292 | 1 471 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 | 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 199 | 1 199 | 613 | |
FG | Production vendue services | 4 687 631 | 4 687 631 | 4 416 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 830 | 4 688 830 | 4 416 999 | |
FM | Production stockée | -7 690 | -63 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 710 | 63 793 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 1 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 758 319 | 4 418 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 498 | 696 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 347 | -20 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 686 | 1 557 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 78 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 940 | 1 441 984 | ||
FZ | Charges sociales | 564 839 | 512 659 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 562 | 29 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 582 | 15 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 66 692 | 61 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 111 | 4 382 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 207 | 35 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 673 | 123 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 149 | 12 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 822 | 135 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 4 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 74 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 970 | 60 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 178 | 96 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 739 | 21 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833 | 6 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 573 | 28 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982 | 11 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997 | 12 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 576 | 15 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 811 | -47 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 713 | 4 582 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 963 | 4 422 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 750 | 159 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425 | 10 688 | 20 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 627 | 33 875 | 1 187 | 456 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 052 | 44 562 | 1 187 | 476 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 771 | 611 | 24 382 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 777 | 14 777 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 596 | 3 582 | 6 048 | 109 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 596 | 3 582 | 6 048 | 179 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 145 | 4 193 | 6 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | 6 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 195 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 556 | 124 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 102 224 | 1 102 224 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | 3 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 353 | 1 353 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 426 | 80 426 | ||
VB | T. V. A. | 28 240 | 28 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | 1 693 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 029 | 1 663 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 040 | 41 281 | 41 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 190 | 2 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 156 | 314 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 439 | 312 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 132 | 247 132 | ||
VW | T.V.A. | 160 125 | 160 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164 | 4 164 | ||
VI | Groupe et associés | 8 353 | 8 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 389 | 35 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 351 907 | 351 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 051 | 1 478 292 | 41 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 126 | 20 113 | 22 013 | |
AP | Constructions | 218 433 | 184 757 | 33 676 | 40 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 856 | 147 825 | 43 031 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 443 | 123 731 | 31 712 | 24 452 |
AV | Immobilisations en cours | 31 811 | |||
CU | Autres participations | 556 592 | 556 592 | 528 389 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 70 000 | 125 756 | 68 107 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 27 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 390 242 | 546 427 | 843 815 | 760 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 111 | 227 111 | 219 763 | |
BP | En cours de production de services | 26 923 | 26 923 | 34 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | 1 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 780 | 109 130 | 1 117 650 | 1 038 948 |
BZ | Autres créances | 115 136 | 115 136 | 238 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 819 | 533 819 | 387 870 | |
CF | Disponibilités | 457 301 | 457 301 | 243 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | 143 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 687 822 | 109 130 | 2 578 692 | 2 307 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 064 | 655 557 | 3 422 508 | 3 068 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248 975 | 1 088 975 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 750 | 159 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 382 | 23 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 116 | 1 492 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 777 | 14 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 777 | 14 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 195 | 123 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 | 8 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | 6 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 156 | 387 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 861 | 643 827 | ||
EA | Autres dettes | 35 389 | 34 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 351 907 | 355 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 615 | 1 560 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 508 | 3 068 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 292 | 1 471 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 | 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 199 | 1 199 | 613 | |
FG | Production vendue services | 4 687 631 | 4 687 631 | 4 416 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 830 | 4 688 830 | 4 416 999 | |
FM | Production stockée | -7 690 | -63 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 710 | 63 793 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 1 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 758 319 | 4 418 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 498 | 696 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 347 | -20 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 686 | 1 557 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 78 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 940 | 1 441 984 | ||
FZ | Charges sociales | 564 839 | 512 659 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 562 | 29 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 582 | 15 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 66 692 | 61 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 111 | 4 382 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 207 | 35 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 673 | 123 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 149 | 12 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 822 | 135 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 4 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 74 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 970 | 60 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 178 | 96 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 739 | 21 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833 | 6 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 573 | 28 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982 | 11 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997 | 12 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 576 | 15 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 811 | -47 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 713 | 4 582 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 963 | 4 422 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 750 | 159 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425 | 10 688 | 20 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 627 | 33 875 | 1 187 | 456 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 052 | 44 562 | 1 187 | 476 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 771 | 611 | 24 382 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 777 | 14 777 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 596 | 3 582 | 6 048 | 109 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 596 | 3 582 | 6 048 | 179 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 145 | 4 193 | 6 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | 6 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 195 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 556 | 124 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 102 224 | 1 102 224 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | 3 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 353 | 1 353 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 426 | 80 426 | ||
VB | T. V. A. | 28 240 | 28 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | 1 693 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 029 | 1 663 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 040 | 41 281 | 41 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 190 | 2 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 156 | 314 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 439 | 312 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 132 | 247 132 | ||
VW | T.V.A. | 160 125 | 160 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164 | 4 164 | ||
VI | Groupe et associés | 8 353 | 8 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 389 | 35 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 351 907 | 351 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 051 | 1 478 292 | 41 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 126 | 20 113 | 22 013 | |
AP | Constructions | 218 433 | 184 757 | 33 676 | 40 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 856 | 147 825 | 43 031 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 443 | 123 731 | 31 712 | 24 452 |
AV | Immobilisations en cours | 31 811 | |||
CU | Autres participations | 556 592 | 556 592 | 528 389 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 70 000 | 125 756 | 68 107 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 27 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 390 242 | 546 427 | 843 815 | 760 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 111 | 227 111 | 219 763 | |
BP | En cours de production de services | 26 923 | 26 923 | 34 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | 1 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 780 | 109 130 | 1 117 650 | 1 038 948 |
BZ | Autres créances | 115 136 | 115 136 | 238 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 819 | 533 819 | 387 870 | |
CF | Disponibilités | 457 301 | 457 301 | 243 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | 143 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 687 822 | 109 130 | 2 578 692 | 2 307 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 064 | 655 557 | 3 422 508 | 3 068 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248 975 | 1 088 975 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 750 | 159 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 382 | 23 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 116 | 1 492 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 777 | 14 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 777 | 14 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 195 | 123 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 | 8 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | 6 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 156 | 387 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 861 | 643 827 | ||
EA | Autres dettes | 35 389 | 34 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 351 907 | 355 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 615 | 1 560 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 508 | 3 068 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 292 | 1 471 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 | 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 199 | 1 199 | 613 | |
FG | Production vendue services | 4 687 631 | 4 687 631 | 4 416 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 830 | 4 688 830 | 4 416 999 | |
FM | Production stockée | -7 690 | -63 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 710 | 63 793 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 1 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 758 319 | 4 418 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 498 | 696 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 347 | -20 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 686 | 1 557 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 78 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 940 | 1 441 984 | ||
FZ | Charges sociales | 564 839 | 512 659 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 562 | 29 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 582 | 15 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 66 692 | 61 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 111 | 4 382 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 207 | 35 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 673 | 123 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 149 | 12 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 822 | 135 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 4 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 74 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 970 | 60 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 178 | 96 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 739 | 21 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833 | 6 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 573 | 28 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982 | 11 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997 | 12 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 576 | 15 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 811 | -47 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 713 | 4 582 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 963 | 4 422 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 750 | 159 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425 | 10 688 | 20 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 627 | 33 875 | 1 187 | 456 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 052 | 44 562 | 1 187 | 476 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 771 | 611 | 24 382 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 777 | 14 777 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 596 | 3 582 | 6 048 | 109 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 596 | 3 582 | 6 048 | 179 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 145 | 4 193 | 6 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | 6 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 195 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 556 | 124 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 102 224 | 1 102 224 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | 3 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 353 | 1 353 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 426 | 80 426 | ||
VB | T. V. A. | 28 240 | 28 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | 1 693 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 029 | 1 663 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 040 | 41 281 | 41 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 190 | 2 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 156 | 314 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 439 | 312 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 132 | 247 132 | ||
VW | T.V.A. | 160 125 | 160 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164 | 4 164 | ||
VI | Groupe et associés | 8 353 | 8 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 389 | 35 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 351 907 | 351 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 051 | 1 478 292 | 41 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 126 | 20 113 | 22 013 | |
AP | Constructions | 218 433 | 184 757 | 33 676 | 40 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 856 | 147 825 | 43 031 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 443 | 123 731 | 31 712 | 24 452 |
AV | Immobilisations en cours | 31 811 | |||
CU | Autres participations | 556 592 | 556 592 | 528 389 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 70 000 | 125 756 | 68 107 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 27 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 390 242 | 546 427 | 843 815 | 760 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 111 | 227 111 | 219 763 | |
BP | En cours de production de services | 26 923 | 26 923 | 34 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | 1 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 780 | 109 130 | 1 117 650 | 1 038 948 |
BZ | Autres créances | 115 136 | 115 136 | 238 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 819 | 533 819 | 387 870 | |
CF | Disponibilités | 457 301 | 457 301 | 243 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | 143 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 687 822 | 109 130 | 2 578 692 | 2 307 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 064 | 655 557 | 3 422 508 | 3 068 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248 975 | 1 088 975 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 750 | 159 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 382 | 23 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 116 | 1 492 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 777 | 14 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 777 | 14 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 195 | 123 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 | 8 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | 6 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 156 | 387 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 861 | 643 827 | ||
EA | Autres dettes | 35 389 | 34 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 351 907 | 355 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 615 | 1 560 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 508 | 3 068 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 292 | 1 471 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 | 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 199 | 1 199 | 613 | |
FG | Production vendue services | 4 687 631 | 4 687 631 | 4 416 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 830 | 4 688 830 | 4 416 999 | |
FM | Production stockée | -7 690 | -63 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 710 | 63 793 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 1 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 758 319 | 4 418 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 498 | 696 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 347 | -20 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 686 | 1 557 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 78 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 940 | 1 441 984 | ||
FZ | Charges sociales | 564 839 | 512 659 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 562 | 29 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 582 | 15 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 66 692 | 61 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 111 | 4 382 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 207 | 35 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 673 | 123 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 149 | 12 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 822 | 135 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 4 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 74 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 970 | 60 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 178 | 96 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 739 | 21 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833 | 6 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 573 | 28 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982 | 11 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997 | 12 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 576 | 15 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 811 | -47 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 713 | 4 582 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 963 | 4 422 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 750 | 159 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425 | 10 688 | 20 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 627 | 33 875 | 1 187 | 456 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 052 | 44 562 | 1 187 | 476 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 771 | 611 | 24 382 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 777 | 14 777 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 596 | 3 582 | 6 048 | 109 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 596 | 3 582 | 6 048 | 179 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 145 | 4 193 | 6 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | 6 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 195 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 556 | 124 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 102 224 | 1 102 224 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | 3 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 353 | 1 353 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 426 | 80 426 | ||
VB | T. V. A. | 28 240 | 28 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | 1 693 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 029 | 1 663 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 040 | 41 281 | 41 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 190 | 2 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 156 | 314 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 439 | 312 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 132 | 247 132 | ||
VW | T.V.A. | 160 125 | 160 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164 | 4 164 | ||
VI | Groupe et associés | 8 353 | 8 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 389 | 35 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 351 907 | 351 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 051 | 1 478 292 | 41 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 031 | 5 031 | 5 031 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 126 | 20 113 | 22 013 | |
AP | Constructions | 218 433 | 184 757 | 33 676 | 40 266 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 856 | 147 825 | 43 031 | 35 098 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 443 | 123 731 | 31 712 | 24 452 |
AV | Immobilisations en cours | 31 811 | |||
CU | Autres participations | 556 592 | 556 592 | 528 389 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 70 000 | 125 756 | 68 107 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | 27 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 390 242 | 546 427 | 843 815 | 760 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 227 111 | 227 111 | 219 763 | |
BP | En cours de production de services | 26 923 | 26 923 | 34 612 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400 | 1 400 | 1 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 226 780 | 109 130 | 1 117 650 | 1 038 948 |
BZ | Autres créances | 115 136 | 115 136 | 238 574 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 533 819 | 533 819 | 387 870 | |
CF | Disponibilités | 457 301 | 457 301 | 243 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | 143 785 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 687 822 | 109 130 | 2 578 692 | 2 307 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 064 | 655 557 | 3 422 508 | 3 068 343 |
CP | Parts à moins d’un an | 151 761 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 248 975 | 1 088 975 | ||
DH | Report à nouveau | 9 | 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 750 | 159 533 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 382 | 23 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 887 116 | 1 492 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 777 | 14 777 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 777 | 14 777 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 195 | 123 779 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 543 | 8 919 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | 6 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 156 | 387 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 861 | 643 827 | ||
EA | Autres dettes | 35 389 | 34 434 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 351 907 | 355 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 520 615 | 1 560 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 508 | 3 068 343 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 292 | 1 471 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156 | 638 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 199 | 1 199 | 613 | |
FG | Production vendue services | 4 687 631 | 4 687 631 | 4 416 386 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 688 830 | 4 688 830 | 4 416 999 | |
FM | Production stockée | -7 690 | -63 604 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 710 | 63 793 | ||
FQ | Autres produits | 468 | 1 467 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 758 319 | 4 418 656 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 675 498 | 696 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 347 | -20 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 567 686 | 1 557 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 660 | 78 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 571 940 | 1 441 984 | ||
FZ | Charges sociales | 564 839 | 512 659 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 562 | 29 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 582 | 15 698 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 000 | |||
GE | Autres charges | 66 692 | 61 741 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 564 111 | 4 382 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 207 | 35 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 213 673 | 123 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 149 | 12 176 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 225 822 | 135 276 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 851 | 4 667 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 851 | 74 667 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 222 970 | 60 609 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 178 | 96 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 739 | 21 741 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833 | 6 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 573 | 28 207 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982 | 11 508 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 | 303 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 611 | 611 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997 | 12 422 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 576 | 15 786 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 193 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 811 | -47 438 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 713 | 4 582 139 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 963 | 4 422 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 393 750 | 159 533 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 425 | 10 688 | 20 113 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 627 | 33 875 | 1 187 | 456 313 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 433 052 | 44 562 | 1 187 | 476 427 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 332 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 771 | 611 | 24 382 | |
4A | Provisions pour litiges | 14 777 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 777 | 14 777 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 70 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 111 596 | 3 582 | 6 048 | 109 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 596 | 3 582 | 6 048 | 179 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 220 145 | 4 193 | 6 048 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 582 | 6 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 611 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 195 756 | 195 756 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 005 | 26 005 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 124 556 | 124 556 | ||
UX | Autres créances clients | 1 102 224 | 1 102 224 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 424 | 3 424 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 353 | 1 353 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 426 | 80 426 | ||
VB | T. V. A. | 28 240 | 28 240 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693 | 1 693 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 99 352 | 99 352 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 029 | 1 663 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 | 1 156 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 040 | 41 281 | 41 759 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 190 | 2 190 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 156 | 314 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 312 439 | 312 439 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 132 | 247 132 | ||
VW | T.V.A. | 160 125 | 160 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164 | 4 164 | ||
VI | Groupe et associés | 8 353 | 8 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 389 | 35 389 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 351 907 | 351 907 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 051 | 1 478 292 | 41 759 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 038 |