Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 | 5 483 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 | 2 533 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 470 | 68 228 | 19 242 | 25 911 |
BJ | TOTAL (I) | 720 527 | 76 244 | 644 283 | 651 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 232 | 207 232 | 236 924 | |
BT | Marchandises | 26 788 | 26 788 | 28 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 397 | 15 477 | 1 312 920 | 1 403 075 |
CF | Disponibilités | 294 543 | 294 543 | 66 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 441 | 4 441 | 32 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 610 | 15 477 | 2 046 133 | 1 913 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137 | 91 721 | 2 690 416 | 2 565 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 036 | 80 036 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191 | 285 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 626 | 1 166 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429 | 810 463 | ||
EA | Autres dettes | 10 490 | 10 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 789 | 1 398 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416 | 2 565 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 148 | 883 350 | 3 127 497 | 3 176 864 |
FD | Production vendue biens | 187 952 | 77 018 | 264 970 | 271 709 |
FG | Production vendue services | 920 146 | 130 428 | 1 050 574 | 1 007 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 245 | 1 090 796 | 4 443 042 | 4 456 117 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798 | 7 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 030 | 41 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869 | 4 504 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845 | 173 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 505 | -1 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136 | 716 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692 | -50 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 962 245 | 2 816 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655 | 35 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 421 | 263 077 | ||
FZ | Charges sociales | 99 257 | 107 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 183 | 11 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 70 | 7 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996 | 4 089 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 873 | 414 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 664 | 25 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 664 | 25 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 567 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 567 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 098 | 16 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 971 | 431 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 12 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -464 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 315 | 144 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533 | 4 541 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341 | 4 255 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 191 | 285 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 | 515 | 5 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961 | 6 669 | 19 869 | 70 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929 | 7 183 | 19 869 | 76 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 987 | 2 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 799 | |||
VB | T. V. A. | 186 339 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047 | 1 533 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 429 | 989 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 315 | 29 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426 | 50 426 | ||
VW | T.V.A. | 34 396 | 34 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915 | 9 915 | ||
VI | Groupe et associés | 431 134 | 431 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490 | 10 490 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 611 | 6 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789 | 1 561 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 | 5 483 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 | 2 533 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 470 | 68 228 | 19 242 | 25 911 |
BJ | TOTAL (I) | 720 527 | 76 244 | 644 283 | 651 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 232 | 207 232 | 236 924 | |
BT | Marchandises | 26 788 | 26 788 | 28 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 397 | 15 477 | 1 312 920 | 1 403 075 |
CF | Disponibilités | 294 543 | 294 543 | 66 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 441 | 4 441 | 32 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 610 | 15 477 | 2 046 133 | 1 913 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137 | 91 721 | 2 690 416 | 2 565 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 036 | 80 036 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191 | 285 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 626 | 1 166 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429 | 810 463 | ||
EA | Autres dettes | 10 490 | 10 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 789 | 1 398 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416 | 2 565 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 148 | 883 350 | 3 127 497 | 3 176 864 |
FD | Production vendue biens | 187 952 | 77 018 | 264 970 | 271 709 |
FG | Production vendue services | 920 146 | 130 428 | 1 050 574 | 1 007 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 245 | 1 090 796 | 4 443 042 | 4 456 117 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798 | 7 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 030 | 41 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869 | 4 504 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845 | 173 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 505 | -1 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136 | 716 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692 | -50 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 962 245 | 2 816 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655 | 35 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 421 | 263 077 | ||
FZ | Charges sociales | 99 257 | 107 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 183 | 11 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 70 | 7 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996 | 4 089 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 873 | 414 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 664 | 25 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 664 | 25 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 567 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 567 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 098 | 16 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 971 | 431 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 12 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -464 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 315 | 144 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533 | 4 541 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341 | 4 255 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 191 | 285 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 | 515 | 5 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961 | 6 669 | 19 869 | 70 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929 | 7 183 | 19 869 | 76 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 987 | 2 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 799 | |||
VB | T. V. A. | 186 339 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047 | 1 533 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 429 | 989 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 315 | 29 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426 | 50 426 | ||
VW | T.V.A. | 34 396 | 34 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915 | 9 915 | ||
VI | Groupe et associés | 431 134 | 431 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490 | 10 490 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 611 | 6 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789 | 1 561 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 | 5 483 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 | 2 533 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 470 | 68 228 | 19 242 | 25 911 |
BJ | TOTAL (I) | 720 527 | 76 244 | 644 283 | 651 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 232 | 207 232 | 236 924 | |
BT | Marchandises | 26 788 | 26 788 | 28 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 397 | 15 477 | 1 312 920 | 1 403 075 |
CF | Disponibilités | 294 543 | 294 543 | 66 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 441 | 4 441 | 32 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 610 | 15 477 | 2 046 133 | 1 913 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137 | 91 721 | 2 690 416 | 2 565 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 036 | 80 036 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191 | 285 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 626 | 1 166 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429 | 810 463 | ||
EA | Autres dettes | 10 490 | 10 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 789 | 1 398 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416 | 2 565 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 148 | 883 350 | 3 127 497 | 3 176 864 |
FD | Production vendue biens | 187 952 | 77 018 | 264 970 | 271 709 |
FG | Production vendue services | 920 146 | 130 428 | 1 050 574 | 1 007 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 245 | 1 090 796 | 4 443 042 | 4 456 117 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798 | 7 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 030 | 41 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869 | 4 504 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845 | 173 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 505 | -1 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136 | 716 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692 | -50 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 962 245 | 2 816 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655 | 35 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 421 | 263 077 | ||
FZ | Charges sociales | 99 257 | 107 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 183 | 11 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 70 | 7 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996 | 4 089 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 873 | 414 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 664 | 25 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 664 | 25 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 567 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 567 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 098 | 16 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 971 | 431 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 12 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -464 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 315 | 144 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533 | 4 541 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341 | 4 255 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 191 | 285 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 | 515 | 5 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961 | 6 669 | 19 869 | 70 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929 | 7 183 | 19 869 | 76 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 987 | 2 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 799 | |||
VB | T. V. A. | 186 339 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047 | 1 533 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 429 | 989 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 315 | 29 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426 | 50 426 | ||
VW | T.V.A. | 34 396 | 34 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915 | 9 915 | ||
VI | Groupe et associés | 431 134 | 431 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490 | 10 490 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 611 | 6 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789 | 1 561 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 | 5 483 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 | 2 533 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 470 | 68 228 | 19 242 | 25 911 |
BJ | TOTAL (I) | 720 527 | 76 244 | 644 283 | 651 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 232 | 207 232 | 236 924 | |
BT | Marchandises | 26 788 | 26 788 | 28 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 397 | 15 477 | 1 312 920 | 1 403 075 |
CF | Disponibilités | 294 543 | 294 543 | 66 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 441 | 4 441 | 32 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 610 | 15 477 | 2 046 133 | 1 913 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137 | 91 721 | 2 690 416 | 2 565 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 036 | 80 036 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191 | 285 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 626 | 1 166 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429 | 810 463 | ||
EA | Autres dettes | 10 490 | 10 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 789 | 1 398 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416 | 2 565 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 148 | 883 350 | 3 127 497 | 3 176 864 |
FD | Production vendue biens | 187 952 | 77 018 | 264 970 | 271 709 |
FG | Production vendue services | 920 146 | 130 428 | 1 050 574 | 1 007 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 245 | 1 090 796 | 4 443 042 | 4 456 117 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798 | 7 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 030 | 41 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869 | 4 504 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845 | 173 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 505 | -1 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136 | 716 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692 | -50 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 962 245 | 2 816 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655 | 35 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 421 | 263 077 | ||
FZ | Charges sociales | 99 257 | 107 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 183 | 11 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 70 | 7 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996 | 4 089 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 873 | 414 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 664 | 25 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 664 | 25 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 567 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 567 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 098 | 16 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 971 | 431 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 12 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -464 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 315 | 144 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533 | 4 541 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341 | 4 255 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 191 | 285 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 | 515 | 5 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961 | 6 669 | 19 869 | 70 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929 | 7 183 | 19 869 | 76 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 987 | 2 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 799 | |||
VB | T. V. A. | 186 339 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047 | 1 533 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 429 | 989 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 315 | 29 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426 | 50 426 | ||
VW | T.V.A. | 34 396 | 34 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915 | 9 915 | ||
VI | Groupe et associés | 431 134 | 431 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490 | 10 490 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 611 | 6 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789 | 1 561 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 | 5 483 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 | 2 533 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 470 | 68 228 | 19 242 | 25 911 |
BJ | TOTAL (I) | 720 527 | 76 244 | 644 283 | 651 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 232 | 207 232 | 236 924 | |
BT | Marchandises | 26 788 | 26 788 | 28 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 397 | 15 477 | 1 312 920 | 1 403 075 |
CF | Disponibilités | 294 543 | 294 543 | 66 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 441 | 4 441 | 32 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 610 | 15 477 | 2 046 133 | 1 913 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137 | 91 721 | 2 690 416 | 2 565 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 036 | 80 036 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191 | 285 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 626 | 1 166 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429 | 810 463 | ||
EA | Autres dettes | 10 490 | 10 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 789 | 1 398 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416 | 2 565 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 148 | 883 350 | 3 127 497 | 3 176 864 |
FD | Production vendue biens | 187 952 | 77 018 | 264 970 | 271 709 |
FG | Production vendue services | 920 146 | 130 428 | 1 050 574 | 1 007 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 245 | 1 090 796 | 4 443 042 | 4 456 117 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798 | 7 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 030 | 41 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869 | 4 504 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845 | 173 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 505 | -1 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136 | 716 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692 | -50 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 962 245 | 2 816 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655 | 35 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 421 | 263 077 | ||
FZ | Charges sociales | 99 257 | 107 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 183 | 11 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 70 | 7 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996 | 4 089 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 873 | 414 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 664 | 25 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 664 | 25 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 567 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 567 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 098 | 16 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 971 | 431 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 12 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -464 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 315 | 144 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533 | 4 541 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341 | 4 255 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 191 | 285 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 | 515 | 5 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961 | 6 669 | 19 869 | 70 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929 | 7 183 | 19 869 | 76 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 987 | 2 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 799 | |||
VB | T. V. A. | 186 339 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047 | 1 533 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 429 | 989 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 315 | 29 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426 | 50 426 | ||
VW | T.V.A. | 34 396 | 34 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915 | 9 915 | ||
VI | Groupe et associés | 431 134 | 431 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490 | 10 490 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 611 | 6 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789 | 1 561 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 | 5 483 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 | 2 533 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 470 | 68 228 | 19 242 | 25 911 |
BJ | TOTAL (I) | 720 527 | 76 244 | 644 283 | 651 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 232 | 207 232 | 236 924 | |
BT | Marchandises | 26 788 | 26 788 | 28 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 397 | 15 477 | 1 312 920 | 1 403 075 |
CF | Disponibilités | 294 543 | 294 543 | 66 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 441 | 4 441 | 32 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 610 | 15 477 | 2 046 133 | 1 913 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137 | 91 721 | 2 690 416 | 2 565 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 036 | 80 036 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191 | 285 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 626 | 1 166 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429 | 810 463 | ||
EA | Autres dettes | 10 490 | 10 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 789 | 1 398 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416 | 2 565 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 148 | 883 350 | 3 127 497 | 3 176 864 |
FD | Production vendue biens | 187 952 | 77 018 | 264 970 | 271 709 |
FG | Production vendue services | 920 146 | 130 428 | 1 050 574 | 1 007 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 245 | 1 090 796 | 4 443 042 | 4 456 117 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798 | 7 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 030 | 41 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869 | 4 504 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845 | 173 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 505 | -1 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136 | 716 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692 | -50 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 962 245 | 2 816 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655 | 35 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 421 | 263 077 | ||
FZ | Charges sociales | 99 257 | 107 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 183 | 11 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 70 | 7 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996 | 4 089 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 873 | 414 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 664 | 25 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 664 | 25 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 567 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 567 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 098 | 16 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 971 | 431 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 12 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -464 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 315 | 144 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533 | 4 541 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341 | 4 255 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 191 | 285 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 | 515 | 5 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961 | 6 669 | 19 869 | 70 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929 | 7 183 | 19 869 | 76 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 987 | 2 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 799 | |||
VB | T. V. A. | 186 339 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047 | 1 533 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 429 | 989 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 315 | 29 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426 | 50 426 | ||
VW | T.V.A. | 34 396 | 34 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915 | 9 915 | ||
VI | Groupe et associés | 431 134 | 431 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490 | 10 490 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 611 | 6 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789 | 1 561 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 | 5 483 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 | 2 533 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 470 | 68 228 | 19 242 | 25 911 |
BJ | TOTAL (I) | 720 527 | 76 244 | 644 283 | 651 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 232 | 207 232 | 236 924 | |
BT | Marchandises | 26 788 | 26 788 | 28 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 397 | 15 477 | 1 312 920 | 1 403 075 |
CF | Disponibilités | 294 543 | 294 543 | 66 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 441 | 4 441 | 32 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 610 | 15 477 | 2 046 133 | 1 913 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137 | 91 721 | 2 690 416 | 2 565 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 036 | 80 036 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191 | 285 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 626 | 1 166 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429 | 810 463 | ||
EA | Autres dettes | 10 490 | 10 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 789 | 1 398 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416 | 2 565 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 148 | 883 350 | 3 127 497 | 3 176 864 |
FD | Production vendue biens | 187 952 | 77 018 | 264 970 | 271 709 |
FG | Production vendue services | 920 146 | 130 428 | 1 050 574 | 1 007 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 245 | 1 090 796 | 4 443 042 | 4 456 117 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798 | 7 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 030 | 41 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869 | 4 504 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845 | 173 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 505 | -1 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136 | 716 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692 | -50 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 962 245 | 2 816 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655 | 35 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 421 | 263 077 | ||
FZ | Charges sociales | 99 257 | 107 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 183 | 11 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 70 | 7 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996 | 4 089 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 873 | 414 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 664 | 25 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 664 | 25 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 567 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 567 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 098 | 16 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 971 | 431 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 12 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -464 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 315 | 144 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533 | 4 541 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341 | 4 255 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 191 | 285 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 | 515 | 5 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961 | 6 669 | 19 869 | 70 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929 | 7 183 | 19 869 | 76 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 987 | 2 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 799 | |||
VB | T. V. A. | 186 339 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047 | 1 533 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 429 | 989 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 315 | 29 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426 | 50 426 | ||
VW | T.V.A. | 34 396 | 34 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915 | 9 915 | ||
VI | Groupe et associés | 431 134 | 431 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490 | 10 490 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 611 | 6 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789 | 1 561 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 483 | 5 483 | 515 | |
AH | Fonds commercial | 625 041 | 625 041 | 625 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 533 | 2 533 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 470 | 68 228 | 19 242 | 25 911 |
BJ | TOTAL (I) | 720 527 | 76 244 | 644 283 | 651 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 232 | 207 232 | 236 924 | |
BT | Marchandises | 26 788 | 26 788 | 28 293 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 328 397 | 15 477 | 1 312 920 | 1 403 075 |
CF | Disponibilités | 294 543 | 294 543 | 66 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 441 | 4 441 | 32 510 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 061 610 | 15 477 | 2 046 133 | 1 913 942 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 137 | 91 721 | 2 690 416 | 2 565 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 357 | 800 357 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 036 | 80 036 | ||
DH | Report à nouveau | 41 | 349 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 191 | 285 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 128 626 | 1 166 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 429 | 810 463 | ||
EA | Autres dettes | 10 490 | 10 597 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 611 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 561 789 | 1 398 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 416 | 2 565 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 244 148 | 883 350 | 3 127 497 | 3 176 864 |
FD | Production vendue biens | 187 952 | 77 018 | 264 970 | 271 709 |
FG | Production vendue services | 920 146 | 130 428 | 1 050 574 | 1 007 544 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 352 245 | 1 090 796 | 4 443 042 | 4 456 117 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 798 | 7 341 | ||
FQ | Autres produits | 40 030 | 41 407 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 485 869 | 4 504 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 845 | 173 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 505 | -1 025 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 619 136 | 716 689 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 692 | -50 234 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 962 245 | 2 816 321 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655 | 35 642 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 421 | 263 077 | ||
FZ | Charges sociales | 99 257 | 107 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 183 | 11 555 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 987 | 9 560 | ||
GE | Autres charges | 70 | 7 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 996 | 4 089 949 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 352 873 | 414 916 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 664 | 25 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 664 | 25 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 567 | 8 421 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 567 | 8 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 098 | 16 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 971 | 431 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 | 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 646 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 | 12 300 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -464 | -1 300 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 120 315 | 144 718 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 533 | 4 541 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 341 | 4 255 387 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 248 191 | 285 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968 | 515 | 5 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 961 | 6 669 | 19 869 | 70 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 929 | 7 183 | 19 869 | 76 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 288 | 6 987 | 2 798 | 15 477 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 987 | 2 798 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 097 | |||
UX | Autres créances clients | 1 308 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 799 | |||
VB | T. V. A. | 186 339 | |||
VP | Divers | 2 736 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 047 | 1 533 047 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 989 429 | 989 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 315 | 29 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426 | 50 426 | ||
VW | T.V.A. | 34 396 | 34 396 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 915 | 9 915 | ||
VI | Groupe et associés | 431 134 | 431 134 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490 | 10 490 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 611 | 6 611 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 789 | 1 561 789 |