Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 880 | 3 546 | 27 334 | 12 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 985 | 3 546 | 27 439 | 12 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 721 | 6 721 | 4 160 | |
BZ | Autres créances | 241 | 241 | 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 131 | 22 435 | 472 696 | 503 236 |
CF | Disponibilités | 44 588 | 44 588 | 78 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 900 | 22 435 | 524 465 | 585 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 885 | 25 981 | 551 904 | 598 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 511 | 437 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206 | 14 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 717 | 539 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511 | 40 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 | 1 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 295 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 186 | 59 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 904 | 598 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 186 | 59 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 833 | 78 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 499 | 21 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 000 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 071 | 19 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 255 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 264 | 90 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 431 | -12 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 979 | 20 377 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 652 | 29 883 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 880 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 631 | 53 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 435 | 22 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 | 922 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 306 | 23 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 325 | 29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 894 | 16 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 918 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 606 | 2 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 965 | 131 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 759 | 117 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 206 | 14 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
UG | - Financières | 22 435 | 22 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 6 721 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 | 7 180 | 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 | 1 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798 | 7 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 606 | 1 606 | ||
VW | T.V.A. | 3 595 | 3 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 704 | 704 | ||
VI | Groupe et associés | 37 511 | 37 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 186 | 55 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 880 | 3 546 | 27 334 | 12 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 985 | 3 546 | 27 439 | 12 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 721 | 6 721 | 4 160 | |
BZ | Autres créances | 241 | 241 | 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 131 | 22 435 | 472 696 | 503 236 |
CF | Disponibilités | 44 588 | 44 588 | 78 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 900 | 22 435 | 524 465 | 585 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 885 | 25 981 | 551 904 | 598 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 511 | 437 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206 | 14 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 717 | 539 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511 | 40 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 | 1 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 295 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 186 | 59 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 904 | 598 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 186 | 59 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 833 | 78 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 499 | 21 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 000 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 071 | 19 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 255 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 264 | 90 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 431 | -12 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 979 | 20 377 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 652 | 29 883 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 880 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 631 | 53 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 435 | 22 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 | 922 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 306 | 23 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 325 | 29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 894 | 16 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 918 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 606 | 2 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 965 | 131 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 759 | 117 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 206 | 14 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
UG | - Financières | 22 435 | 22 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 6 721 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 | 7 180 | 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 | 1 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798 | 7 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 606 | 1 606 | ||
VW | T.V.A. | 3 595 | 3 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 704 | 704 | ||
VI | Groupe et associés | 37 511 | 37 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 186 | 55 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 880 | 3 546 | 27 334 | 12 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 985 | 3 546 | 27 439 | 12 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 721 | 6 721 | 4 160 | |
BZ | Autres créances | 241 | 241 | 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 131 | 22 435 | 472 696 | 503 236 |
CF | Disponibilités | 44 588 | 44 588 | 78 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 900 | 22 435 | 524 465 | 585 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 885 | 25 981 | 551 904 | 598 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 511 | 437 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206 | 14 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 717 | 539 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511 | 40 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 | 1 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 295 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 186 | 59 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 904 | 598 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 186 | 59 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 833 | 78 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 499 | 21 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 000 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 071 | 19 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 255 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 264 | 90 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 431 | -12 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 979 | 20 377 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 652 | 29 883 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 880 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 631 | 53 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 435 | 22 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 | 922 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 306 | 23 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 325 | 29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 894 | 16 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 918 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 606 | 2 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 965 | 131 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 759 | 117 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 206 | 14 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
UG | - Financières | 22 435 | 22 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 6 721 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 | 7 180 | 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 | 1 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798 | 7 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 606 | 1 606 | ||
VW | T.V.A. | 3 595 | 3 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 704 | 704 | ||
VI | Groupe et associés | 37 511 | 37 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 186 | 55 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 880 | 3 546 | 27 334 | 12 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 985 | 3 546 | 27 439 | 12 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 721 | 6 721 | 4 160 | |
BZ | Autres créances | 241 | 241 | 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 131 | 22 435 | 472 696 | 503 236 |
CF | Disponibilités | 44 588 | 44 588 | 78 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 900 | 22 435 | 524 465 | 585 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 885 | 25 981 | 551 904 | 598 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 511 | 437 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206 | 14 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 717 | 539 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511 | 40 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 | 1 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 295 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 186 | 59 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 904 | 598 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 186 | 59 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 833 | 78 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 499 | 21 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 000 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 071 | 19 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 255 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 264 | 90 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 431 | -12 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 979 | 20 377 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 652 | 29 883 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 880 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 631 | 53 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 435 | 22 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 | 922 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 306 | 23 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 325 | 29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 894 | 16 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 918 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 606 | 2 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 965 | 131 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 759 | 117 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 206 | 14 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
UG | - Financières | 22 435 | 22 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 6 721 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 | 7 180 | 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 | 1 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798 | 7 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 606 | 1 606 | ||
VW | T.V.A. | 3 595 | 3 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 704 | 704 | ||
VI | Groupe et associés | 37 511 | 37 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 186 | 55 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 880 | 3 546 | 27 334 | 12 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 985 | 3 546 | 27 439 | 12 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 721 | 6 721 | 4 160 | |
BZ | Autres créances | 241 | 241 | 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 131 | 22 435 | 472 696 | 503 236 |
CF | Disponibilités | 44 588 | 44 588 | 78 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 900 | 22 435 | 524 465 | 585 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 885 | 25 981 | 551 904 | 598 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 511 | 437 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206 | 14 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 717 | 539 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511 | 40 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 | 1 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 295 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 186 | 59 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 904 | 598 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 186 | 59 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 833 | 78 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 499 | 21 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 000 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 071 | 19 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 255 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 264 | 90 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 431 | -12 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 979 | 20 377 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 652 | 29 883 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 880 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 631 | 53 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 435 | 22 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 | 922 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 306 | 23 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 325 | 29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 894 | 16 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 918 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 606 | 2 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 965 | 131 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 759 | 117 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 206 | 14 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
UG | - Financières | 22 435 | 22 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 6 721 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 | 7 180 | 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 | 1 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798 | 7 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 606 | 1 606 | ||
VW | T.V.A. | 3 595 | 3 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 704 | 704 | ||
VI | Groupe et associés | 37 511 | 37 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 186 | 55 186 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 880 | 3 546 | 27 334 | 12 815 |
BH | Autres immobilisations financières | 105 | 105 | 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 30 985 | 3 546 | 27 439 | 12 920 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 721 | 6 721 | 4 160 | |
BZ | Autres créances | 241 | 241 | 229 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 495 131 | 22 435 | 472 696 | 503 236 |
CF | Disponibilités | 44 588 | 44 588 | 78 104 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 | 218 | 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 546 900 | 22 435 | 524 465 | 585 937 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 885 | 25 981 | 551 904 | 598 857 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 401 511 | 437 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206 | 14 116 | ||
DL | TOTAL (I) | 496 717 | 539 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511 | 40 693 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 | 1 370 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 295 | 17 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 186 | 59 346 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 551 904 | 598 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 186 | 59 346 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 67 594 | 67 594 | 75 079 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 833 | 78 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 499 | 21 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438 | 1 515 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 000 | 42 000 | ||
FZ | Charges sociales | 20 071 | 19 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 255 | 6 148 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 264 | 90 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -14 431 | -12 586 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 979 | 20 377 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 652 | 29 883 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 880 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 631 | 53 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 435 | 22 652 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 810 | 922 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 306 | 23 574 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 325 | 29 566 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 894 | 16 980 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 918 | -45 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 606 | 2 819 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 965 | 131 382 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 759 | 117 266 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 206 | 14 116 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 239 | 3 163 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 | 6 255 | 18 774 | 3 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 652 | 22 435 | 22 652 | 22 435 |
UG | - Financières | 22 435 | 22 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 105 | |||
UX | Autres créances clients | 6 721 | |||
VB | T. V. A. | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285 | 7 180 | 105 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 | 1 380 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 592 | 2 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798 | 7 798 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 606 | 1 606 | ||
VW | T.V.A. | 3 595 | 3 595 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 704 | 704 | ||
VI | Groupe et associés | 37 511 | 37 511 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 186 | 55 186 |