Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 266 | 484 | 734 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 003 764 | 2 003 764 | 2 003 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 815 | 25 923 | 11 892 | 10 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 520 | 11 520 | 10 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 053 849 | 26 189 | 2 027 660 | 2 025 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 163 | 593 163 | 542 634 | |
BZ | Autres créances | 7 143 | 7 143 | 56 226 | |
CF | Disponibilités | 984 296 | 984 296 | 915 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | 3 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 468 | 1 588 468 | 1 517 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 317 | 26 189 | 3 616 128 | 3 543 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 635 382 | 635 382 | ||
DH | Report à nouveau | 441 684 | 213 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 280 | 228 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 346 | 1 176 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 731 | 1 324 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195 | 20 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 140 | 233 234 | ||
EA | Autres dettes | 815 716 | 788 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 782 | 2 366 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 128 | 3 543 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 782 | 1 202 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 768 | 127 245 | ||
FQ | Autres produits | 16 080 | 13 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 079 | 1 647 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 862 | 332 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 702 | 12 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 218 | 710 814 | ||
FZ | Charges sociales | 113 744 | 98 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 435 | 3 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 053 | |||
GE | Autres charges | 10 579 | 17 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 540 | 1 277 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 539 | 370 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 707 | 7 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 707 | 7 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 343 | 46 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 343 | 46 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 637 | -39 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 902 | 331 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 8 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 8 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | -7 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 082 | 95 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 786 | 1 655 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 506 | 1 427 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 280 | 228 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 952 | 18 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 715 | 32 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 250 | 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 | 3 185 | 25 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 | 3 435 | 26 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 053 | 101 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 053 | 101 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 053 | 101 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 520 | |||
UX | Autres créances clients | 593 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VB | T. V. A. | 3 052 | |||
VC | Groupe et associés | 1 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 692 | 604 172 | 11 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 731 | 1 144 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 195 | 29 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 759 | 30 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851 | 46 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 530 | 1 530 | ||
VW | T.V.A. | 121 506 | 121 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494 | 22 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 716 | 815 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 782 | 2 212 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 266 | 484 | 734 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 003 764 | 2 003 764 | 2 003 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 815 | 25 923 | 11 892 | 10 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 520 | 11 520 | 10 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 053 849 | 26 189 | 2 027 660 | 2 025 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 163 | 593 163 | 542 634 | |
BZ | Autres créances | 7 143 | 7 143 | 56 226 | |
CF | Disponibilités | 984 296 | 984 296 | 915 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | 3 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 468 | 1 588 468 | 1 517 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 317 | 26 189 | 3 616 128 | 3 543 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 635 382 | 635 382 | ||
DH | Report à nouveau | 441 684 | 213 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 280 | 228 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 346 | 1 176 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 731 | 1 324 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195 | 20 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 140 | 233 234 | ||
EA | Autres dettes | 815 716 | 788 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 782 | 2 366 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 128 | 3 543 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 782 | 1 202 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 768 | 127 245 | ||
FQ | Autres produits | 16 080 | 13 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 079 | 1 647 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 862 | 332 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 702 | 12 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 218 | 710 814 | ||
FZ | Charges sociales | 113 744 | 98 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 435 | 3 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 053 | |||
GE | Autres charges | 10 579 | 17 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 540 | 1 277 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 539 | 370 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 707 | 7 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 707 | 7 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 343 | 46 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 343 | 46 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 637 | -39 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 902 | 331 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 8 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 8 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | -7 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 082 | 95 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 786 | 1 655 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 506 | 1 427 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 280 | 228 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 952 | 18 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 715 | 32 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 250 | 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 | 3 185 | 25 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 | 3 435 | 26 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 053 | 101 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 053 | 101 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 053 | 101 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 520 | |||
UX | Autres créances clients | 593 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VB | T. V. A. | 3 052 | |||
VC | Groupe et associés | 1 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 692 | 604 172 | 11 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 731 | 1 144 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 195 | 29 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 759 | 30 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851 | 46 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 530 | 1 530 | ||
VW | T.V.A. | 121 506 | 121 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494 | 22 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 716 | 815 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 782 | 2 212 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 266 | 484 | 734 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 003 764 | 2 003 764 | 2 003 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 815 | 25 923 | 11 892 | 10 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 520 | 11 520 | 10 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 053 849 | 26 189 | 2 027 660 | 2 025 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 163 | 593 163 | 542 634 | |
BZ | Autres créances | 7 143 | 7 143 | 56 226 | |
CF | Disponibilités | 984 296 | 984 296 | 915 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | 3 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 468 | 1 588 468 | 1 517 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 317 | 26 189 | 3 616 128 | 3 543 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 635 382 | 635 382 | ||
DH | Report à nouveau | 441 684 | 213 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 280 | 228 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 346 | 1 176 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 731 | 1 324 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195 | 20 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 140 | 233 234 | ||
EA | Autres dettes | 815 716 | 788 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 782 | 2 366 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 128 | 3 543 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 782 | 1 202 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 768 | 127 245 | ||
FQ | Autres produits | 16 080 | 13 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 079 | 1 647 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 862 | 332 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 702 | 12 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 218 | 710 814 | ||
FZ | Charges sociales | 113 744 | 98 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 435 | 3 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 053 | |||
GE | Autres charges | 10 579 | 17 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 540 | 1 277 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 539 | 370 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 707 | 7 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 707 | 7 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 343 | 46 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 343 | 46 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 637 | -39 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 902 | 331 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 8 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 8 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | -7 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 082 | 95 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 786 | 1 655 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 506 | 1 427 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 280 | 228 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 952 | 18 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 715 | 32 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 250 | 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 | 3 185 | 25 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 | 3 435 | 26 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 053 | 101 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 053 | 101 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 053 | 101 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 520 | |||
UX | Autres créances clients | 593 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VB | T. V. A. | 3 052 | |||
VC | Groupe et associés | 1 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 692 | 604 172 | 11 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 731 | 1 144 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 195 | 29 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 759 | 30 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851 | 46 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 530 | 1 530 | ||
VW | T.V.A. | 121 506 | 121 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494 | 22 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 716 | 815 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 782 | 2 212 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 266 | 484 | 734 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 003 764 | 2 003 764 | 2 003 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 815 | 25 923 | 11 892 | 10 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 520 | 11 520 | 10 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 053 849 | 26 189 | 2 027 660 | 2 025 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 163 | 593 163 | 542 634 | |
BZ | Autres créances | 7 143 | 7 143 | 56 226 | |
CF | Disponibilités | 984 296 | 984 296 | 915 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | 3 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 468 | 1 588 468 | 1 517 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 317 | 26 189 | 3 616 128 | 3 543 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 635 382 | 635 382 | ||
DH | Report à nouveau | 441 684 | 213 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 280 | 228 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 346 | 1 176 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 731 | 1 324 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195 | 20 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 140 | 233 234 | ||
EA | Autres dettes | 815 716 | 788 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 782 | 2 366 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 128 | 3 543 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 782 | 1 202 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 768 | 127 245 | ||
FQ | Autres produits | 16 080 | 13 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 079 | 1 647 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 862 | 332 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 702 | 12 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 218 | 710 814 | ||
FZ | Charges sociales | 113 744 | 98 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 435 | 3 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 053 | |||
GE | Autres charges | 10 579 | 17 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 540 | 1 277 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 539 | 370 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 707 | 7 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 707 | 7 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 343 | 46 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 343 | 46 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 637 | -39 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 902 | 331 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 8 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 8 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | -7 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 082 | 95 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 786 | 1 655 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 506 | 1 427 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 280 | 228 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 952 | 18 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 715 | 32 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 250 | 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 | 3 185 | 25 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 | 3 435 | 26 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 053 | 101 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 053 | 101 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 053 | 101 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 520 | |||
UX | Autres créances clients | 593 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VB | T. V. A. | 3 052 | |||
VC | Groupe et associés | 1 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 692 | 604 172 | 11 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 731 | 1 144 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 195 | 29 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 759 | 30 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851 | 46 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 530 | 1 530 | ||
VW | T.V.A. | 121 506 | 121 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494 | 22 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 716 | 815 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 782 | 2 212 782 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 750 | 266 | 484 | 734 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 003 764 | 2 003 764 | 2 003 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 815 | 25 923 | 11 892 | 10 915 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 520 | 11 520 | 10 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 053 849 | 26 189 | 2 027 660 | 2 025 783 |
BX | Clients et comptes rattachés | 593 163 | 593 163 | 542 634 | |
BZ | Autres créances | 7 143 | 7 143 | 56 226 | |
CF | Disponibilités | 984 296 | 984 296 | 915 123 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | 3 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 468 | 1 588 468 | 1 517 279 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 317 | 26 189 | 3 616 128 | 3 543 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 635 382 | 635 382 | ||
DH | Report à nouveau | 441 684 | 213 313 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 280 | 228 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 403 346 | 1 176 066 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 731 | 1 324 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 195 | 20 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 140 | 233 234 | ||
EA | Autres dettes | 815 716 | 788 268 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 212 782 | 2 366 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 128 | 3 543 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 782 | 1 202 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 565 232 | 1 565 232 | 1 507 129 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 768 | 127 245 | ||
FQ | Autres produits | 16 080 | 13 212 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 713 079 | 1 647 587 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 862 | 332 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 702 | 12 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 916 218 | 710 814 | ||
FZ | Charges sociales | 113 744 | 98 820 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 435 | 3 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 101 053 | |||
GE | Autres charges | 10 579 | 17 600 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 540 | 1 277 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 346 539 | 370 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 707 | 7 075 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 707 | 7 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 343 | 46 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 343 | 46 083 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 637 | -39 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 902 | 331 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 8 727 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 8 727 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -540 | -7 727 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 082 | 95 194 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 786 | 1 655 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 506 | 1 427 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 280 | 228 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 952 | 18 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 715 | 32 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 | 250 | 266 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738 | 3 185 | 25 923 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 | 3 435 | 26 189 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 101 053 | 101 053 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 053 | 101 053 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 053 | 101 053 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 053 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 520 | |||
UX | Autres créances clients | 593 163 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 | |||
VB | T. V. A. | 3 052 | |||
VC | Groupe et associés | 1 748 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 692 | 604 172 | 11 520 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 731 | 1 144 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 195 | 29 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 759 | 30 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 851 | 46 851 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 530 | 1 530 | ||
VW | T.V.A. | 121 506 | 121 506 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 494 | 22 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 716 | 815 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 782 | 2 212 782 |