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Bénéficiare 1 : ACIERIES ET LAMINOIRS DE RIVES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 077 | 3 077 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361 | 6 979 | 10 382 | 1 272 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 598 | 36 480 | 86 117 | 77 558 |
AH | Fonds commercial | 183 548 | 183 548 | 183 548 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 593 | 35 593 | ||
AN | Terrains | 728 484 | 152 800 | 575 684 | 562 119 |
AP | Constructions | 4 048 094 | 2 311 784 | 1 736 310 | 1 745 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284 832 | 9 544 859 | 6 739 973 | 6 950 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 068 | 239 675 | 23 392 | 33 171 |
AV | Immobilisations en cours | 171 752 | 171 752 | 52 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | 486 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 266 983 | 12 331 250 | 9 935 733 | 10 092 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 253 334 | 8 253 334 | 6 595 914 | |
BN | En cours de production de biens | 598 896 | 598 896 | 701 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 511 532 | 11 511 532 | 12 337 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 736 | 301 736 | 20 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 784 481 | 2 784 481 | 3 138 476 | |
BZ | Autres créances | 1 083 935 | 1 083 935 | 925 987 | |
CF | Disponibilités | 151 170 | 151 170 | 209 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 436 904 | 436 904 | 538 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 121 989 | 25 121 989 | 24 468 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 388 973 | 12 331 250 | 35 057 723 | 34 560 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 200 | 1 641 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626 | 141 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 911 | 164 911 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DG | Autres réserves | 8 197 | 8 197 | ||
DH | Report à nouveau | 51 978 | -641 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 474 | 693 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 990 802 | 3 289 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 112 430 | 5 313 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 885 | 15 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 885 | 15 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 302 | 1 014 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | 1 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555 | 38 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 696 | 7 112 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 630 | 1 900 691 | ||
EA | Autres dettes | 17 838 220 | 17 365 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 877 407 | 29 231 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 057 723 | 34 560 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031 852 | 27 793 151 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 302 | 111 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 480 117 | 10 570 550 | 44 050 667 | 48 254 078 |
FG | Production vendue services | 338 737 | 21 379 | 360 117 | 264 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 818 855 | 10 591 929 | 44 410 785 | 48 518 239 |
FM | Production stockée | -928 306 | 270 438 | ||
FN | Production immobilisée | 258 480 | 217 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 460 | 437 320 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 305 424 | 49 444 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 672 784 | 23 716 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 420 | 2 386 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 725 491 | 10 283 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 493 | 510 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 481 758 | 5 542 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 252 012 | 2 282 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 950 296 | 1 715 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 149 | |||
GE | Autres charges | 19 391 | 17 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 046 808 | 46 460 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 258 615 | 2 984 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 45 | ||
GN | Différences positives de change | 26 077 | 32 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 114 | 32 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 475 251 | 542 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 058 | 55 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 561 309 | 597 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -535 195 | -565 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 420 | 2 418 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745 | 23 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 406 | 221 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 151 | 249 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 808 | 152 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 884 | 1 001 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 404 | 821 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 097 | 1 974 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -624 945 | -1 725 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207 690 | 49 726 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 109 215 | 49 033 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 474 | 693 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 730 | 217 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 558 311 | 363 137 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 767 | 1 290 | 10 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 986 | 8 559 | 11 470 | 72 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927 731 | 1 940 447 | 619 059 | 12 249 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 483 | 1 950 296 | 630 530 | 12 331 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 642 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 961 | 537 519 | 836 677 | 2 990 802 |
4A | Provisions pour litiges | 67 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 729 | 67 885 | 15 729 | 67 885 |
6T | Sur comptes clients | 6 149 | 6 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 149 | 6 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 311 839 | 605 404 | 858 555 | 3 058 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 149 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 605 404 | 852 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | ||
UX | Autres créances clients | 2 784 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 340 | |||
VB | T. V. A. | 244 526 | |||
VP | Divers | 54 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 893 | 4 713 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 303 | 923 303 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 628 696 | 5 628 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 391 | 901 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 942 | 776 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 379 | 2 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 919 | 357 919 | ||
VI | Groupe et associés | 17 836 994 | 17 836 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 | 1 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 002 | 3 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831 852 | 27 031 852 | 1 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 077 | 3 077 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361 | 6 979 | 10 382 | 1 272 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 598 | 36 480 | 86 117 | 77 558 |
AH | Fonds commercial | 183 548 | 183 548 | 183 548 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 593 | 35 593 | ||
AN | Terrains | 728 484 | 152 800 | 575 684 | 562 119 |
AP | Constructions | 4 048 094 | 2 311 784 | 1 736 310 | 1 745 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284 832 | 9 544 859 | 6 739 973 | 6 950 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 068 | 239 675 | 23 392 | 33 171 |
AV | Immobilisations en cours | 171 752 | 171 752 | 52 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | 486 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 266 983 | 12 331 250 | 9 935 733 | 10 092 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 253 334 | 8 253 334 | 6 595 914 | |
BN | En cours de production de biens | 598 896 | 598 896 | 701 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 511 532 | 11 511 532 | 12 337 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 736 | 301 736 | 20 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 784 481 | 2 784 481 | 3 138 476 | |
BZ | Autres créances | 1 083 935 | 1 083 935 | 925 987 | |
CF | Disponibilités | 151 170 | 151 170 | 209 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 436 904 | 436 904 | 538 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 121 989 | 25 121 989 | 24 468 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 388 973 | 12 331 250 | 35 057 723 | 34 560 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 200 | 1 641 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626 | 141 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 911 | 164 911 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DG | Autres réserves | 8 197 | 8 197 | ||
DH | Report à nouveau | 51 978 | -641 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 474 | 693 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 990 802 | 3 289 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 112 430 | 5 313 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 885 | 15 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 885 | 15 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 302 | 1 014 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | 1 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555 | 38 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 696 | 7 112 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 630 | 1 900 691 | ||
EA | Autres dettes | 17 838 220 | 17 365 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 877 407 | 29 231 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 057 723 | 34 560 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031 852 | 27 793 151 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 302 | 111 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 480 117 | 10 570 550 | 44 050 667 | 48 254 078 |
FG | Production vendue services | 338 737 | 21 379 | 360 117 | 264 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 818 855 | 10 591 929 | 44 410 785 | 48 518 239 |
FM | Production stockée | -928 306 | 270 438 | ||
FN | Production immobilisée | 258 480 | 217 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 460 | 437 320 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 305 424 | 49 444 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 672 784 | 23 716 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 420 | 2 386 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 725 491 | 10 283 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 493 | 510 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 481 758 | 5 542 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 252 012 | 2 282 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 950 296 | 1 715 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 149 | |||
GE | Autres charges | 19 391 | 17 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 046 808 | 46 460 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 258 615 | 2 984 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 45 | ||
GN | Différences positives de change | 26 077 | 32 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 114 | 32 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 475 251 | 542 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 058 | 55 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 561 309 | 597 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -535 195 | -565 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 420 | 2 418 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745 | 23 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 406 | 221 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 151 | 249 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 808 | 152 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 884 | 1 001 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 404 | 821 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 097 | 1 974 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -624 945 | -1 725 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207 690 | 49 726 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 109 215 | 49 033 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 474 | 693 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 730 | 217 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 558 311 | 363 137 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 767 | 1 290 | 10 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 986 | 8 559 | 11 470 | 72 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927 731 | 1 940 447 | 619 059 | 12 249 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 483 | 1 950 296 | 630 530 | 12 331 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 642 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 961 | 537 519 | 836 677 | 2 990 802 |
4A | Provisions pour litiges | 67 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 729 | 67 885 | 15 729 | 67 885 |
6T | Sur comptes clients | 6 149 | 6 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 149 | 6 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 311 839 | 605 404 | 858 555 | 3 058 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 149 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 605 404 | 852 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | ||
UX | Autres créances clients | 2 784 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 340 | |||
VB | T. V. A. | 244 526 | |||
VP | Divers | 54 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 893 | 4 713 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 303 | 923 303 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 628 696 | 5 628 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 391 | 901 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 942 | 776 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 379 | 2 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 919 | 357 919 | ||
VI | Groupe et associés | 17 836 994 | 17 836 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 | 1 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 002 | 3 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831 852 | 27 031 852 | 1 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 077 | 3 077 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361 | 6 979 | 10 382 | 1 272 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 598 | 36 480 | 86 117 | 77 558 |
AH | Fonds commercial | 183 548 | 183 548 | 183 548 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 593 | 35 593 | ||
AN | Terrains | 728 484 | 152 800 | 575 684 | 562 119 |
AP | Constructions | 4 048 094 | 2 311 784 | 1 736 310 | 1 745 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284 832 | 9 544 859 | 6 739 973 | 6 950 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 068 | 239 675 | 23 392 | 33 171 |
AV | Immobilisations en cours | 171 752 | 171 752 | 52 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | 486 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 266 983 | 12 331 250 | 9 935 733 | 10 092 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 253 334 | 8 253 334 | 6 595 914 | |
BN | En cours de production de biens | 598 896 | 598 896 | 701 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 511 532 | 11 511 532 | 12 337 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 736 | 301 736 | 20 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 784 481 | 2 784 481 | 3 138 476 | |
BZ | Autres créances | 1 083 935 | 1 083 935 | 925 987 | |
CF | Disponibilités | 151 170 | 151 170 | 209 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 436 904 | 436 904 | 538 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 121 989 | 25 121 989 | 24 468 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 388 973 | 12 331 250 | 35 057 723 | 34 560 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 200 | 1 641 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626 | 141 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 911 | 164 911 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DG | Autres réserves | 8 197 | 8 197 | ||
DH | Report à nouveau | 51 978 | -641 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 474 | 693 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 990 802 | 3 289 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 112 430 | 5 313 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 885 | 15 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 885 | 15 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 302 | 1 014 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | 1 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555 | 38 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 696 | 7 112 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 630 | 1 900 691 | ||
EA | Autres dettes | 17 838 220 | 17 365 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 877 407 | 29 231 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 057 723 | 34 560 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031 852 | 27 793 151 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 302 | 111 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 480 117 | 10 570 550 | 44 050 667 | 48 254 078 |
FG | Production vendue services | 338 737 | 21 379 | 360 117 | 264 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 818 855 | 10 591 929 | 44 410 785 | 48 518 239 |
FM | Production stockée | -928 306 | 270 438 | ||
FN | Production immobilisée | 258 480 | 217 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 460 | 437 320 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 305 424 | 49 444 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 672 784 | 23 716 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 420 | 2 386 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 725 491 | 10 283 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 493 | 510 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 481 758 | 5 542 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 252 012 | 2 282 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 950 296 | 1 715 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 149 | |||
GE | Autres charges | 19 391 | 17 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 046 808 | 46 460 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 258 615 | 2 984 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 45 | ||
GN | Différences positives de change | 26 077 | 32 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 114 | 32 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 475 251 | 542 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 058 | 55 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 561 309 | 597 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -535 195 | -565 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 420 | 2 418 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745 | 23 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 406 | 221 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 151 | 249 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 808 | 152 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 884 | 1 001 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 404 | 821 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 097 | 1 974 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -624 945 | -1 725 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207 690 | 49 726 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 109 215 | 49 033 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 474 | 693 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 730 | 217 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 558 311 | 363 137 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 767 | 1 290 | 10 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 986 | 8 559 | 11 470 | 72 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927 731 | 1 940 447 | 619 059 | 12 249 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 483 | 1 950 296 | 630 530 | 12 331 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 642 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 961 | 537 519 | 836 677 | 2 990 802 |
4A | Provisions pour litiges | 67 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 729 | 67 885 | 15 729 | 67 885 |
6T | Sur comptes clients | 6 149 | 6 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 149 | 6 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 311 839 | 605 404 | 858 555 | 3 058 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 149 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 605 404 | 852 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | ||
UX | Autres créances clients | 2 784 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 340 | |||
VB | T. V. A. | 244 526 | |||
VP | Divers | 54 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 893 | 4 713 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 303 | 923 303 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 628 696 | 5 628 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 391 | 901 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 942 | 776 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 379 | 2 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 919 | 357 919 | ||
VI | Groupe et associés | 17 836 994 | 17 836 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 | 1 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 002 | 3 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831 852 | 27 031 852 | 1 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 077 | 3 077 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361 | 6 979 | 10 382 | 1 272 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 598 | 36 480 | 86 117 | 77 558 |
AH | Fonds commercial | 183 548 | 183 548 | 183 548 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 593 | 35 593 | ||
AN | Terrains | 728 484 | 152 800 | 575 684 | 562 119 |
AP | Constructions | 4 048 094 | 2 311 784 | 1 736 310 | 1 745 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284 832 | 9 544 859 | 6 739 973 | 6 950 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 068 | 239 675 | 23 392 | 33 171 |
AV | Immobilisations en cours | 171 752 | 171 752 | 52 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | 486 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 266 983 | 12 331 250 | 9 935 733 | 10 092 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 253 334 | 8 253 334 | 6 595 914 | |
BN | En cours de production de biens | 598 896 | 598 896 | 701 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 511 532 | 11 511 532 | 12 337 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 736 | 301 736 | 20 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 784 481 | 2 784 481 | 3 138 476 | |
BZ | Autres créances | 1 083 935 | 1 083 935 | 925 987 | |
CF | Disponibilités | 151 170 | 151 170 | 209 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 436 904 | 436 904 | 538 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 121 989 | 25 121 989 | 24 468 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 388 973 | 12 331 250 | 35 057 723 | 34 560 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 200 | 1 641 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626 | 141 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 911 | 164 911 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DG | Autres réserves | 8 197 | 8 197 | ||
DH | Report à nouveau | 51 978 | -641 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 474 | 693 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 990 802 | 3 289 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 112 430 | 5 313 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 885 | 15 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 885 | 15 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 302 | 1 014 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | 1 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555 | 38 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 696 | 7 112 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 630 | 1 900 691 | ||
EA | Autres dettes | 17 838 220 | 17 365 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 877 407 | 29 231 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 057 723 | 34 560 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031 852 | 27 793 151 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 302 | 111 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 480 117 | 10 570 550 | 44 050 667 | 48 254 078 |
FG | Production vendue services | 338 737 | 21 379 | 360 117 | 264 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 818 855 | 10 591 929 | 44 410 785 | 48 518 239 |
FM | Production stockée | -928 306 | 270 438 | ||
FN | Production immobilisée | 258 480 | 217 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 460 | 437 320 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 305 424 | 49 444 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 672 784 | 23 716 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 420 | 2 386 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 725 491 | 10 283 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 493 | 510 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 481 758 | 5 542 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 252 012 | 2 282 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 950 296 | 1 715 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 149 | |||
GE | Autres charges | 19 391 | 17 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 046 808 | 46 460 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 258 615 | 2 984 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 45 | ||
GN | Différences positives de change | 26 077 | 32 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 114 | 32 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 475 251 | 542 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 058 | 55 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 561 309 | 597 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -535 195 | -565 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 420 | 2 418 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745 | 23 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 406 | 221 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 151 | 249 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 808 | 152 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 884 | 1 001 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 404 | 821 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 097 | 1 974 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -624 945 | -1 725 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207 690 | 49 726 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 109 215 | 49 033 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 474 | 693 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 730 | 217 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 558 311 | 363 137 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 767 | 1 290 | 10 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 986 | 8 559 | 11 470 | 72 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927 731 | 1 940 447 | 619 059 | 12 249 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 483 | 1 950 296 | 630 530 | 12 331 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 642 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 961 | 537 519 | 836 677 | 2 990 802 |
4A | Provisions pour litiges | 67 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 729 | 67 885 | 15 729 | 67 885 |
6T | Sur comptes clients | 6 149 | 6 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 149 | 6 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 311 839 | 605 404 | 858 555 | 3 058 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 149 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 605 404 | 852 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | ||
UX | Autres créances clients | 2 784 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 340 | |||
VB | T. V. A. | 244 526 | |||
VP | Divers | 54 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 893 | 4 713 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 303 | 923 303 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 628 696 | 5 628 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 391 | 901 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 942 | 776 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 379 | 2 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 919 | 357 919 | ||
VI | Groupe et associés | 17 836 994 | 17 836 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 | 1 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 002 | 3 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831 852 | 27 031 852 | 1 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 077 | 3 077 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361 | 6 979 | 10 382 | 1 272 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 598 | 36 480 | 86 117 | 77 558 |
AH | Fonds commercial | 183 548 | 183 548 | 183 548 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 593 | 35 593 | ||
AN | Terrains | 728 484 | 152 800 | 575 684 | 562 119 |
AP | Constructions | 4 048 094 | 2 311 784 | 1 736 310 | 1 745 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284 832 | 9 544 859 | 6 739 973 | 6 950 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 068 | 239 675 | 23 392 | 33 171 |
AV | Immobilisations en cours | 171 752 | 171 752 | 52 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | 486 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 266 983 | 12 331 250 | 9 935 733 | 10 092 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 253 334 | 8 253 334 | 6 595 914 | |
BN | En cours de production de biens | 598 896 | 598 896 | 701 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 511 532 | 11 511 532 | 12 337 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 736 | 301 736 | 20 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 784 481 | 2 784 481 | 3 138 476 | |
BZ | Autres créances | 1 083 935 | 1 083 935 | 925 987 | |
CF | Disponibilités | 151 170 | 151 170 | 209 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 436 904 | 436 904 | 538 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 121 989 | 25 121 989 | 24 468 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 388 973 | 12 331 250 | 35 057 723 | 34 560 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 200 | 1 641 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626 | 141 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 911 | 164 911 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DG | Autres réserves | 8 197 | 8 197 | ||
DH | Report à nouveau | 51 978 | -641 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 474 | 693 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 990 802 | 3 289 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 112 430 | 5 313 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 885 | 15 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 885 | 15 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 302 | 1 014 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | 1 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555 | 38 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 696 | 7 112 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 630 | 1 900 691 | ||
EA | Autres dettes | 17 838 220 | 17 365 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 877 407 | 29 231 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 057 723 | 34 560 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031 852 | 27 793 151 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 302 | 111 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 480 117 | 10 570 550 | 44 050 667 | 48 254 078 |
FG | Production vendue services | 338 737 | 21 379 | 360 117 | 264 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 818 855 | 10 591 929 | 44 410 785 | 48 518 239 |
FM | Production stockée | -928 306 | 270 438 | ||
FN | Production immobilisée | 258 480 | 217 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 460 | 437 320 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 305 424 | 49 444 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 672 784 | 23 716 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 420 | 2 386 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 725 491 | 10 283 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 493 | 510 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 481 758 | 5 542 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 252 012 | 2 282 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 950 296 | 1 715 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 149 | |||
GE | Autres charges | 19 391 | 17 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 046 808 | 46 460 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 258 615 | 2 984 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 45 | ||
GN | Différences positives de change | 26 077 | 32 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 114 | 32 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 475 251 | 542 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 058 | 55 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 561 309 | 597 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -535 195 | -565 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 420 | 2 418 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745 | 23 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 406 | 221 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 151 | 249 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 808 | 152 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 884 | 1 001 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 404 | 821 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 097 | 1 974 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -624 945 | -1 725 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207 690 | 49 726 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 109 215 | 49 033 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 474 | 693 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 730 | 217 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 558 311 | 363 137 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 767 | 1 290 | 10 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 986 | 8 559 | 11 470 | 72 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927 731 | 1 940 447 | 619 059 | 12 249 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 483 | 1 950 296 | 630 530 | 12 331 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 642 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 961 | 537 519 | 836 677 | 2 990 802 |
4A | Provisions pour litiges | 67 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 729 | 67 885 | 15 729 | 67 885 |
6T | Sur comptes clients | 6 149 | 6 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 149 | 6 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 311 839 | 605 404 | 858 555 | 3 058 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 149 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 605 404 | 852 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | ||
UX | Autres créances clients | 2 784 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 340 | |||
VB | T. V. A. | 244 526 | |||
VP | Divers | 54 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 893 | 4 713 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 303 | 923 303 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 628 696 | 5 628 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 391 | 901 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 942 | 776 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 379 | 2 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 919 | 357 919 | ||
VI | Groupe et associés | 17 836 994 | 17 836 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 | 1 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 002 | 3 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831 852 | 27 031 852 | 1 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 077 | 3 077 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 17 361 | 6 979 | 10 382 | 1 272 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 122 598 | 36 480 | 86 117 | 77 558 |
AH | Fonds commercial | 183 548 | 183 548 | 183 548 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 593 | 35 593 | ||
AN | Terrains | 728 484 | 152 800 | 575 684 | 562 119 |
AP | Constructions | 4 048 094 | 2 311 784 | 1 736 310 | 1 745 554 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 284 832 | 9 544 859 | 6 739 973 | 6 950 323 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 068 | 239 675 | 23 392 | 33 171 |
AV | Immobilisations en cours | 171 752 | 171 752 | 52 764 | |
BH | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | 486 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 266 983 | 12 331 250 | 9 935 733 | 10 092 518 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 253 334 | 8 253 334 | 6 595 914 | |
BN | En cours de production de biens | 598 896 | 598 896 | 701 397 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 511 532 | 11 511 532 | 12 337 337 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 301 736 | 301 736 | 20 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 784 481 | 2 784 481 | 3 138 476 | |
BZ | Autres créances | 1 083 935 | 1 083 935 | 925 987 | |
CF | Disponibilités | 151 170 | 151 170 | 209 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 436 904 | 436 904 | 538 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 121 989 | 25 121 989 | 24 468 101 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 388 973 | 12 331 250 | 35 057 723 | 34 560 619 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 641 200 | 1 641 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 626 | 141 626 | ||
DD | Réserve légale (1) | 164 911 | 164 911 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 240 | 15 240 | ||
DG | Autres réserves | 8 197 | 8 197 | ||
DH | Report à nouveau | 51 978 | -641 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 474 | 693 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 990 802 | 3 289 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 112 430 | 5 313 114 | ||
DP | Provisions pour risques | 67 885 | 15 729 | ||
DR | TOTAL (III) | 67 885 | 15 729 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 302 | 1 014 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000 | 1 800 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 555 | 38 624 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628 696 | 7 112 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 038 630 | 1 900 691 | ||
EA | Autres dettes | 17 838 220 | 17 365 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 28 877 407 | 29 231 776 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 057 723 | 34 560 619 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031 852 | 27 793 151 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 302 | 111 193 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 480 117 | 10 570 550 | 44 050 667 | 48 254 078 |
FG | Production vendue services | 338 737 | 21 379 | 360 117 | 264 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 818 855 | 10 591 929 | 44 410 785 | 48 518 239 |
FM | Production stockée | -928 306 | 270 438 | ||
FN | Production immobilisée | 258 480 | 217 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 564 460 | 437 320 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 1 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 305 424 | 49 444 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 672 784 | 23 716 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 657 420 | 2 386 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 725 491 | 10 283 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 493 | 510 568 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 481 758 | 5 542 713 | ||
FZ | Charges sociales | 2 252 012 | 2 282 039 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 950 296 | 1 715 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 149 | |||
GE | Autres charges | 19 391 | 17 043 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 046 808 | 46 460 604 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 258 615 | 2 984 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 | 45 | ||
GN | Différences positives de change | 26 077 | 32 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 114 | 32 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 475 251 | 542 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 058 | 55 054 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 561 309 | 597 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -535 195 | -565 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 420 | 2 418 597 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745 | 23 005 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 516 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 406 | 221 834 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 876 151 | 249 355 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 808 | 152 070 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 884 | 1 001 453 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 605 404 | 821 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 097 | 1 974 773 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -624 945 | -1 725 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 207 690 | 49 726 264 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 109 215 | 49 033 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 098 474 | 693 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 231 730 | 217 222 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 558 311 | 363 137 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 974 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 767 | 1 290 | 10 056 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 986 | 8 559 | 11 470 | 72 075 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 927 731 | 1 940 447 | 619 059 | 12 249 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 011 483 | 1 950 296 | 630 530 | 12 331 250 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 642 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 289 961 | 537 519 | 836 677 | 2 990 802 |
4A | Provisions pour litiges | 67 885 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 729 | 67 885 | 15 729 | 67 885 |
6T | Sur comptes clients | 6 149 | 6 149 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 149 | 6 149 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 311 839 | 605 404 | 858 555 | 3 058 688 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 149 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 605 404 | 852 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 408 571 | 408 571 | ||
UX | Autres créances clients | 2 784 482 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 947 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 389 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 295 340 | |||
VB | T. V. A. | 244 526 | |||
VP | Divers | 54 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 436 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 893 | 4 713 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 303 | 923 303 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000 | 600 000 | 1 800 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 628 696 | 5 628 696 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 901 391 | 901 391 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 942 | 776 942 | ||
VW | T.V.A. | 2 379 | 2 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 357 919 | 357 919 | ||
VI | Groupe et associés | 17 836 994 | 17 836 994 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227 | 1 227 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 002 | 3 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 831 852 | 27 031 852 | 1 800 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000 |