Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 8 422 | 762 | 440 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 6 306 | 2 836 | 3 470 | 4 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914 | 58 269 | 26 645 | 29 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 687 | 37 459 | 135 227 | 121 781 |
AV | Immobilisations en cours | 9 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 422 | 106 986 | 206 436 | 165 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 446 | 54 968 | 827 478 | 1 062 690 |
BN | En cours de production de biens | 94 855 | 94 855 | 118 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 458 | 45 458 | 58 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 311 | 45 588 | 319 723 | 702 114 |
BZ | Autres créances | 240 443 | 240 443 | 277 902 | |
CF | Disponibilités | 608 938 | 608 938 | 248 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 570 | 15 570 | 35 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 020 | 100 556 | 2 152 464 | 2 503 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 441 | 207 542 | 2 358 900 | 2 668 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 371 | 1 887 | ||
DH | Report à nouveau | -223 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972 | 373 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 143 | 350 171 | ||
DN | Avances conditionnées | 36 153 | |||
DO | TOTAL (II) | 36 153 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 200 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 200 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 803 | 201 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 022 | 862 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 656 | 827 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 684 | 350 143 | ||
EA | Autres dettes | 3 391 | 25 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 556 | 2 267 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 900 | 2 668 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 831 | 1 554 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 167 | 199 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 345 | 19 345 | 13 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 919 433 | 4 919 433 | 7 281 881 | |
FG | Production vendue services | 282 208 | 282 208 | 256 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 986 | 5 220 986 | 7 552 095 | |
FM | Production stockée | -36 595 | 51 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 500 | 1 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 644 | 28 055 | ||
FQ | Autres produits | 57 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 635 | 7 633 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 549 | 4 240 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 241 449 | 157 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 408 | 996 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 751 | 115 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 261 | 1 280 124 | ||
FZ | Charges sociales | 382 642 | 395 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 542 | 25 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868 | |||
GE | Autres charges | 547 | 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 490 | 7 215 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 144 | 417 293 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 501 | 1 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GN | Différences positives de change | 9 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 085 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | 17 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | 17 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 921 | -17 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 223 | 399 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 6 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 749 | -8 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 520 | 7 640 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 548 | 7 266 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 972 | 373 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 383 | 10 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 407 | 28 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 494 | 32 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 616 | 8 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 637 | 29 927 | 98 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444 | 30 543 | 106 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 6 800 | 8 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 205 | 6 237 | 54 968 | |
6T | Sur comptes clients | 45 588 | 45 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 793 | 6 237 | 100 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 793 | 13 037 | 108 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | ||
UX | Autres créances clients | 365 311 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 607 | |||
VB | T. V. A. | 40 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 654 | 661 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 803 | 111 078 | 71 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 664 | 1 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 656 | 663 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 613 | 137 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 204 | 167 204 | ||
VW | T.V.A. | 1 376 | 1 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 809 359 | 84 359 | 725 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 | 3 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 556 | 1 170 831 | 796 725 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 8 422 | 762 | 440 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 6 306 | 2 836 | 3 470 | 4 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914 | 58 269 | 26 645 | 29 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 687 | 37 459 | 135 227 | 121 781 |
AV | Immobilisations en cours | 9 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 422 | 106 986 | 206 436 | 165 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 446 | 54 968 | 827 478 | 1 062 690 |
BN | En cours de production de biens | 94 855 | 94 855 | 118 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 458 | 45 458 | 58 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 311 | 45 588 | 319 723 | 702 114 |
BZ | Autres créances | 240 443 | 240 443 | 277 902 | |
CF | Disponibilités | 608 938 | 608 938 | 248 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 570 | 15 570 | 35 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 020 | 100 556 | 2 152 464 | 2 503 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 441 | 207 542 | 2 358 900 | 2 668 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 371 | 1 887 | ||
DH | Report à nouveau | -223 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972 | 373 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 143 | 350 171 | ||
DN | Avances conditionnées | 36 153 | |||
DO | TOTAL (II) | 36 153 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 200 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 200 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 803 | 201 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 022 | 862 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 656 | 827 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 684 | 350 143 | ||
EA | Autres dettes | 3 391 | 25 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 556 | 2 267 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 900 | 2 668 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 831 | 1 554 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 167 | 199 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 345 | 19 345 | 13 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 919 433 | 4 919 433 | 7 281 881 | |
FG | Production vendue services | 282 208 | 282 208 | 256 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 986 | 5 220 986 | 7 552 095 | |
FM | Production stockée | -36 595 | 51 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 500 | 1 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 644 | 28 055 | ||
FQ | Autres produits | 57 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 635 | 7 633 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 549 | 4 240 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 241 449 | 157 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 408 | 996 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 751 | 115 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 261 | 1 280 124 | ||
FZ | Charges sociales | 382 642 | 395 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 542 | 25 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868 | |||
GE | Autres charges | 547 | 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 490 | 7 215 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 144 | 417 293 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 501 | 1 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GN | Différences positives de change | 9 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 085 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | 17 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | 17 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 921 | -17 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 223 | 399 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 6 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 749 | -8 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 520 | 7 640 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 548 | 7 266 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 972 | 373 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 383 | 10 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 407 | 28 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 494 | 32 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 616 | 8 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 637 | 29 927 | 98 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444 | 30 543 | 106 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 6 800 | 8 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 205 | 6 237 | 54 968 | |
6T | Sur comptes clients | 45 588 | 45 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 793 | 6 237 | 100 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 793 | 13 037 | 108 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | ||
UX | Autres créances clients | 365 311 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 607 | |||
VB | T. V. A. | 40 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 654 | 661 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 803 | 111 078 | 71 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 664 | 1 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 656 | 663 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 613 | 137 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 204 | 167 204 | ||
VW | T.V.A. | 1 376 | 1 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 809 359 | 84 359 | 725 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 | 3 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 556 | 1 170 831 | 796 725 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 8 422 | 762 | 440 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 6 306 | 2 836 | 3 470 | 4 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914 | 58 269 | 26 645 | 29 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 687 | 37 459 | 135 227 | 121 781 |
AV | Immobilisations en cours | 9 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 422 | 106 986 | 206 436 | 165 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 446 | 54 968 | 827 478 | 1 062 690 |
BN | En cours de production de biens | 94 855 | 94 855 | 118 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 458 | 45 458 | 58 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 311 | 45 588 | 319 723 | 702 114 |
BZ | Autres créances | 240 443 | 240 443 | 277 902 | |
CF | Disponibilités | 608 938 | 608 938 | 248 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 570 | 15 570 | 35 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 020 | 100 556 | 2 152 464 | 2 503 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 441 | 207 542 | 2 358 900 | 2 668 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 371 | 1 887 | ||
DH | Report à nouveau | -223 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972 | 373 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 143 | 350 171 | ||
DN | Avances conditionnées | 36 153 | |||
DO | TOTAL (II) | 36 153 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 200 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 200 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 803 | 201 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 022 | 862 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 656 | 827 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 684 | 350 143 | ||
EA | Autres dettes | 3 391 | 25 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 556 | 2 267 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 900 | 2 668 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 831 | 1 554 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 167 | 199 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 345 | 19 345 | 13 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 919 433 | 4 919 433 | 7 281 881 | |
FG | Production vendue services | 282 208 | 282 208 | 256 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 986 | 5 220 986 | 7 552 095 | |
FM | Production stockée | -36 595 | 51 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 500 | 1 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 644 | 28 055 | ||
FQ | Autres produits | 57 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 635 | 7 633 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 549 | 4 240 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 241 449 | 157 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 408 | 996 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 751 | 115 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 261 | 1 280 124 | ||
FZ | Charges sociales | 382 642 | 395 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 542 | 25 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868 | |||
GE | Autres charges | 547 | 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 490 | 7 215 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 144 | 417 293 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 501 | 1 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GN | Différences positives de change | 9 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 085 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | 17 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | 17 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 921 | -17 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 223 | 399 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 6 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 749 | -8 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 520 | 7 640 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 548 | 7 266 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 972 | 373 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 383 | 10 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 407 | 28 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 494 | 32 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 616 | 8 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 637 | 29 927 | 98 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444 | 30 543 | 106 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 6 800 | 8 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 205 | 6 237 | 54 968 | |
6T | Sur comptes clients | 45 588 | 45 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 793 | 6 237 | 100 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 793 | 13 037 | 108 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | ||
UX | Autres créances clients | 365 311 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 607 | |||
VB | T. V. A. | 40 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 654 | 661 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 803 | 111 078 | 71 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 664 | 1 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 656 | 663 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 613 | 137 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 204 | 167 204 | ||
VW | T.V.A. | 1 376 | 1 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 809 359 | 84 359 | 725 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 | 3 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 556 | 1 170 831 | 796 725 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 8 422 | 762 | 440 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 6 306 | 2 836 | 3 470 | 4 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914 | 58 269 | 26 645 | 29 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 687 | 37 459 | 135 227 | 121 781 |
AV | Immobilisations en cours | 9 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 422 | 106 986 | 206 436 | 165 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 446 | 54 968 | 827 478 | 1 062 690 |
BN | En cours de production de biens | 94 855 | 94 855 | 118 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 458 | 45 458 | 58 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 311 | 45 588 | 319 723 | 702 114 |
BZ | Autres créances | 240 443 | 240 443 | 277 902 | |
CF | Disponibilités | 608 938 | 608 938 | 248 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 570 | 15 570 | 35 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 020 | 100 556 | 2 152 464 | 2 503 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 441 | 207 542 | 2 358 900 | 2 668 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 371 | 1 887 | ||
DH | Report à nouveau | -223 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972 | 373 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 143 | 350 171 | ||
DN | Avances conditionnées | 36 153 | |||
DO | TOTAL (II) | 36 153 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 200 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 200 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 803 | 201 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 022 | 862 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 656 | 827 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 684 | 350 143 | ||
EA | Autres dettes | 3 391 | 25 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 556 | 2 267 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 900 | 2 668 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 831 | 1 554 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 167 | 199 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 345 | 19 345 | 13 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 919 433 | 4 919 433 | 7 281 881 | |
FG | Production vendue services | 282 208 | 282 208 | 256 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 986 | 5 220 986 | 7 552 095 | |
FM | Production stockée | -36 595 | 51 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 500 | 1 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 644 | 28 055 | ||
FQ | Autres produits | 57 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 635 | 7 633 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 549 | 4 240 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 241 449 | 157 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 408 | 996 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 751 | 115 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 261 | 1 280 124 | ||
FZ | Charges sociales | 382 642 | 395 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 542 | 25 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868 | |||
GE | Autres charges | 547 | 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 490 | 7 215 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 144 | 417 293 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 501 | 1 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GN | Différences positives de change | 9 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 085 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | 17 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | 17 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 921 | -17 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 223 | 399 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 6 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 749 | -8 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 520 | 7 640 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 548 | 7 266 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 972 | 373 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 383 | 10 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 407 | 28 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 494 | 32 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 616 | 8 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 637 | 29 927 | 98 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444 | 30 543 | 106 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 6 800 | 8 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 205 | 6 237 | 54 968 | |
6T | Sur comptes clients | 45 588 | 45 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 793 | 6 237 | 100 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 793 | 13 037 | 108 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | ||
UX | Autres créances clients | 365 311 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 607 | |||
VB | T. V. A. | 40 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 654 | 661 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 803 | 111 078 | 71 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 664 | 1 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 656 | 663 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 613 | 137 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 204 | 167 204 | ||
VW | T.V.A. | 1 376 | 1 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 809 359 | 84 359 | 725 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 | 3 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 556 | 1 170 831 | 796 725 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 8 422 | 762 | 440 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 6 306 | 2 836 | 3 470 | 4 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914 | 58 269 | 26 645 | 29 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 687 | 37 459 | 135 227 | 121 781 |
AV | Immobilisations en cours | 9 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 422 | 106 986 | 206 436 | 165 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 446 | 54 968 | 827 478 | 1 062 690 |
BN | En cours de production de biens | 94 855 | 94 855 | 118 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 458 | 45 458 | 58 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 311 | 45 588 | 319 723 | 702 114 |
BZ | Autres créances | 240 443 | 240 443 | 277 902 | |
CF | Disponibilités | 608 938 | 608 938 | 248 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 570 | 15 570 | 35 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 020 | 100 556 | 2 152 464 | 2 503 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 441 | 207 542 | 2 358 900 | 2 668 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 371 | 1 887 | ||
DH | Report à nouveau | -223 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972 | 373 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 143 | 350 171 | ||
DN | Avances conditionnées | 36 153 | |||
DO | TOTAL (II) | 36 153 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 200 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 200 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 803 | 201 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 022 | 862 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 656 | 827 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 684 | 350 143 | ||
EA | Autres dettes | 3 391 | 25 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 556 | 2 267 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 900 | 2 668 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 831 | 1 554 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 167 | 199 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 345 | 19 345 | 13 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 919 433 | 4 919 433 | 7 281 881 | |
FG | Production vendue services | 282 208 | 282 208 | 256 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 986 | 5 220 986 | 7 552 095 | |
FM | Production stockée | -36 595 | 51 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 500 | 1 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 644 | 28 055 | ||
FQ | Autres produits | 57 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 635 | 7 633 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 549 | 4 240 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 241 449 | 157 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 408 | 996 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 751 | 115 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 261 | 1 280 124 | ||
FZ | Charges sociales | 382 642 | 395 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 542 | 25 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868 | |||
GE | Autres charges | 547 | 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 490 | 7 215 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 144 | 417 293 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 501 | 1 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GN | Différences positives de change | 9 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 085 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | 17 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | 17 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 921 | -17 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 223 | 399 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 6 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 749 | -8 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 520 | 7 640 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 548 | 7 266 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 972 | 373 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 383 | 10 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 407 | 28 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 494 | 32 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 616 | 8 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 637 | 29 927 | 98 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444 | 30 543 | 106 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 6 800 | 8 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 205 | 6 237 | 54 968 | |
6T | Sur comptes clients | 45 588 | 45 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 793 | 6 237 | 100 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 793 | 13 037 | 108 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | ||
UX | Autres créances clients | 365 311 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 607 | |||
VB | T. V. A. | 40 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 654 | 661 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 803 | 111 078 | 71 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 664 | 1 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 656 | 663 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 613 | 137 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 204 | 167 204 | ||
VW | T.V.A. | 1 376 | 1 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 809 359 | 84 359 | 725 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 | 3 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 556 | 1 170 831 | 796 725 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 184 | 8 422 | 762 | 440 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 6 306 | 2 836 | 3 470 | 4 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 914 | 58 269 | 26 645 | 29 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 687 | 37 459 | 135 227 | 121 781 |
AV | Immobilisations en cours | 9 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 313 422 | 106 986 | 206 436 | 165 860 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 882 446 | 54 968 | 827 478 | 1 062 690 |
BN | En cours de production de biens | 94 855 | 94 855 | 118 108 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 458 | 45 458 | 58 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 365 311 | 45 588 | 319 723 | 702 114 |
BZ | Autres créances | 240 443 | 240 443 | 277 902 | |
CF | Disponibilités | 608 938 | 608 938 | 248 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 570 | 15 570 | 35 275 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 253 020 | 100 556 | 2 152 464 | 2 503 108 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 441 | 207 542 | 2 358 900 | 2 668 968 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 132 371 | 1 887 | ||
DH | Report à nouveau | -223 114 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 972 | 373 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 143 | 350 171 | ||
DN | Avances conditionnées | 36 153 | |||
DO | TOTAL (II) | 36 153 | |||
DP | Provisions pour risques | 8 200 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 200 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 803 | 201 603 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 022 | 862 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 656 | 827 481 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 684 | 350 143 | ||
EA | Autres dettes | 3 391 | 25 772 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 556 | 2 267 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 900 | 2 668 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 831 | 1 554 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 167 | 199 275 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 345 | 19 345 | 13 673 | |
FD | Production vendue biens | 4 919 433 | 4 919 433 | 7 281 881 | |
FG | Production vendue services | 282 208 | 282 208 | 256 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 220 986 | 5 220 986 | 7 552 095 | |
FM | Production stockée | -36 595 | 51 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 500 | 1 890 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 644 | 28 055 | ||
FQ | Autres produits | 57 101 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 364 635 | 7 633 067 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 341 | 3 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 582 549 | 4 240 493 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 241 449 | 157 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 408 | 996 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 100 751 | 115 908 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 263 261 | 1 280 124 | ||
FZ | Charges sociales | 382 642 | 395 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 542 | 25 275 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 868 | |||
GE | Autres charges | 547 | 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 328 490 | 7 215 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 144 | 417 293 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 501 | 1 180 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GN | Différences positives de change | 9 085 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 085 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 720 | 17 426 | ||
GS | Différences négatives de change | 286 | 90 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 007 | 17 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 921 | -17 335 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 223 | 399 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800 | 6 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 749 | -8 245 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 622 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 793 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 520 | 7 640 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347 548 | 7 266 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 972 | 373 298 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 383 | 10 173 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 407 | 28 055 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 494 | 32 106 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 806 | 616 | 8 422 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 637 | 29 927 | 98 564 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 76 444 | 30 543 | 106 986 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 8 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 6 800 | 8 200 | |
6N | Sur stocks et en cours | 61 205 | 6 237 | 54 968 | |
6T | Sur comptes clients | 45 588 | 45 588 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 793 | 6 237 | 100 556 | |
7C | TOTAL GENERAL | 121 793 | 13 037 | 108 756 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 237 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 330 | 40 330 | ||
UX | Autres créances clients | 365 311 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 73 607 | |||
VB | T. V. A. | 40 168 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 654 | 661 654 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 803 | 111 078 | 71 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 664 | 1 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 663 656 | 663 656 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 613 | 137 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 204 | 167 204 | ||
VW | T.V.A. | 1 376 | 1 376 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 491 | 491 | ||
VI | Groupe et associés | 809 359 | 84 359 | 725 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 | 3 391 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 556 | 1 170 831 | 796 725 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 163 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 545 |