Déposant 1 : AUDIT CONSEIL DEFENSE, Sociéét d'Exercice Libéral à Forme Anonyme
Numéro de SIREN : 759800816
Adresse :
165 boulevard d'Haussonville, CS 34120
54041 NANCY CEDEX
FR
Mandataire 1 : AUDIT CONSEIL DEFENSE, M. Olivier COLNAT
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Mandataire 1 : AUDIT CONSEIL DEFENSE, M. Olivier COLNAT
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54041 NANCY
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Déposant 1 : CABINET AUDIT CONSEIL DEFENSE SELAFA CS 34120
Numéro de SIREN : 759800816
Mandataire 1 : CABINET AUDIT CONSEIL DEFENSE CS 34120
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 195 | 15 415 | 4 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 073 262 | 1 073 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 323 | 473 850 | 60 473 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 985 | 15 985 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 515 | 64 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 282 | 489 265 | 1 269 017 | |
BN | En cours de production de biens | 63 300 | 63 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 488 574 | 320 045 | 1 168 528 | |
BZ | Autres créances | 56 321 | 56 321 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 898 | 1 078 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 233 | 42 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 729 327 | 320 045 | 2 409 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 610 | 809 311 | 3 678 298 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 144 | |||
DH | Report à nouveau | 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 990 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 298 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 532 074 | 4 532 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 532 074 | 4 532 074 | ||
FM | Production stockée | 20 435 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 535 | |||
FQ | Autres produits | 7 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 641 | |||
FZ | Charges sociales | 388 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 36 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 849 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 417 838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 123 | 15 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 262 | 22 587 | 473 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 555 | 23 710 | 489 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 53 073 | 26 536 | 79 609 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 300 | 1 500 | 93 800 | 4 000 |
6T | Sur comptes clients | 329 550 | 41 345 | 50 850 | 320 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 550 | 41 345 | 50 850 | 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 923 | 69 381 | 224 259 | 324 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 845 | 50 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 536 | 173 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 42 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 645 | 1 203 899 | 447 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 769 | 10 186 | 2 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 763 | 139 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 244 | 295 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 040 | 175 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 913 | 1 681 330 | 2 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 195 | 15 415 | 4 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 073 262 | 1 073 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 323 | 473 850 | 60 473 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 985 | 15 985 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 515 | 64 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 282 | 489 265 | 1 269 017 | |
BN | En cours de production de biens | 63 300 | 63 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 488 574 | 320 045 | 1 168 528 | |
BZ | Autres créances | 56 321 | 56 321 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 898 | 1 078 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 233 | 42 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 729 327 | 320 045 | 2 409 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 610 | 809 311 | 3 678 298 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 144 | |||
DH | Report à nouveau | 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 990 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 298 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 532 074 | 4 532 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 532 074 | 4 532 074 | ||
FM | Production stockée | 20 435 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 535 | |||
FQ | Autres produits | 7 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 641 | |||
FZ | Charges sociales | 388 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 36 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 849 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 417 838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 123 | 15 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 262 | 22 587 | 473 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 555 | 23 710 | 489 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 53 073 | 26 536 | 79 609 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 300 | 1 500 | 93 800 | 4 000 |
6T | Sur comptes clients | 329 550 | 41 345 | 50 850 | 320 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 550 | 41 345 | 50 850 | 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 923 | 69 381 | 224 259 | 324 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 845 | 50 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 536 | 173 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 42 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 645 | 1 203 899 | 447 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 769 | 10 186 | 2 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 763 | 139 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 244 | 295 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 040 | 175 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 913 | 1 681 330 | 2 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 195 | 15 415 | 4 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 073 262 | 1 073 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 323 | 473 850 | 60 473 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 985 | 15 985 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 515 | 64 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 282 | 489 265 | 1 269 017 | |
BN | En cours de production de biens | 63 300 | 63 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 488 574 | 320 045 | 1 168 528 | |
BZ | Autres créances | 56 321 | 56 321 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 898 | 1 078 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 233 | 42 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 729 327 | 320 045 | 2 409 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 610 | 809 311 | 3 678 298 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 144 | |||
DH | Report à nouveau | 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 990 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 298 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 532 074 | 4 532 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 532 074 | 4 532 074 | ||
FM | Production stockée | 20 435 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 535 | |||
FQ | Autres produits | 7 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 641 | |||
FZ | Charges sociales | 388 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 36 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 849 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 417 838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 123 | 15 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 262 | 22 587 | 473 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 555 | 23 710 | 489 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 53 073 | 26 536 | 79 609 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 300 | 1 500 | 93 800 | 4 000 |
6T | Sur comptes clients | 329 550 | 41 345 | 50 850 | 320 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 550 | 41 345 | 50 850 | 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 923 | 69 381 | 224 259 | 324 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 845 | 50 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 536 | 173 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 42 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 645 | 1 203 899 | 447 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 769 | 10 186 | 2 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 763 | 139 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 244 | 295 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 040 | 175 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 913 | 1 681 330 | 2 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 195 | 15 415 | 4 780 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 073 262 | 1 073 262 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 323 | 473 850 | 60 473 | |
CU | Autres participations | 50 000 | 50 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 985 | 15 985 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 515 | 64 515 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 758 282 | 489 265 | 1 269 017 | |
BN | En cours de production de biens | 63 300 | 63 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 488 574 | 320 045 | 1 168 528 | |
BZ | Autres créances | 56 321 | 56 321 | ||
CF | Disponibilités | 1 078 898 | 1 078 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 233 | 42 233 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 729 327 | 320 045 | 2 409 281 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 610 | 809 311 | 3 678 298 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 144 | |||
DH | Report à nouveau | 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 990 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 244 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 762 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 097 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 175 040 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 683 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 298 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 330 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 532 074 | 4 532 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 532 074 | 4 532 074 | ||
FM | Production stockée | 20 435 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 535 | |||
FQ | Autres produits | 7 121 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 637 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 519 641 | |||
FZ | Charges sociales | 388 302 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 104 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500 | |||
GE | Autres charges | 36 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 460 655 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 512 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 240 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 890 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 130 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 793 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 663 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 849 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 333 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451 142 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 536 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 417 838 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 351 548 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 441 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 301 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 238 139 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 686 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292 | 1 123 | 15 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 262 | 22 587 | 473 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 465 555 | 23 710 | 489 265 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 53 073 | 26 536 | 79 609 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 300 | 1 500 | 93 800 | 4 000 |
6T | Sur comptes clients | 329 550 | 41 345 | 50 850 | 320 045 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 329 550 | 41 345 | 50 850 | 320 045 |
7C | TOTAL GENERAL | 478 923 | 69 381 | 224 259 | 324 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 845 | 50 850 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 536 | 173 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 42 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 645 | 1 203 899 | 447 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 769 | 10 186 | 2 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 139 763 | 139 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 244 | 295 244 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 175 040 | 175 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 913 | 1 681 330 | 2 583 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938 |