Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 023 | 3 723 | 2 300 | 2 958 |
AP | Constructions | 3 295 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 581 | 43 386 | 12 194 | 9 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 725 | 9 281 | 5 444 | 19 748 |
AV | Immobilisations en cours | 7 525 | 7 525 | ||
BF | Prêts | 1 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 83 854 | 56 391 | 27 463 | 36 190 |
BN | En cours de production de biens | 61 444 | 61 444 | 85 721 | |
BT | Marchandises | 114 511 | 114 511 | 97 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 900 | 5 791 | 712 109 | 470 730 |
BZ | Autres créances | 74 922 | 5 215 | 69 707 | 67 064 |
CF | Disponibilités | 63 079 | 63 079 | 53 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 276 | 5 276 | 4 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 133 | 11 006 | 1 026 127 | 778 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 987 | 67 397 | 1 053 590 | 814 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 14 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 | 43 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260 | 35 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 265 | 66 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 096 | 165 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260 | 14 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 375 | 321 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 912 | 145 582 | ||
EA | Autres dettes | 1 262 | 3 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 421 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 325 | 748 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 590 | 814 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FM | Production stockée | -24 277 | 62 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 444 | 3 906 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 12 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 940 | 1 791 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 915 | 808 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 357 | 11 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 040 | 342 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 751 | 3 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 363 | 374 193 | ||
FZ | Charges sociales | 244 317 | 197 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 10 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 5 833 | 8 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 322 | 1 754 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 619 | 36 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 619 | 36 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283 | 3 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 283 | -1 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -924 | -542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 940 | 1 793 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 680 | 1 757 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 260 | 35 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 424 | 3 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 461 | 9 935 | 87 729 | 52 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761 | 11 359 | 87 729 | 56 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 068 | 1 100 | 4 376 | 5 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 215 | 5 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 323 | |||
UX | Autres créances clients | 711 578 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VP | Divers | 19 161 | |||
VC | Groupe et associés | 28 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 099 | 798 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 375 | 656 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 341 | 32 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359 | 43 359 | ||
VW | T.V.A. | 85 440 | 85 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 158 096 | 158 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 | 1 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 421 | 2 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 065 | 983 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 023 | 3 723 | 2 300 | 2 958 |
AP | Constructions | 3 295 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 581 | 43 386 | 12 194 | 9 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 725 | 9 281 | 5 444 | 19 748 |
AV | Immobilisations en cours | 7 525 | 7 525 | ||
BF | Prêts | 1 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 83 854 | 56 391 | 27 463 | 36 190 |
BN | En cours de production de biens | 61 444 | 61 444 | 85 721 | |
BT | Marchandises | 114 511 | 114 511 | 97 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 900 | 5 791 | 712 109 | 470 730 |
BZ | Autres créances | 74 922 | 5 215 | 69 707 | 67 064 |
CF | Disponibilités | 63 079 | 63 079 | 53 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 276 | 5 276 | 4 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 133 | 11 006 | 1 026 127 | 778 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 987 | 67 397 | 1 053 590 | 814 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 14 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 | 43 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260 | 35 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 265 | 66 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 096 | 165 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260 | 14 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 375 | 321 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 912 | 145 582 | ||
EA | Autres dettes | 1 262 | 3 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 421 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 325 | 748 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 590 | 814 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FM | Production stockée | -24 277 | 62 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 444 | 3 906 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 12 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 940 | 1 791 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 915 | 808 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 357 | 11 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 040 | 342 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 751 | 3 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 363 | 374 193 | ||
FZ | Charges sociales | 244 317 | 197 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 10 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 5 833 | 8 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 322 | 1 754 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 619 | 36 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 619 | 36 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283 | 3 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 283 | -1 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -924 | -542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 940 | 1 793 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 680 | 1 757 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 260 | 35 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 424 | 3 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 461 | 9 935 | 87 729 | 52 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761 | 11 359 | 87 729 | 56 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 068 | 1 100 | 4 376 | 5 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 215 | 5 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 323 | |||
UX | Autres créances clients | 711 578 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VP | Divers | 19 161 | |||
VC | Groupe et associés | 28 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 099 | 798 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 375 | 656 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 341 | 32 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359 | 43 359 | ||
VW | T.V.A. | 85 440 | 85 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 158 096 | 158 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 | 1 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 421 | 2 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 065 | 983 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 023 | 3 723 | 2 300 | 2 958 |
AP | Constructions | 3 295 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 581 | 43 386 | 12 194 | 9 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 725 | 9 281 | 5 444 | 19 748 |
AV | Immobilisations en cours | 7 525 | 7 525 | ||
BF | Prêts | 1 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 83 854 | 56 391 | 27 463 | 36 190 |
BN | En cours de production de biens | 61 444 | 61 444 | 85 721 | |
BT | Marchandises | 114 511 | 114 511 | 97 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 900 | 5 791 | 712 109 | 470 730 |
BZ | Autres créances | 74 922 | 5 215 | 69 707 | 67 064 |
CF | Disponibilités | 63 079 | 63 079 | 53 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 276 | 5 276 | 4 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 133 | 11 006 | 1 026 127 | 778 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 987 | 67 397 | 1 053 590 | 814 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 14 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 | 43 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260 | 35 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 265 | 66 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 096 | 165 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260 | 14 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 375 | 321 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 912 | 145 582 | ||
EA | Autres dettes | 1 262 | 3 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 421 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 325 | 748 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 590 | 814 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FM | Production stockée | -24 277 | 62 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 444 | 3 906 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 12 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 940 | 1 791 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 915 | 808 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 357 | 11 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 040 | 342 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 751 | 3 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 363 | 374 193 | ||
FZ | Charges sociales | 244 317 | 197 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 10 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 5 833 | 8 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 322 | 1 754 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 619 | 36 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 619 | 36 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283 | 3 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 283 | -1 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -924 | -542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 940 | 1 793 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 680 | 1 757 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 260 | 35 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 424 | 3 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 461 | 9 935 | 87 729 | 52 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761 | 11 359 | 87 729 | 56 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 068 | 1 100 | 4 376 | 5 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 215 | 5 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 323 | |||
UX | Autres créances clients | 711 578 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VP | Divers | 19 161 | |||
VC | Groupe et associés | 28 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 099 | 798 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 375 | 656 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 341 | 32 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359 | 43 359 | ||
VW | T.V.A. | 85 440 | 85 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 158 096 | 158 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 | 1 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 421 | 2 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 065 | 983 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 023 | 3 723 | 2 300 | 2 958 |
AP | Constructions | 3 295 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 581 | 43 386 | 12 194 | 9 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 725 | 9 281 | 5 444 | 19 748 |
AV | Immobilisations en cours | 7 525 | 7 525 | ||
BF | Prêts | 1 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 83 854 | 56 391 | 27 463 | 36 190 |
BN | En cours de production de biens | 61 444 | 61 444 | 85 721 | |
BT | Marchandises | 114 511 | 114 511 | 97 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 900 | 5 791 | 712 109 | 470 730 |
BZ | Autres créances | 74 922 | 5 215 | 69 707 | 67 064 |
CF | Disponibilités | 63 079 | 63 079 | 53 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 276 | 5 276 | 4 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 133 | 11 006 | 1 026 127 | 778 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 987 | 67 397 | 1 053 590 | 814 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 14 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 | 43 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260 | 35 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 265 | 66 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 096 | 165 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260 | 14 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 375 | 321 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 912 | 145 582 | ||
EA | Autres dettes | 1 262 | 3 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 421 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 325 | 748 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 590 | 814 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FM | Production stockée | -24 277 | 62 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 444 | 3 906 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 12 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 940 | 1 791 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 915 | 808 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 357 | 11 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 040 | 342 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 751 | 3 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 363 | 374 193 | ||
FZ | Charges sociales | 244 317 | 197 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 10 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 5 833 | 8 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 322 | 1 754 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 619 | 36 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 619 | 36 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283 | 3 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 283 | -1 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -924 | -542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 940 | 1 793 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 680 | 1 757 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 260 | 35 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 424 | 3 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 461 | 9 935 | 87 729 | 52 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761 | 11 359 | 87 729 | 56 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 068 | 1 100 | 4 376 | 5 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 215 | 5 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 323 | |||
UX | Autres créances clients | 711 578 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VP | Divers | 19 161 | |||
VC | Groupe et associés | 28 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 099 | 798 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 375 | 656 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 341 | 32 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359 | 43 359 | ||
VW | T.V.A. | 85 440 | 85 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 158 096 | 158 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 | 1 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 421 | 2 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 065 | 983 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 023 | 3 723 | 2 300 | 2 958 |
AP | Constructions | 3 295 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 581 | 43 386 | 12 194 | 9 020 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 725 | 9 281 | 5 444 | 19 748 |
AV | Immobilisations en cours | 7 525 | 7 525 | ||
BF | Prêts | 1 168 | |||
BJ | TOTAL (I) | 83 854 | 56 391 | 27 463 | 36 190 |
BN | En cours de production de biens | 61 444 | 61 444 | 85 721 | |
BT | Marchandises | 114 511 | 114 511 | 97 154 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 900 | 5 791 | 712 109 | 470 730 |
BZ | Autres créances | 74 922 | 5 215 | 69 707 | 67 064 |
CF | Disponibilités | 63 079 | 63 079 | 53 131 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 276 | 5 276 | 4 616 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 037 133 | 11 006 | 1 026 127 | 778 416 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 987 | 67 397 | 1 053 590 | 814 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 19 000 | 14 000 | ||
DH | Report à nouveau | 505 | 43 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 260 | 35 462 | ||
DL | TOTAL (I) | 64 265 | 66 005 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 247 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 096 | 165 155 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260 | 14 112 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 375 | 321 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 912 | 145 582 | ||
EA | Autres dettes | 1 262 | 3 806 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 421 | 8 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 325 | 748 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 590 | 814 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 122 844 | 1 709 036 | ||
FM | Production stockée | -24 277 | 62 106 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 720 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 444 | 3 906 | ||
FQ | Autres produits | 1 929 | 12 497 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 116 940 | 1 791 265 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 889 915 | 808 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 357 | 11 194 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 787 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 445 040 | 342 864 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 751 | 3 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 363 | 374 193 | ||
FZ | Charges sociales | 244 317 | 197 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 359 | 10 599 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | |||
GE | Autres charges | 5 833 | 8 833 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 077 322 | 1 754 919 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 39 619 | 36 346 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 39 619 | 36 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 | 462 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283 | 3 403 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 283 | -1 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -924 | -542 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 940 | 1 793 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 680 | 1 757 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 260 | 35 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 1 424 | 3 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 461 | 9 935 | 87 729 | 52 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761 | 11 359 | 87 729 | 56 391 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 068 | 1 100 | 4 376 | 5 791 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 215 | 5 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 282 | 1 100 | 4 376 | 11 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 4 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 323 | |||
UX | Autres créances clients | 711 578 | |||
VB | T. V. A. | 25 191 | |||
VP | Divers | 19 161 | |||
VC | Groupe et associés | 28 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 099 | 798 099 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 375 | 656 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 341 | 32 341 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 359 | 43 359 | ||
VW | T.V.A. | 85 440 | 85 440 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771 | 3 771 | ||
VI | Groupe et associés | 158 096 | 158 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 | 1 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 421 | 2 421 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 065 | 983 065 |