Déposant 1 : ODESSA SERVICES Société anonyme
Numéro de SIREN : 483620522
Mandataire 1 : BREDEMA
Bénéficiare 1 : ACCESSOIRE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AD SAS
Déposant 1 : ODESSA SERVICES Société anonyme
Numéro de SIREN : 483620522
Mandataire 1 : BREDEMA
Bénéficiare 1 : ACCESSOIRE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AD SAS
Déposant 1 : ACCESSOIRE DIFFUSION, SASU Société par Actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 483620522
Adresse :
28 avenue de Flandre
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : ODESSA SERVICES
Bénéficiare 1 : ACCESSOIRE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AD SAS
Déposant 1 : ODESSA SERVICES, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 483620522
Adresse :
28, avenue de Flandre
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : TANCA
Bénéficiare 1 : ODESSA SERVICES
Bénéficiare 1 : ACCESSOIRE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AD SAS
Déposant 1 : ODESSA SERVICES, SA à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 483620522
Adresse :
28, avenue de Flandre
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
Adresse :
122, rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : TANCA
Bénéficiare 1 : ODESSA SERVICES
Bénéficiare 1 : ACCESSOIRE DIFFUSION
Bénéficiare 1 : AD SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 209 | |||
AH | Fonds commercial | 563 850 | |||
AP | Constructions | 102 688 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 370 | |||
CU | Autres participations | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 885 | 8 885 | 28 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 885 | 70 000 | 8 885 | 810 627 |
BT | Marchandises | 1 728 534 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 515 273 | 393 970 | 121 303 | 444 294 |
BZ | Autres créances | 284 407 | 284 407 | 765 469 | |
CF | Disponibilités | 876 | 876 | 211 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 779 | 2 779 | 16 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 803 336 | 393 970 | 409 365 | 3 169 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 221 | 463 970 | 418 250 | 3 980 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 490 012 | 2 490 012 | ||
DG | Autres réserves | 282 004 | |||
DH | Report à nouveau | -2 869 152 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 497 029 | -3 151 156 | ||
DK | Provisions réglementées | 31 884 | |||
DL | TOTAL (I) | -2 876 170 | -347 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 231 | 23 231 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 113 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 231 | 40 344 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055 004 | 3 073 237 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 328 | 914 471 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 045 | 264 547 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 680 | |||
EA | Autres dettes | 57 810 | 32 613 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 271 189 | 4 287 031 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 418 250 | 3 980 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 156 | 1 217 442 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 726 243 | -19 768 | 1 706 475 | 3 740 985 |
FD | Production vendue biens | -185 107 | -6 302 | -191 409 | |
FG | Production vendue services | -876 | 3 790 | 2 914 | 46 571 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 540 259 | -22 279 | 1 517 979 | 3 787 556 |
FN | Production immobilisée | 13 837 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 419 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 041 911 | 304 098 | ||
FQ | Autres produits | 16 634 | 39 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 576 525 | 4 146 597 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 613 | 2 335 141 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 741 534 | -309 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 396 | 1 206 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -24 192 | 85 144 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 163 | 853 618 | ||
FZ | Charges sociales | 84 669 | 318 796 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 873 | 67 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 265 027 | 1 017 847 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 338 | |||
GE | Autres charges | 3 752 | 78 446 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 446 837 | 5 656 097 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 870 312 | -1 509 499 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000 | 578 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 889 | 190 314 | ||
GS | Différences négatives de change | 155 | -891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 184 045 | 190 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -184 045 | -189 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 054 357 | -1 699 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000 | 230 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 625 645 | 76 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825 645 | 307 316 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 479 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 277 882 | 517 026 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 760 | 1 180 771 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280 642 | 1 785 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -454 997 | -1 477 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 049 | 10 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 275 | -36 472 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 171 | 4 453 917 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 899 201 | 7 605 074 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 497 029 | -3 151 156 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 871 |