Déposant 1 : ACCESSBAT, sarl
Numéro de SIREN : 498586684
Adresse :
65, rue des Châteaux ZI de la Pilaterie
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Mandataire 1 : ACCESSBAT
Adresse :
65 rue des châteaux Zi de la Pilaterie
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 043 | 28 185 | 8 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 051 | 110 069 | 277 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 332 | 37 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 427 | 138 254 | 324 172 | |
BT | Marchandises | 1 244 085 | 36 104 | 1 207 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 290 | 9 706 | 1 922 583 | |
BZ | Autres créances | 152 138 | 152 138 | ||
CF | Disponibilités | 860 236 | 860 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 271 | 10 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 199 387 | 45 810 | 4 153 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 815 | 184 065 | 4 477 750 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | |||
DG | Autres réserves | 2 067 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 753 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 989 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 593 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 502 | |||
EA | Autres dettes | 192 756 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 663 770 | |||
FD | Production vendue biens | 112 010 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 781 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 43 312 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 822 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 816 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 271 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 250 | |||
FZ | Charges sociales | 231 186 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 410 | |||
GE | Autres charges | 68 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 069 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 169 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 936 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 465 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 763 | 44 432 | 24 940 | 138 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 497 | 44 897 | 26 140 | 138 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 571 | 36 104 | 30 571 | 36 104 |
6T | Sur comptes clients | 18 804 | 3 623 | 12 721 | 9 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 375 | 39 727 | 43 292 | 45 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 375 | 39 727 | 43 292 | 45 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 727 | 43 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 332 | 37 332 | ||
UX | Autres créances clients | 1 932 290 | 1 904 145 | 28 145 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 138 | 152 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 271 | 10 271 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 032 | 2 066 554 | 65 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 | 1 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 073 | 49 580 | 165 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 593 | 820 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 502 | 227 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 746 | 459 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 197 | 1 558 704 | 165 493 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 043 | 28 185 | 8 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 051 | 110 069 | 277 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 332 | 37 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 427 | 138 254 | 324 172 | |
BT | Marchandises | 1 244 085 | 36 104 | 1 207 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 290 | 9 706 | 1 922 583 | |
BZ | Autres créances | 152 138 | 152 138 | ||
CF | Disponibilités | 860 236 | 860 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 271 | 10 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 199 387 | 45 810 | 4 153 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 815 | 184 065 | 4 477 750 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | |||
DG | Autres réserves | 2 067 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 753 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 989 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 593 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 502 | |||
EA | Autres dettes | 192 756 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 663 770 | |||
FD | Production vendue biens | 112 010 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 781 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 43 312 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 822 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 816 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 271 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 250 | |||
FZ | Charges sociales | 231 186 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 410 | |||
GE | Autres charges | 68 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 069 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 169 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 936 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 465 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 763 | 44 432 | 24 940 | 138 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 497 | 44 897 | 26 140 | 138 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 571 | 36 104 | 30 571 | 36 104 |
6T | Sur comptes clients | 18 804 | 3 623 | 12 721 | 9 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 375 | 39 727 | 43 292 | 45 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 375 | 39 727 | 43 292 | 45 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 727 | 43 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 332 | 37 332 | ||
UX | Autres créances clients | 1 932 290 | 1 904 145 | 28 145 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 138 | 152 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 271 | 10 271 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 032 | 2 066 554 | 65 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 | 1 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 073 | 49 580 | 165 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 593 | 820 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 502 | 227 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 746 | 459 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 197 | 1 558 704 | 165 493 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 043 | 28 185 | 8 858 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 051 | 110 069 | 277 981 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 332 | 37 332 | ||
BJ | TOTAL (I) | 462 427 | 138 254 | 324 172 | |
BT | Marchandises | 1 244 085 | 36 104 | 1 207 981 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 366 | 366 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 290 | 9 706 | 1 922 583 | |
BZ | Autres créances | 152 138 | 152 138 | ||
CF | Disponibilités | 860 236 | 860 236 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 271 | 10 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 199 387 | 45 810 | 4 153 577 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 815 | 184 065 | 4 477 750 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 63 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 300 | |||
DG | Autres réserves | 2 067 543 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 710 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 753 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 354 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 989 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 593 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 502 | |||
EA | Autres dettes | 192 756 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 724 196 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 663 770 | |||
FD | Production vendue biens | 112 010 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 781 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FQ | Autres produits | 43 312 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 822 094 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 816 287 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -138 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 849 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 219 620 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 271 | |||
FY | Salaires et traitements | 609 250 | |||
FZ | Charges sociales | 231 186 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 410 | |||
GE | Autres charges | 68 400 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 980 663 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 841 430 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 069 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 444 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 841 875 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 327 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 158 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 169 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 254 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 936 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 226 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 710 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 | 465 | 1 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 763 | 44 432 | 24 940 | 138 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 497 | 44 897 | 26 140 | 138 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 571 | 36 104 | 30 571 | 36 104 |
6T | Sur comptes clients | 18 804 | 3 623 | 12 721 | 9 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 375 | 39 727 | 43 292 | 45 810 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 375 | 39 727 | 43 292 | 45 810 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 727 | 43 292 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 37 332 | 37 332 | ||
UX | Autres créances clients | 1 932 290 | 1 904 145 | 28 145 | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 138 | 152 138 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 10 271 | 10 271 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 032 | 2 066 554 | 65 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282 | 1 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 073 | 49 580 | 165 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 820 593 | 820 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 502 | 227 502 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 746 | 459 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 197 | 1 558 704 | 165 493 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 927 |