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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 630 | 104 | 2 526 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 507 | 2 330 | 20 177 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 600 | | 1 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 737 | 2 434 | 24 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 182 420 | 3 569 | 178 851 | |
BZ | Autres créances | 66 171 | | 66 171 | |
CF | Disponibilités | 110 514 | | 110 514 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 077 | | 1 077 | |
CJ | TOTAL (II) | 360 182 | 3 569 | 356 612 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 918 | 6 003 | 380 915 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 35 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218 | | | |
DL | TOTAL (I) | 32 782 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 193 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 096 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 617 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 039 | | | |
EA | Autres dettes | 4 189 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 348 133 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 380 915 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 61 096 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 457 656 | | 457 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 656 | | 457 656 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 | |
FQ | Autres produits | | | 2 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 766 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 55 400 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039 | |
FY | Salaires et traitements | | | 315 769 | |
FZ | Charges sociales | | | 76 242 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 434 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569 | |
GE | Autres charges | | | 4 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 458 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 692 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 479 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 479 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -479 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -2 171 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 766 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 984 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 218 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104 | | 104 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 330 | | 2 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 434 | | 2 434 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | | 3 569 | | 3 569 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 3 569 | | 3 569 |
7C | TOTAL GENERAL | | 3 569 | | 3 569 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 3 569 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 600 | | 1 600 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 283 | | 4 283 | |
UX | Autres créances clients | 178 137 | 178 137 | | |
VB | T. V. A. | 8 479 | 8 479 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 692 | 57 692 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 077 | 1 077 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 267 | 245 384 | 5 883 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 027 | 3 964 | 14 063 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 617 | 45 617 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 633 | 78 633 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 989 | 57 989 | | |
VW | T.V.A. | 81 240 | 81 240 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176 | 1 176 | | |
VI | Groupe et associés | 61 096 | | | 61 096 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189 | 4 189 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 133 | 272 974 | 14 063 | 61 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | | | |