Déposant 1 : ACACIA SARL
Numéro de SIREN : 488530718
Mandataire 1 : ACACIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 14 991 | 18 455 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 794 | 126 175 | 149 619 | 156 403 |
CU | Autres participations | 1 293 | 1 293 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 438 | 6 438 | 6 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 970 | 141 165 | 196 805 | 185 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 | 283 | 1 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 942 | 57 924 | 453 019 | 426 828 |
BZ | Autres créances | 44 093 | 44 093 | 50 585 | |
CF | Disponibilités | 113 037 | 113 037 | 43 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 115 | 43 115 | 51 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 470 | 57 924 | 653 546 | 574 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 440 | 199 089 | 850 351 | 759 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 794 | 76 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294 | 19 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 088 | 139 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 287 | 158 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 514 | 144 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 020 | 92 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 688 | 195 358 | ||
EA | Autres dettes | 14 590 | 4 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 464 | 21 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 629 563 | 619 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 351 | 759 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 355 | 513 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 213 | 15 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 306 | 2 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 092 | 1 516 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 673 | 625 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 250 | 18 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 447 | 594 859 | ||
FZ | Charges sociales | 221 559 | 197 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 47 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 157 | 1 491 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 935 | 24 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 964 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 964 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 959 | -6 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 976 | 17 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261 | 4 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900 | 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 161 | 5 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 | 3 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 192 | 4 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 031 | 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 650 | -618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 258 | 1 521 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 963 | 1 502 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 294 | 19 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731 | 4 993 | 22 734 | 14 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 546 | 36 223 | 21 595 | 126 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 278 | 41 216 | 44 328 | 141 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 700 | 29 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 574 | 1 651 | 57 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 261 | 1 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 835 | 2 912 | 57 924 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 835 | 29 700 | 2 912 | 87 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 580 | |||
UX | Autres créances clients | 441 362 | |||
VB | T. V. A. | 18 146 | |||
VC | Groupe et associés | 25 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 588 | 598 150 | 6 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 950 | 57 742 | 87 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 020 | 109 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 164 | 39 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999 | 52 999 | ||
VW | T.V.A. | 109 494 | 109 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031 | 15 031 | ||
VI | Groupe et associés | 101 514 | 101 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590 | 14 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 464 | 42 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 563 | 542 355 | 87 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 14 991 | 18 455 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 794 | 126 175 | 149 619 | 156 403 |
CU | Autres participations | 1 293 | 1 293 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 438 | 6 438 | 6 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 970 | 141 165 | 196 805 | 185 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 | 283 | 1 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 942 | 57 924 | 453 019 | 426 828 |
BZ | Autres créances | 44 093 | 44 093 | 50 585 | |
CF | Disponibilités | 113 037 | 113 037 | 43 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 115 | 43 115 | 51 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 470 | 57 924 | 653 546 | 574 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 440 | 199 089 | 850 351 | 759 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 794 | 76 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294 | 19 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 088 | 139 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 287 | 158 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 514 | 144 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 020 | 92 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 688 | 195 358 | ||
EA | Autres dettes | 14 590 | 4 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 464 | 21 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 629 563 | 619 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 351 | 759 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 355 | 513 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 213 | 15 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 306 | 2 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 092 | 1 516 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 673 | 625 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 250 | 18 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 447 | 594 859 | ||
FZ | Charges sociales | 221 559 | 197 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 47 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 157 | 1 491 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 935 | 24 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 964 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 964 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 959 | -6 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 976 | 17 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261 | 4 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900 | 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 161 | 5 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 | 3 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 192 | 4 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 031 | 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 650 | -618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 258 | 1 521 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 963 | 1 502 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 294 | 19 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731 | 4 993 | 22 734 | 14 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 546 | 36 223 | 21 595 | 126 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 278 | 41 216 | 44 328 | 141 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 700 | 29 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 574 | 1 651 | 57 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 261 | 1 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 835 | 2 912 | 57 924 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 835 | 29 700 | 2 912 | 87 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 580 | |||
UX | Autres créances clients | 441 362 | |||
VB | T. V. A. | 18 146 | |||
VC | Groupe et associés | 25 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 588 | 598 150 | 6 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 950 | 57 742 | 87 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 020 | 109 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 164 | 39 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999 | 52 999 | ||
VW | T.V.A. | 109 494 | 109 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031 | 15 031 | ||
VI | Groupe et associés | 101 514 | 101 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590 | 14 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 464 | 42 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 563 | 542 355 | 87 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 14 991 | 18 455 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 794 | 126 175 | 149 619 | 156 403 |
CU | Autres participations | 1 293 | 1 293 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 438 | 6 438 | 6 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 970 | 141 165 | 196 805 | 185 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 | 283 | 1 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 942 | 57 924 | 453 019 | 426 828 |
BZ | Autres créances | 44 093 | 44 093 | 50 585 | |
CF | Disponibilités | 113 037 | 113 037 | 43 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 115 | 43 115 | 51 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 470 | 57 924 | 653 546 | 574 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 440 | 199 089 | 850 351 | 759 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 794 | 76 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294 | 19 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 088 | 139 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 287 | 158 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 514 | 144 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 020 | 92 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 688 | 195 358 | ||
EA | Autres dettes | 14 590 | 4 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 464 | 21 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 629 563 | 619 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 351 | 759 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 355 | 513 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 213 | 15 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 306 | 2 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 092 | 1 516 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 673 | 625 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 250 | 18 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 447 | 594 859 | ||
FZ | Charges sociales | 221 559 | 197 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 47 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 157 | 1 491 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 935 | 24 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 964 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 964 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 959 | -6 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 976 | 17 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261 | 4 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900 | 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 161 | 5 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 | 3 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 192 | 4 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 031 | 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 650 | -618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 258 | 1 521 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 963 | 1 502 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 294 | 19 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731 | 4 993 | 22 734 | 14 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 546 | 36 223 | 21 595 | 126 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 278 | 41 216 | 44 328 | 141 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 700 | 29 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 574 | 1 651 | 57 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 261 | 1 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 835 | 2 912 | 57 924 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 835 | 29 700 | 2 912 | 87 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 580 | |||
UX | Autres créances clients | 441 362 | |||
VB | T. V. A. | 18 146 | |||
VC | Groupe et associés | 25 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 588 | 598 150 | 6 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 950 | 57 742 | 87 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 020 | 109 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 164 | 39 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999 | 52 999 | ||
VW | T.V.A. | 109 494 | 109 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031 | 15 031 | ||
VI | Groupe et associés | 101 514 | 101 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590 | 14 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 464 | 42 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 563 | 542 355 | 87 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 14 991 | 18 455 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 794 | 126 175 | 149 619 | 156 403 |
CU | Autres participations | 1 293 | 1 293 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 438 | 6 438 | 6 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 970 | 141 165 | 196 805 | 185 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 | 283 | 1 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 942 | 57 924 | 453 019 | 426 828 |
BZ | Autres créances | 44 093 | 44 093 | 50 585 | |
CF | Disponibilités | 113 037 | 113 037 | 43 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 115 | 43 115 | 51 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 470 | 57 924 | 653 546 | 574 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 440 | 199 089 | 850 351 | 759 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 794 | 76 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294 | 19 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 088 | 139 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 287 | 158 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 514 | 144 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 020 | 92 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 688 | 195 358 | ||
EA | Autres dettes | 14 590 | 4 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 464 | 21 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 629 563 | 619 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 351 | 759 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 355 | 513 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 213 | 15 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 306 | 2 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 092 | 1 516 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 673 | 625 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 250 | 18 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 447 | 594 859 | ||
FZ | Charges sociales | 221 559 | 197 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 47 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 157 | 1 491 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 935 | 24 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 964 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 964 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 959 | -6 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 976 | 17 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261 | 4 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900 | 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 161 | 5 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 | 3 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 192 | 4 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 031 | 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 650 | -618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 258 | 1 521 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 963 | 1 502 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 294 | 19 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731 | 4 993 | 22 734 | 14 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 546 | 36 223 | 21 595 | 126 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 278 | 41 216 | 44 328 | 141 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 700 | 29 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 574 | 1 651 | 57 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 261 | 1 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 835 | 2 912 | 57 924 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 835 | 29 700 | 2 912 | 87 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 580 | |||
UX | Autres créances clients | 441 362 | |||
VB | T. V. A. | 18 146 | |||
VC | Groupe et associés | 25 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 588 | 598 150 | 6 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 950 | 57 742 | 87 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 020 | 109 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 164 | 39 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999 | 52 999 | ||
VW | T.V.A. | 109 494 | 109 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031 | 15 031 | ||
VI | Groupe et associés | 101 514 | 101 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590 | 14 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 464 | 42 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 563 | 542 355 | 87 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 446 | 14 991 | 18 455 | 1 128 |
AH | Fonds commercial | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 794 | 126 175 | 149 619 | 156 403 |
CU | Autres participations | 1 293 | 1 293 | 281 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 438 | 6 438 | 6 408 | |
BJ | TOTAL (I) | 337 970 | 141 165 | 196 805 | 185 219 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 283 | 283 | 1 523 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 510 942 | 57 924 | 453 019 | 426 828 |
BZ | Autres créances | 44 093 | 44 093 | 50 585 | |
CF | Disponibilités | 113 037 | 113 037 | 43 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 115 | 43 115 | 51 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 711 470 | 57 924 | 653 546 | 574 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 440 | 199 089 | 850 351 | 759 397 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 95 794 | 76 643 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 294 | 19 151 | ||
DL | TOTAL (I) | 191 088 | 139 794 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 700 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 700 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 287 | 158 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 514 | 144 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 020 | 92 617 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 688 | 195 358 | ||
EA | Autres dettes | 14 590 | 4 425 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 464 | 21 410 | ||
EC | TOTAL (IV) | 629 563 | 619 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 351 | 759 397 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 355 | 513 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 601 573 | 1 601 573 | 1 498 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 213 | 15 432 | ||
FQ | Autres produits | 2 306 | 2 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 612 092 | 1 516 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 648 673 | 625 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 250 | 18 909 | ||
FY | Salaires et traitements | 592 447 | 594 859 | ||
FZ | Charges sociales | 221 559 | 197 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 216 | 47 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 183 | |||
GE | Autres charges | 12 | 3 491 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 524 157 | 1 491 742 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 935 | 24 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 964 | 6 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 964 | 6 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 959 | -6 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 976 | 17 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261 | 4 650 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900 | 610 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 161 | 5 260 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910 | 3 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 700 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 192 | 4 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 031 | 752 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 650 | -618 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 258 | 1 521 743 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 963 | 1 502 592 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 294 | 19 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 731 | 4 993 | 22 734 | 14 991 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 546 | 36 223 | 21 595 | 126 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 278 | 41 216 | 44 328 | 141 165 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 700 | 29 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 574 | 1 651 | 57 924 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 261 | 1 261 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 835 | 2 912 | 57 924 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 835 | 29 700 | 2 912 | 87 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 912 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 580 | |||
UX | Autres créances clients | 441 362 | |||
VB | T. V. A. | 18 146 | |||
VC | Groupe et associés | 25 295 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 115 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 588 | 598 150 | 6 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 | 337 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 950 | 57 742 | 87 208 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 020 | 109 020 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 164 | 39 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 999 | 52 999 | ||
VW | T.V.A. | 109 494 | 109 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 031 | 15 031 | ||
VI | Groupe et associés | 101 514 | 101 514 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590 | 14 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 464 | 42 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 563 | 542 355 | 87 208 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 002 |