Déposant 1 : SOCOTEX, SASU
Numéro de SIREN : 477250047
Adresse :
Zone Industrielle - rue Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Déposant 1 : SOCOTEX, SASU
Numéro de SIREN : 477250047
Adresse :
Zone Industrielle - rue Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Déposant 1 : SOCOTEX, SASU
Numéro de SIREN : 477250047
Adresse :
Zone Industrielle - rue Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Déposant 1 : SOCOTEX, SASU
Numéro de SIREN : 477250047
Adresse :
Rue Jean Lepeudry, Zone Industrielle
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme LEMARCHAND Nadège
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN CEDEX 05
FR
Déposant 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS,
Mme Peyrucq Déborah
Déposant 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS,
Mme Peyrucq Déborah
Déposant 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS,
M. Peyrucq Déborah
Déposant 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS,
Mme Peyrucq Déborah
Déposant 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOciété de COnfection TEXtiles - SOCOTEX, SAS,
Mme Peyrucq Déborah
Déposant 1 : SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX, SAS,
Mme Peyrucq Déborah
Déposant 1 : SOciété de COnfection TEXtiles – SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Adresse :
Zone industrielle, RUE Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : Socotex, Mme Peyrucq Déborah
Adresse :
Zone industrielle, RUE Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Déposant 1 : SOciété de COnfection TEXtiles – SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Adresse :
Zone industrielle, RUE Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : Socotex, Mme Peyrucq Déborah
Adresse :
Zone industrielle, RUE Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Déposant 1 : SOciété de COnfection TEXtiles – SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Adresse :
Zone industrielle, RUE Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : Socotex, Mme Peyrucq Déborah
Adresse :
Zone industrielle, RUE Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Déposant 1 : SOCOTEX, SAS
Numéro de SIREN : 477250047
Adresse :
Zone industrielle, RUE Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Mandataire 1 : SOCOTEX, Mme Peyrucq Déborah
Adresse :
Zone industrielle, RUE Jean Lepeudry
14600 HONFLEUR
FR
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Déposant 1 : SOCOTEX SA
Numéro de SIREN : 477250047
Mandataire 1 : SOCOTEX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 716 | 186 268 | 17 448 | 4 934 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 835 | 1 517 886 | 54 949 | 27 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 548 | 695 682 | 51 866 | 26 964 |
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 399 | 2 399 | 2 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 233 | 2 474 836 | 172 397 | 108 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 471 | 215 406 | 1 237 066 | 1 185 513 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128 | 18 128 | 30 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 499 | 163 395 | 917 105 | 1 280 896 |
BZ | Autres créances | 587 774 | 251 000 | 336 774 | 246 123 |
CF | Disponibilités | 170 681 | 170 681 | 291 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 64 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 384 803 | 629 800 | 2 755 003 | 3 098 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 036 | 3 104 637 | 2 927 399 | 3 206 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933 | 13 933 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 474 647 | 1 394 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169 | 80 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 618 | 3 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 366 | 1 602 261 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 030 | 181 531 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 030 | 181 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 781 | 66 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 781 | 66 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349 | 61 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 287 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 696 | 33 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 147 | 553 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 142 | 196 308 | ||
EA | Autres dettes | 26 889 | 186 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 223 | 1 356 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 399 | 3 206 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 213 | 76 005 | 4 380 218 | 3 293 806 |
FG | Production vendue services | 108 161 | 108 161 | 91 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 412 374 | 76 005 | 4 488 379 | 3 385 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 563 | 332 793 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 052 | 3 718 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 505 | 1 336 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 717 | 14 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 307 | 1 032 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 185 | 24 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 797 | 629 482 | ||
FZ | Charges sociales | 217 927 | 138 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 648 | 19 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 993 | 375 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 | |||
GE | Autres charges | 102 878 | 15 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 940 959 | 3 588 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 093 | 129 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 7 760 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 926 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 483 | 24 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 640 | 18 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 508 | 1 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 148 | 20 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 666 | 4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 427 | 134 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 841 | 14 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 832 | 11 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 348 | 26 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 139 | 16 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 502 | 58 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 485 | 75 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 863 | -49 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 878 | 5 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 883 | 3 769 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 714 | 3 689 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 169 | 80 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 326 | 2 942 | 186 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 568 | 32 706 | 705 | 2 213 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 894 | 35 648 | 705 | 2 399 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 682 | 721 | 1 785 | 2 618 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 047 | 18 781 | 41 047 | 43 781 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 273 675 | 215 406 | 273 675 | 215 406 |
6T | Sur comptes clients | 263 987 | 19 587 | 120 180 | 163 395 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 000 | 39 000 | 251 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 663 | 273 993 | 393 855 | 704 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 894 391 | 293 495 | 436 687 | 751 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 545 | |||
UX | Autres créances clients | 890 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 053 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 472 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 468 | 1 743 068 | 2 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 | 2 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176 | 14 146 | 31 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 147 | 644 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 907 | 62 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735 | 81 735 | ||
VW | T.V.A. | 23 641 | 23 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 | 5 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889 | 26 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526 | 1 061 496 | 31 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 374 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 716 | 186 268 | 17 448 | 4 934 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 835 | 1 517 886 | 54 949 | 27 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 548 | 695 682 | 51 866 | 26 964 |
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 399 | 2 399 | 2 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 233 | 2 474 836 | 172 397 | 108 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 471 | 215 406 | 1 237 066 | 1 185 513 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128 | 18 128 | 30 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 499 | 163 395 | 917 105 | 1 280 896 |
BZ | Autres créances | 587 774 | 251 000 | 336 774 | 246 123 |
CF | Disponibilités | 170 681 | 170 681 | 291 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 64 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 384 803 | 629 800 | 2 755 003 | 3 098 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 036 | 3 104 637 | 2 927 399 | 3 206 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933 | 13 933 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 474 647 | 1 394 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169 | 80 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 618 | 3 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 366 | 1 602 261 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 030 | 181 531 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 030 | 181 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 781 | 66 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 781 | 66 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349 | 61 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 287 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 696 | 33 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 147 | 553 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 142 | 196 308 | ||
EA | Autres dettes | 26 889 | 186 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 223 | 1 356 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 399 | 3 206 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 213 | 76 005 | 4 380 218 | 3 293 806 |
FG | Production vendue services | 108 161 | 108 161 | 91 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 412 374 | 76 005 | 4 488 379 | 3 385 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 563 | 332 793 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 052 | 3 718 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 505 | 1 336 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 717 | 14 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 307 | 1 032 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 185 | 24 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 797 | 629 482 | ||
FZ | Charges sociales | 217 927 | 138 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 648 | 19 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 993 | 375 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 | |||
GE | Autres charges | 102 878 | 15 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 940 959 | 3 588 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 093 | 129 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 7 760 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 926 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 483 | 24 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 640 | 18 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 508 | 1 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 148 | 20 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 666 | 4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 427 | 134 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 841 | 14 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 832 | 11 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 348 | 26 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 139 | 16 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 502 | 58 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 485 | 75 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 863 | -49 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 878 | 5 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 883 | 3 769 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 714 | 3 689 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 169 | 80 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 326 | 2 942 | 186 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 568 | 32 706 | 705 | 2 213 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 894 | 35 648 | 705 | 2 399 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 682 | 721 | 1 785 | 2 618 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 047 | 18 781 | 41 047 | 43 781 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 273 675 | 215 406 | 273 675 | 215 406 |
6T | Sur comptes clients | 263 987 | 19 587 | 120 180 | 163 395 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 000 | 39 000 | 251 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 663 | 273 993 | 393 855 | 704 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 894 391 | 293 495 | 436 687 | 751 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 545 | |||
UX | Autres créances clients | 890 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 053 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 472 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 468 | 1 743 068 | 2 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 | 2 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176 | 14 146 | 31 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 147 | 644 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 907 | 62 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735 | 81 735 | ||
VW | T.V.A. | 23 641 | 23 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 | 5 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889 | 26 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526 | 1 061 496 | 31 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 374 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 716 | 186 268 | 17 448 | 4 934 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 835 | 1 517 886 | 54 949 | 27 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 548 | 695 682 | 51 866 | 26 964 |
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 399 | 2 399 | 2 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 233 | 2 474 836 | 172 397 | 108 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 471 | 215 406 | 1 237 066 | 1 185 513 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128 | 18 128 | 30 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 499 | 163 395 | 917 105 | 1 280 896 |
BZ | Autres créances | 587 774 | 251 000 | 336 774 | 246 123 |
CF | Disponibilités | 170 681 | 170 681 | 291 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 64 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 384 803 | 629 800 | 2 755 003 | 3 098 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 036 | 3 104 637 | 2 927 399 | 3 206 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933 | 13 933 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 474 647 | 1 394 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169 | 80 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 618 | 3 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 366 | 1 602 261 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 030 | 181 531 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 030 | 181 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 781 | 66 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 781 | 66 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349 | 61 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 287 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 696 | 33 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 147 | 553 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 142 | 196 308 | ||
EA | Autres dettes | 26 889 | 186 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 223 | 1 356 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 399 | 3 206 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 213 | 76 005 | 4 380 218 | 3 293 806 |
FG | Production vendue services | 108 161 | 108 161 | 91 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 412 374 | 76 005 | 4 488 379 | 3 385 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 563 | 332 793 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 052 | 3 718 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 505 | 1 336 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 717 | 14 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 307 | 1 032 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 185 | 24 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 797 | 629 482 | ||
FZ | Charges sociales | 217 927 | 138 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 648 | 19 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 993 | 375 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 | |||
GE | Autres charges | 102 878 | 15 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 940 959 | 3 588 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 093 | 129 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 7 760 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 926 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 483 | 24 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 640 | 18 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 508 | 1 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 148 | 20 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 666 | 4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 427 | 134 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 841 | 14 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 832 | 11 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 348 | 26 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 139 | 16 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 502 | 58 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 485 | 75 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 863 | -49 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 878 | 5 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 883 | 3 769 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 714 | 3 689 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 169 | 80 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 326 | 2 942 | 186 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 568 | 32 706 | 705 | 2 213 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 894 | 35 648 | 705 | 2 399 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 682 | 721 | 1 785 | 2 618 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 047 | 18 781 | 41 047 | 43 781 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 273 675 | 215 406 | 273 675 | 215 406 |
6T | Sur comptes clients | 263 987 | 19 587 | 120 180 | 163 395 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 000 | 39 000 | 251 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 663 | 273 993 | 393 855 | 704 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 894 391 | 293 495 | 436 687 | 751 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 545 | |||
UX | Autres créances clients | 890 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 053 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 472 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 468 | 1 743 068 | 2 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 | 2 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176 | 14 146 | 31 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 147 | 644 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 907 | 62 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735 | 81 735 | ||
VW | T.V.A. | 23 641 | 23 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 | 5 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889 | 26 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526 | 1 061 496 | 31 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 374 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 716 | 186 268 | 17 448 | 4 934 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 835 | 1 517 886 | 54 949 | 27 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 548 | 695 682 | 51 866 | 26 964 |
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 399 | 2 399 | 2 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 233 | 2 474 836 | 172 397 | 108 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 471 | 215 406 | 1 237 066 | 1 185 513 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128 | 18 128 | 30 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 499 | 163 395 | 917 105 | 1 280 896 |
BZ | Autres créances | 587 774 | 251 000 | 336 774 | 246 123 |
CF | Disponibilités | 170 681 | 170 681 | 291 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 64 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 384 803 | 629 800 | 2 755 003 | 3 098 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 036 | 3 104 637 | 2 927 399 | 3 206 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933 | 13 933 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 474 647 | 1 394 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169 | 80 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 618 | 3 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 366 | 1 602 261 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 030 | 181 531 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 030 | 181 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 781 | 66 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 781 | 66 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349 | 61 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 287 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 696 | 33 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 147 | 553 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 142 | 196 308 | ||
EA | Autres dettes | 26 889 | 186 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 223 | 1 356 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 399 | 3 206 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 213 | 76 005 | 4 380 218 | 3 293 806 |
FG | Production vendue services | 108 161 | 108 161 | 91 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 412 374 | 76 005 | 4 488 379 | 3 385 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 563 | 332 793 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 052 | 3 718 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 505 | 1 336 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 717 | 14 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 307 | 1 032 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 185 | 24 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 797 | 629 482 | ||
FZ | Charges sociales | 217 927 | 138 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 648 | 19 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 993 | 375 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 | |||
GE | Autres charges | 102 878 | 15 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 940 959 | 3 588 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 093 | 129 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 7 760 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 926 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 483 | 24 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 640 | 18 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 508 | 1 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 148 | 20 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 666 | 4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 427 | 134 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 841 | 14 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 832 | 11 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 348 | 26 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 139 | 16 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 502 | 58 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 485 | 75 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 863 | -49 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 878 | 5 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 883 | 3 769 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 714 | 3 689 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 169 | 80 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 326 | 2 942 | 186 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 568 | 32 706 | 705 | 2 213 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 894 | 35 648 | 705 | 2 399 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 682 | 721 | 1 785 | 2 618 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 047 | 18 781 | 41 047 | 43 781 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 273 675 | 215 406 | 273 675 | 215 406 |
6T | Sur comptes clients | 263 987 | 19 587 | 120 180 | 163 395 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 000 | 39 000 | 251 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 663 | 273 993 | 393 855 | 704 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 894 391 | 293 495 | 436 687 | 751 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 545 | |||
UX | Autres créances clients | 890 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 053 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 472 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 468 | 1 743 068 | 2 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 | 2 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176 | 14 146 | 31 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 147 | 644 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 907 | 62 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735 | 81 735 | ||
VW | T.V.A. | 23 641 | 23 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 | 5 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889 | 26 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526 | 1 061 496 | 31 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 374 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 716 | 186 268 | 17 448 | 4 934 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 835 | 1 517 886 | 54 949 | 27 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 548 | 695 682 | 51 866 | 26 964 |
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 399 | 2 399 | 2 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 233 | 2 474 836 | 172 397 | 108 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 471 | 215 406 | 1 237 066 | 1 185 513 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128 | 18 128 | 30 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 499 | 163 395 | 917 105 | 1 280 896 |
BZ | Autres créances | 587 774 | 251 000 | 336 774 | 246 123 |
CF | Disponibilités | 170 681 | 170 681 | 291 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 64 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 384 803 | 629 800 | 2 755 003 | 3 098 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 036 | 3 104 637 | 2 927 399 | 3 206 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933 | 13 933 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 474 647 | 1 394 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169 | 80 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 618 | 3 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 366 | 1 602 261 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 030 | 181 531 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 030 | 181 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 781 | 66 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 781 | 66 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349 | 61 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 287 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 696 | 33 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 147 | 553 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 142 | 196 308 | ||
EA | Autres dettes | 26 889 | 186 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 223 | 1 356 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 399 | 3 206 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 213 | 76 005 | 4 380 218 | 3 293 806 |
FG | Production vendue services | 108 161 | 108 161 | 91 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 412 374 | 76 005 | 4 488 379 | 3 385 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 563 | 332 793 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 052 | 3 718 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 505 | 1 336 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 717 | 14 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 307 | 1 032 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 185 | 24 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 797 | 629 482 | ||
FZ | Charges sociales | 217 927 | 138 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 648 | 19 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 993 | 375 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 | |||
GE | Autres charges | 102 878 | 15 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 940 959 | 3 588 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 093 | 129 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 7 760 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 926 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 483 | 24 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 640 | 18 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 508 | 1 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 148 | 20 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 666 | 4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 427 | 134 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 841 | 14 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 832 | 11 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 348 | 26 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 139 | 16 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 502 | 58 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 485 | 75 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 863 | -49 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 878 | 5 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 883 | 3 769 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 714 | 3 689 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 169 | 80 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 326 | 2 942 | 186 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 568 | 32 706 | 705 | 2 213 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 894 | 35 648 | 705 | 2 399 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 682 | 721 | 1 785 | 2 618 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 047 | 18 781 | 41 047 | 43 781 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 273 675 | 215 406 | 273 675 | 215 406 |
6T | Sur comptes clients | 263 987 | 19 587 | 120 180 | 163 395 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 000 | 39 000 | 251 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 663 | 273 993 | 393 855 | 704 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 894 391 | 293 495 | 436 687 | 751 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 545 | |||
UX | Autres créances clients | 890 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 053 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 472 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 468 | 1 743 068 | 2 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 | 2 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176 | 14 146 | 31 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 147 | 644 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 907 | 62 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735 | 81 735 | ||
VW | T.V.A. | 23 641 | 23 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 | 5 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889 | 26 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526 | 1 061 496 | 31 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 374 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 716 | 186 268 | 17 448 | 4 934 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 835 | 1 517 886 | 54 949 | 27 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 548 | 695 682 | 51 866 | 26 964 |
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 399 | 2 399 | 2 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 233 | 2 474 836 | 172 397 | 108 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 471 | 215 406 | 1 237 066 | 1 185 513 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128 | 18 128 | 30 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 499 | 163 395 | 917 105 | 1 280 896 |
BZ | Autres créances | 587 774 | 251 000 | 336 774 | 246 123 |
CF | Disponibilités | 170 681 | 170 681 | 291 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 64 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 384 803 | 629 800 | 2 755 003 | 3 098 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 036 | 3 104 637 | 2 927 399 | 3 206 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933 | 13 933 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 474 647 | 1 394 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169 | 80 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 618 | 3 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 366 | 1 602 261 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 030 | 181 531 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 030 | 181 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 781 | 66 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 781 | 66 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349 | 61 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 287 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 696 | 33 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 147 | 553 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 142 | 196 308 | ||
EA | Autres dettes | 26 889 | 186 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 223 | 1 356 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 399 | 3 206 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 213 | 76 005 | 4 380 218 | 3 293 806 |
FG | Production vendue services | 108 161 | 108 161 | 91 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 412 374 | 76 005 | 4 488 379 | 3 385 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 563 | 332 793 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 052 | 3 718 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 505 | 1 336 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 717 | 14 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 307 | 1 032 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 185 | 24 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 797 | 629 482 | ||
FZ | Charges sociales | 217 927 | 138 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 648 | 19 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 993 | 375 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 | |||
GE | Autres charges | 102 878 | 15 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 940 959 | 3 588 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 093 | 129 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 7 760 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 926 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 483 | 24 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 640 | 18 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 508 | 1 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 148 | 20 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 666 | 4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 427 | 134 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 841 | 14 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 832 | 11 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 348 | 26 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 139 | 16 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 502 | 58 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 485 | 75 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 863 | -49 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 878 | 5 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 883 | 3 769 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 714 | 3 689 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 169 | 80 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 326 | 2 942 | 186 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 568 | 32 706 | 705 | 2 213 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 894 | 35 648 | 705 | 2 399 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 682 | 721 | 1 785 | 2 618 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 047 | 18 781 | 41 047 | 43 781 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 273 675 | 215 406 | 273 675 | 215 406 |
6T | Sur comptes clients | 263 987 | 19 587 | 120 180 | 163 395 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 000 | 39 000 | 251 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 663 | 273 993 | 393 855 | 704 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 894 391 | 293 495 | 436 687 | 751 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 545 | |||
UX | Autres créances clients | 890 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 053 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 472 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 468 | 1 743 068 | 2 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 | 2 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176 | 14 146 | 31 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 147 | 644 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 907 | 62 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735 | 81 735 | ||
VW | T.V.A. | 23 641 | 23 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 | 5 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889 | 26 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526 | 1 061 496 | 31 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 374 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 203 716 | 186 268 | 17 448 | 4 934 |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 835 | 1 517 886 | 54 949 | 27 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 747 548 | 695 682 | 51 866 | 26 964 |
CU | Autres participations | 75 000 | 75 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 399 | 2 399 | 2 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 647 233 | 2 474 836 | 172 397 | 108 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 452 471 | 215 406 | 1 237 066 | 1 185 513 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128 | 18 128 | 30 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 080 499 | 163 395 | 917 105 | 1 280 896 |
BZ | Autres créances | 587 774 | 251 000 | 336 774 | 246 123 |
CF | Disponibilités | 170 681 | 170 681 | 291 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 64 044 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 384 803 | 629 800 | 2 755 003 | 3 098 510 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 032 036 | 3 104 637 | 2 927 399 | 3 206 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 933 | 13 933 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 474 647 | 1 394 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 169 | 80 012 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 618 | 3 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 726 366 | 1 602 261 | ||
DN | Avances conditionnées | 18 030 | 181 531 | ||
DO | TOTAL (II) | 18 030 | 181 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 781 | 66 047 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 781 | 66 047 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349 | 61 011 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 287 419 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 696 | 33 633 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 147 | 553 287 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 142 | 196 308 | ||
EA | Autres dettes | 26 889 | 186 307 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 139 223 | 1 356 965 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 399 | 3 206 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 304 213 | 76 005 | 4 380 218 | 3 293 806 |
FG | Production vendue services | 108 161 | 108 161 | 91 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 412 374 | 76 005 | 4 488 379 | 3 385 552 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 563 | 332 793 | ||
FQ | Autres produits | 109 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 977 052 | 3 718 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 818 505 | 1 336 743 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 717 | 14 663 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 307 | 1 032 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 185 | 24 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 850 797 | 629 482 | ||
FZ | Charges sociales | 217 927 | 138 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 648 | 19 760 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 993 | 375 300 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 | |||
GE | Autres charges | 102 878 | 15 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 940 959 | 3 588 508 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 093 | 129 862 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 731 | 7 760 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 926 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 198 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 483 | 24 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 640 | 18 545 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 508 | 1 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 148 | 20 387 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 666 | 4 497 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 23 427 | 134 359 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 841 | 14 346 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 675 | 333 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 832 | 11 718 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 348 | 26 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 139 | 16 933 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 502 | 58 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 485 | 75 432 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 96 863 | -49 035 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 878 | 5 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 883 | 3 769 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 714 | 3 689 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 169 | 80 012 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 326 | 2 942 | 186 268 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 568 | 32 706 | 705 | 2 213 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 894 | 35 648 | 705 | 2 399 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 618 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 682 | 721 | 1 785 | 2 618 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 047 | 18 781 | 41 047 | 43 781 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 273 675 | 215 406 | 273 675 | 215 406 |
6T | Sur comptes clients | 263 987 | 19 587 | 120 180 | 163 395 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 212 000 | 39 000 | 251 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 824 663 | 273 993 | 393 855 | 704 800 |
7C | TOTAL GENERAL | 894 391 | 293 495 | 436 687 | 751 200 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 399 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 189 545 | |||
UX | Autres créances clients | 890 954 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 154 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 527 | |||
VB | T. V. A. | 49 053 | |||
VP | Divers | 34 191 | |||
VC | Groupe et associés | 472 363 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 486 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 468 | 1 743 068 | 2 399 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173 | 2 173 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 176 | 14 146 | 31 030 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 147 | 644 147 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 907 | 62 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 735 | 81 735 | ||
VW | T.V.A. | 23 641 | 23 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860 | 5 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 889 | 26 889 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 526 | 1 061 496 | 31 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 374 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 299 |