ABISE - DIGOIN

Informations de l'établissement :

Date de création : 26/12/2018

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 84518234400018 / Siren : 845182344 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 24 845182344

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 26/01/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
ABISE

Adresse :
LES DONJONS
Rue DE LA FAIENCERIE
71160 DIGOIN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/12/2018

Dénomination : ABISE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3707
NOJO : 710600001186770
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2022

Numéro d'identification : RCS Mâcon 845 182 344
Dénomination : ABISE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8593
NOJO : 710600001184610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2021

Numéro d'identification : RCS Mâcon 845 182 344
Dénomination : ABISE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

22/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12201
NOJO : 710600000986860
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 29/02/2020

Numéro d'identification : RCS Mâcon 845 182 344
Dénomination : ABISE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

05/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8767
NOJO : 710600000945670
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 28/02/2019

Numéro d'identification : RCS Mâcon 845 182 344
Dénomination : ABISE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

18/01/2019 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1341
NOJO : 071060000085861
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 26/12/2018

Numéro d'identification : RCS Mâcon 845 182 344
Dénomination : ABISE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : GIVRY Frédéric Alfred Joseph nom d'usage : GIVRY.
Directeur général : LAGARDE Sandrine nom d'usage : GIVRY.
Commissaire aux comptes titulaire : Sté par actions simplifiée ORIAL
Montant du capital : 10000.00 EUR

Comptes annuels :

28/02/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2022/004316 du 09/11/2022
Numéro de gestion : 2019B00023
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 914	195	3 718
CU	Autres participations	8 499 953		8 499 953
BF	Prêts	3 172		3 172
BJ	TOTAL (I)	8 507 039	195	8 506 843
CF	Disponibilités	5 487		5 487
CJ	TOTAL (II)	5 487		5 487
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 512 526	195	8 512 331
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 887
DK	Provisions réglementées	1 257
DL	TOTAL (I)	-9 629
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8 472 521
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 725
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714
EC	TOTAL (IV)	8 521 960
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 512 331
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 960
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			18 137
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 333
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 333
GR	Intérêts et charges assimilées			1 296
GU	Total des charges financières (VI)			1 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19 629
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 257
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 257
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 257
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 887
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196		196
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		196		196
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 258
3Z	Total Provisions réglementées		1 258		1 258
7C	TOTAL GENERAL		1 258		1 258
UJ	- Exceptionnelles		1 258
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	3 172		3 172
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 172		3 172
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11 225	11 225
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8 461 296	1 296	1 819 333	6 640 667
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	34 725	34 725
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714	14 714
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	8 521 960	61 960	1 819 333	6 640 667
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	8 460 000

28/02/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2022/004200 du 28/10/2022
Numéro de gestion : 2019B00023
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 914	195	3 718
CU	Autres participations	8 499 953		8 499 953
BF	Prêts	3 172		3 172
BJ	TOTAL (I)	8 507 039	195	8 506 843
CF	Disponibilités	5 487		5 487
CJ	TOTAL (II)	5 487		5 487
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 512 526	195	8 512 331
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 887
DK	Provisions réglementées	1 257
DL	TOTAL (I)	-9 629
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8 472 521
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 725
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714
EC	TOTAL (IV)	8 521 960
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 512 331
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 960
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			18 137
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 333
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 333
GR	Intérêts et charges assimilées			1 296
GU	Total des charges financières (VI)			1 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19 629
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 257
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 257
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 257
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 887
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196		196
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		196		196
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 258
3Z	Total Provisions réglementées		1 258		1 258
7C	TOTAL GENERAL		1 258		1 258
UJ	- Exceptionnelles		1 258
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	3 172		3 172
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 172		3 172
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11 225	11 225
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8 461 296	1 296	1 819 333	6 640 667
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	34 725	34 725
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714	14 714
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	8 521 960	61 960	1 819 333	6 640 667
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	8 460 000

29/02/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2020/002756 du 08/10/2020
Numéro de gestion : 2019B00023
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 29/02/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 28/02/2019, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 914	195	3 718
CU	Autres participations	8 499 953		8 499 953
BF	Prêts	3 172		3 172
BJ	TOTAL (I)	8 507 039	195	8 506 843
CF	Disponibilités	5 487		5 487
CJ	TOTAL (II)	5 487		5 487
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 512 526	195	8 512 331
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 887
DK	Provisions réglementées	1 257
DL	TOTAL (I)	-9 629
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8 472 521
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 725
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714
EC	TOTAL (IV)	8 521 960
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 512 331
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 960
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			18 137
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 333
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 333
GR	Intérêts et charges assimilées			1 296
GU	Total des charges financières (VI)			1 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19 629
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 257
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 257
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 257
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 887
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196		196
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		196		196
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 258
3Z	Total Provisions réglementées		1 258		1 258
7C	TOTAL GENERAL		1 258		1 258
UJ	- Exceptionnelles		1 258
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	3 172		3 172
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 172		3 172
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11 225	11 225
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8 461 296	1 296	1 819 333	6 640 667
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	34 725	34 725
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714	14 714
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	8 521 960	61 960	1 819 333	6 640 667
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	8 460 000

28/02/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2020/000405 du 13/02/2020
Numéro de gestion : 2019B00023
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 28/02/2019, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 914	195	3 718
CU	Autres participations	8 499 953		8 499 953
BF	Prêts	3 172		3 172
BJ	TOTAL (I)	8 507 039	195	8 506 843
CF	Disponibilités	5 487		5 487
CJ	TOTAL (II)	5 487		5 487
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	8 512 526	195	8 512 331
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20 887
DK	Provisions réglementées	1 257
DL	TOTAL (I)	-9 629
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8 472 521
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 725
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714
EC	TOTAL (IV)	8 521 960
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	8 512 331
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61 960
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11 225
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			18 137
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195
GF	Total des charges d’exploitation (II)			18 333
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18 333
GR	Intérêts et charges assimilées			1 296
GU	Total des charges financières (VI)			1 296
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 296
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19 629
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 257
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 257
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 257
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20 887
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-20 887
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		196		196
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		196		196
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 258
3Z	Total Provisions réglementées		1 258		1 258
7C	TOTAL GENERAL		1 258		1 258
UJ	- Exceptionnelles		1 258
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	3 172		3 172
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 172		3 172
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11 225	11 225
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8 461 296	1 296	1 819 333	6 640 667
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	34 725	34 725
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 714	14 714
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	8 521 960	61 960	1 819 333	6 640 667
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	8 460 000

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