Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
AP | Constructions | 22 208 803 | 8 641 014 | 13 567 789 | 14 493 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 833 | 1 528 | 46 305 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 438 | 281 438 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 738 084 | 8 642 542 | 45 095 542 | 45 693 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 180 | 182 359 | 656 821 | 642 529 |
BZ | Autres créances | 92 461 | 92 461 | 96 149 | |
CF | Disponibilités | 1 087 972 | 1 087 972 | 546 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 878 | 77 878 | 104 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 491 | 182 359 | 1 915 132 | 1 389 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 835 574 | 8 824 901 | 47 010 673 | 47 083 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 080 001 | 12 080 001 | ||
DH | Report à nouveau | -14 227 014 | -15 333 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 175 581 | -2 147 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463 295 | 30 556 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 786 | 116 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 949 | 345 088 | ||
EA | Autres dettes | 1 740 | 29 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 484 | 683 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 186 254 | 49 230 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 010 673 | 47 083 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 429 948 | |||
FQ | Autres produits | 14 569 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 925 | 469 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 403 | 260 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 608 | 926 080 | ||
GE | Autres charges | 53 671 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 606 | 1 656 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 279 | 3 583 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 100 | -2 280 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 016 821 | 1 302 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 453 | 4 133 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 359 | 182 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 359 | 182 359 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 182 359 | 182 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 836 | |||
UX | Autres créances clients | 607 344 | |||
VB | T. V. A. | 56 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 519 | 1 009 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 463 295 | 1 527 076 | 29 936 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 786 | 366 786 | ||
VW | T.V.A. | 151 881 | 151 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068 | 13 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 | 1 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 484 | 689 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 254 | 20 250 035 | 29 936 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
AP | Constructions | 22 208 803 | 8 641 014 | 13 567 789 | 14 493 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 833 | 1 528 | 46 305 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 438 | 281 438 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 738 084 | 8 642 542 | 45 095 542 | 45 693 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 180 | 182 359 | 656 821 | 642 529 |
BZ | Autres créances | 92 461 | 92 461 | 96 149 | |
CF | Disponibilités | 1 087 972 | 1 087 972 | 546 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 878 | 77 878 | 104 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 491 | 182 359 | 1 915 132 | 1 389 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 835 574 | 8 824 901 | 47 010 673 | 47 083 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 080 001 | 12 080 001 | ||
DH | Report à nouveau | -14 227 014 | -15 333 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 175 581 | -2 147 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463 295 | 30 556 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 786 | 116 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 949 | 345 088 | ||
EA | Autres dettes | 1 740 | 29 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 484 | 683 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 186 254 | 49 230 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 010 673 | 47 083 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 429 948 | |||
FQ | Autres produits | 14 569 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 925 | 469 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 403 | 260 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 608 | 926 080 | ||
GE | Autres charges | 53 671 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 606 | 1 656 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 279 | 3 583 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 100 | -2 280 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 016 821 | 1 302 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 453 | 4 133 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 359 | 182 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 359 | 182 359 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 182 359 | 182 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 836 | |||
UX | Autres créances clients | 607 344 | |||
VB | T. V. A. | 56 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 519 | 1 009 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 463 295 | 1 527 076 | 29 936 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 786 | 366 786 | ||
VW | T.V.A. | 151 881 | 151 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068 | 13 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 | 1 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 484 | 689 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 254 | 20 250 035 | 29 936 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
AP | Constructions | 22 208 803 | 8 641 014 | 13 567 789 | 14 493 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 833 | 1 528 | 46 305 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 438 | 281 438 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 738 084 | 8 642 542 | 45 095 542 | 45 693 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 180 | 182 359 | 656 821 | 642 529 |
BZ | Autres créances | 92 461 | 92 461 | 96 149 | |
CF | Disponibilités | 1 087 972 | 1 087 972 | 546 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 878 | 77 878 | 104 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 491 | 182 359 | 1 915 132 | 1 389 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 835 574 | 8 824 901 | 47 010 673 | 47 083 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 080 001 | 12 080 001 | ||
DH | Report à nouveau | -14 227 014 | -15 333 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 175 581 | -2 147 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463 295 | 30 556 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 786 | 116 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 949 | 345 088 | ||
EA | Autres dettes | 1 740 | 29 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 484 | 683 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 186 254 | 49 230 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 010 673 | 47 083 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 429 948 | |||
FQ | Autres produits | 14 569 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 925 | 469 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 403 | 260 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 608 | 926 080 | ||
GE | Autres charges | 53 671 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 606 | 1 656 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 279 | 3 583 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 100 | -2 280 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 016 821 | 1 302 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 453 | 4 133 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 359 | 182 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 359 | 182 359 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 182 359 | 182 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 836 | |||
UX | Autres créances clients | 607 344 | |||
VB | T. V. A. | 56 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 519 | 1 009 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 463 295 | 1 527 076 | 29 936 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 786 | 366 786 | ||
VW | T.V.A. | 151 881 | 151 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068 | 13 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 | 1 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 484 | 689 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 254 | 20 250 035 | 29 936 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
AP | Constructions | 22 208 803 | 8 641 014 | 13 567 789 | 14 493 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 833 | 1 528 | 46 305 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 438 | 281 438 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 738 084 | 8 642 542 | 45 095 542 | 45 693 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 180 | 182 359 | 656 821 | 642 529 |
BZ | Autres créances | 92 461 | 92 461 | 96 149 | |
CF | Disponibilités | 1 087 972 | 1 087 972 | 546 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 878 | 77 878 | 104 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 491 | 182 359 | 1 915 132 | 1 389 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 835 574 | 8 824 901 | 47 010 673 | 47 083 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 080 001 | 12 080 001 | ||
DH | Report à nouveau | -14 227 014 | -15 333 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 175 581 | -2 147 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463 295 | 30 556 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 786 | 116 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 949 | 345 088 | ||
EA | Autres dettes | 1 740 | 29 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 484 | 683 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 186 254 | 49 230 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 010 673 | 47 083 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 429 948 | |||
FQ | Autres produits | 14 569 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 925 | 469 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 403 | 260 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 608 | 926 080 | ||
GE | Autres charges | 53 671 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 606 | 1 656 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 279 | 3 583 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 100 | -2 280 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 016 821 | 1 302 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 453 | 4 133 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 359 | 182 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 359 | 182 359 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 182 359 | 182 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 836 | |||
UX | Autres créances clients | 607 344 | |||
VB | T. V. A. | 56 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 519 | 1 009 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 463 295 | 1 527 076 | 29 936 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 786 | 366 786 | ||
VW | T.V.A. | 151 881 | 151 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068 | 13 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 | 1 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 484 | 689 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 254 | 20 250 035 | 29 936 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
AP | Constructions | 22 208 803 | 8 641 014 | 13 567 789 | 14 493 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 833 | 1 528 | 46 305 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 438 | 281 438 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 738 084 | 8 642 542 | 45 095 542 | 45 693 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 180 | 182 359 | 656 821 | 642 529 |
BZ | Autres créances | 92 461 | 92 461 | 96 149 | |
CF | Disponibilités | 1 087 972 | 1 087 972 | 546 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 878 | 77 878 | 104 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 491 | 182 359 | 1 915 132 | 1 389 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 835 574 | 8 824 901 | 47 010 673 | 47 083 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 080 001 | 12 080 001 | ||
DH | Report à nouveau | -14 227 014 | -15 333 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 175 581 | -2 147 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463 295 | 30 556 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 786 | 116 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 949 | 345 088 | ||
EA | Autres dettes | 1 740 | 29 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 484 | 683 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 186 254 | 49 230 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 010 673 | 47 083 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 429 948 | |||
FQ | Autres produits | 14 569 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 925 | 469 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 403 | 260 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 608 | 926 080 | ||
GE | Autres charges | 53 671 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 606 | 1 656 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 279 | 3 583 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 100 | -2 280 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 016 821 | 1 302 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 453 | 4 133 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 359 | 182 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 359 | 182 359 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 182 359 | 182 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 836 | |||
UX | Autres créances clients | 607 344 | |||
VB | T. V. A. | 56 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 519 | 1 009 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 463 295 | 1 527 076 | 29 936 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 786 | 366 786 | ||
VW | T.V.A. | 151 881 | 151 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068 | 13 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 | 1 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 484 | 689 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 254 | 20 250 035 | 29 936 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
AP | Constructions | 22 208 803 | 8 641 014 | 13 567 789 | 14 493 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 833 | 1 528 | 46 305 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 438 | 281 438 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 738 084 | 8 642 542 | 45 095 542 | 45 693 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 180 | 182 359 | 656 821 | 642 529 |
BZ | Autres créances | 92 461 | 92 461 | 96 149 | |
CF | Disponibilités | 1 087 972 | 1 087 972 | 546 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 878 | 77 878 | 104 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 491 | 182 359 | 1 915 132 | 1 389 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 835 574 | 8 824 901 | 47 010 673 | 47 083 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 080 001 | 12 080 001 | ||
DH | Report à nouveau | -14 227 014 | -15 333 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 175 581 | -2 147 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463 295 | 30 556 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 786 | 116 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 949 | 345 088 | ||
EA | Autres dettes | 1 740 | 29 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 484 | 683 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 186 254 | 49 230 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 010 673 | 47 083 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 429 948 | |||
FQ | Autres produits | 14 569 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 925 | 469 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 403 | 260 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 608 | 926 080 | ||
GE | Autres charges | 53 671 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 606 | 1 656 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 279 | 3 583 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 100 | -2 280 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 016 821 | 1 302 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 453 | 4 133 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 359 | 182 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 359 | 182 359 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 182 359 | 182 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 836 | |||
UX | Autres créances clients | 607 344 | |||
VB | T. V. A. | 56 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 519 | 1 009 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 463 295 | 1 527 076 | 29 936 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 786 | 366 786 | ||
VW | T.V.A. | 151 881 | 151 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068 | 13 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 | 1 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 484 | 689 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 254 | 20 250 035 | 29 936 219 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 31 200 000 | 31 200 000 | 31 200 000 | |
AP | Constructions | 22 208 803 | 8 641 014 | 13 567 789 | 14 493 868 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 833 | 1 528 | 46 305 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 438 | 281 438 | ||
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 738 084 | 8 642 542 | 45 095 542 | 45 693 878 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 180 | 182 359 | 656 821 | 642 529 |
BZ | Autres créances | 92 461 | 92 461 | 96 149 | |
CF | Disponibilités | 1 087 972 | 1 087 972 | 546 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 878 | 77 878 | 104 216 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 097 491 | 182 359 | 1 915 132 | 1 389 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 835 574 | 8 824 901 | 47 010 673 | 47 083 111 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 080 001 | 12 080 001 | ||
DH | Report à nouveau | -14 227 014 | -15 333 004 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 175 581 | -2 147 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463 295 | 30 556 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 786 | 116 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 949 | 345 088 | ||
EA | Autres dettes | 1 740 | 29 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 689 484 | 683 099 | ||
EC | TOTAL (IV) | 50 186 254 | 49 230 124 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 47 010 673 | 47 083 111 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 926 316 | 2 926 316 | 2 809 773 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 429 948 | |||
FQ | Autres produits | 14 569 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 448 925 | 469 731 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 403 | 260 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 927 608 | 926 080 | ||
GE | Autres charges | 53 671 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 686 606 | 1 656 567 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 254 279 | 3 583 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 271 100 | 2 280 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 271 100 | -2 280 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 016 821 | 1 302 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 747 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 196 283 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 885 | 5 239 724 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 453 | 4 133 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 028 568 | 1 105 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 934 | 927 608 | 8 642 542 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 182 359 | 182 359 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 359 | 182 359 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 182 359 | 182 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 231 836 | |||
UX | Autres créances clients | 607 344 | |||
VB | T. V. A. | 56 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 437 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 878 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 519 | 1 009 519 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 500 000 | 17 500 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 463 295 | 1 527 076 | 29 936 219 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 786 | 366 786 | ||
VW | T.V.A. | 151 881 | 151 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068 | 13 068 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 | 1 740 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 689 484 | 689 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 186 254 | 20 250 035 | 29 936 219 |