Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AP | Constructions | 25 002 | 16 189 | 8 813 | 14 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482 | 7 884 | 19 598 | 22 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 041 | 22 092 | 16 949 | 12 271 |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 200 026 | 46 166 | 6 153 860 | 6 158 574 |
BT | Marchandises | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 578 555 | 197 721 | 5 380 834 | 4 619 265 |
BZ | Autres créances | 5 185 587 | 5 185 587 | 8 185 949 | |
CF | Disponibilités | 47 011 | 47 011 | 467 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 746 | 91 746 | 11 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 904 149 | 197 721 | 10 706 428 | 11 285 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 175 | 243 887 | 16 860 288 | 17 443 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 001 | 100 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DH | Report à nouveau | 4 650 747 | 4 031 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 767 | 3 619 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 325 515 | 7 760 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 300 | 363 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 806 | 1 810 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 074 | 1 079 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 844 | 6 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 240 830 | 316 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 919 | 12 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 534 773 | 9 680 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 860 288 | 17 443 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | |||
FG | Production vendue services | 15 121 697 | 15 121 697 | 12 481 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 697 | 15 121 697 | 12 482 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 479 | 279 588 | ||
FQ | Autres produits | 35 254 | 1 100 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 256 429 | 13 862 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 383 | -12 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 797 750 | 4 961 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 956 | 443 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 887 | 745 062 | ||
FZ | Charges sociales | 426 033 | 304 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 501 | 14 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 866 | 104 669 | ||
GE | Autres charges | 1 162 784 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 438 588 | 7 724 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 817 841 | 6 137 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 971 | 53 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 197 | 53 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 197 | 53 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 857 038 | 6 190 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 661 | 4 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 123 | 4 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235 | 711 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 235 | 713 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 887 | -709 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 007 158 | 1 862 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 748 | 13 919 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 981 | 10 300 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 767 | 3 619 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 665 | 15 501 | 46 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 665 | 15 501 | 46 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 178 984 | 22 866 | 4 129 | 197 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 984 | 22 866 | 4 129 | 197 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 114 | 236 114 | ||
UX | Autres créances clients | 5 342 441 | 5 342 441 | ||
VB | T. V. A. | 422 917 | 422 917 | ||
VC | Groupe et associés | 4 013 058 | 4 013 058 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 012 | 749 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 91 746 | 91 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855 889 | 10 855 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 547 806 | 2 547 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 620 | 161 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 308 | 131 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 163 836 | 1 163 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 310 | 50 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 844 | 1 403 844 | ||
VI | Groupe et associés | 826 300 | 826 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 830 | 240 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 919 | 8 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 773 | 6 534 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AP | Constructions | 25 002 | 16 189 | 8 813 | 14 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482 | 7 884 | 19 598 | 22 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 041 | 22 092 | 16 949 | 12 271 |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 200 026 | 46 166 | 6 153 860 | 6 158 574 |
BT | Marchandises | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 578 555 | 197 721 | 5 380 834 | 4 619 265 |
BZ | Autres créances | 5 185 587 | 5 185 587 | 8 185 949 | |
CF | Disponibilités | 47 011 | 47 011 | 467 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 746 | 91 746 | 11 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 904 149 | 197 721 | 10 706 428 | 11 285 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 175 | 243 887 | 16 860 288 | 17 443 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 001 | 100 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DH | Report à nouveau | 4 650 747 | 4 031 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 767 | 3 619 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 325 515 | 7 760 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 300 | 363 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 806 | 1 810 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 074 | 1 079 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 844 | 6 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 240 830 | 316 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 919 | 12 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 534 773 | 9 680 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 860 288 | 17 443 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | |||
FG | Production vendue services | 15 121 697 | 15 121 697 | 12 481 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 697 | 15 121 697 | 12 482 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 479 | 279 588 | ||
FQ | Autres produits | 35 254 | 1 100 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 256 429 | 13 862 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 383 | -12 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 797 750 | 4 961 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 956 | 443 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 887 | 745 062 | ||
FZ | Charges sociales | 426 033 | 304 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 501 | 14 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 866 | 104 669 | ||
GE | Autres charges | 1 162 784 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 438 588 | 7 724 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 817 841 | 6 137 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 971 | 53 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 197 | 53 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 197 | 53 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 857 038 | 6 190 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 661 | 4 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 123 | 4 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235 | 711 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 235 | 713 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 887 | -709 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 007 158 | 1 862 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 748 | 13 919 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 981 | 10 300 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 767 | 3 619 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 665 | 15 501 | 46 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 665 | 15 501 | 46 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 178 984 | 22 866 | 4 129 | 197 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 984 | 22 866 | 4 129 | 197 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 114 | 236 114 | ||
UX | Autres créances clients | 5 342 441 | 5 342 441 | ||
VB | T. V. A. | 422 917 | 422 917 | ||
VC | Groupe et associés | 4 013 058 | 4 013 058 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 012 | 749 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 91 746 | 91 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855 889 | 10 855 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 547 806 | 2 547 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 620 | 161 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 308 | 131 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 163 836 | 1 163 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 310 | 50 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 844 | 1 403 844 | ||
VI | Groupe et associés | 826 300 | 826 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 830 | 240 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 919 | 8 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 773 | 6 534 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AP | Constructions | 25 002 | 16 189 | 8 813 | 14 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482 | 7 884 | 19 598 | 22 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 041 | 22 092 | 16 949 | 12 271 |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 200 026 | 46 166 | 6 153 860 | 6 158 574 |
BT | Marchandises | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 578 555 | 197 721 | 5 380 834 | 4 619 265 |
BZ | Autres créances | 5 185 587 | 5 185 587 | 8 185 949 | |
CF | Disponibilités | 47 011 | 47 011 | 467 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 746 | 91 746 | 11 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 904 149 | 197 721 | 10 706 428 | 11 285 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 175 | 243 887 | 16 860 288 | 17 443 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 001 | 100 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DH | Report à nouveau | 4 650 747 | 4 031 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 767 | 3 619 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 325 515 | 7 760 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 300 | 363 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 806 | 1 810 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 074 | 1 079 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 844 | 6 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 240 830 | 316 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 919 | 12 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 534 773 | 9 680 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 860 288 | 17 443 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | |||
FG | Production vendue services | 15 121 697 | 15 121 697 | 12 481 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 697 | 15 121 697 | 12 482 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 479 | 279 588 | ||
FQ | Autres produits | 35 254 | 1 100 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 256 429 | 13 862 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 383 | -12 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 797 750 | 4 961 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 956 | 443 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 887 | 745 062 | ||
FZ | Charges sociales | 426 033 | 304 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 501 | 14 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 866 | 104 669 | ||
GE | Autres charges | 1 162 784 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 438 588 | 7 724 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 817 841 | 6 137 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 971 | 53 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 197 | 53 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 197 | 53 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 857 038 | 6 190 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 661 | 4 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 123 | 4 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235 | 711 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 235 | 713 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 887 | -709 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 007 158 | 1 862 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 748 | 13 919 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 981 | 10 300 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 767 | 3 619 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 665 | 15 501 | 46 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 665 | 15 501 | 46 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 178 984 | 22 866 | 4 129 | 197 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 984 | 22 866 | 4 129 | 197 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 114 | 236 114 | ||
UX | Autres créances clients | 5 342 441 | 5 342 441 | ||
VB | T. V. A. | 422 917 | 422 917 | ||
VC | Groupe et associés | 4 013 058 | 4 013 058 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 012 | 749 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 91 746 | 91 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855 889 | 10 855 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 547 806 | 2 547 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 620 | 161 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 308 | 131 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 163 836 | 1 163 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 310 | 50 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 844 | 1 403 844 | ||
VI | Groupe et associés | 826 300 | 826 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 830 | 240 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 919 | 8 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 773 | 6 534 773 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 100 000 | 6 100 000 | 6 100 000 | |
AP | Constructions | 25 002 | 16 189 | 8 813 | 14 456 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482 | 7 884 | 19 598 | 22 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 041 | 22 092 | 16 949 | 12 271 |
CU | Autres participations | 8 500 | 8 500 | 8 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 200 026 | 46 166 | 6 153 860 | 6 158 574 |
BT | Marchandises | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 578 555 | 197 721 | 5 380 834 | 4 619 265 |
BZ | Autres créances | 5 185 587 | 5 185 587 | 8 185 949 | |
CF | Disponibilités | 47 011 | 47 011 | 467 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 91 746 | 91 746 | 11 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 904 149 | 197 721 | 10 706 428 | 11 285 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 175 | 243 887 | 16 860 288 | 17 443 966 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 001 | 100 001 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 001 | 10 001 | ||
DH | Report à nouveau | 4 650 747 | 4 031 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564 767 | 3 619 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 325 515 | 7 760 779 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 300 | 363 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 806 | 1 810 132 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 507 074 | 1 079 040 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 844 | 6 100 000 | ||
EA | Autres dettes | 240 830 | 316 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 919 | 12 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 534 773 | 9 680 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 860 288 | 17 443 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 992 | |||
FG | Production vendue services | 15 121 697 | 15 121 697 | 12 481 640 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 121 697 | 15 121 697 | 12 482 632 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 479 | 279 588 | ||
FQ | Autres produits | 35 254 | 1 100 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 256 429 | 13 862 220 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -27 383 | -12 802 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 797 750 | 4 961 850 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 956 | 443 539 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 887 | 745 062 | ||
FZ | Charges sociales | 426 033 | 304 538 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 501 | 14 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 866 | 104 669 | ||
GE | Autres charges | 1 162 784 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 438 588 | 7 724 404 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 817 841 | 6 137 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 971 | 53 140 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 197 | 53 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 197 | 53 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 857 038 | 6 190 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 661 | 4 610 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 557 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 583 123 | 4 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235 | 711 380 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 235 | 713 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 374 887 | -709 270 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 007 158 | 1 862 119 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 748 | 13 919 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 313 981 | 10 300 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 564 767 | 3 619 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 665 | 15 501 | 46 166 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 665 | 15 501 | 46 166 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 500 | 2 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 178 984 | 22 866 | 4 129 | 197 721 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 984 | 22 866 | 4 129 | 197 721 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 114 | 236 114 | ||
UX | Autres créances clients | 5 342 441 | 5 342 441 | ||
VB | T. V. A. | 422 917 | 422 917 | ||
VC | Groupe et associés | 4 013 058 | 4 013 058 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 012 | 749 612 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 91 746 | 91 746 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 855 889 | 10 855 889 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 547 806 | 2 547 806 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 620 | 161 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 308 | 131 308 | ||
VW | T.V.A. | 1 163 836 | 1 163 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 310 | 50 310 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403 844 | 1 403 844 | ||
VI | Groupe et associés | 826 300 | 826 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 830 | 240 830 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 919 | 8 919 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 534 773 | 6 534 773 |