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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 000 | 2 750 | 2 250 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 024 | 150 222 | 466 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 846 | 103 202 | 344 643 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 074 | 5 074 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 183 244 | 256 175 | 927 069 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 831 | 19 831 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 581 547 | 39 969 | 541 578 | |
BZ | Autres créances | 68 445 | 68 445 | ||
CF | Disponibilités | 6 492 | 6 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 | 1 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 679 393 | 39 969 | 639 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 638 | 296 144 | 1 566 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 | |||
DH | Report à nouveau | -288 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 498 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 150 | |||
EA | Autres dettes | 22 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 498 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 253 | 6 253 | ||
FD | Production vendue biens | 2 148 350 | 2 148 350 | ||
FG | Production vendue services | 132 557 | 132 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 161 | 2 287 161 | ||
FM | Production stockée | -17 951 | |||
FN | Production immobilisée | 53 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 486 | |||
FQ | Autres produits | 4 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 362 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 905 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 547 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 485 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 897 | |||
FZ | Charges sociales | 76 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 314 | |||
GE | Autres charges | 112 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 702 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -339 958 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 897 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 410 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 122 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 372 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 | 1 000 | 2 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 332 | 130 236 | 58 142 | 253 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 082 | 131 236 | 58 142 | 256 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 560 | 31 314 | 17 906 | 39 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 560 | 31 314 | 17 906 | 39 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 560 | 31 314 | 17 906 | 39 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 314 | 17 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 074 | |||
UP | Prêts | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 544 | |||
UX | Autres créances clients | 353 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 918 | |||
VB | T. V. A. | 37 193 | |||
VC | Groupe et associés | 14 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 454 | 651 080 | 5 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 498 | 30 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 153 | 286 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 151 | 28 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590 | 40 590 | ||
VW | T.V.A. | 8 217 | 8 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190 | 14 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 573 | 110 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378 | 22 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 754 | 540 754 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 795 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 000 | 2 750 | 2 250 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 024 | 150 222 | 466 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 846 | 103 202 | 344 643 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 074 | 5 074 | ||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 183 244 | 256 175 | 927 069 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 831 | 19 831 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989 | 1 989 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 581 547 | 39 969 | 541 578 | |
BZ | Autres créances | 68 445 | 68 445 | ||
CF | Disponibilités | 6 492 | 6 492 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 087 | 1 087 | ||
CJ | TOTAL (II) | 679 393 | 39 969 | 639 424 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 638 | 296 144 | 1 566 493 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 | |||
DH | Report à nouveau | -288 690 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 372 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 025 738 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 498 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 153 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 150 | |||
EA | Autres dettes | 22 378 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 754 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 493 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 498 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 253 | 6 253 | ||
FD | Production vendue biens | 2 148 350 | 2 148 350 | ||
FG | Production vendue services | 132 557 | 132 557 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 287 161 | 2 287 161 | ||
FM | Production stockée | -17 951 | |||
FN | Production immobilisée | 53 811 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 486 | |||
FQ | Autres produits | 4 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 362 568 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 905 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 547 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 485 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 449 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 202 897 | |||
FZ | Charges sociales | 76 298 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 314 | |||
GE | Autres charges | 112 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 702 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -339 958 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 185 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 185 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 747 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -350 705 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 867 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 075 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 897 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 410 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 495 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 122 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 372 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 580 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750 | 1 000 | 2 750 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 332 | 130 236 | 58 142 | 253 425 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 082 | 131 236 | 58 142 | 256 175 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 560 | 31 314 | 17 906 | 39 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 560 | 31 314 | 17 906 | 39 969 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 560 | 31 314 | 17 906 | 39 969 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 314 | 17 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 074 | |||
UP | Prêts | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 544 | |||
UX | Autres créances clients | 353 003 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 918 | |||
VB | T. V. A. | 37 193 | |||
VC | Groupe et associés | 14 641 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 087 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 454 | 651 080 | 5 374 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 498 | 30 498 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 153 | 286 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 151 | 28 151 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 590 | 40 590 | ||
VW | T.V.A. | 8 217 | 8 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 190 | 14 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 573 | 110 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378 | 22 378 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 754 | 540 754 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 795 |