Déposant 1 : ABAKA AND CO (ABAKA AND CO), SARL
Numéro de SIREN : 413449356
Adresse :
13 RUE DE MONT-LOUIS
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : ABAKA AND CO
Adresse :
13 RUE DE MONT-LOUIS
75011 PARIS
FR
Déposant 1 : ABAKA & CO SARL
Numéro de SIREN : 413449356
Mandataire 1 : ABAKA & CO
Déposant 1 : ABAKA SARL
Numéro de SIREN : 413449356
Mandataire 1 : ABAKA
Déposant 1 : ABAKA AND CO SARL
Numéro de SIREN : 413449356
Mandataire 1 : ABAKA AND CO
Déposant 1 : ABAKA SARL
Numéro de SIREN : 413449356
Mandataire 1 : SAM BOINEAU
Déposant 1 : Abaka and Co Sarl
Numéro de SIREN : 413449356
Mandataire 1 : Sarl Abaka and Co
Déposant 1 : Abaka and Co Sarl
Numéro de SIREN : 413449356
Mandataire 1 : Sarl Abaka and Co
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 418 | 5 640 | 2 778 | |
AP | Constructions | 5 184 | 5 184 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 377 | 40 999 | 21 378 | 25 862 |
CU | Autres participations | 45 252 | 45 252 | 45 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 030 | 15 030 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 260 | 51 822 | 84 438 | 86 174 |
BP | En cours de production de services | 7 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 710 | 347 710 | 354 887 | |
BZ | Autres créances | 35 705 | 35 705 | 87 165 | |
CF | Disponibilités | 55 076 | 55 076 | 21 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 870 | 446 870 | 478 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 130 | 51 822 | 531 308 | 564 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 634 | 318 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 | 15 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 128 | 344 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634 | 48 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 | 4 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083 | 56 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 371 | 99 811 | ||
EA | Autres dettes | 9 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 180 | 220 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 308 | 564 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548 | 213 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 657 | 996 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 483 | 245 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 915 | -7 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 170 | 247 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 638 | 25 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 367 | 354 574 | ||
FZ | Charges sociales | 98 248 | 104 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 7 720 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 047 | 987 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 610 | 9 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 | 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 | 7 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 502 | 17 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 868 | 1 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 657 | 1 004 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 163 | 988 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 494 | 15 539 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 024 | 54 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 1 222 | 5 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979 | 9 002 | 3 799 | 46 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397 | 10 225 | 3 799 | 51 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 418 | 5 640 | 2 778 | |
AP | Constructions | 5 184 | 5 184 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 377 | 40 999 | 21 378 | 25 862 |
CU | Autres participations | 45 252 | 45 252 | 45 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 030 | 15 030 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 260 | 51 822 | 84 438 | 86 174 |
BP | En cours de production de services | 7 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 710 | 347 710 | 354 887 | |
BZ | Autres créances | 35 705 | 35 705 | 87 165 | |
CF | Disponibilités | 55 076 | 55 076 | 21 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 870 | 446 870 | 478 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 130 | 51 822 | 531 308 | 564 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 634 | 318 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 | 15 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 128 | 344 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634 | 48 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 | 4 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083 | 56 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 371 | 99 811 | ||
EA | Autres dettes | 9 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 180 | 220 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 308 | 564 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548 | 213 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 657 | 996 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 483 | 245 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 915 | -7 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 170 | 247 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 638 | 25 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 367 | 354 574 | ||
FZ | Charges sociales | 98 248 | 104 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 7 720 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 047 | 987 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 610 | 9 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 | 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 | 7 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 502 | 17 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 868 | 1 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 657 | 1 004 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 163 | 988 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 494 | 15 539 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 024 | 54 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 1 222 | 5 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979 | 9 002 | 3 799 | 46 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397 | 10 225 | 3 799 | 51 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 418 | 5 640 | 2 778 | |
AP | Constructions | 5 184 | 5 184 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 377 | 40 999 | 21 378 | 25 862 |
CU | Autres participations | 45 252 | 45 252 | 45 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 030 | 15 030 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 260 | 51 822 | 84 438 | 86 174 |
BP | En cours de production de services | 7 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 710 | 347 710 | 354 887 | |
BZ | Autres créances | 35 705 | 35 705 | 87 165 | |
CF | Disponibilités | 55 076 | 55 076 | 21 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 870 | 446 870 | 478 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 130 | 51 822 | 531 308 | 564 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 634 | 318 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 | 15 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 128 | 344 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634 | 48 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 | 4 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083 | 56 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 371 | 99 811 | ||
EA | Autres dettes | 9 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 180 | 220 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 308 | 564 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548 | 213 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 657 | 996 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 483 | 245 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 915 | -7 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 170 | 247 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 638 | 25 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 367 | 354 574 | ||
FZ | Charges sociales | 98 248 | 104 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 7 720 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 047 | 987 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 610 | 9 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 | 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 | 7 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 502 | 17 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 868 | 1 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 657 | 1 004 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 163 | 988 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 494 | 15 539 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 024 | 54 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 1 222 | 5 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979 | 9 002 | 3 799 | 46 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397 | 10 225 | 3 799 | 51 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 418 | 5 640 | 2 778 | |
AP | Constructions | 5 184 | 5 184 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 377 | 40 999 | 21 378 | 25 862 |
CU | Autres participations | 45 252 | 45 252 | 45 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 030 | 15 030 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 260 | 51 822 | 84 438 | 86 174 |
BP | En cours de production de services | 7 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 710 | 347 710 | 354 887 | |
BZ | Autres créances | 35 705 | 35 705 | 87 165 | |
CF | Disponibilités | 55 076 | 55 076 | 21 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 870 | 446 870 | 478 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 130 | 51 822 | 531 308 | 564 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 634 | 318 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 | 15 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 128 | 344 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634 | 48 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 | 4 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083 | 56 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 371 | 99 811 | ||
EA | Autres dettes | 9 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 180 | 220 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 308 | 564 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548 | 213 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 657 | 996 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 483 | 245 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 915 | -7 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 170 | 247 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 638 | 25 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 367 | 354 574 | ||
FZ | Charges sociales | 98 248 | 104 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 7 720 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 047 | 987 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 610 | 9 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 | 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 | 7 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 502 | 17 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 868 | 1 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 657 | 1 004 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 163 | 988 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 494 | 15 539 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 024 | 54 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 1 222 | 5 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979 | 9 002 | 3 799 | 46 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397 | 10 225 | 3 799 | 51 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 418 | 5 640 | 2 778 | |
AP | Constructions | 5 184 | 5 184 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 377 | 40 999 | 21 378 | 25 862 |
CU | Autres participations | 45 252 | 45 252 | 45 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 030 | 15 030 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 260 | 51 822 | 84 438 | 86 174 |
BP | En cours de production de services | 7 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 710 | 347 710 | 354 887 | |
BZ | Autres créances | 35 705 | 35 705 | 87 165 | |
CF | Disponibilités | 55 076 | 55 076 | 21 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 870 | 446 870 | 478 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 130 | 51 822 | 531 308 | 564 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 634 | 318 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 | 15 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 128 | 344 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634 | 48 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 | 4 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083 | 56 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 371 | 99 811 | ||
EA | Autres dettes | 9 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 180 | 220 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 308 | 564 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548 | 213 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 657 | 996 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 483 | 245 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 915 | -7 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 170 | 247 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 638 | 25 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 367 | 354 574 | ||
FZ | Charges sociales | 98 248 | 104 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 7 720 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 047 | 987 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 610 | 9 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 | 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 | 7 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 502 | 17 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 868 | 1 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 657 | 1 004 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 163 | 988 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 494 | 15 539 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 024 | 54 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 1 222 | 5 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979 | 9 002 | 3 799 | 46 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397 | 10 225 | 3 799 | 51 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 418 | 5 640 | 2 778 | |
AP | Constructions | 5 184 | 5 184 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 377 | 40 999 | 21 378 | 25 862 |
CU | Autres participations | 45 252 | 45 252 | 45 252 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 030 | 15 030 | 15 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 136 260 | 51 822 | 84 438 | 86 174 |
BP | En cours de production de services | 7 915 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212 | 4 212 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 710 | 347 710 | 354 887 | |
BZ | Autres créances | 35 705 | 35 705 | 87 165 | |
CF | Disponibilités | 55 076 | 55 076 | 21 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 166 | 4 166 | 7 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 446 870 | 446 870 | 478 597 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 130 | 51 822 | 531 308 | 564 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 333 634 | 318 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494 | 15 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 353 128 | 344 634 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 634 | 48 299 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460 | 4 460 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632 | 1 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 083 | 56 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 371 | 99 811 | ||
EA | Autres dettes | 9 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 178 180 | 220 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 531 308 | 564 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 548 | 213 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 | 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 857 226 | 857 226 | 983 030 | |
FO | Subventions d’exploitation | 450 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 866 657 | 996 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 483 | 245 396 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 915 | -7 915 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 216 170 | 247 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 638 | 25 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 338 367 | 354 574 | ||
FZ | Charges sociales | 98 248 | 104 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 225 | 7 720 | ||
GE | Autres charges | 2 | 9 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 047 | 987 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 610 | 9 714 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 700 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 700 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 | 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 | 181 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 | 7 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 502 | 17 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800 | 148 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 140 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 868 | 1 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 657 | 1 004 505 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 163 | 988 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 494 | 15 539 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 972 | 13 770 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 55 024 | 54 076 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418 | 1 222 | 5 640 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 979 | 9 002 | 3 799 | 46 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 397 | 10 225 | 3 799 | 51 822 |