Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 966 | 282 384 | 207 583 | 152 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 157 | 45 770 | 17 387 | |
AH | Fonds commercial | 86 972 | 86 972 | 86 972 | |
AN | Terrains | 97 865 | 200 | 97 665 | 60 000 |
AP | Constructions | 500 006 | 176 551 | 323 455 | 339 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686 | 331 140 | 98 547 | 54 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 636 | 272 719 | 115 917 | 87 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 800 | 56 800 | 42 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 339 | 1 108 763 | 1 004 575 | 824 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 134 | 6 243 | 105 891 | 97 483 |
BN | En cours de production de biens | 1 084 854 | 1 084 854 | 813 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 110 160 | 126 253 | 983 906 | 743 825 |
BT | Marchandises | 1 161 597 | 1 161 597 | 811 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 | 42 | 42 | |
BZ | Autres créances | 1 175 802 | 1 175 802 | 1 104 219 | |
CF | Disponibilités | 152 018 | 152 018 | 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 228 | 31 228 | 22 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 875 294 | 169 648 | 5 705 646 | 4 852 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 633 | 1 278 412 | 6 710 221 | 5 676 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 240 879 | 152 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 916 | 88 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 794 | 570 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 868 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 868 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 453 | 1 244 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 200 | 920 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 176 | 1 777 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 775 | 11 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | |||
EA | Autres dettes | 832 473 | 693 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 559 | 5 031 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 221 | 5 676 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 398 | 2 590 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 414 | 5 624 767 | ||
FM | Production stockée | 574 393 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 434 787 | 284 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 519 595 | 6 250 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 136 413 | 1 647 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 035 | -168 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 881 | 673 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 408 | -14 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 357 | 1 521 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 634 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 768 075 | 1 492 377 | ||
FZ | Charges sociales | 677 325 | 557 842 | ||
GE | Autres charges | 34 921 | 4 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 477 812 | 6 112 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 782 | 138 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 33 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 009 | 110 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 921 | -76 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 862 | 61 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 938 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 422 | 75 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 484 | -74 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 462 | -101 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 916 | 88 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 374 | 148 009 | 282 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 5 513 | 45 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 499 | 105 110 | 780 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 131 | 258 632 | 1 108 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 54 868 | 129 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 54 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 289 | 2 254 489 | 56 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 170 | 428 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 283 | 149 231 | 440 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 176 | 1 972 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | 30 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 673 | 1 727 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 559 | 4 670 507 | 440 052 | 63 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 966 | 282 384 | 207 583 | 152 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 157 | 45 770 | 17 387 | |
AH | Fonds commercial | 86 972 | 86 972 | 86 972 | |
AN | Terrains | 97 865 | 200 | 97 665 | 60 000 |
AP | Constructions | 500 006 | 176 551 | 323 455 | 339 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686 | 331 140 | 98 547 | 54 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 636 | 272 719 | 115 917 | 87 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 800 | 56 800 | 42 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 339 | 1 108 763 | 1 004 575 | 824 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 134 | 6 243 | 105 891 | 97 483 |
BN | En cours de production de biens | 1 084 854 | 1 084 854 | 813 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 110 160 | 126 253 | 983 906 | 743 825 |
BT | Marchandises | 1 161 597 | 1 161 597 | 811 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 | 42 | 42 | |
BZ | Autres créances | 1 175 802 | 1 175 802 | 1 104 219 | |
CF | Disponibilités | 152 018 | 152 018 | 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 228 | 31 228 | 22 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 875 294 | 169 648 | 5 705 646 | 4 852 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 633 | 1 278 412 | 6 710 221 | 5 676 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 240 879 | 152 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 916 | 88 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 794 | 570 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 868 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 868 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 453 | 1 244 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 200 | 920 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 176 | 1 777 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 775 | 11 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | |||
EA | Autres dettes | 832 473 | 693 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 559 | 5 031 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 221 | 5 676 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 398 | 2 590 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 414 | 5 624 767 | ||
FM | Production stockée | 574 393 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 434 787 | 284 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 519 595 | 6 250 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 136 413 | 1 647 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 035 | -168 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 881 | 673 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 408 | -14 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 357 | 1 521 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 634 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 768 075 | 1 492 377 | ||
FZ | Charges sociales | 677 325 | 557 842 | ||
GE | Autres charges | 34 921 | 4 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 477 812 | 6 112 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 782 | 138 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 33 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 009 | 110 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 921 | -76 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 862 | 61 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 938 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 422 | 75 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 484 | -74 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 462 | -101 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 916 | 88 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 374 | 148 009 | 282 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 5 513 | 45 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 499 | 105 110 | 780 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 131 | 258 632 | 1 108 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 54 868 | 129 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 54 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 289 | 2 254 489 | 56 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 170 | 428 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 283 | 149 231 | 440 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 176 | 1 972 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | 30 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 673 | 1 727 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 559 | 4 670 507 | 440 052 | 63 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 966 | 282 384 | 207 583 | 152 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 157 | 45 770 | 17 387 | |
AH | Fonds commercial | 86 972 | 86 972 | 86 972 | |
AN | Terrains | 97 865 | 200 | 97 665 | 60 000 |
AP | Constructions | 500 006 | 176 551 | 323 455 | 339 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686 | 331 140 | 98 547 | 54 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 636 | 272 719 | 115 917 | 87 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 800 | 56 800 | 42 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 339 | 1 108 763 | 1 004 575 | 824 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 134 | 6 243 | 105 891 | 97 483 |
BN | En cours de production de biens | 1 084 854 | 1 084 854 | 813 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 110 160 | 126 253 | 983 906 | 743 825 |
BT | Marchandises | 1 161 597 | 1 161 597 | 811 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 | 42 | 42 | |
BZ | Autres créances | 1 175 802 | 1 175 802 | 1 104 219 | |
CF | Disponibilités | 152 018 | 152 018 | 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 228 | 31 228 | 22 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 875 294 | 169 648 | 5 705 646 | 4 852 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 633 | 1 278 412 | 6 710 221 | 5 676 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 240 879 | 152 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 916 | 88 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 794 | 570 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 868 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 868 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 453 | 1 244 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 200 | 920 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 176 | 1 777 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 775 | 11 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | |||
EA | Autres dettes | 832 473 | 693 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 559 | 5 031 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 221 | 5 676 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 398 | 2 590 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 414 | 5 624 767 | ||
FM | Production stockée | 574 393 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 434 787 | 284 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 519 595 | 6 250 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 136 413 | 1 647 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 035 | -168 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 881 | 673 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 408 | -14 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 357 | 1 521 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 634 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 768 075 | 1 492 377 | ||
FZ | Charges sociales | 677 325 | 557 842 | ||
GE | Autres charges | 34 921 | 4 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 477 812 | 6 112 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 782 | 138 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 33 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 009 | 110 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 921 | -76 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 862 | 61 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 938 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 422 | 75 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 484 | -74 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 462 | -101 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 916 | 88 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 374 | 148 009 | 282 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 5 513 | 45 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 499 | 105 110 | 780 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 131 | 258 632 | 1 108 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 54 868 | 129 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 54 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 289 | 2 254 489 | 56 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 170 | 428 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 283 | 149 231 | 440 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 176 | 1 972 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | 30 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 673 | 1 727 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 559 | 4 670 507 | 440 052 | 63 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 966 | 282 384 | 207 583 | 152 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 157 | 45 770 | 17 387 | |
AH | Fonds commercial | 86 972 | 86 972 | 86 972 | |
AN | Terrains | 97 865 | 200 | 97 665 | 60 000 |
AP | Constructions | 500 006 | 176 551 | 323 455 | 339 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686 | 331 140 | 98 547 | 54 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 636 | 272 719 | 115 917 | 87 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 800 | 56 800 | 42 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 339 | 1 108 763 | 1 004 575 | 824 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 134 | 6 243 | 105 891 | 97 483 |
BN | En cours de production de biens | 1 084 854 | 1 084 854 | 813 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 110 160 | 126 253 | 983 906 | 743 825 |
BT | Marchandises | 1 161 597 | 1 161 597 | 811 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 | 42 | 42 | |
BZ | Autres créances | 1 175 802 | 1 175 802 | 1 104 219 | |
CF | Disponibilités | 152 018 | 152 018 | 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 228 | 31 228 | 22 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 875 294 | 169 648 | 5 705 646 | 4 852 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 633 | 1 278 412 | 6 710 221 | 5 676 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 240 879 | 152 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 916 | 88 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 794 | 570 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 868 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 868 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 453 | 1 244 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 200 | 920 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 176 | 1 777 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 775 | 11 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | |||
EA | Autres dettes | 832 473 | 693 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 559 | 5 031 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 221 | 5 676 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 398 | 2 590 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 414 | 5 624 767 | ||
FM | Production stockée | 574 393 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 434 787 | 284 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 519 595 | 6 250 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 136 413 | 1 647 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 035 | -168 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 881 | 673 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 408 | -14 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 357 | 1 521 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 634 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 768 075 | 1 492 377 | ||
FZ | Charges sociales | 677 325 | 557 842 | ||
GE | Autres charges | 34 921 | 4 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 477 812 | 6 112 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 782 | 138 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 33 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 009 | 110 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 921 | -76 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 862 | 61 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 938 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 422 | 75 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 484 | -74 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 462 | -101 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 916 | 88 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 374 | 148 009 | 282 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 5 513 | 45 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 499 | 105 110 | 780 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 131 | 258 632 | 1 108 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 54 868 | 129 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 54 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 289 | 2 254 489 | 56 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 170 | 428 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 283 | 149 231 | 440 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 176 | 1 972 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | 30 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 673 | 1 727 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 559 | 4 670 507 | 440 052 | 63 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 966 | 282 384 | 207 583 | 152 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 157 | 45 770 | 17 387 | |
AH | Fonds commercial | 86 972 | 86 972 | 86 972 | |
AN | Terrains | 97 865 | 200 | 97 665 | 60 000 |
AP | Constructions | 500 006 | 176 551 | 323 455 | 339 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686 | 331 140 | 98 547 | 54 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 636 | 272 719 | 115 917 | 87 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 800 | 56 800 | 42 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 339 | 1 108 763 | 1 004 575 | 824 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 134 | 6 243 | 105 891 | 97 483 |
BN | En cours de production de biens | 1 084 854 | 1 084 854 | 813 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 110 160 | 126 253 | 983 906 | 743 825 |
BT | Marchandises | 1 161 597 | 1 161 597 | 811 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 | 42 | 42 | |
BZ | Autres créances | 1 175 802 | 1 175 802 | 1 104 219 | |
CF | Disponibilités | 152 018 | 152 018 | 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 228 | 31 228 | 22 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 875 294 | 169 648 | 5 705 646 | 4 852 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 633 | 1 278 412 | 6 710 221 | 5 676 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 240 879 | 152 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 916 | 88 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 794 | 570 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 868 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 868 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 453 | 1 244 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 200 | 920 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 176 | 1 777 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 775 | 11 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | |||
EA | Autres dettes | 832 473 | 693 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 559 | 5 031 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 221 | 5 676 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 398 | 2 590 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 414 | 5 624 767 | ||
FM | Production stockée | 574 393 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 434 787 | 284 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 519 595 | 6 250 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 136 413 | 1 647 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 035 | -168 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 881 | 673 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 408 | -14 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 357 | 1 521 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 634 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 768 075 | 1 492 377 | ||
FZ | Charges sociales | 677 325 | 557 842 | ||
GE | Autres charges | 34 921 | 4 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 477 812 | 6 112 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 782 | 138 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 33 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 009 | 110 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 921 | -76 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 862 | 61 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 938 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 422 | 75 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 484 | -74 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 462 | -101 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 916 | 88 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 374 | 148 009 | 282 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 5 513 | 45 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 499 | 105 110 | 780 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 131 | 258 632 | 1 108 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 54 868 | 129 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 54 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 289 | 2 254 489 | 56 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 170 | 428 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 283 | 149 231 | 440 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 176 | 1 972 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | 30 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 673 | 1 727 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 559 | 4 670 507 | 440 052 | 63 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 489 966 | 282 384 | 207 583 | 152 243 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 157 | 45 770 | 17 387 | |
AH | Fonds commercial | 86 972 | 86 972 | 86 972 | |
AN | Terrains | 97 865 | 200 | 97 665 | 60 000 |
AP | Constructions | 500 006 | 176 551 | 323 455 | 339 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 686 | 331 140 | 98 547 | 54 764 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 636 | 272 719 | 115 917 | 87 997 |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 | 250 | 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 800 | 56 800 | 42 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 339 | 1 108 763 | 1 004 575 | 824 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 112 134 | 6 243 | 105 891 | 97 483 |
BN | En cours de production de biens | 1 084 854 | 1 084 854 | 813 475 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 110 160 | 126 253 | 983 906 | 743 825 |
BT | Marchandises | 1 161 597 | 1 161 597 | 811 563 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 | 42 | 42 | |
BZ | Autres créances | 1 175 802 | 1 175 802 | 1 104 219 | |
CF | Disponibilités | 152 018 | 152 018 | 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 228 | 31 228 | 22 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 875 294 | 169 648 | 5 705 646 | 4 852 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 633 | 1 278 412 | 6 710 221 | 5 676 983 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | 240 879 | 152 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 916 | 88 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 406 794 | 570 879 | ||
DP | Provisions pour risques | 129 868 | 75 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 129 868 | 75 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 453 | 1 244 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 200 | 920 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 176 | 1 777 153 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 775 | 11 799 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | |||
EA | Autres dettes | 832 473 | 693 741 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 173 559 | 5 031 104 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 221 | 5 676 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 398 | 2 590 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 510 414 | 5 624 767 | ||
FM | Production stockée | 574 393 | 341 166 | ||
FQ | Autres produits | 434 787 | 284 502 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 519 595 | 6 250 436 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 136 413 | 1 647 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -350 035 | -168 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 953 881 | 673 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 408 | -14 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 733 357 | 1 521 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 634 | 99 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 768 075 | 1 492 377 | ||
FZ | Charges sociales | 677 325 | 557 842 | ||
GE | Autres charges | 34 921 | 4 926 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 477 812 | 6 112 166 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 041 782 | 138 270 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 33 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 009 | 110 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 921 | -76 807 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 997 862 | 61 462 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 938 | 1 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 422 | 75 755 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 484 | -74 549 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 140 462 | -101 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 916 | 88 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 374 | 148 009 | 282 384 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257 | 5 513 | 45 770 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 499 | 105 110 | 780 609 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 850 131 | 258 632 | 1 108 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 129 868 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 000 | 54 868 | 129 868 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 000 | 54 868 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 54 868 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 31 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 289 | 2 254 489 | 56 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 170 | 428 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 283 | 149 231 | 440 052 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 176 | 1 972 176 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 802 | 30 802 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727 673 | 1 727 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 559 | 4 670 507 | 440 052 | 63 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 192 |