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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 | 5 254 | 4 683 | |
AH | Fonds commercial | 251 000 | 251 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440 | 9 182 | 1 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 061 | 55 706 | 13 355 | 5 156 |
CU | Autres participations | 300 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 196 | 1 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 210 | 5 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 346 844 | 70 142 | 276 702 | 306 156 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 493 443 | 341 516 | 151 927 | 52 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 097 | 380 097 | 267 660 | |
BZ | Autres créances | 140 197 | 140 197 | 124 062 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 561 | 20 561 | ||
CF | Disponibilités | 411 369 | 411 369 | 23 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 075 | 6 075 | 6 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 743 | 341 516 | 1 110 227 | 474 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 587 | 411 658 | 1 386 929 | 780 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -168 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 426 | -168 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 406 | 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 191 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 001 | 534 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 347 | 116 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 897 | 67 542 | ||
EA | Autres dettes | 18 012 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 075 | 61 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 523 | 780 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 929 | 780 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 377 505 | 218 172 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 505 | 218 172 | ||
FM | Production stockée | 54 035 | 52 885 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 431 643 | 271 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 081 | 217 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 333 | 1 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 630 | 131 220 | ||
FZ | Charges sociales | 130 201 | 44 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 985 | 44 | ||
GE | Autres charges | 33 545 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 938 | 394 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -476 295 | -123 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 131 | 3 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 131 | -3 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 426 | -127 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000 | 127 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 000 | 127 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 643 | 398 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 069 | 398 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 426 | -168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254 | 5 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 | 64 844 | 64 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 | 70 098 | 70 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 937 | 5 254 | 4 683 | |
AH | Fonds commercial | 251 000 | 251 000 | 1 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440 | 9 182 | 1 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 061 | 55 706 | 13 355 | 5 156 |
CU | Autres participations | 300 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 196 | 1 196 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 210 | 5 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 346 844 | 70 142 | 276 702 | 306 156 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 493 443 | 341 516 | 151 927 | 52 885 |
BX | Clients et comptes rattachés | 380 097 | 380 097 | 267 660 | |
BZ | Autres créances | 140 197 | 140 197 | 124 062 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 561 | 20 561 | ||
CF | Disponibilités | 411 369 | 411 369 | 23 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 075 | 6 075 | 6 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 451 743 | 341 516 | 1 110 227 | 474 717 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 587 | 411 658 | 1 386 929 | 780 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -168 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 426 | -168 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 406 | 832 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 191 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 001 | 534 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 347 | 116 397 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 897 | 67 542 | ||
EA | Autres dettes | 18 012 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 265 075 | 61 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 337 523 | 780 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 929 | 780 873 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 377 505 | 218 172 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 377 505 | 218 172 | ||
FM | Production stockée | 54 035 | 52 885 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 431 643 | 271 060 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 435 081 | 217 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 333 | 1 145 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 630 | 131 220 | ||
FZ | Charges sociales | 130 201 | 44 271 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 985 | 44 | ||
GE | Autres charges | 33 545 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 907 938 | 394 738 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -476 295 | -123 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 315 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 194 131 | 3 805 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -194 131 | -3 490 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -670 426 | -127 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 470 000 | 127 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 470 000 | 127 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 643 | 398 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 069 | 398 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -200 426 | -168 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254 | 5 254 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 | 64 844 | 64 888 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 | 70 098 | 70 142 |